קסם KTF אינדקס מפעילי בורסות עולמיות מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
123.6
מחיר קנייה
123.6
- % החודש:-0.35%
- % השנה:7.71%
- % 3 חודשים:5.56%
- % 12 חודשים:23.19%
- סטיית תקן (שנה):11.31
- שארפ (שנה):1.69
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.17 | 0.11 |
| תחילת השנה | -0.45 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_260124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 101.76 | 399 | -0.08 |
| מקמ 315 | 57.87 | 3,000,000 | 2.98 |
| מקמ 215 | 29.8 | 1,539,800 | 1.53 |
| S_260124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 8.63 | 399 | 0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.94 | 305,276 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.46 | 76,684 | 0.28 |
| מקמ 1015 | 3.77 | 200,000 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 4,134 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4 | 0 |
| F_101224_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -3.56 | -50,000 | 0 |
| Collateral | -9.34 | -131,314 | -0.48 |