קסם KTF אינדקס מפעילי בורסות עולמיות מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
123.32
מחיר קנייה
123.36
- % החודש:-2.61%
- % השנה:-1.43%
- % 3 חודשים:1.45%
- % 12 חודשים:3.61%
- סטיית תקן (שנה):15.68
- שארפ (שנה):-0.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 100.93 | 451 | -0.2 |
| מק"מ | 3 | 88.09 | 5,108,000 | 5.09 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 12.11 | 350,688 | 0.7 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 3.42 | 60,522 | 0.2 |
| SPOT | 1 | -1.13 | -20,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -6.79 | -120,000 | -0.01 |
| סה"כ | 13 | 196.63 | 5,379,661 | 5.78 |
אחזקות הקרן
S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 216
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 109.21 | 488 | -0.19 |
| מקמ 1215 | 42.88 | 2,478,000 | 2.48 |
| מקמ 216 | 41.76 | 2,430,000 | 2.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.7 | 153,853 | 0.5 |
| מקמ 116 | 3.45 | 200,000 | 0.2 |
| Collateral | 3.42 | 60,522 | 0.2 |
| S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.36 | 15 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.32 | 191,631 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 5,204 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -1.13 | -20,000 | 0 |
| S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -5.82 | -26 | 0 |
| S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -5.82 | -26 | -0.01 |
| F_121125_29_29_DL_0_Y_1_00_00 | -6.79 | -120,000 | -0.01 |