אי בי אי מחקה ISE Cyber Security
מחיר פדיון
102.3
מחיר קנייה
102.33
- % החודש:-3.42%
- % השנה:-9.7%
- % 3 חודשים:-14.72%
- % 12 חודשים:-20.81%
- סטיית תקן (שנה):22.59
- שארפ (שנה):-1.11
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.45 | -0.94 |
| תחילת השנה | -11.07 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100125_608_90_ND_2_Y_1_12_01 | 98.56 | 7,716 | -0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.2 | 0 | 3.23 |
| F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 10.71 | 697,000 | -0.05 |
| F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 10.24 | 666,250 | -0.05 |
| F_121125_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 9.87 | 642,000 | 0.04 |
| F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 9.22 | 599,750 | -0.02 |
| מקמ 1215 | 8.75 | 1,860,000 | 1.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.26 | 0 | 1.54 |
| F_051125_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 6.61 | 430,000 | 0 |
| מקמ 116 | 6.58 | 1,403,500 | 1.4 |
| F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 6.46 | 420,000 | -0.02 |
| F_261125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 6.23 | 405,000 | -0.01 |
| F_261125_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 6.23 | 405,000 | -0.01 |
| מקמ 216 | 5.76 | 1,232,420 | 1.22 |
| מקמ 316 | 5.51 | 1,184,000 | 1.17 |
| F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 5.17 | 336,000 | 0.01 |
| F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 5 | 325,000 | -0.01 |
| F_221025_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 5 | 325,000 | -0.01 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 4.64 | 1,020,000 | 0.99 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.56 | 0 | 0.97 |
| מקמ 416 | 4.38 | 942,900 | 0.93 |
| F_091025_55_55_DL_0_N_1_00_00 | 4.3 | 280,000 | 0 |
| ממשל קצרה 0226 | 3.62 | 777,000 | 0.77 |
| F_191125_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 3.14 | 204,000 | 0 |
| מקמ 616 | 2.93 | 634,300 | 0.62 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.91 | 189,000 | -0.05 |
| F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 2.87 | 187,000 | 0 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.57 | 556,668 | 0.55 |
| מקמ 916 | 1.99 | 434,600 | 0.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.7 | 0 | 0.36 |
| קסם ETFי ISE Cyber Security | 1.5 | 1,236 | 0.32 |
| לאומי מסחרי 8 | 1.21 | 25,000 | 0.26 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.07 | 22,000 | 0.23 |
| F_221025_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 1.06 | 69,000 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.01 | 200,000 | 0.21 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.85 | 0 | 0.18 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.84 | 170,000 | 0.18 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.84 | 170,000 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.8 | 0 | 0.17 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.78 | 16,000 | 0.17 |
| הראל ריב אגח ב | 0.77 | 156,000 | 0.16 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.75 | 150,000 | 0.16 |
| הראל ריב אגח א | 0.75 | 150,000 | 0.16 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.75 | 150,000 | 0.16 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.74 | 150,000 | 0.16 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.73 | 149,000 | 0.16 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.58 | 12,000 | 0.12 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.58 | 120,000 | 0.12 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.57 | 117,000 | 0.12 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.57 | 12,000 | 0.12 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.57 | 12,000 | 0.12 |
| מקמ 816 | 0.55 | 120,900 | 0.12 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.54 | 11,100 | 0.11 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.54 | 113,000 | 0.12 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.52 | 11,000 | 0.11 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.52 | 11,000 | 0.11 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.43 | 9,000 | 0.09 |
| פאי פלוס אגח א | 0.35 | 71,000 | 0.07 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.32 | 68,000 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | 0.05 | 3,000 | 0 |
| S_100125_608_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.04 | 95 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_251125_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.02 | -1,000 | 0 |
| F_261125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.03 | -2,000 | 0 |
| S_100125_608_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.06 | 171 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.09 | 0 | -0.02 |
| F_241125_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.22 | -14,000 | 0 |
| F_251125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.86 | -121,000 | 0 |