אי בי אי מחקה ISE Cyber Security

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.39	0.02
תחילת השנה	-2.45	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160924_116_90_ND_2_Y_1_12_01	97.4	9,148	0.1
F_260624_140_140_DL_0_N_1_00_00	77.48	4,860,000	-0.01
מקמ 1214	29.8	7,000,000	6.95
פיקדון בבנק מסוים	16.95	0	3.95
ממשל קצרה 1124	11.45	2,687,500	2.67
F_180924_77_77_DL_0_N_1_00_00	5.29	332,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	5.19	0	1.21
מקמ 715	4.32	1,040,000	1.01
F_150824_97_97_DL_0_N_1_00_00	3.25	204,000	0.01
F_260824_79_79_DL_0_N_1_00_00	2.71	170,000	0.01
קסם ETFי ISE Cyber Security	2.58	2,494	0.6
מקמ 1114	2.33	545,600	0.54
מקמ 315	1.69	402,000	0.39
F_061223_343_343_DL_0_N_1_00_00	1.43	90,000	0.01
F_220524_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.28	80,000	0.01
F_110924_28_28_DL_0_N_1_00_00	1.12	70,000	0
F_291123_329_329_DL_0_N_1_00_00	1.12	70,000	0.01
F_150824_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.04	65,000	0
F_180724_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.96	60,000	0.01
הראל פיקדון אגח ד	0.87	200,000	0.2
דיסק מנ מסחרי 4	0.86	20,000	0.2
לאומי מסחרי 6	0.86	20,000	0.2
מקמ 515	0.79	188,000	0.18
F_301123_342_342_DL_0_N_1_00_00	0.48	30,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.45	0	0.11
ממשל קצרה 0225	0.39	93,000	0.09
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.23	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
SPOT_USDILS	0.03	2,000	0
F_150824_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.03	2,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.01	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.09	0	-0.02