אי בי אי מחקה ISE Cyber Security
מחיר פדיון
122.39
מחיר קנייה
122.39
- % החודש:2.66%
- % השנה:17.82%
- % 3 חודשים:11.79%
- % 12 חודשים:17.82%
- סטיית תקן (שנה):19.84
- שארפ (שנה):0.69
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 97.4 | 9,148 | 0.1 |
| FORWARD מט"ח | 12 | 96.19 | 6,033,000 | 0.02 |
| מק"מ | 5 | 38.93 | 9,175,600 | 9.08 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 22.79 | 0 | 5.31 |
| אג"ח מדינה | 2 | 11.84 | 2,780,500 | 2.76 |
| קרן סל | 1 | 2.58 | 2,494 | 0.6 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 1.72 | 40,000 | 0.4 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.87 | 200,000 | 0.2 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 0.13 | 0 | 0.03 |
| SPOT | 1 | 0.03 | 2,000 | 0 |
| סה"כ | 35 | 272.48 | 18,242,742 | 18.51 |
אחזקות הקרן
S_160924_116_90_ND_2_Y_1_12_01
F_260624_140_140_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1214
פיקדון בבנק מסוים
ממשל קצרה 1124
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160924_116_90_ND_2_Y_1_12_01 | 97.4 | 9,148 | 0.1 |
| F_260624_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 77.48 | 4,860,000 | -0.01 |
| מקמ 1214 | 29.8 | 7,000,000 | 6.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.95 | 0 | 3.95 |
| ממשל קצרה 1124 | 11.45 | 2,687,500 | 2.67 |
| F_180924_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 5.29 | 332,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.19 | 0 | 1.21 |
| מקמ 715 | 4.32 | 1,040,000 | 1.01 |
| F_150824_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 3.25 | 204,000 | 0.01 |
| F_260824_79_79_DL_0_N_1_00_00 | 2.71 | 170,000 | 0.01 |
| קסם ETFי ISE Cyber Security | 2.58 | 2,494 | 0.6 |
| מקמ 1114 | 2.33 | 545,600 | 0.54 |
| מקמ 315 | 1.69 | 402,000 | 0.39 |
| F_061223_343_343_DL_0_N_1_00_00 | 1.43 | 90,000 | 0.01 |
| F_220524_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 1.28 | 80,000 | 0.01 |
| F_110924_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 1.12 | 70,000 | 0 |
| F_291123_329_329_DL_0_N_1_00_00 | 1.12 | 70,000 | 0.01 |
| F_150824_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 1.04 | 65,000 | 0 |
| F_180724_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.96 | 60,000 | 0.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.87 | 200,000 | 0.2 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.86 | 20,000 | 0.2 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.86 | 20,000 | 0.2 |
| מקמ 515 | 0.79 | 188,000 | 0.18 |
| F_301123_342_342_DL_0_N_1_00_00 | 0.48 | 30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.45 | 0 | 0.11 |
| ממשל קצרה 0225 | 0.39 | 93,000 | 0.09 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.23 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.03 | 2,000 | 0 |
| F_150824_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 0.03 | 2,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.09 | 0 | -0.02 |