תכלית TTF אינדקס ישראל A ומעלה פקטור מרווח מאג"ח ממשלתי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.13	22.02
תחילת השנה	-42.03	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ביג אגח ט	0.76	1,358,899	1.61
מכלול אגח ב	0.74	1,496,016	1.56
אלבר אגח יז	0.72	1,335,524	1.53
ג'י סיטי אגח כ	0.69	1,347,971	1.46
אדמה אגח ב	0.61	836,928	1.29
אספן גרופ אגח ט	0.59	1,171,039	1.26
אדגר אגח יג	0.58	1,099,453	1.23
אספן גרופ אגח ח	0.57	1,043,554	1.2
דלק קב אגח מא	0.51	1,019,146	1.07
שכון ובינוי אגח 11	0.5	1,020,412	1.05
אלבר אגח יח	0.49	1,050,376	1.04
ירושלים הנ אגח טו	0.47	873,311	1
אלבר אגח כב	0.47	962,916	0.98
שיכון ובינוי אגח 10	0.46	1,008,310	0.96
מימון ישיר אגח ו	0.45	868,362	0.96
בזן אגח טו	0.45	910,855	0.95
אאורה אגח יט	0.45	888,276	0.95
פנינסולה אגח ד	0.45	931,562	0.95
דורסל החז אגח ב	0.45	940,388	0.94
אלבר אגח כ	0.44	916,268	0.94
אאורה אגח יח	0.44	872,277	0.92
פועלים הת נד יג (COCO)	0.44	825,267	0.94
פועלים הת נד טו (COCO)	0.44	899,226	0.93
אלוני חץ אגח יז	0.44	878,617	0.93
ג'י סיטי אגח טו	0.44	805,596	0.92
שיכון ובינוי אגח 8	0.43	759,278	0.91
אלדן תחבורה אגח ו	0.43	906,326	0.9
פרשקובסקי אגח יד	0.43	915,023	0.91
פתאל אירו אגח ה	0.43	858,292	0.91
מימון ישיר אגח ז	0.43	865,564	0.91
אדגר אגח יא	0.43	787,536	0.92
שלמה נדלן אגח ד	0.42	894,957	0.88
סופרגז פא אגח ב	0.42	978,057	0.89
מימון ישיר אגח ה	0.42	800,959	0.88
גירון אגח ח	0.42	905,369	0.9
אלבר אגח יט	0.42	817,881	0.9
אשטרום נכ אגח 14	0.42	800,878	0.89
אלבר אגח כא	0.42	861,778	0.89
קרסו נדלן אגח ב	0.42	840,037	0.89
אלדן תחבורה אגח י	0.42	866,303	0.89
אדגר אגח י	0.42	736,266	0.88
נכסים ובנ אגח ט	0.42	892,769	0.89
פתאל אירו אגח ג	0.41	882,502	0.87
נמלי ישראל אגח א	0.41	729,931	0.86
אלדן תחבורה אגח ז	0.41	775,876	0.86
אלוני חץ אגח טו	0.41	793,721	0.87
פתאל החז אגח ה	0.41	816,676	0.87
אפי נכסים אגח טז	0.41	778,845	0.87
אלדן תחבורה אגח יא	0.41	837,546	0.86
בזן אגח יב	0.41	847,736	0.86
אזורים אגח 13	0.41	874,154	0.87
אזורים אגח 14	0.41	878,451	0.86
שיכון ובינוי אגח 9	0.4	707,390	0.85
נכסים ובנ אגח י	0.4	748,635	0.84
אשטרום קב אגח ה	0.4	743,862	0.84
אזורים אגח 16	0.4	780,535	0.84
דורסל הח אגח א	0.4	864,308	0.84
אדגר אגח יב	0.4	800,775	0.86
אאורה אגח טז	0.4	857,650	0.85
אלרוב נדלן אגח ה	0.4	729,632	0.84
אפריקה מג אגח ה	0.39	829,042	0.82
עזריאלי אגח ט	0.39	709,899	0.82
אנלייט אנ אגח ז	0.39	801,096	0.82
פתאל אירו אגח ו	0.39	781,095	0.81
בזן אגח י	0.39	847,681	0.82
אנרג'יקס אגח א	0.38	850,606	0.81
דור אלון אגח ח	0.38	731,897	0.79
אפי נכסים אגח יד	0.38	742,463	0.81
פרשקובסקי אגח טו	0.38	750,148	0.79
נכסים בנ אגח יא	0.38	758,689	0.81
פרשקובסקי אגח טז	0.38	738,146	0.79
אלוני חץ אגח ט	0.38	788,590	0.81
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.38	865,592	0.8
יוניברסל אגח ג	0.37	682,125	0.78
אלה השק אגח א	0.37	700,967	0.77
אפי נכסים אגח טו	0.37	719,162	0.79
אפי נכסים אגח יז	0.37	742,706	0.77
ריט 1 אגח ח	0.37	708,067	0.79
ביג אגח כד	0.37	759,840	0.79
סאמיט אגח יד	0.37	754,027	0.78
אשטרום נכ אגח 13	0.37	716,066	0.77
אלרוב נדלן אגח ו	0.37	701,613	0.77
אשטרום קב אגח ג	0.36	753,012	0.76
פתאל החז אגח ג	0.36	807,132	0.75
סופרגז פא אגח א	0.36	832,726	0.77
אפי נכסים אגח יג	0.36	681,567	0.76
אשטרום קב אגח ד	0.36	699,419	0.77
פתאל החז אגח ד	0.36	668,288	0.76
אאורה אגח יז	0.36	684,232	0.77
בזן אגח יג	0.36	716,020	0.75
סלע נדלן אגח ה	0.36	698,250	0.75
אלרוב נדלן אגח ז	0.36	713,234	0.77
פועלים הת נד יד (COCO)	0.36	740,620	0.75
מור השקעות אגח ב	0.36	824,476	0.76
פועלים התח נד ו (COCO)	0.36	698,015	0.77
מגה אור אגח ז	0.35	629,739	0.75
ביג אגח יב	0.35	625,117	0.75
מגה אור אגח ט	0.35	662,013	0.73
אפי נכסים אגח יב	0.35	773,003	0.75
מגה אור אגח יא	0.35	698,356	0.74
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.35	692,965	0.73
הכשרת ישוב אגח 25	0.35	669,051	0.74
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.35	660,282	0.74
דלק נכסים אגח א	0.35	653,565	0.74
פועלים הת נד יא (COCO)	0.35	653,434	0.74
אמות אגח ט	0.35	651,737	0.73
תדיראן גרופ אגח 4	0.35	690,937	0.74
מבנה אגח כו	0.35	686,335	0.74
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.35	723,564	0.74
אמפא אגח א	0.35	728,368	0.75
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.35	659,931	0.74
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.35	672,558	0.74
ארפורט אגח ה	0.34	595,701	0.71
סלע נדלן אגח ג	0.34	615,028	0.72
גירון אגח ז	0.34	627,830	0.72
מניבים ריט אגח ב	0.34	605,630	0.72
עזריאלי אגח ח	0.34	664,367	0.71
אלוני חץ אגח יג	0.34	690,023	0.72
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.34	657,239	0.72
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.34	679,160	0.72
ארפורט אגח יב	0.34	654,605	0.71
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.34	686,854	0.72
פועלים הת נד יב (COCO)	0.34	677,933	0.72
מגדלי תיכון אגח ז	0.34	675,871	0.72
סונול נד אגח א	0.34	687,137	0.71
אשטרום נכ אגח 9	0.34	694,849	0.71
הכשרת ישוב אגח 21	0.34	622,774	0.73
קרסו מוטורס אגח ג	0.33	712,497	0.7
דור אלון אגח ז	0.33	712,454	0.7
או פי סי אגח ב	0.33	586,256	0.69
דמרי אגח ט	0.33	707,203	0.7
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.33	643,040	0.71
קרסו נדלן אגח א	0.33	694,699	0.7
פועלים התח נד ז (COCO)	0.33	633,951	0.7
אלדן תחבורה אגח ט	0.33	682,254	0.71
יוניברסל אגח ו	0.33	699,066	0.7
רימון אגח א	0.33	671,018	0.7
ויתניה אגח ז	0.33	669,401	0.71
שפיר הנדסה אגח ד	0.33	659,862	0.7
ממן אגח ג	0.33	714,650	0.7
חברה לישראל אגח 14	0.33	714,409	0.69
ישרס אגח טו	0.33	584,932	0.69
ישרס אגח יט	0.33	657,641	0.7
אפי נכסים אגח י	0.32	691,729	0.67
יוניברסל אגח ד	0.32	707,171	0.68
קרסו מוטורס אגח ד	0.32	702,275	0.68
ביג אגח יח	0.32	600,487	0.68
מניבים ריט אגח ג	0.32	605,821	0.67
לוינשטין נכ אגח ג	0.32	700,539	0.67
לוינשטין הנד אגח ה	0.32	651,738	0.67
יוניברסל אגח ה	0.32	616,389	0.67
ויתניה אגח ו	0.32	611,314	0.68
דמרי אגח יא	0.32	616,587	0.67
לאומי התח נד406 (COCO)	0.32	623,369	0.67
מבנה אגח יט	0.32	559,895	0.67
מליסרון אגח טז	0.32	563,803	0.67
אלקטרה צריכה אגח א	0.32	703,967	0.67
ישרס אגח יד	0.32	672,649	0.68
אמות אגח ד	0.31	540,917	0.65
עזריאלי אגח ה	0.31	557,261	0.65
רבוע נדלן אגח ח	0.31	560,785	0.65
סלע נדלן אגח ד	0.31	580,158	0.65
רבוע נדלן אגח ט	0.31	607,425	0.66
או פי סי אגח ג	0.31	675,126	0.64
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.31	597,555	0.66
דמרי אגח י	0.31	658,510	0.66
מניבים ריט אגח ד	0.31	581,388	0.66
קרסו מוטו אגח ה	0.31	638,747	0.66
חשמל אגח 37	0.31	595,391	0.65
מבנה אגח יז	0.31	541,841	0.66
מליסרון אגח יז	0.31	552,717	0.66
ריט 1 אגח ה	0.3	517,304	0.63
סאמיט אגח י	0.3	637,497	0.63
מגה אור אגח ח	0.3	534,811	0.63
אמות אגח ו	0.3	570,193	0.64
ביג אגח טו	0.3	566,850	0.64
ריט 1 אגח ז	0.3	545,822	0.64
ביג אגח כ	0.3	577,886	0.63
שלמה החז אגח כ	0.3	589,845	0.64
או פי סי אגח ד	0.3	589,722	0.64
ג'י סיטי אגח יח	0.3	576,986	0.63
גב ים אגח יא	0.3	591,914	0.63
מגה אור אגח יב	0.3	599,706	0.64
עזריאלי אגח י	0.3	606,684	0.63
קרסו מוט אגח ו	0.3	606,918	0.63
מבנה אגח כ	0.3	519,033	0.63
אשטרום נכ אגח 10	0.3	532,001	0.64
אשטרום נכ אגח 11	0.3	544,858	0.63
ישרס אגח טז	0.3	532,196	0.63
גב ים אגח ח	0.3	685,443	0.63
גב ים אגח י	0.3	607,147	0.64
עזריאלי אגח ד	0.29	526,718	0.61
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.29	538,766	0.61
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.29	560,999	0.62
אלדן תחבורה אגח ח	0.29	554,716	0.62
מליסרון אגח כא	0.29	529,728	0.61
אמות אגח י	0.29	543,180	0.62
ישראמקו אגח ד	0.29	584,510	0.61
מבנה אגח כד	0.29	510,767	0.61
גב ים אגח ט	0.29	569,751	0.62
ריט 1 אגח ו	0.28	474,810	0.59
סלקום אגח יב	0.28	595,426	0.59
ביג אגח יא	0.28	502,928	0.58
מגדלי תיכון אגח ה	0.28	608,169	0.59
רבוע נדלן אגח י	0.28	622,212	0.6
דסטיני נדל"ן אגח א	0.28	563,311	0.59
מקס איט אגח ה	0.28	577,535	0.59
אלוני חץ אגח יב	0.28	622,369	0.59
ישרס אגח יח	0.28	533,306	0.58
פרטנר אגח ז	0.27	565,771	0.57
ביג אגח יג	0.27	501,620	0.56
ארפורט אגח ט	0.27	535,984	0.57
עזריאלי אגח ז	0.27	540,629	0.57
סאמיט אגח יב	0.27	618,811	0.57
חשמל אגח 35	0.27	495,240	0.58
מבנה אגח כה	0.27	555,046	0.57
בזק אגח 14	0.27	569,205	0.57
מליסרון אגח יח	0.27	503,811	0.57
חברה לישראל אגח 15	0.27	601,834	0.58
חשמל אגח 33	0.27	556,723	0.58
דלתא גליל אגח א	0.27	563,223	0.57
אמות אגח ח	0.26	504,496	0.56
נמלי ישראל אגח ד	0.26	557,072	0.54
חשמל אגח 36	0.26	522,805	0.55
אשטרום נכ אגח 12	0.26	482,268	0.56
מליסרון אגח יט	0.26	485,641	0.56
מליסרון אגח כ	0.26	524,935	0.55
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.26	470,233	0.56
אזורים אגח 15	0.26	499,501	0.54
עזריאלי אגח ו	0.25	450,832	0.54
מגה אור אגח י	0.25	513,417	0.54
שלמה החז אגח יט	0.25	521,491	0.53
פז אנרגיה אגח ט	0.25	485,586	0.53
מבנה אגח טז	0.25	509,080	0.53
מקורות אגח 11	0.24	461,723	0.52
מיטב השק אגח ד	0.24	525,537	0.51
יוחננוף אגח א	0.24	514,941	0.52
סלקום אגח יג	0.24	490,909	0.5
ביג אגח כג	0.24	494,273	0.51
ג'י סיטי אגח טז	0.24	478,609	0.51
שופרסל אגח ו	0.24	410,843	0.5
שפיר הנדסה אגח ב	0.23	511,470	0.49
ירושלים הנ אגח טז	0.23	435,940	0.5
שפיר הנדסה אגח ג	0.23	546,944	0.48
ביג אגח יט	0.23	511,908	0.48
ארפורט אגח יא	0.23	433,827	0.48
חשמל אגח 34	0.23	438,716	0.5
מגדלי תיכון אגח ו	0.23	462,010	0.5
ביג אגח כא	0.23	443,618	0.48
תשת אנרג אגח ב	0.23	428,186	0.49
ביג אגח כב	0.23	476,972	0.49
אמות אגח ז	0.22	503,489	0.47
וילאר אגח יא	0.22	433,130	0.47
ישראמקו אגח ג	0.22	481,292	0.46
פז אנרגיה אגח ז	0.21	393,641	0.45
וילאר אגח י	0.21	435,302	0.45
ירושלים הנ אגח יט	0.21	413,719	0.45
ג'י סיטי אגח יב	0.21	382,967	0.45
בזק אגח 12	0.21	387,116	0.44
חשמל אגח 27	0.21	351,202	0.43
חשמל אגח 31	0.21	381,912	0.45
חשמל אגח 32	0.21	388,985	0.44
ויתניה אגח ה	0.2	346,648	0.41
ביג אגח יז	0.2	381,946	0.43
מטריקס אגח ב	0.2	409,703	0.41
ישראכרט אגח ב	0.2	423,652	0.43
ג'י סיטי אגח יד	0.2	436,876	0.43
מקורות אגח 10	0.19	362,207	0.41
פז אנרגיה אגח ח	0.19	435,100	0.41
ארפורט אגח י	0.19	404,735	0.41
מז טפ הנ אגח 67	0.19	373,813	0.4
דיסקונט מנ אגח טז	0.19	373,745	0.4
דיסקונט מנ אגח יז	0.19	387,721	0.41
פועלים אגח 204	0.19	383,445	0.39
לאומי אגח 188	0.19	393,805	0.41
ג'י סיטי אגח יג	0.19	354,504	0.41
בזק אגח 13	0.19	452,900	0.41
מז טפ הנפק 52	0.19	366,205	0.39
שופרסל אגח ה	0.19	393,387	0.4
שופרסל אגח ז	0.19	409,793	0.41
נמלי ישראל אגח ב	0.18	329,013	0.38
נתיבי גז אגח ד	0.18	305,649	0.37
ביג אגח טז	0.18	334,011	0.38
מרכנתיל הנ אגח ד	0.18	333,657	0.39
פועלים אגח 202	0.18	334,638	0.39
לאומי אגח 185	0.18	364,017	0.38
לאומי אגח 186	0.18	368,195	0.39
מז טפ הנ אגח 68	0.18	362,550	0.39
איי.סי.אל אגח ז	0.18	427,040	0.38
לאומי אגח 182	0.18	345,527	0.38
לאומי אגח 183	0.18	363,327	0.38
פועלים אגח 200	0.18	343,355	0.37
שטראוס אגח ו	0.18	420,053	0.37
דיסקונט מנ אגח טו	0.18	358,550	0.38
פרטנר אגח ח	0.17	383,099	0.36
מז טפ הנ אגח 66	0.17	328,051	0.36
מז טפ הנ אגח 70	0.17	336,379	0.35
בזק אגח 11	0.17	377,090	0.37
מז טפ הנפק 42	0.17	276,514	0.35
מז טפ הנפק 46	0.17	301,333	0.35
שטראוס אגח ה	0.17	353,196	0.35
בינל הנפק אגח יב	0.16	297,661	0.33
פועלים אגח 201	0.16	317,340	0.34
פועלים אגח 102	0.16	316,056	0.33
בינל הנפק אגח יג	0.16	323,475	0.33
מז טפ הנפק 62	0.16	318,320	0.34
מז טפ הנפק 63	0.16	345,769	0.34
מז טפ הנפק 64	0.16	318,673	0.34
פז אנרגיה אגח ו	0.15	268,337	0.32
ירושלים הנ אגח יח	0.15	290,590	0.32
לאומי אגח 187	0.15	314,979	0.33
פועלים אגח 100	0.15	325,762	0.32
אלביט מערכות אגח ב	0.14	307,903	0.29
פועלים אגח 203	0.14	252,998	0.29
פורמולה אגח ד	0.14	271,938	0.29
מז טפ הנפק 61	0.14	256,061	0.29
לאומי אגח 184	0.14	310,984	0.3
רבוע נדלן אגח ז	0.13	238,105	0.28
פורמולה מער אגח ג	0.13	287,029	0.28
דיסקונט מנ אגח יד	0.13	278,309	0.27
שופרסל אגח ד	0.12	205,259	0.25
רבוע נדלן אגח ו	0.11	200,009	0.24
עמידר אגח א	0.09	197,671	0.19
פיקדון בבנק מסוים	-0.23	0	-0.48