תכלית TTF אינדקס ישראל A ומעלה פקטור מרווח מאג"ח ממשלתי

מחיר פדיון

111.16

מחיר קנייה

111.16

0.02%

% החודש:0.05%
% השנה:1.04%
% 3 חודשים:1.3%
% 12 חודשים:6.83%
סטיית תקן (שנה):1.97
שארפ (שנה):1.36

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	294	99.99	227,365,166	238.69
פיקדונות בבנק	1	-0.57	0	-1.37
סה"כ	295	99.42	227,365,166	237.32

אחזקות הקרן

ג'י סיטי אגח יד

מימון ישיר אגח ד

ג'י סיטי אגח טז

ג'י סיטי אגח יב

ג'י סיטי אגח יג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח יד	0.94	2,244,975	2.23
מימון ישיר אגח ד	0.92	1,948,485	2.21
ג'י סיטי אגח טז	0.85	1,950,208	2.03
ג'י סיטי אגח יב	0.8	1,660,710	1.91
ג'י סיטי אגח יג	0.8	1,660,213	1.91
אדמה אגח ב	0.79	1,289,073	1.89
אדגר אגח יג	0.72	1,588,919	1.72
אספן גרופ אגח ט	0.69	1,643,016	1.65
ג'י סיטי אגח יח	0.67	1,452,201	1.59
נכסים ובנ אגח ד	0.65	1,089,860	1.54
שיכון ובינוי אגח 9	0.6	1,247,092	1.44
אדגר אגח יב	0.59	1,398,765	1.4
פועלים הת נד יג (COCO)	0.58	1,349,947	1.38
אפי נכסים אגח טז	0.56	1,258,044	1.33
אלוני חץ אגח טו	0.55	1,269,502	1.32
אשטרום קב אגח ה	0.55	1,207,904	1.3
אשטרום נכ אגח 14	0.55	1,241,869	1.31
שיכון ובינוי אגח 8	0.54	1,084,119	1.29
נכסים ובנ אגח ט	0.54	1,359,833	1.29
ג'י סיטי אגח כ	0.52	1,163,521	1.24
ג'נריישן קפ אגח ג	0.51	1,207,161	1.21
נכסים בנ אגח יא	0.51	1,164,907	1.21
אספן גרופ אגח ח	0.51	1,110,172	1.22
חשמל אגח 29	0.51	1,023,632	1.23
שיכון ובינוי אגח 10	0.5	1,293,195	1.19
שלמה החז אגח יח	0.5	1,036,057	1.19
גב ים אגח ו	0.5	822,963	1.18
אפי נכסים אגח יד	0.49	1,122,474	1.16
מימון ישיר אגח ה	0.48	1,084,915	1.15
נכסים ובנ אגח י	0.48	1,058,919	1.15
מגה אור אגח יא	0.47	1,109,350	1.12
אלוני חץ אגח יג	0.47	1,120,700	1.12
עזריאלי אגח ט	0.47	1,048,798	1.11
פועלים הת נד יב (COCO)	0.47	1,114,361	1.12
אדגר אגח יא	0.47	977,360	1.11
רבוע נדלן אגח ט	0.46	1,064,255	1.09
אאורה אגח יז	0.46	989,108	1.09
סלע נדלן אגח ה	0.46	1,078,805	1.1
בזן אגח טו	0.46	1,127,143	1.1
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.46	1,081,142	1.1
מגה אור אגח ו	0.45	931,505	1.08
ביג אגח כ	0.45	1,032,141	1.08
אאורה אגח יח	0.45	1,041,074	1.07
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.45	1,045,806	1.08
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.45	1,235,255	1.08
ג'נריישן קפ אגח ב	0.44	1,001,584	1.04
אלקטרה פא אגח ב	0.44	1,216,941	1.05
אשטרום קב אגח ד	0.44	1,013,017	1.05
קרסו נדלן אגח א	0.44	1,058,781	1.06
מימון ישיר אגח ו	0.44	968,899	1.05
דלק נכסים אגח א	0.44	930,900	1.04
אמות אגח ט	0.44	1,019,376	1.05
אלרוב נדלן אגח ז	0.44	1,004,326	1.04
אדגר אגח י	0.44	898,755	1.05
מגה אור אגח ז	0.43	891,826	1.03
אפי נכסים אגח יג	0.43	970,190	1.02
מגה אור אגח י	0.43	1,044,249	1.03
עזריאלי אגח ח	0.43	1,053,412	1.03
אפי נכסים אגח טו	0.43	952,592	1.03
פתאל החז אגח ה	0.43	962,126	1.02
ארפורט אגח יב	0.43	976,978	1.03
אשטרום נכ אגח 13	0.43	1,002,797	1.03
גירון אגח ו	0.42	856,143	0.99
גירון אגח ח	0.42	1,095,241	1.01
אלבר אגח יט	0.42	939,398	1.01
אלבר אגח כ	0.42	997,101	1
מליסרון אגח כא	0.42	910,667	0.99
מבנה אגח כה	0.42	1,033,257	1.01
ישרס אגח יט	0.42	975,044	1
רבוע נדלן אגח ו	0.41	848,401	0.99
אפי נכסים אגח ח	0.41	849,173	0.99
סלע נדלן אגח ד	0.41	911,706	0.98
אלקטרה פא אגח א	0.41	1,090,258	0.98
ריט 1 אגח ז	0.41	873,742	0.98
דורסל אגח ד	0.41	1,044,495	0.98
ביג אגח ט	0.4	832,955	0.96
ויתניה אגח ה	0.4	829,280	0.96
מגה אור אגח ט	0.4	913,250	0.96
פתאל החז אגח ד	0.4	867,951	0.95
אלדן תחבורה אגח ח	0.4	882,041	0.96
מניבים ריט אגח ד	0.4	896,416	0.96
גב ים אגח י	0.4	950,368	0.95
ארפורט אגח ט	0.39	904,165	0.93
פתאל החז אגח ג	0.39	1,018,265	0.93
עזריאלי אגח ז	0.39	950,971	0.94
הכשרת ישוב אגח 25	0.39	868,367	0.92
אלדן תחבורה אגח ט	0.39	915,372	0.94
ויתניה אגח ו	0.39	888,207	0.94
בזן אגח יג	0.39	906,774	0.93
פתאל אירו אגח ה	0.39	891,509	0.92
פרשקובסקי אגח טו	0.39	914,479	0.93
בזן אגח יב	0.39	939,274	0.94
אשטרום קב אגח ג	0.38	897,302	0.9
אלבר אגח יז	0.38	796,118	0.9
יוניברסל אגח ג	0.38	820,405	0.92
אמות אגח ח	0.38	874,221	0.91
ביג אגח יח	0.38	824,410	0.9
רבוע נדלן אגח י	0.38	987,450	0.9
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.38	780,752	0.91
רבוע נדלן אגח ז	0.37	758,715	0.88
אלדן תחבורה אגח ז	0.37	816,725	0.88
שלמה החז אגח כ	0.37	840,686	0.88
חשמל אגח 35	0.37	831,013	0.89
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.37	831,675	0.89
מגה אור אגח יב	0.37	865,403	0.89
אלוני חץ אגח יב	0.37	956,653	0.87
חשמל אגח 33	0.37	938,971	0.89
ישרס אגח טז	0.37	757,659	0.88
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.37	843,971	0.88
גב ים אגח ט	0.37	848,001	0.89
ביג אגח ח	0.36	743,878	0.86
עזריאלי אגח ו	0.36	751,996	0.85
אלבר אגח יח	0.36	862,351	0.85
לוינשטין הנד אגח ה	0.36	868,556	0.86
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.36	801,147	0.87
מגדלי תיכון אגח ו	0.36	855,263	0.86
פועלים הת נד יא (COCO)	0.36	806,546	0.87
גב ים אגח יא	0.36	826,461	0.87
ג'י סיטי אגח טו	0.36	763,629	0.85
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.36	755,431	0.87
מליסרון אגח יד	0.36	741,961	0.87
מליסרון אגח יז	0.36	759,857	0.87
ארפורט אגח ה	0.35	713,736	0.83
פתאל אירו אגח ג	0.35	864,096	0.83
אפי נכסים אגח י	0.35	884,312	0.85
ביג אגח טו	0.35	781,205	0.84
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.35	779,773	0.83
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.35	757,774	0.84
אלה השק אגח א	0.35	791,577	0.85
פועלים התח נד ז (COCO)	0.35	780,607	0.85
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.35	755,509	0.83
אזורים אגח 15	0.35	799,922	0.82
גירון אגח ז	0.34	731,116	0.81
אמות אגח ו	0.34	752,937	0.82
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.34	693,719	0.8
מימון ישיר אגח ג	0.34	716,756	0.82
שפיר הנדסה אגח ג	0.34	949,013	0.8
חשמל אגח 34	0.34	767,887	0.81
בזן אגח י	0.34	848,686	0.81
מליסרון אגח יט	0.34	739,533	0.81
אאורה אגח טז	0.34	815,476	0.81
אלרוב נדלן אגח ו	0.34	760,865	0.81
ריט 1 אגח ו	0.33	647,975	0.79
אנרג'יקס אגח א	0.33	832,988	0.78
מגדלי תיכון אגח ה	0.33	842,148	0.79
מניבים ריט אגח ג	0.33	741,288	0.78
יוניברסל אגח ה	0.33	748,359	0.79
פועלים הת נדח י (COCO)	0.33	672,469	0.78
אמות אגח י	0.33	754,374	0.78
מבנה אגח כ	0.33	666,978	0.78
אשטרום נכ אגח 10	0.33	670,219	0.79
אשטרום נכ אגח 12	0.33	722,608	0.8
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.33	671,504	0.78
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.33	736,435	0.8
הכשרת ישוב אגח 21	0.33	699,478	0.79
פועלים התח נד ה (COCO)	0.33	666,449	0.78
פועלים התח נד ו (COCO)	0.33	739,011	0.78
מגה אור אגח ח	0.32	661,666	0.75
דור אלון אגח ז	0.32	788,512	0.78
ביג אגח יג	0.32	724,064	0.78
סאמיט אגח יב	0.32	865,874	0.77
יוניברסל אגח ו	0.32	776,035	0.77
שלמה החז אגח יט	0.32	776,772	0.77
ביג אגח כא	0.32	754,266	0.78
רימון אגח א	0.32	722,322	0.76
אשטרום נכ אגח 9	0.32	752,333	0.77
אשטרום נכ אגח 11	0.32	672,297	0.75
מליסרון אגח כ	0.32	755,856	0.76
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.32	766,475	0.76
סלע נדלן אגח ג	0.31	649,800	0.74
ביג אגח יב	0.31	630,207	0.74
מקורות אגח 11	0.31	707,654	0.73
אפריקה מג אגח ה	0.31	767,966	0.74
יוניברסל אגח ד	0.31	786,257	0.74
ארפורט אגח יא	0.31	720,648	0.75
קרסו מוטו אגח ה	0.31	752,148	0.75
פז אנרגיה אגח ט	0.31	694,974	0.73
אלרוב נדלן אגח ה	0.31	673,160	0.75
אזורים אגח 14	0.31	796,312	0.75
קרסו מוטורס אגח א	0.3	716,954	0.71
סאמיט אגח י	0.3	751,450	0.72
עזריאלי אגח ה	0.3	627,210	0.71
נמלי ישראל אגח ד	0.3	812,745	0.72
תשת אנרג אגח ב	0.3	681,600	0.73
מבנה אגח יז	0.3	616,049	0.73
בזק אגח 14	0.3	765,151	0.72
ישרס אגח יח	0.3	680,229	0.72
ריט 1 אגח ה	0.29	579,808	0.7
סלקום אגח יא	0.29	710,680	0.7
מבנה אגח כג	0.29	585,328	0.68
גב ים אגח ח	0.29	794,421	0.7
קרסו מוטורס אגח ג	0.28	704,321	0.68
מניבים ריט אגח ב	0.28	573,520	0.66
רבוע נדלן אגח ח	0.28	604,172	0.68
פתאל אירו אגח ד	0.28	667,747	0.68
קרסו מוטורס אגח ד	0.28	702,893	0.67
מבנה אגח יט	0.28	562,001	0.66
אלוני חץ אגח ט	0.28	664,380	0.68
עזריאלי אגח ד	0.27	566,702	0.64
שפיר הנדסה אגח ב	0.27	701,629	0.66
מיטב השק אגח ד	0.27	700,551	0.64
אמות אגח ז	0.27	725,712	0.64
דמרי אגח ט	0.27	670,639	0.64
ביג אגח טז	0.27	583,990	0.63
דמרי אגח י	0.27	659,737	0.64
מבנה אגח כד	0.27	547,895	0.64
מליסרון אגח טז	0.27	557,957	0.65
מליסרון אגח יח	0.27	602,015	0.65
חשמל אגח 31	0.27	567,390	0.65
אפי נכסים אגח יב	0.26	664,661	0.63
דור אלון אגח ח	0.26	599,063	0.63
תדיראן גרופ אגח 4	0.26	580,388	0.62
בזק אגח 13	0.26	730,087	0.61
ישרס אגח טו	0.26	541,896	0.62
אזורים אגח 13	0.26	638,068	0.62
פז אנרגיה אגח ז	0.25	539,472	0.6
פז אנרגיה אגח ח	0.25	651,296	0.6
ירושלים הנ אגח טז	0.25	534,487	0.59
לוינשטין נכ אגח ג	0.25	642,549	0.59
אלקטרה צריכה אגח א	0.25	666,783	0.61
ירושלים הנ אגח יח	0.24	550,514	0.58
סלקום אגח יג	0.24	580,742	0.58
ירושלים הנ אגח יט	0.24	534,486	0.57
מז טפ הנ אגח 70	0.24	569,997	0.57
חשמל אגח 27	0.24	462,585	0.57
דלתא גליל אגח א	0.24	566,675	0.58
נמלי ישראל אגח ב	0.23	497,770	0.56
נתיבי גז אגח ד	0.23	456,272	0.54
ביג אגח יא	0.23	472,909	0.54
ביג אגח יז	0.23	513,800	0.56
יוחננוף אגח א	0.23	579,138	0.56
מז טפ הנ אגח 67	0.23	515,905	0.54
בזק אגח 12	0.23	484,305	0.54
ישראמקו אגח ג	0.23	594,429	0.55
אמות אגח ד	0.22	444,593	0.53
נמלי ישראל אגח א	0.22	459,691	0.52
מז טפ הנ אגח 66	0.22	505,872	0.53
ארפורט אגח י	0.22	508,539	0.51
לאומי אגח 186	0.22	505,633	0.51
מז טפ הנ אגח 68	0.22	522,349	0.53
דיסקונט מנ אגח טז	0.22	509,088	0.53
מז טפ הנפק 52	0.22	504,542	0.52
איי.סי.אל אגח ז	0.22	651,420	0.53
ישרס אגח יד	0.22	516,146	0.53
דיסקונט מנ אגח טו	0.22	510,138	0.53
סלקום אגח יב	0.21	527,898	0.5
טמפו משק אגח ג	0.21	531,429	0.5
מטריקס אגח ב	0.21	495,062	0.5
וילאר אגח י	0.21	508,647	0.51
מז טפ הנפק 62	0.21	481,434	0.5
לאומי אגח 183	0.21	499,235	0.5
פועלים אגח 200	0.21	482,796	0.5
פז אנרגיה אגח ו	0.2	422,022	0.49
פתאל החז אגח ב	0.2	479,153	0.47
פרטנר אגח ז	0.2	468,138	0.47
אלדן תחבורה אגח ו	0.2	504,953	0.49
ביג אגח יט	0.2	544,302	0.49
פועלים אגח 201	0.2	471,905	0.49
פועלים אגח 203	0.2	429,702	0.48
מז טפ הנפק 49	0.2	425,491	0.47
מז טפ הנפק 64	0.2	465,492	0.48
ממן אגח ג	0.2	517,656	0.49
מרכנתיל הנ אגח ד	0.19	391,229	0.45
פרטנר אגח ח	0.19	490,839	0.46
פרשקובסקי אגח יד	0.19	478,259	0.46
לאומי אגח 185	0.19	442,502	0.46
מבנה אגח טז	0.19	437,843	0.45
בזק אגח 11	0.19	462,873	0.44
מז טפ הנפק 46	0.19	401,023	0.45
שטראוס אגח ו	0.19	538,942	0.45
שופרסל אגח ד	0.18	365,636	0.43
ירושלים הנ אגח טו	0.17	365,982	0.4
מז טפ הנפק 61	0.17	357,804	0.39
לאומי אגח 179	0.17	365,701	0.41
שופרסל אגח ז	0.17	423,149	0.41
ישראכרט אגח ב	0.16	367,812	0.37
לאומי אגח 182	0.16	364,886	0.39
בינל הנפק אגח יב	0.15	323,239	0.35
פועלים אגח 202	0.15	321,183	0.36
שופרסל אגח ה	0.15	357,058	0.36
שופרסל אגח ו	0.15	304,441	0.37
פורמולה מער אגח ג	0.14	332,420	0.32
חשמל אגח 32	0.14	292,010	0.32
דיסקונט מנ אגח יד	0.14	346,128	0.33
אלביט מערכות אגח ב	0.13	346,346	0.32
פורמולה אגח ד	0.13	288,283	0.3
מז טפ הנפק 63	0.13	330,564	0.32
לאומי אגח 184	0.13	318,426	0.3
פועלים אגח 100	0.13	328,933	0.31
שטראוס אגח ה	0.13	317,218	0.31
עמידר אגח א	0.12	309,068	0.3
מקורות אגח 10	0.12	257,444	0.28
מז טפ הנפק 42	0.08	160,468	0.19
אמות אגח ה	0.06	140,919	0.14
פיקדון בבנק מסוים	-0.57	0	-1.37