הראל מחקה אינדקס A-AAA ת"א שקלי - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.42	0.4
תחילת השנה	-16.99	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_260924_117_117_DL_0_N_1_00_00	31.92	12,250,000	0.29
F_180624_119_119_DL_0_N_1_00_00	29.05	11,150,000	0.2
F_180424_180_180_DL_0_N_1_00_00	27.62	10,600,000	-0.39
F_160724_181_181_DL_0_N_1_00_00	10.37	3,980,000	0.4
SPOT_USDILS	1.11	425,000	0
שיכון ובינוי אגח 10	1.02	1,623,051	1.45
כלל מימון אגח יג	1.02	1,517,284	1.45
נכסים ובנ אגח ט	1.02	1,574,587	1.45
קרסו מוטורס אגח ג	1.01	1,529,910	1.44
מגדל הון אגח ו	1.01	1,457,612	1.44
פניקס הון אגח יא	1.01	1,596,493	1.44
פז אנרגיה אגח ח	1.01	1,605,607	1.44
אמות אגח ז	1.01	1,692,377	1.44
בי קומיונק אגח ו	1.01	1,478,040	1.44
אלבר אגח כ	1.01	1,440,769	1.43
דלק קב אגח לז	1.01	1,406,029	1.44
דלק קב אגח לח	1.01	1,397,944	1.44
נכסים בנ אגח יא	1.01	1,422,201	1.45
דלק קב אגח לט	1.01	1,426,161	1.44
בזק אגח 9	1.01	1,431,855	1.44
בזק אגח 11	1.01	1,525,190	1.44
מז טפ הנפק 40	1.01	1,436,876	1.44
מז טפ הנפק 63	1.01	1,530,400	1.44
בזן אגח יב	1.01	1,489,244	1.44
אלוני חץ אגח יב	1.01	1,676,160	1.44
חברה לישראל אגח 14	1.01	1,543,741	1.44
לאומי אגח 184	1.01	1,523,570	1.44
פועלים אגח 100	1.01	1,536,302	1.44
דיסקונט מנ אגח יד	1.01	1,507,556	1.44
גב ים אגח ח	1.01	1,709,522	1.45
כלל מימון אגח יא	1	1,661,787	1.42
כלל מימון אגח יב	1	1,793,309	1.42
נאוויטס פט אגח ו	0.94	1,331,408	1.34
לייטסטון אגח ג	0.93	1,316,777	1.32
כלל ביטוח אגח א	0.93	1,315,461	1.32
סלקום אגח יב	0.92	1,362,112	1.31
סילברסטין אגח ב	0.92	1,383,351	1.31
אשטרום קב אגח ג	0.91	1,328,911	1.29
נמקו אגח ב	0.9	1,342,795	1.28
אלביט מערכות אגח ב	0.87	1,371,644	1.24
מגדל הון אגח ט	0.86	1,303,510	1.23
אלוני חץ אגח יג	0.85	1,313,268	1.22
ישראל קנדה אגח ז	0.84	1,226,678	1.19
שטראוס אגח ו	0.84	1,494,178	1.2
קרסו מוטורס אגח ד	0.83	1,270,026	1.18
שפיר הנדסה אגח ג	0.83	1,442,360	1.19
הראל השקעות אגח א	0.83	1,432,560	1.19
שוב אנרגיה אגח א	0.79	1,097,315	1.13
פניקס הון אגח ח	0.78	1,122,919	1.12
בית זיקוק אגח 2	0.78	1,053,423	1.12
פועלים אגח 101	0.76	1,071,059	1.08
אזורים אגח 14	0.74	1,124,826	1.05
שופרסל אגח ז	0.73	1,100,750	1.04
בזק אגח 13	0.72	1,261,419	1.02
קרסו נדלן אגח א	0.71	1,019,230	1.01
אפי נכסים אגח יב	0.7	1,086,416	1
או פי סי אגח ג	0.7	1,120,272	1
אקרו אגח א	0.7	1,024,160	1
חברה לישראל אגח 15	0.69	1,097,315	0.99
שלמה החז אגח יט	0.68	1,009,452	0.97
לייטסטון אגח ד	0.67	951,006	0.96
אלקטרה אגח ה	0.67	991,213	0.95
מגדל הון אגח ז	0.66	943,230	0.95
בזן אגח י	0.65	997,435	0.93
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.64	940,362	0.91
הראל הנפקות אגח יד	0.61	995,499	0.86
פתאל החז אגח ג	0.61	994,367	0.87
פרטנר אגח ז	0.6	871,392	0.86
איי.סי.אל אגח ז	0.6	1,076,416	0.85
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.59	848,930	0.84
אלון רבוע אגח ו	0.58	843,181	0.82
נמקו אגח ד	0.58	804,697	0.83
הראל הנפקות אגח טז	0.56	819,552	0.79
מגדל הון אגח י	0.56	806,987	0.8
הראל הנפקות אגח טו	0.55	932,426	0.79
ישראמקו אגח ג	0.55	859,647	0.78
ספנסר אגח ד	0.54	770,371	0.78
הפניקס אגח 6	0.54	897,495	0.78
הראל הנפקות אגח יח	0.53	947,368	0.75
אלקטרה צריכה אגח א	0.53	839,871	0.76
שופרסל אגח ה	0.53	755,269	0.75
שלמה נדלן אגח ד	0.52	779,093	0.75
מיטב השק אגח ד	0.52	825,043	0.74
בזן אגח יג	0.52	768,120	0.75
מגדל הון אגח יא	0.52	755,834	0.75
מגדל הון אגח יב	0.52	755,850	0.74
נאוויטס פט אגחה	0.52	731,543	0.74
F_010824_68_68_DL_0_N_1_00_00	0.52	200,000	-0.01
מגדלי תיכון אגח ה	0.51	792,997	0.73
מגדל הון אגח ח	0.51	859,863	0.73
כלל ביטוח אגח ג	0.51	731,543	0.73
פתאל אירו אגח ג	0.5	749,285	0.71
פסיפיק אגח ד	0.5	704,959	0.71
אקסטל אגח ד	0.49	723,773	0.71
פניקס הון אגח טו	0.49	731,543	0.7
הראל הנפק אגח כ	0.49	682,961	0.7
אלדן תחבורה אגח ט	0.48	690,905	0.69
אלוני חץ אגח ט	0.48	684,130	0.69
פיקדון בבנק מסוים	0.47	0	0.68
פסיפיק אגח ב	0.46	678,294	0.65
דה לסר אגח ז	0.46	628,485	0.65
סאמיט אגח יב	0.46	793,908	0.66
הראל הנפ אגח יט	0.46	682,931	0.66
אמות אגח ה	0.45	635,105	0.64
אלקטרה נדלן אגח ו	0.45	691,543	0.64
דמרי אגח י	0.43	640,429	0.61
נמקו אגח ג	0.43	599,865	0.61
יוניברסל אגח ו	0.42	614,963	0.6
אלבר אגח יח	0.41	596,180	0.58
אנרג'יקס אגח א	0.41	653,940	0.59
אקסטל אגח ג	0.41	585,265	0.58
ארפורט אגח י	0.41	585,234	0.59
פורמולה מער אגח ג	0.41	603,179	0.59
שפיר הנדסה אגח ב	0.4	628,598	0.58
סלקום אגח יג	0.4	577,795	0.57
פסיפיק אגח ג	0.39	526,711	0.55
ווסטדייל אגח ב	0.38	567,678	0.55
אשטרום נכ אגח 9	0.38	553,359	0.54
מטריקס אגח ב	0.37	546,812	0.53
דה לסר אגח ח	0.37	517,041	0.53
דור אלון אגח ז	0.36	534,670	0.51
שטראוס אגח ה	0.36	529,444	0.52
מנורה הון התח ז	0.35	574,323	0.5
אלקו אגח יג	0.35	548,796	0.5
אלקטרה אגח ו	0.35	600,889	0.5
עמידר אגח א	0.34	512,081	0.48
פרשקובסקי אגח יד	0.34	512,080	0.49
דה לסר אגח ט	0.34	444,576	0.48
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.34	564,707	0.48
יוניברסל אגח ד	0.33	501,242	0.47
נאוויטס פטרו אגח ג	0.33	482,818	0.48
איידיאיי הנ הת ה	0.32	461,740	0.46
לייטסטון אגח ב	0.32	459,247	0.45
אקויטל אגח 4	0.32	465,569	0.45
פניקס הון אגח ט	0.31	451,135	0.44
הראל הנפקות אגח יז	0.31	478,044	0.44
לאומי אגח 180	0.31	445,608	0.45
אזורים אגח 13	0.31	452,831	0.44
וילאר אגח י	0.3	438,923	0.43
מגדלי תיכון אגח ו	0.3	438,926	0.43
מנורה הון התח ח	0.3	438,926	0.43
הראל הנפקות אגח יא	0.29	409,776	0.41
סלקום אגח יא	0.29	415,888	0.41
ספנסר אגח ב	0.29	422,103	0.41
מנורה הון התח ה	0.29	444,603	0.42
מנורה הון התח ו	0.29	438,926	0.41
פתאל אירו אגח ד	0.29	411,494	0.41
לוינשטין נכ אגח ג	0.29	458,240	0.42
אלון רבוע אגח ח	0.29	413,189	0.41
ישרס אגח יד	0.29	406,790	0.41
אקויטל אגח 3	0.29	458,010	0.41
אפי נכסים אגח י	0.28	426,883	0.39
ישראכרט אגח ב	0.28	410,397	0.4
פתאל החז אגח ב	0.27	386,327	0.38
לוינשטין הנד אגח ה	0.27	388,884	0.38
אלדן תחבורה אגח ו	0.26	381,302	0.37
דמרי אגח ט	0.26	392,118	0.37
סאמיט אגח י	0.25	389,182	0.36
אפריקה מג אגח ה	0.25	372,819	0.35
דה זראסאי אגח ה	0.25	359,261	0.35
קרדן נדלן אגח ה	0.24	371,887	0.34
אלקטרה פא אגח ב	0.24	408,202	0.34
קרסו מוטו אגח ה	0.24	349,728	0.35
ישראל קנדה אגח ח	0.24	334,991	0.34
דלתא גליל אגח א	0.23	326,525	0.33
הראל הנפקות אגח יב	0.22	327,803	0.32
הראל הנפקות אגח יג	0.22	327,798	0.31
גמא אגח ב	0.22	315,198	0.31
מניף אגח ב	0.22	309,004	0.32
פתאל החז אגח ה	0.22	307,750	0.31
ווסטדיל אגח ג	0.22	305,053	0.32
סטרוברי אגח ג	0.21	300,597	0.3
פתאל אירו אגח ה	0.21	288,011	0.29
פרשקובסקי אגח טו	0.21	293,943	0.3
פז אנרגיה אגח ט	0.21	291,894	0.3
אלקו אגח יד	0.21	292,617	0.3
חברה לישראל אגח 12	0.21	303,711	0.3
או פי סי אגח ד	0.2	292,617	0.29
מגדל הון אגח יג	0.2	278,068	0.29
מגדל הון אגח יד	0.2	278,077	0.28
קרסו מוטורס אגח א	0.18	263,922	0.26
נמקו אגח א	0.18	255,787	0.26
אלקטרה פא אגח א	0.18	295,292	0.26
פרטנר אגח ח	0.18	290,287	0.26
ביג אגח יט	0.17	275,939	0.24
אמות אגח י	0.17	237,999	0.24
צרפתי אגח יב	0.17	243,239	0.24
יוחננוף אגח א	0.16	238,777	0.23
מבנה אגח טז	0.16	228,344	0.23
ממן אגח ג	0.16	244,827	0.23
אאורה אגח טז	0.16	243,971	0.23
סאמיט אגח ז	0.15	215,481	0.22
איידיאיי הנ הת ו	0.15	240,531	0.21
אלקטרה נדלן אגח ז	0.15	219,463	0.22
מנרב אגח ה	0.15	219,464	0.22
צרפתי אגח יג	0.15	219,463	0.22
רוטשטיין אגח יב	0.14	190,201	0.19
מליסרון אגח טו	0.14	199,118	0.2
דורסל אגח ד	0.13	197,518	0.18
אאורה אגח יח	0.13	175,570	0.18
אלקטרה אגח ד	0.13	192,774	0.19
שלמה החז אגח יז	0.11	160,143	0.16
מנורה מב אגח ג	0.11	156,930	0.15
טמפו משק אגח ג	0.1	162,579	0.15
סלקום אגח ט	0.08	116,673	0.12
תדיראן גרופ אגח 4	0.08	113,389	0.12
שיכון ובינוי אגח 7	0.07	104,274	0.1
אשטרום קב אגח ב	0.07	98,021	0.1
דמרי אגח ח	0.07	106,060	0.11
ספנסר אגח ג	0.06	84,981	0.09
קליין אגח ב	0.04	61,083	0.06
סילברסטין אגח א	0.04	59,538	0.06
דיסקונט מנ אגח יג	0.04	60,642	0.06
נמלי ישראל אגח ג	0.02	30,305	0.03
אאורה אגח טו	0.02	32,005	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.05	-20,060	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.5	0	-0.71