הראל מחקה אינדקס A-AAA ת"א שקלי - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.11	-4.87
תחילת השנה	-6.09	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00	59.38	21,750,000	-3.33
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00	13.99	5,125,000	0.01
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	13.99	5,125,000	0.02
F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00	3.55	1,300,000	-0.11
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	3.55	1,300,000	-0.11
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.13	0	2.79
F_131124_111_111_DL_0_N_1_00_00	1.37	500,000	-0.07
אלוני חץ אגח יג	1.01	1,301,646	1.32
נכסים בנ אגח יא	1.01	1,274,691	1.32
פניקס הון אגח יא	1	1,422,533	1.31
כלל הון אגח יא	1	1,450,094	1.32
פז אנרגיה אגח ח	1	1,431,188	1.32
אמות אגח ז	1	1,491,638	1.31
שיכון ובינוי אגח 10	1	1,425,613	1.32
כלל הון אגח יב	1	1,544,817	1.31
דלק קב אגח לח	1	1,248,948	1.31
בי קומיונק אגח ז	1	1,258,767	1.31
בזק אגח 11	1	1,372,009	1.31
בזק אגח 13	1	1,557,972	1.32
מז טפ הנפק 63	1	1,358,426	1.31
אלוני חץ אגח יב	1	1,439,006	1.31
לאומי אגח 184	1	1,374,730	1.31
פועלים אגח 100	1	1,410,653	1.31
נכסים ובנ אגח ט	1	1,380,059	1.32
דיסקונט מנ אגח יד	1	1,391,136	1.31
גב ים אגח ח	1	1,485,248	1.31
קרסו מוטורס אגח ג	0.99	1,349,594	1.3
דלק קב אגח לט	0.99	1,247,320	1.3
בזן אגח יב	0.99	1,290,882	1.3
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.99	1,468,078	1.29
כלל הון אגח יג	0.98	1,283,510	1.28
חברה לישראל אגח 14	0.98	1,351,784	1.28
בי קומיונק אגח ו	0.94	1,260,519	1.24
נאוויטס פט אגח ו	0.92	1,135,061	1.21
אלבר אגח כ	0.89	1,146,408	1.16
כלל ביטוח אגח א	0.89	1,121,466	1.16
הפניקס אגח 6	0.89	1,324,666	1.17
דלק קב אגח לז	0.88	1,111,826	1.15
סילברסטין אגח ב	0.87	1,179,344	1.14
לייטסטון אגח ג	0.87	1,122,588	1.14
מגדל הון אגח ט	0.84	1,134,248	1.11
אלביט מערכות אגח ב	0.82	1,169,364	1.08
שטראוס אגח ו	0.81	1,273,827	1.06
נמקו אגח ב	0.8	1,077,326	1.05
הראל השקעות אגח א	0.8	1,217,635	1.05
ישראל קנדה אגח ז	0.79	1,045,776	1.03
נופר אנרג אגח ד	0.76	943,335	0.99
SPOT_USDILS	0.76	278,000	0
אשטרום קב אגח ג	0.75	1,007,051	0.99
שוב אנרגיה אגח א	0.75	935,490	0.99
קרסו מוטורס אגח ד	0.74	1,015,188	0.97
שפיר הנדסה אגח ג	0.74	1,141,819	0.97
בית זיקוק אגח 2	0.73	898,071	0.96
מז טפ הנפק 40	0.71	917,223	0.93
שופרסל אגח ז	0.7	938,419	0.92
או פי סי אגח ג	0.68	955,062	0.89
סלקום אגח יב	0.67	912,401	0.87
דור אלון אגח ז	0.67	892,383	0.88
אפי נכסים אגח יב	0.67	926,199	0.87
קרסו נדלן אגח א	0.67	868,921	0.87
חברה לישראל אגח 15	0.66	935,490	0.87
מגדל הון אגח ו	0.64	854,925	0.84
לייטסטון אגח ד	0.64	810,758	0.84
שלמה החז אגח יט	0.63	830,910	0.82
מגדל הון אגח ז	0.62	820,756	0.81
בזן אגח י	0.62	850,340	0.82
הראל הנפקות אגח יד	0.61	884,589	0.8
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.61	225,000	-0.01
F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00	0.61	225,000	-0.01
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.61	801,684	0.79
פתאל החז אגח ג	0.59	847,725	0.77
אקרו אגח א	0.59	785,813	0.77
ספנסר אגח ו	0.59	748,392	0.77
אזורים אגח 14	0.59	815,104	0.77
פרטנר אגח ז	0.57	742,885	0.75
אקסטל אגח ד	0.57	748,392	0.75
גרייסטון אגח א	0.57	728,091	0.75
הראל הנפקות אגח טו	0.56	828,498	0.74
נופר אנרג אגח ג	0.56	697,191	0.73
איי.סי.אל אגח ז	0.56	898,555	0.74
אלון רבוע אגח ו	0.55	718,835	0.72
דה לסר אגח ט	0.55	665,897	0.72
נמקו אגח ד	0.55	686,026	0.72
הראל הנפקות אגח טז	0.54	728,190	0.71
הראל הנפקות אגח יח	0.54	841,817	0.71
מגדל הון אגח י	0.54	702,213	0.71
אלקטרה אגח ה	0.54	724,317	0.7
ספנסר אגח ד	0.53	656,762	0.69
ישראל קנדה אגח ח	0.53	659,785	0.69
בזן אגח יג	0.52	654,843	0.68
מגדל הון אגח ח	0.51	748,248	0.67
מגדל הון אגח יא	0.51	657,604	0.67
מגדל הון אגח יב	0.51	657,601	0.67
אלון רבוע אגח ח	0.5	641,726	0.65
שופרסל אגח ה	0.5	643,887	0.66
מגדלי תיכון אגח ה	0.49	676,051	0.64
נאוויטס פט אגחה	0.49	623,660	0.64
כלל ביטוח אגח ג	0.49	623,660	0.64
הראל הנפק אגח כ	0.49	606,790	0.65
ישראמקו אגח ג	0.49	698,898	0.65
פתאל אירו אגח ג	0.47	638,786	0.62
פניקס הון אגח טו	0.47	623,660	0.62
מיטב השק אגח ד	0.46	659,410	0.61
סאמיט אגח יב	0.46	676,828	0.6
אלדן תחבורה אגח ט	0.46	589,015	0.61
סלקום אגח יג	0.45	586,453	0.59
הראל הנפ אגח יט	0.45	606,785	0.6
אלוני חץ אגח ט	0.45	583,239	0.6
ווסטדיל אגח ג	0.43	520,132	0.56
לייטסטון אגח ה	0.43	522,365	0.56
אלקטרה צריכה אגח א	0.43	613,726	0.56
שלמה נדלן אגח ד	0.42	569,313	0.55
דה לסר אגח ז	0.42	535,801	0.55
מגדל הון אגח יג	0.42	520,742	0.55
מגדל הון אגח יד	0.42	520,771	0.55
פתאל אירו אגח ה	0.41	519,948	0.54
אלקטרה נדלן אגח ז	0.41	520,245	0.53
ספנסר אגח ה	0.41	513,896	0.53
דמרי אגח י	0.4	545,983	0.53
נמקו אגח ג	0.4	511,401	0.52
אקסטל אגח ג	0.39	498,954	0.51
ארפורט אגח י	0.39	498,928	0.51
בזק אגח 9	0.39	514,214	0.51
שפיר הנדסה אגח ב	0.38	535,897	0.5
אלקטרה נדלן אגח ו	0.38	540,429	0.5
יוניברסל אגח ו	0.38	504,109	0.5
נמקו אגח ה	0.37	466,659	0.49
אשטרום נכ אגח 9	0.37	471,754	0.48
ווסטדייל אגח ב	0.36	483,961	0.47
אנרג'יקס אגח א	0.36	511,043	0.47
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.35	454,155	0.46
פסיפיק אגח ד	0.35	434,920	0.45
מנורה הון התח ז	0.34	489,626	0.44
דה לסר אגח ח	0.34	433,975	0.44
מניף אגח ב	0.34	434,180	0.45
שטראוס אגח ה	0.34	451,365	0.44
אלקו אגח יג	0.33	467,864	0.44
פניקס הון אגח ח	0.32	418,554	0.42
עמידר אגח א	0.32	436,563	0.42
מטריקס אגח ב	0.32	423,815	0.42
נאוויטס פטרו אגח ג	0.31	411,616	0.41
פועלים אגח 101	0.31	398,003	0.4
אקויטל אגח 4	0.31	396,910	0.4
פורמולה מער אגח ג	0.31	413,218	0.4
אלבר אגח יח	0.3	406,882	0.4
הראל הנפקות אגח יז	0.3	424,823	0.39
אלקטרה אגח ו	0.3	469,239	0.4
פניקס הון אגח ט	0.29	384,605	0.38
יוניברסל אגח ד	0.29	403,582	0.38
וילאר אגח י	0.29	374,194	0.37
מגדלי תיכון אגח ו	0.29	374,196	0.38
מנורה הון התח ח	0.29	374,196	0.38
אאורה אגח יח	0.29	374,196	0.39
סילברסטין אגח ג	0.29	355,486	0.38
הראל הנפקות אגח יא	0.28	364,140	0.36
ספנסר אגח ב	0.28	359,854	0.37
סלקום אגח יא	0.27	354,556	0.35
מנורה הון התח ה	0.27	379,036	0.36
מנורה הון התח ו	0.27	374,196	0.36
אפי נכסים אגח י	0.27	363,930	0.35
פתאל אירו אגח ד	0.27	350,810	0.36
ישראכרט אגח ב	0.27	349,875	0.35
ישרס אגח יד	0.27	346,800	0.35
אקויטל אגח 3	0.27	390,466	0.36
אמות אגח י	0.26	333,558	0.35
לוינשטין הנד אגח ה	0.25	331,534	0.33
אפריקה מג אגח ה	0.24	317,839	0.31
סאמיט אגח י	0.23	314,326	0.3
לייטסטון אגח ב	0.23	302,043	0.3
אלקטרה פא אגח ב	0.23	348,003	0.3
לוינשטין נכ אגח ג	0.23	325,552	0.3
הראל הנפקות אגח יב	0.22	291,246	0.29
הראל הנפקות אגח יג	0.22	291,231	0.28
איידיאיי הנ הת ה	0.22	287,505	0.29
SPOT_USDILS	0.22	80,000	0
דלתא גליל אגח א	0.22	278,372	0.28
פסיפיק אגח ב	0.21	291,857	0.28
דמרי אגח ט	0.21	289,172	0.28
פרשקובסקי אגח יד	0.21	292,498	0.28
קרסו מוטו אגח ה	0.21	276,879	0.28
פתאל החז אגח ה	0.21	262,365	0.28
אזורים אגח 13	0.21	279,554	0.27
פתאל החז אגח ב	0.2	263,535	0.26
קרדן נדלן אגח ה	0.2	279,744	0.26
או פי סי אגח ד	0.2	249,464	0.26
פרשקובסקי אגח טו	0.2	250,594	0.26
פז אנרגיה אגח ט	0.2	248,848	0.26
אלקו אגח יד	0.2	249,464	0.26
בזן אגח טו	0.2	271,651	0.27
חברה לישראל אגח 12	0.2	258,922	0.26
פרטנר אגח ח	0.18	247,477	0.23
אמ.די.גי אגח ז	0.18	222,023	0.23
רימון אגח א	0.18	218,281	0.23
קרסו מוטורס אגח א	0.17	225,001	0.22
אלדן תחבורה אגח ו	0.16	216,461	0.21
אלקטרה פא אגח א	0.16	233,763	0.21
תדיראן גרופ אגח 4	0.16	193,335	0.21
אאורה אגח טז	0.16	207,992	0.21
ביג אגח יט	0.15	225,017	0.2
רוטשטיין אגח יב	0.15	187,098	0.19
פורמולה אגח ד	0.15	187,098	0.2
קיסטון אינ אגח ב	0.15	187,098	0.19
אלבר אגח כב	0.15	194,038	0.19
מבנה אגח טז	0.15	194,669	0.2
צרפתי אגח יב	0.15	194,271	0.19
איידיאיי הנ הת ו	0.14	205,059	0.18
יוחננוף אגח א	0.14	190,841	0.18
פסיפיק אגח ג	0.14	177,120	0.19
צרפתי אגח יג	0.14	187,098	0.19
אמות אגח ה	0.13	176,756	0.18
מנרב אגח ה	0.13	168,389	0.17
ממן אגח ג	0.13	185,531	0.18
עמרם אברהם אגח א	0.12	155,844	0.16
עמרם אברהם אגח ג	0.12	155,915	0.16
אלקטרה אגח ד	0.12	164,345	0.16
דורסל אגח ד	0.11	149,679	0.14
טמפו משק אגח ג	0.1	138,603	0.13
מנורה מב אגח ג	0.1	133,787	0.13
דה זראסאי אגח ה	0.09	117,927	0.12
גמא אגח ב	0.09	123,432	0.12
סאמיט אגח ז	0.08	103,014	0.1
דמרי אגח יא	0.08	94,547	0.1
איילון אגח ה	0.07	93,549	0.09
דוניץ אגח ג	0.07	93,549	0.09
סלקום אגח ט	0.04	51,385	0.05
דמרי אגח ח	0.03	45,849	0.05
שיכון ובינוי אגח 7	0.02	29,753	0.03
אשטרום קב אגח ב	0.02	32,004	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.32	0	-0.42