הראל מחקה אינדקס A-AAA ת"א שקלי - נקובה $

מחיר פדיון

112.16

מחיר קנייה

112.16

-0.14%

% החודש:0.1%
% השנה:0.1%
% 3 חודשים:1.91%
% 12 חודשים:7%
סטיית תקן (שנה):2.45
שארפ (שנה):1.3

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

FORWARD מט"ח

SPOT

פיקדונות בבנק

עסקאות בנגזרי OTC

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	211	99.72	149,946,636	143.2
FORWARD מט"ח	4	99.3	38,180,000	0.95
SPOT	2	0.68	261,820	0.01
פיקדונות בבנק	4	0.13	0	0.19
עסקאות בנגזרי OTC	1	0	0	0
סה"כ	222	199.83	188,388,456	144.34

אחזקות הקרן

F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00

F_260924_117_117_DL_0_N_1_00_00

F_160724_181_181_DL_0_N_1_00_00

כלל מימון אגח יב

כלל מימון אגח יג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00	56.57	21,750,000	-0.12
F_260924_117_117_DL_0_N_1_00_00	31.86	12,250,000	0.58
F_160724_181_181_DL_0_N_1_00_00	10.35	3,980,000	0.49
כלל מימון אגח יב	1.01	1,789,976	1.45
כלל מימון אגח יג	1.01	1,481,947	1.45
קרסו מוטורס אגח ג	1	1,513,125	1.43
מגדל הון אגח ו	1	1,446,890	1.43
כלל מימון אגח יא	1	1,665,229	1.44
פז אנרגיה אגח ח	1	1,588,704	1.44
אמות אגח ז	1	1,659,822	1.43
נכסים בנ אגח יא	1	1,392,009	1.44
דלק קב אגח לט	1	1,401,551	1.44
בזק אגח 9	1	1,422,729	1.43
בזק אגח 11	1	1,510,729	1.43
מז טפ הנפק 40	1	1,429,263	1.43
מז טפ הנפק 63	1	1,517,618	1.43
בזן אגח יב	1	1,466,911	1.44
אלוני חץ אגח יב	1	1,628,103	1.43
חברה לישראל אגח 14	1	1,530,929	1.43
פועלים אגח 100	1	1,520,036	1.43
נכסים ובנ אגח ט	1	1,532,404	1.44
דיסקונט מנ אגח יד	1	1,494,636	1.43
גב ים אגח ח	1	1,669,698	1.44
שיכון ובינוי אגח 10	0.99	1,591,531	1.42
דלק קב אגח לז	0.99	1,386,078	1.43
פניקס הון אגח יא	0.98	1,582,207	1.41
בי קומיונק אגח ו	0.98	1,433,663	1.4
אלבר אגח כ	0.98	1,397,012	1.4
לאומי אגח 184	0.98	1,510,887	1.41
דלק קב אגח לח	0.96	1,376,614	1.39
נאוויטס פט אגח ו	0.92	1,290,973	1.32
סילברסטין אגח ב	0.9	1,341,338	1.29
כלל ביטוח אגח א	0.9	1,275,509	1.29
סלקום אגח יב	0.89	1,320,744	1.28
אשטרום קב אגח ג	0.88	1,288,551	1.26
לייטסטון אגח ג	0.87	1,276,786	1.25
מגדל הון אגח ט	0.85	1,283,838	1.22
אלוני חץ אגח יג	0.85	1,273,383	1.22
אלביט מערכות אגח ב	0.84	1,329,987	1.21
SPOT_USDILS	0.84	322,000	0.01
הראל השקעות אגח א	0.83	1,409,995	1.19
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.82	1,386,003	1.18
שטראוס אגח ו	0.82	1,448,799	1.18
קרסו מוטורס אגח ד	0.81	1,231,455	1.16
שפיר הנדסה אגח ג	0.81	1,398,555	1.17
ישראל קנדה אגח ז	0.81	1,189,423	1.17
נמקו אגח ב	0.8	1,225,307	1.15
שוב אנרגיה אגח א	0.77	1,063,989	1.11
בית זיקוק אגח 2	0.73	1,021,430	1.06
אזורים אגח 14	0.71	1,090,665	1.02
שופרסל אגח ז	0.71	1,067,319	1.02
בזק אגח 13	0.7	1,223,109	1
קרסו נדלן אגח א	0.69	988,275	0.99
דור אלון אגח ז	0.68	1,014,960	0.98
אפי נכסים אגח יב	0.68	1,053,421	0.97
או פי סי אגח ג	0.68	1,086,249	0.98
אקרו אגח א	0.68	993,056	0.98
חברה לישראל אגח 15	0.67	1,063,989	0.97
שלמה החז אגח יט	0.66	978,794	0.95
מגדל הון אגח ז	0.65	928,944	0.94
לייטסטון אגח ד	0.65	922,123	0.93
אלקטרה אגח ה	0.65	961,109	0.93
פועלים אגח 101	0.63	888,551	0.9
בזן אגח י	0.63	967,143	0.9
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.62	911,803	0.89
הראל הנפקות אגח יד	0.6	979,775	0.87
פתאל החז אגח ג	0.59	964,167	0.85
אקסטל אגח ד	0.59	851,191	0.85
פרטנר אגח ז	0.58	844,927	0.84
דה לסר אגח ט	0.58	757,364	0.83
איי.סי.אל אגח ז	0.58	1,043,724	0.83
אלון רבוע אגח ו	0.56	817,573	0.8
מגדל הון אגח י	0.56	794,861	0.8
הראל הנפקות אגח טו	0.55	917,666	0.79
הראל הנפקות אגח טז	0.55	806,568	0.79
נמקו אגח ד	0.55	780,258	0.79
ספנסר אגח ד	0.53	746,975	0.76
הפניקס אגח 6	0.53	870,238	0.76
פניקס הון אגח ח	0.52	753,470	0.75
הראל הנפקות אגח יח	0.52	932,398	0.75
בזן אגח יג	0.52	744,792	0.74
מגדל הון אגח יא	0.52	744,372	0.75
מגדל הון אגח יב	0.52	744,413	0.74
F_081024_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.52	200,000	-0.01
אלקטרה צריכה אגח א	0.52	814,364	0.75
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.51	744,656	0.74
מיטב השק אגח ד	0.51	799,986	0.73
מגדל הון אגח ח	0.51	846,915	0.73
נאוויטס פט אגחה	0.51	709,326	0.73
שופרסל אגח ה	0.51	732,331	0.73
מגדלי תיכון אגח ה	0.5	768,914	0.71
ישראמקו אגח ג	0.5	794,898	0.71
כלל ביטוח אגח ג	0.49	709,326	0.7
פסיפיק אגח ד	0.49	676,888	0.71
הראל הנפק אגח כ	0.49	672,176	0.7
בי קומיונק אגח ז	0.49	715,835	0.7
פתאל אירו אגח ג	0.48	726,529	0.69
פניקס הון אגח טו	0.48	709,326	0.69
אלדן תחבורה אגח ט	0.47	669,922	0.67
הראל הנפ אגח יט	0.46	672,144	0.65
אלוני חץ אגח ט	0.46	663,352	0.67
פסיפיק אגח ב	0.45	657,694	0.64
סאמיט אגח יב	0.45	769,797	0.65
אמות אגח ה	0.44	615,817	0.63
אלקטרה נדלן אגח ו	0.44	670,540	0.63
דה לסר אגח ז	0.44	609,398	0.64
פתאל אירו אגח ה	0.43	591,368	0.61
ווסטדיל אגח ג	0.43	591,578	0.61
שלמה נדלן אגח ד	0.42	647,513	0.61
דמרי אגח י	0.42	620,979	0.6
נמקו אגח ג	0.42	581,647	0.6
יוניברסל אגח ו	0.41	596,287	0.59
אנרג'יקס אגח א	0.4	634,080	0.57
אקסטל אגח ג	0.4	567,490	0.57
פורמולה מער אגח ג	0.4	584,860	0.57
שפיר הנדסה אגח ב	0.39	609,507	0.56
סלקום אגח יג	0.39	560,247	0.55
ארפורט אגח י	0.39	567,461	0.56
פסיפיק אגח ג	0.38	510,714	0.55
ווסטדייל אגח ב	0.37	550,438	0.53
אשטרום נכ אגח 9	0.37	536,553	0.53
מטריקס אגח ב	0.36	530,205	0.52
דה לסר אגח ח	0.36	501,338	0.52
אלבר אגח יח	0.35	520,422	0.51
מניף אגח ב	0.35	493,818	0.51
שטראוס אגח ה	0.35	513,364	0.5
מנורה הון התח ז	0.34	556,880	0.49
אלקו אגח יג	0.34	532,129	0.49
אלקטרה אגח ו	0.34	582,640	0.49
פרשקובסקי אגח יד	0.33	496,528	0.48
עמידר אגח א	0.32	496,529	0.47
יוניברסל אגח ד	0.32	486,019	0.46
נאוויטס פטרו אגח ג	0.32	468,155	0.47
לייטסטון אגח ב	0.31	445,300	0.44
אקויטל אגח 4	0.31	451,429	0.45
פניקס הון אגח ט	0.3	437,434	0.43
איידיאיי הנ הת ה	0.3	441,072	0.44
הראל הנפקות אגח יז	0.3	470,425	0.43
אזורים אגח 13	0.3	439,078	0.43
וילאר אגח י	0.29	425,593	0.42
נופר אנרג אגח ג	0.29	396,478	0.42
מגדלי תיכון אגח ו	0.29	425,595	0.42
מנורה הון התח ח	0.29	425,595	0.42
הראל הנפקות אגח יא	0.28	403,242	0.4
סלקום אגח יא	0.28	403,258	0.4
ספנסר אגח ב	0.28	409,284	0.4
מנורה הון התח ה	0.28	431,100	0.41
מנורה הון התח ו	0.28	425,595	0.4
פתאל אירו אגח ד	0.28	398,997	0.4
לוינשטין נכ אגח ג	0.28	444,323	0.41
אלון רבוע אגח ח	0.28	400,640	0.4
אלקטרה נדלן אגח ז	0.28	392,115	0.4
ישרס אגח יד	0.28	394,436	0.4
אקויטל אגח 3	0.28	444,100	0.4
אפי נכסים אגח י	0.27	413,919	0.39
ישראכרט אגח ב	0.27	397,933	0.39
פתאל החז אגח ב	0.26	374,594	0.37
לוינשטין הנד אגח ה	0.26	377,073	0.37
סאמיט אגח י	0.25	377,362	0.35
אלדן תחבורה אגח ו	0.25	369,722	0.36
דמרי אגח ט	0.25	380,209	0.36
אאורה אגח יח	0.25	348,818	0.36
אפריקה מג אגח ה	0.24	361,497	0.35
קרסו מוטו אגח ה	0.24	339,106	0.34
ישראל קנדה אגח ח	0.24	324,817	0.34
קרדן נדלן אגח ה	0.23	360,593	0.33
אלקטרה פא אגח ב	0.23	395,805	0.34
לאומי אגח 180	0.23	326,998	0.33
הראל הנפקות אגח יב	0.22	322,599	0.31
דה זראסאי אגח ה	0.22	313,028	0.31
דלתא גליל אגח א	0.22	316,609	0.32
הראל הנפקות אגח יג	0.21	322,649	0.31
פתאל החז אגח ה	0.21	298,403	0.3
אלקו אגח יד	0.21	283,730	0.3
או פי סי אגח ד	0.2	283,730	0.29
פרשקובסקי אגח טו	0.2	285,016	0.29
פז אנרגיה אגח ט	0.2	283,029	0.29
מגדל הון אגח יג	0.2	273,951	0.28
מגדל הון אגח יד	0.2	273,921	0.28
חברה לישראל אגח 12	0.2	294,487	0.29
נמקו אגח א	0.18	248,019	0.25
אלקטרה פא אגח א	0.18	286,324	0.25
פרטנר אגח ח	0.18	281,470	0.25
נופר אנרג אגח ד	0.18	251,811	0.26
קרסו מוטורס אגח א	0.17	255,907	0.25
יוחננוף אגח א	0.16	231,525	0.22
אמות אגח י	0.16	230,771	0.24
תדיראן גרופ אגח 4	0.16	219,891	0.23
מבנה אגח טז	0.16	221,409	0.23
ממן אגח ג	0.16	237,392	0.22
אאורה אגח טז	0.16	236,561	0.23
צרפתי אגח יב	0.16	235,852	0.24
ביג אגח יט	0.15	255,925	0.22
מנרב אגח ה	0.15	212,799	0.22
צרפתי אגח יג	0.15	212,798	0.21
איידיאיי הנ הת ו	0.14	233,226	0.2
סילברסטין אגח ג	0.14	202,158	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.18
סאמיט אגח ז	0.13	185,443	0.19
גמא אגח ב	0.13	195,109	0.19
רוטשטיין אגח יב	0.13	184,425	0.19
אלקטרה אגח ד	0.13	186,919	0.19
דורסל אגח ד	0.12	191,519	0.18
שלמה החז אגח יז	0.11	155,279	0.15
טמפו משק אגח ג	0.1	157,642	0.14
בזן אגח טו	0.1	154,483	0.14
מליסרון אגח טו	0.1	145,635	0.15
מנורה מב אגח ג	0.1	152,164	0.15
רימון אגח א	0.09	124,132	0.13
פורמולה אגח ד	0.08	106,399	0.11
סלקום אגח ט	0.07	99,130	0.1
שיכון ובינוי אגח 7	0.06	81,329	0.08
אשטרום קב אגח ב	0.06	80,031	0.08
דמרי אגח ח	0.06	89,861	0.09
סילברסטין אגח א	0.03	43,546	0.04
נמלי ישראל אגח ג	0.02	22,165	0.02
אאורה אגח טו	0.02	23,409	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.16	-60,180	0