הראל אג"ח ישראל - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.44	0.61
תחילת השנה	8.72	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_041125_161_161_DL_0_N_1_00_00	21.72	2,000,000	-0.01
F_041125_118_118_DL_0_N_1_00_00	21.72	2,000,000	-0.01
F_300925_153_153_DL_0_N_1_00_00	20.09	1,850,000	-0.06
F_300925_98_98_DL_0_N_1_00_00	20.09	1,850,000	-0.06
ממשלתי שקלי 0335	10.96	3,190,000	3.3
ממשלתי שקלי 0330	10.16	3,400,000	3.05
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	4.79	400,000	1.44
פועלים אגח 102	3.4	973,387	1.02
אלה פקדון אגח ד	3.24	1,025,001	0.97
ממשלתי שקלי 0432	2.93	1,015,322	0.88
הפניקס אגח 6	2.91	937,864	0.87
פיקדון בבנק מסוים	2.4	0	0.72
לאומי אגח 187	2.4	700,000	0.72
פיקדון בבנק מסוים	2.15	0	0.65
ממשלתי צמוד 0431	2.06	600,000	0.62
לאומי אגח 184	1.71	530,541	0.51
F_030925_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.63	150,000	-0.02
דלתא גליל אגח ו	1.53	509,930	0.46
פרטנר אגח ז	1.5	446,686	0.45
דיסקונט מנ אגח יד	1.32	400,000	0.4
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.26	320,000	0.38
לאומי התח נד 402 (COCO)	1.12	283,592	0.34
בינל הנפק אגח יג	1.01	300,000	0.3
אינרום אגח א	1.01	300,000	0.3
תמר פטרו אגח א	0.98	320,001	0.29
הראל הנפקות אגח כב	0.97	286,131	0.29
גב ים אגח ח	0.89	290,001	0.27
מז טפ הנפק 63	0.85	260,001	0.25
לאומי אגח 185	0.84	240,000	0.25
אלקטרה צריכה אגח א	0.83	259,886	0.25
אמות אגח ט	0.81	217,275	0.24
אמות אגח י	0.81	213,657	0.24
סלע נדלן אגח ג	0.8	206,127	0.24
ירושלים הנ אגח טז	0.77	203,261	0.23
ישראכרט אגח ב	0.76	226,984	0.23
פועלים הת נד יא (COCO)	0.71	188,000	0.21
פועלים הת נדח י (COCO)	0.69	174,529	0.21
דיסקונט מנ אגח טז	0.69	196,388	0.21
יצוא אגח ב	0.69	200,000	0.21
גמא אגח ד	0.68	198,000	0.2
הפניקס אגח 4	0.68	201,405	0.2
לאומי אגח 179	0.66	170,000	0.2
הכשרת ישוב אגח 21	0.66	170,332	0.2
אקויטל אגח 3	0.64	208,775	0.19
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.62	157,238	0.19
פועלים התח נד ה (COCO)	0.59	150,352	0.18
ריט 1 אגח ה	0.57	141,001	0.17
ביג אגח יח	0.57	151,826	0.17
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.54	137,631	0.16
ארפורט אגח י	0.52	152,264	0.15
אלון רבוע אגח ח	0.52	150,000	0.16
נופר אנרג אגח ג	0.47	129,487	0.14
אשטרום נכ אגח 11	0.47	123,144	0.14
לוינשטין נכ אגח ג	0.46	145,020	0.14
מכלול אגח ב	0.46	131,741	0.14
אנרג'יקס אגח א	0.45	144,123	0.14
שוהם ביזנס אגח ה	0.45	133,169	0.14
ממן אגח ג	0.44	136,302	0.13
אמות אגח ז	0.43	137,033	0.13
ארפורט אגח ה	0.42	105,611	0.13
דור אלון אגח ז	0.42	126,667	0.13
סאמיט אגח יג	0.42	136,660	0.13
לאומי אגח 183	0.41	117,356	0.12
אנלייט אנרגיה אג ג	0.41	135,000	0.12
עזריאלי אגח ט	0.4	104,874	0.12
מז טפ הנפק 52	0.4	111,627	0.12
אלוני חץ אגח י	0.4	117,552	0.12
מליסרון אגח יז	0.39	97,631	0.12
אשטרום קב אגח ד	0.38	105,450	0.12
קרדיטו אגח א	0.38	94,098	0.11
אלרוב נדלן אגח ו	0.38	103,313	0.11
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.37	2,608	0.11
דוניץ אגח ב	0.36	109,152	0.11
אזורים אגח 14	0.36	110,500	0.11
פז אנרגיה אגח ז	0.35	92,561	0.11
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.35	2,693	0.11
אלדן תחבורה אגח ו	0.35	105,787	0.11
קרסו נדלן אגח א	0.34	100,000	0.1
קרדן נדלן אגח ו	0.34	100,000	0.1
תדיראן גרופ אגח 3	0.34	106,205	0.1
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.33	0	0.1
אלבר אגח כ	0.33	97,636	0.1
F_010925_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.33	30,000	0
אלבר אגח יט	0.32	89,108	0.1
ישראל קנדה אגח ז	0.32	96,850	0.1
פועלים אגח 200	0.32	88,879	0.1
נאוויטס פטרו אגח ח	0.31	90,000	0.09
חברה לישראל אגח 13	0.31	97,342	0.09
מכלול מימון אגח א	0.3	89,411	0.09
ישראל קנדה אגח ח	0.29	80,000	0.09
דמרי אגח יא	0.29	78,915	0.09
עזריאלי אגח ד	0.28	72,426	0.08
אספן גרופ אגח ח	0.28	74,537	0.09
אשטרום קב אגח ג	0.26	77,000	0.08
אלבר אגח יח	0.26	78,709	0.08
אלביט מערכות אגח ב	0.26	83,416	0.08
אלקטרה אגח ו	0.26	88,169	0.08
אקרו אגח א	0.24	71,755	0.07
בזק אגח 13	0.24	80,721	0.07
אפי נכסים אגח יב	0.23	70,580	0.07
מנרב אגח ה	0.23	68,198	0.07
נאוויטס פטרו אגח ו	0.23	66,000	0.07
שלמה החז אגח יח	0.23	57,323	0.07
פתאל אירו אגח ג	0.22	66,679	0.07
יוניברסל אגח ג	0.22	58,334	0.07
מנורה מב אגח ג	0.22	67,942	0.07
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.22	60,000	0.07
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.2	55,562	0.06
הראל השקעות אגח א	0.2	64,766	0.06
הראל פיקדון אגח ב	0.19	56,000	0.06
אלון רבוע אגח ו	0.19	56,696	0.06
בלאקאדג' אגח ד	0.19	56,939	0.06
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.19	63,445	0.06
עזריאלי אגח ה	0.18	47,239	0.06
הכשרת ישוב אגח 22	0.18	46,729	0.05
פז אנרגיה אגח ו	0.17	42,620	0.05
ויקטורי אגח ב	0.17	50,195	0.05
שלמה החז אגח יז	0.17	52,378	0.05
בזק אגח 10	0.17	42,142	0.05
אפי נכסים אגח ח	0.16	39,471	0.05
אלביט מערכות אגח ג	0.16	50,200	0.05
להב אגח ב	0.16	46,631	0.05
רבוע נדלן אגח ו	0.15	37,068	0.04
מטריקס אגח ב	0.15	44,254	0.04
ישרס אגח יד	0.15	43,414	0.04
יוניברסל אגח ה	0.14	37,956	0.04
חשמל אגח 29	0.14	33,977	0.04
יוניברסל אגח ו	0.13	38,940	0.04
פועלים אגח 100	0.12	38,021	0.04
תומר אנרגיה אגח א	0.11	35,997	0.03
אורשי אגח ד	0.1	29,200	0.03
פועלים אגח 203	0.1	26,481	0.03
גירון אגח ז	0.08	19,625	0.02
פניקס הון אגח יג	0.08	23,800	0.02
מבנה אגח יז	0.08	20,922	0.03
אלבר אגח יז	0.07	18,393	0.02
מנורה הון התח ו	0.07	22,950	0.02
דור אלון אגח ח	0.07	20,199	0.02
פועלים אגח 202	0.07	17,813	0.02
מבנה אגח יט	0.07	16,859	0.02
מימון ישיר אגח ג	0.06	15,125	0.02
אלקטרה נדלן אגח ז	0.06	18,869	0.02
פועלים אגח 204	0.06	16,379	0.02
נאוי אגח ו	0.06	18,273	0.02
מימון ישיר אגח ד	0.03	6,543	0.01
מליסרון אגח יד	0.03	7,360	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
F_201125_12_12_DL_0_N_1_00_00	-0.27	-25,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.79	0	-0.24