הראל אג"ח ישראל - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.49	0.96
תחילת השנה	0.21	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_030924_91_91_DL_0_N_1_00_00	41.42	2,536,000	0.16
F_010824_95_95_DL_0_N_1_00_00	31.03	1,900,000	-0.1
F_010724_99_99_DL_0_N_1_00_00	18.78	1,150,000	-0.03
ממשלתי שקלי 0928	10.83	2,683,022	2.47
ממשלתי שקלי 0335	7.93	1,901,876	1.81
אלה פקדון אגח ד	3.49	735,129	0.79
מז טפ הנפק 50 (COCO)	3.06	607,727	0.7
פיקדון בבנק מסוים	3.04	0	0.69
פועלים הת נדח ט (COCO)	2.9	570,471	0.66
לאומי התח נד 403 (COCO)	2.57	501,773	0.58
פיקדון בבנק מסוים	2.37	0	0.54
ישראמקו אגח א	2.04	453,411	0.46
מז טפ הנפק 63	1.88	454,667	0.43
דלק קב אגח לז	1.77	393,415	0.4
בי קומיונק אגח ו	1.69	394,263	0.38
ממשלתי שקלי 0330	1.44	393,372	0.33
לאומי התח נד 402 (COCO)	1.44	283,592	0.33
עזריאלי אגח ב	1.43	284,913	0.33
לאומי אגח 185	1.35	300,000	0.31
ירושלים הנ אגח טז	1.31	271,014	0.3
אלקטרה צריכה אגח א	1.21	303,200	0.28
הפניקס אגח 4	1.21	268,540	0.27
אקויטל אגח 3	1.19	301,563	0.27
סלע נדלן אגח ג	1.04	206,127	0.24
לאומי אגח 179	1.03	207,917	0.24
ריט 1 אגח ה	0.99	188,000	0.22
ישראכרט אגח ב	0.98	226,984	0.22
דיסקונט מנ אגח טז	0.97	215,810	0.22
פועלים אגח 100	0.94	229,142	0.21
הכשרת ישוב אגח 21	0.91	181,688	0.21
פרטנר אגח ז	0.8	184,385	0.18
דור אלון אגח ז	0.8	190,000	0.18
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.8	157,238	0.18
אלוני חץ אגח י	0.79	176,327	0.18
פועלים הת נדח י (COCO)	0.77	150,000	0.17
פועלים התח נד ה (COCO)	0.77	150,352	0.18
ביג אגח יח	0.75	160,261	0.17
ממשלתי צמוד 1028	0.73	162,905	0.17
קרדיטו אגח א	0.71	148,656	0.16
שלמה החז אגח יט	0.7	165,419	0.16
דוניץ אגח ב	0.7	163,740	0.16
אמות אגח י	0.7	158,511	0.16
בזן אגח ט	0.69	157,053	0.16
אלדן תחבורה אגח ו	0.68	158,866	0.15
אלבר אגח יח	0.67	156,995	0.15
תדיראן גרופ אגח 3	0.66	159,233	0.15
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.66	130,173	0.15
אשטרום נכ אגח 11	0.65	131,940	0.15
אלבר אגח יט	0.63	133,662	0.14
שלמה החז אגח יח	0.62	122,160	0.14
ישראל קנדה אגח ז	0.59	138,357	0.13
הפניקס אגח 6	0.59	155,956	0.13
אלבר אגח כ	0.58	133,139	0.13
מנורה מב אגח ג	0.57	134,713	0.13
פז אנרגיה אגח ז	0.53	107,707	0.12
אזורים אגח 14	0.53	130,000	0.12
אשטרום קב אגח ד	0.52	114,000	0.12
אקרו אגח א	0.52	120,952	0.12
שלמה החז אגח יז	0.52	122,282	0.12
אמות אגח ז	0.51	137,033	0.12
לאומי אגח 183	0.51	117,356	0.12
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.5	100,000	0.11
אלרוב נדלן אגח ו	0.49	105,421	0.11
אנלייט אנרגיה אג ג	0.49	135,000	0.11
אלון רבוע אגח ו	0.48	113,391	0.11
אשטרום נכ אגח 9	0.47	108,079	0.11
פועלים אגח 200	0.46	101,576	0.11
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.45	2,608	0.1
אפי נכסים אגח יב	0.45	112,582	0.1
קרסו נדלן אגח א	0.44	100,000	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.43	0	0.1
עזריאלי אגח ד	0.43	86,911	0.1
קסם ETF תל בונד 60	0.43	2,693	0.1
ויקטורי אגח ב	0.43	100,378	0.1
בזק אגח 10	0.43	84,283	0.1
הראל השקעות אגח א	0.43	117,298	0.1
אשטרום קב אגח ג	0.42	99,000	0.1
אספן גרופ אגח ח	0.42	88,626	0.1
שופרסל אגח ז	0.42	100,668	0.1
או פי סי אגח ג	0.41	104,705	0.09
לוינשטין נכ אגח ג	0.41	101,194	0.09
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.4	80,000	0.09
אורשי אגח ד	0.38	87,600	0.09
בזק אגח 13	0.36	100,027	0.08
חשמל אגח 29	0.36	67,954	0.08
הכשרת ישוב אגח 22	0.36	70,093	0.08
פתאל אירו אגח ג	0.35	83,349	0.08
ביג אגח ז	0.34	66,684	0.08
בינל הנפק אגח י	0.34	68,315	0.08
מנרב אגח ה	0.33	75,001	0.08
מליסרון אגח יא	0.33	63,798	0.07
F_150824_54_54_DL_0_N_1_00_00	0.33	20,000	0
ארפורט אגח ה	0.31	60,649	0.07
אפי נכסים אגח ח	0.31	61,000	0.07
פניקס הון אגח יג	0.3	65,170	0.07
מימון ישיר אגח ד	0.29	58,880	0.07
נאוויטס פט אגח ו	0.29	66,000	0.07
ישרס אגח יד	0.29	65,121	0.07
פז אנרגיה אגח ו	0.27	53,262	0.06
רבוע נדלן אגח ו	0.27	51,896	0.06
ג'נריישן קפ אגח ב	0.27	60,485	0.06
מלרן אגח ג	0.27	62,547	0.06
עזריאלי אגח ה	0.25	50,388	0.06
ארפורט אגח י	0.24	54,402	0.05
מטריקס אגח ב	0.23	54,082	0.05
נאוי אגח ו	0.23	54,817	0.05
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.23	50,000	0.05
פניקס הון אגח ח	0.22	50,000	0.05
יוניברסל אגח ה	0.22	46,993	0.05
בזק אגח 9	0.22	50,932	0.05
מליסרון אגח יז	0.22	43,164	0.05
שטראוס אגח ה	0.22	50,666	0.05
אלקטרה נדלן אגח ו	0.21	52,444	0.05
יוניברסל אגח ו	0.21	48,212	0.05
סאפיינס אגח ב	0.2	44,125	0.05
טמפו משק אגח ב	0.19	43,593	0.04
מימון ישיר אגח ג	0.19	37,812	0.04
אבגול אגח ג	0.18	40,001	0.04
אלבר אגח יז	0.18	36,686	0.04
פועלים אגח 203	0.16	30,891	0.04
מבנה אגח יז	0.15	27,895	0.03
ממן אגח ב	0.15	33,457	0.03
פועלים אגח 202	0.12	23,750	0.03
דור אלון אגח ח	0.11	23,871	0.02
סלקום אגח ט	0.1	22,615	0.02
אמות אגח ה	0.1	22,223	0.02
גירון אגח ז	0.1	21,655	0.02
מבנה אגח יט	0.09	17,998	0.02
מליסרון אגח יד	0.08	15,337	0.02
שיכון ובינוי אגח 7	0.07	16,090	0.02
אדגר אגח ט	0.07	12,575	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.01
פרטנר אגח ח	0.04	11,000	0.01
מליסרון אגח טו	0.01	1,481	0
רבוע נדלן אגח ט	0	1	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.82	0	-0.19
F_100924_28_28_DL_0_N_1_00_00	-1.14	-70,000	0