הראל אג"ח ישראל - נקובה $

מחיר פדיון

114.4

מחיר קנייה

114.4

-0.24%

% החודש:-0.07%
% השנה:-0.07%
% 3 חודשים:-0.12%
% 12 חודשים:5.43%
סטיית תקן (שנה):1.79
שארפ (שנה):0.9

ריכוז אחזקות לפי סוגים

FORWARD מט"ח

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
FORWARD מט"ח	4	90.03	5,606,000	0.1
אג"ח קונצרני	121	72.13	16,030,884	16.78
אג"ח מדינה	5	20.77	5,201,074	4.83
פיקדונות בבנק	4	5.73	0	1.33
קרן סל	2	0.86	5,301	0.2
אג"ח להמרה	1	0.48	135,000	0.11
מק"מ	1	0.42	100,000	0.1
עסקאות בנגזרי OTC	1	-0.8	0	-0.19
סה"כ	139	189.62	27,078,259	23.27

אחזקות הקרן

F_030924_91_91_DL_0_N_1_00_00

F_010824_95_95_DL_0_N_1_00_00

F_081024_93_93_DL_0_N_1_00_00

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי שקלי 0335

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_030924_91_91_DL_0_N_1_00_00	40.73	2,536,000	0.22
F_010824_95_95_DL_0_N_1_00_00	30.51	1,900,000	-0.06
F_081024_93_93_DL_0_N_1_00_00	17.67	1,100,000	-0.06
ממשלתי שקלי 0928	11.05	2,799,022	2.57
ממשלתי שקלי 0335	7.07	1,720,775	1.65
פיקדון בבנק מסוים	5.16	0	1.2
לאומי התח נד 403 (COCO)	3.44	687,823	0.8
אלה פקדון אגח ד	3.4	735,129	0.79
מז טפ הנפק 50 (COCO)	3	607,727	0.7
פועלים הת נדח ט (COCO)	2.84	570,471	0.66
מז טפ הנפק 63	1.84	454,667	0.43
דלק קב אגח לז	1.74	393,415	0.41
בי קומיונק אגח ו	1.67	397,600	0.39
ממשלתי שקלי 0330	1.41	393,372	0.33
לאומי התח נד 402 (COCO)	1.41	283,592	0.33
עזריאלי אגח ב	1.4	284,913	0.33
לאומי אגח 185	1.32	300,000	0.31
ישראמקו אגח א	1.31	302,275	0.3
ירושלים הנ אגח טז	1.28	271,014	0.3
אלקטרה צריכה אגח א	1.19	303,200	0.28
אקויטל אגח 3	1.17	301,563	0.27
הפניקס אגח 4	1.17	268,540	0.27
F_301024_34_34_DL_0_N_1_00_00	1.12	70,000	0
לאומי אגח 179	1.01	207,917	0.24
סלע נדלן אגח ג	1	206,127	0.23
ריט 1 אגח ה	0.97	188,000	0.22
ישראכרט אגח ב	0.96	226,984	0.22
דיסקונט מנ אגח טז	0.95	215,810	0.22
הכשרת ישוב אגח 21	0.88	181,688	0.2
דור אלון אגח ז	0.79	190,000	0.18
פרטנר אגח ז	0.78	184,385	0.18
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.78	157,238	0.18
אלוני חץ אגח י	0.78	176,327	0.18
פועלים התח נד ה (COCO)	0.76	150,352	0.18
פועלים הת נדח י (COCO)	0.75	150,000	0.17
ביג אגח יח	0.74	160,261	0.17
ממשלתי צמוד 1028	0.71	162,905	0.16
אמות אגח י	0.7	158,511	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.69	0	0.16
שלמה החז אגח יט	0.69	165,419	0.16
דוניץ אגח ב	0.69	163,740	0.16
קרדיטו אגח א	0.68	146,033	0.16
בזן אגח ט	0.68	157,053	0.16
אלדן תחבורה אגח ו	0.67	158,866	0.16
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.65	130,173	0.15
תדיראן גרופ אגח 3	0.64	159,233	0.15
אשטרום נכ אגח 11	0.63	131,940	0.15
אלבר אגח יט	0.62	133,662	0.14
שלמה החז אגח יח	0.61	122,160	0.14
אלבר אגח יח	0.59	141,338	0.14
ישראל קנדה אגח ז	0.58	138,357	0.14
הפניקס אגח 6	0.58	155,956	0.14
אלבר אגח כ	0.57	133,139	0.13
מנורה מב אגח ג	0.56	134,713	0.13
ממשלתי שקלי 0229	0.53	125,000	0.12
פז אנרגיה אגח ז	0.52	107,707	0.12
שלמה החז אגח יז	0.52	122,282	0.12
אזורים אגח 14	0.52	130,000	0.12
אמות אגח ז	0.51	137,033	0.12
אשטרום קב אגח ד	0.51	114,000	0.12
אקרו אגח א	0.51	120,952	0.12
לאומי אגח 183	0.5	117,356	0.12
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.5	135,711	0.12
מליסרון אגח יז	0.49	100,635	0.11
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.49	100,000	0.11
יוניברסל אגח ג	0.48	100,000	0.11
אלון רבוע אגח ו	0.48	113,391	0.11
אנלייט אנרגיה אג ג	0.48	135,000	0.11
אלרוב נדלן אגח ו	0.47	104,367	0.11
אפי נכסים אגח יב	0.45	112,582	0.1
פועלים אגח 200	0.45	101,576	0.1
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.44	2,608	0.1
קרסו נדלן אגח א	0.43	100,000	0.1
עזריאלי אגח ד	0.42	86,911	0.1
אשטרום קב אגח ג	0.42	99,000	0.1
קסם ETF תל בונד 60	0.42	2,693	0.1
ויקטורי אגח ב	0.42	100,378	0.1
בזק אגח 10	0.42	84,283	0.1
אספן גרופ אגח ח	0.42	88,626	0.1
מקמ 215	0.42	100,000	0.1
או פי סי אגח ג	0.41	104,705	0.09
שופרסל אגח ז	0.41	100,668	0.1
לוינשטין נכ אגח ג	0.4	101,194	0.09
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.4	80,000	0.09
אורשי אגח ד	0.38	87,600	0.09
אשטרום נכ אגח 9	0.38	90,066	0.09
בזק אגח 13	0.35	100,027	0.08
חשמל אגח 29	0.35	67,954	0.08
פתאל אירו אגח ג	0.34	83,349	0.08
הכשרת ישוב אגח 22	0.34	70,093	0.08
ביג אגח ז	0.33	66,684	0.08
בינל הנפק אגח י	0.33	68,315	0.08
מנרב אגח ה	0.33	75,001	0.08
מליסרון אגח יא	0.32	63,798	0.08
ארפורט אגח ה	0.3	60,649	0.07
מימון ישיר אגח ד	0.29	58,880	0.07
פניקס הון אגח יג	0.29	65,170	0.07
נאוויטס פט אגח ו	0.29	66,000	0.07
ישרס אגח יד	0.28	65,121	0.07
ג'נריישן קפ אגח ב	0.27	60,485	0.06
פז אנרגיה אגח ו	0.26	53,262	0.06
רבוע נדלן אגח ו	0.26	51,896	0.06
מלרן אגח ג	0.26	62,547	0.06
הראל השקעות אגח א	0.26	70,931	0.06
אפי נכסים אגח ח	0.25	50,236	0.06
עזריאלי אגח ה	0.25	50,388	0.06
מטריקס אגח ב	0.23	54,082	0.05
ארפורט אגח י	0.23	54,402	0.05
נאוי אגח ו	0.23	54,817	0.05
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.23	50,000	0.05
בזק אגח 9	0.22	50,932	0.05
פניקס הון אגח ח	0.21	50,000	0.05
אלקטרה נדלן אגח ו	0.21	52,444	0.05
יוניברסל אגח ה	0.21	46,993	0.05
שטראוס אגח ה	0.21	50,666	0.05
סאפיינס אגח ב	0.2	44,125	0.05
יוניברסל אגח ו	0.2	48,212	0.05
טמפו משק אגח ב	0.19	43,593	0.04
מימון ישיר אגח ג	0.19	37,812	0.04
אבגול אגח ג	0.17	40,001	0.04
אלבר אגח יז	0.16	33,028	0.04
פועלים אגח 203	0.15	30,891	0.04
מבנה אגח יז	0.14	27,895	0.03
ממן אגח ב	0.14	33,457	0.03
פועלים אגח 202	0.12	23,750	0.03
דור אלון אגח ח	0.11	23,871	0.02
סלקום אגח ט	0.1	22,615	0.02
אמות אגח ה	0.1	22,223	0.02
גירון אגח ז	0.1	21,655	0.02
מבנה אגח יט	0.09	17,998	0.02
מליסרון אגח יד	0.08	15,155	0.02
שיכון ובינוי אגח 7	0.07	16,090	0.02
אדגר אגח ט	0.06	12,575	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.01
פרטנר אגח ח	0.04	11,000	0.01
מליסרון אגח טו	0.01	1,481	0
פועלים אגח 100	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.17	0	-0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.8	0	-0.19