הראל מחקה אינדקס A-AA צמוד 0-2

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.96	4.02
תחילת השנה	26.17	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
רבוע נדלן אגח ו	3.04	2,830,031	3.31
ג'י סיטי אגח יב	3.04	2,858,994	3.32
נכסים ובנ אגח ד	3.04	2,323,054	3.31
כלל מימון אגח ט	3.03	2,852,309	3.31
שלמה החז אגח יח	3.03	2,866,695	3.31
בזק אגח 10	3.03	2,836,845	3.3
גב ים אגח ו	3.03	2,312,459	3.31
רבוע נדלן אגח ז	3.02	2,835,379	3.3
אפי נכסים אגח ח	3.02	2,819,378	3.3
אלבר אגח יז	3.02	2,915,891	3.3
ירושלים הנ אגח טו	3.02	2,950,341	3.3
מגוריט אגח ב	3.02	2,914,602	3.3
אלבר אגח יט	3.02	3,066,431	3.3
אדגר אגח י	3.02	2,817,689	3.3
מליסרון אגח יד	3.02	2,797,130	3.3
חשמל אגח 29	3.02	2,757,807	3.29
הכשרת ישוב אגח 22	2.98	2,822,427	3.25
מימון ישיר אגח ו	2.97	3,010,970	3.24
אלרוב נדלן אגח ה	2.91	2,838,204	3.18
אשטרום נכ אגח 10	2.86	2,631,846	3.12
מבנה אגח כג	2.78	2,616,870	3.03
גירון אגח ו	2.68	2,489,368	2.92
מגה אור אגח ח	2.67	2,553,909	2.91
מגה אור אגח ז	2.53	2,390,655	2.77
הראל הנפקות אגח ט	2.37	2,224,977	2.59
ביג אגח ט	2.14	2,010,412	2.34
ביג אגח ח	2.07	1,959,075	2.26
עזריאלי אגח ב	1.93	1,844,047	2.1
שופרסל אגח ו	1.7	1,537,352	1.86
יוניברסל אגח ג	1.69	1,644,232	1.85
מימון ישיר אגח ג	1.67	1,586,876	1.83
שיכון ובינוי אגח 6	1.56	1,469,390	1.7
מליסרון אגח יא	1.55	1,441,422	1.69
מליסרון אגח י	1.47	1,376,024	1.61
מיטב השק אגח ג	1.41	1,228,235	1.54
מימון ישיר אגח ד	1.36	1,309,820	1.48
אס אר אקורד אגח ב	1.34	1,394,420	1.46
ביג אגח יד	1.28	1,253,844	1.4
אפי נכסים אגח יא	1.26	1,204,419	1.38
ויתניה אגח ה	1.15	1,080,355	1.26
מגה אור אגח ו	0.83	780,770	0.91
אדגר אגח ט	0.82	753,493	0.9
אשטרום קב אגח א	0.8	757,981	0.88
ביג אגח ז	0.55	520,284	0.61
סלע נדלן אגח ב	0.26	244,319	0.29
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.01