הראל מחקה אינדקס A-AA צמוד 0-2
מחיר פדיון
121.59
מחיר קנייה
121.59
- % החודש:0.2%
- % השנה:0.5%
- % 3 חודשים:1.22%
- % 12 חודשים:4.81%
- סטיית תקן (שנה):1.49
- שארפ (שנה):0.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 56 | 99.95 | 114,721,727 | 133.46 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 57 | 99.95 | 114,721,727 | 133.46 |
אחזקות הקרן
ארפורט אגח ה
מגה אור אגח ז
אפי נכסים אגח ח
מגה אור אגח ח
מניבים ריט אגח ב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ארפורט אגח ה | 2.56 | 2,868,929 | 3.41 |
| מגה אור אגח ז | 2.56 | 2,877,166 | 3.41 |
| אפי נכסים אגח ח | 2.56 | 2,877,896 | 3.42 |
| מגה אור אגח ח | 2.56 | 2,916,586 | 3.41 |
| מניבים ריט אגח ב | 2.56 | 2,879,355 | 3.41 |
| מימון ישיר אגח ו | 2.56 | 3,096,351 | 3.41 |
| ג'י סיטי אגח יב | 2.56 | 2,912,846 | 3.42 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 2.55 | 2,829,834 | 3.41 |
| ריט 1 אגח ה | 2.55 | 2,800,515 | 3.41 |
| סלע נדלן אגח ג | 2.55 | 2,911,601 | 3.41 |
| עזריאלי אגח ה | 2.55 | 2,910,599 | 3.41 |
| רבוע נדלן אגח ח | 2.55 | 2,963,793 | 3.41 |
| ירושלים הנ אגח טז | 2.55 | 2,993,748 | 3.41 |
| מגוריט אגח ד | 2.55 | 3,110,492 | 3.41 |
| אלבר אגח יט | 2.55 | 3,110,776 | 3.41 |
| מליסרון אגח טז | 2.55 | 2,864,101 | 3.41 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 2.55 | 3,091,292 | 3.41 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 2.55 | 2,911,102 | 3.41 |
| אמות אגח ד | 2.46 | 2,737,286 | 3.28 |
| ביג אגח יב | 2.36 | 2,642,019 | 3.15 |
| ישרס אגח טו | 2.29 | 2,601,708 | 3.05 |
| מבנה אגח כג | 2.27 | 2,566,419 | 3.04 |
| פניקס הון אגח ה | 2.08 | 2,338,202 | 2.78 |
| מבנה אגח יט | 1.99 | 2,233,465 | 2.66 |
| ביג אגח יא | 1.91 | 2,192,933 | 2.55 |
| שופרסל אגח ו | 1.85 | 2,022,356 | 2.47 |
| יוניברסל אגח ג | 1.82 | 2,118,709 | 2.43 |
| מגוריט אגח ה | 1.82 | 2,272,570 | 2.43 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 1.79 | 2,008,293 | 2.39 |
| מגוריט אגח ו | 1.75 | 2,281,060 | 2.34 |
| הראל הנפקות אגח י | 1.73 | 1,951,274 | 2.31 |
| אאורה אגח יז | 1.66 | 1,983,059 | 2.22 |
| נופר אנרג'י אגח א | 1.63 | 1,922,699 | 2.18 |
| אדגר אגח י | 1.61 | 1,794,606 | 2.15 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 1.61 | 1,866,800 | 2.15 |
| אלבר אגח יז | 1.58 | 1,835,339 | 2.1 |
| ירושלים הנ אגח טו | 1.58 | 1,843,014 | 2.11 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 1.47 | 1,629,242 | 1.97 |
| מבנה אגח יז | 1.36 | 1,490,987 | 1.81 |
| אפקון החז אגח ד | 1.33 | 1,500,606 | 1.77 |
| ביג אגח ט | 1.31 | 1,475,622 | 1.75 |
| אלדן תחבורה אגח ז | 1.27 | 1,525,601 | 1.69 |
| רבוע נדלן אגח ו | 1.26 | 1,417,274 | 1.68 |
| מליסרון אגח יד | 1.19 | 1,332,978 | 1.59 |
| פז אנרגיה אגח ו | 1.05 | 1,195,572 | 1.41 |
| אלה השק אגח א | 1.02 | 1,232,310 | 1.36 |
| גב ים אגח ו | 0.95 | 878,973 | 1.27 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 0.89 | 1,011,009 | 1.19 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | 0.88 | 1,056,340 | 1.18 |
| ג'י סיטי אגח טו | 0.82 | 955,273 | 1.09 |
| שלמה החז אגח יח | 0.71 | 805,161 | 0.95 |
| אס אר אקורד אגח ב | 0.67 | 815,258 | 0.89 |
| ויתניה אגח ה | 0.56 | 631,638 | 0.75 |
| ביג אגח ח | 0.54 | 615,156 | 0.72 |
| רבוע נדלן אגח ז | 0.52 | 583,786 | 0.69 |
| מגה אור אגח ו | 0.39 | 430,148 | 0.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |