הראל מחקה אינדקס A-AA צמוד 0-2
מחיר פדיון
115.87
מחיר קנייה
115.87
- % החודש:0.36%
- % השנה:0.36%
- % 3 חודשים:0.65%
- % 12 חודשים:5.81%
- סטיית תקן (שנה):1.33
- שארפ (שנה):1.23
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 46 | 100 | 99,919,774 | 116 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.29 | 0 | -0.33 |
| סה"כ | 47 | 99.71 | 99,919,774 | 115.67 |
אחזקות הקרן
רבוע נדלן אגח ו
שלמה החז אגח יח
מבנה אגח כג
נכסים ובנ אגח ד
רבוע נדלן אגח ז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| רבוע נדלן אגח ו | 3.01 | 2,976,993 | 3.49 |
| שלמה החז אגח יח | 3.01 | 3,019,242 | 3.49 |
| מבנה אגח כג | 3.01 | 3,008,566 | 3.49 |
| נכסים ובנ אגח ד | 3.01 | 2,438,310 | 3.49 |
| רבוע נדלן אגח ז | 3 | 2,990,258 | 3.48 |
| אפי נכסים אגח ח | 3 | 3,013,245 | 3.48 |
| אלבר אגח יז | 3 | 3,095,322 | 3.48 |
| ירושלים הנ אגח טו | 3 | 3,111,053 | 3.48 |
| מגוריט אגח ב | 3 | 3,069,989 | 3.48 |
| מימון ישיר אגח ו | 3 | 3,226,427 | 3.48 |
| אלבר אגח יט | 3 | 3,231,806 | 3.48 |
| בזק אגח 10 | 3 | 2,989,745 | 3.48 |
| חשמל אגח 29 | 3 | 2,912,123 | 3.48 |
| גב ים אגח ו | 3 | 2,430,156 | 3.48 |
| ג'י סיטי אגח יב | 2.99 | 2,969,137 | 3.47 |
| אדגר אגח י | 2.99 | 2,983,866 | 3.47 |
| מליסרון אגח יד | 2.99 | 2,972,167 | 3.46 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 2.85 | 2,886,033 | 3.31 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 2.8 | 2,902,165 | 3.25 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 2.75 | 2,691,157 | 3.19 |
| מגה אור אגח ח | 2.65 | 2,702,041 | 3.08 |
| גירון אגח ו | 2.58 | 2,545,468 | 2.99 |
| מגה אור אגח ז | 2.51 | 2,529,300 | 2.91 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 2.5 | 2,504,182 | 2.9 |
| הראל הנפקות אגח ט | 2.28 | 2,275,119 | 2.65 |
| כלל מימון אגח ט | 2.26 | 2,258,661 | 2.62 |
| ביג אגח ט | 2.16 | 2,157,370 | 2.51 |
| ביג אגח ח | 2.08 | 2,102,347 | 2.41 |
| מימון ישיר אגח ג | 1.66 | 1,670,320 | 1.93 |
| יוניברסל אגח ג | 1.62 | 1,681,286 | 1.88 |
| פניקס הון אגח ה | 1.59 | 1,576,582 | 1.84 |
| מליסרון אגח יא | 1.54 | 1,519,824 | 1.79 |
| עזריאלי אגח ב | 1.49 | 1,516,744 | 1.73 |
| מליסרון אגח י | 1.47 | 1,450,865 | 1.7 |
| מגוריט אגח ה | 1.39 | 1,586,655 | 1.62 |
| מיטב השק אגח ג | 1.35 | 1,255,914 | 1.56 |
| מימון ישיר אגח ד | 1.34 | 1,378,856 | 1.56 |
| ביג אגח יד | 1.3 | 1,345,544 | 1.5 |
| אס אר אקורד אגח ב | 1.29 | 1,425,844 | 1.5 |
| שיכון ובינוי אגח 6 | 1.21 | 1,208,586 | 1.4 |
| ויתניה אגח ה | 1.11 | 1,104,702 | 1.28 |
| אפי נכסים אגח יא | 1.06 | 1,076,149 | 1.23 |
| מגה אור אגח ו | 0.83 | 826,039 | 0.97 |
| אדגר אגח ט | 0.69 | 673,629 | 0.8 |
| ביג אגח ז | 0.47 | 470,167 | 0.54 |
| סלע נדלן אגח ב | 0.16 | 159,820 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.29 | 0 | -0.33 |