קסם KTFי MVIS US Listed Semiconductor 25 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
260.21
מחיר קנייה
260.21
- % החודש:-8.69%
- % השנה:5.81%
- % 3 חודשים:6%
- % 12 חודשים:51%
- סטיית תקן (שנה):35.48
- שארפ (שנה):1.32
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.98 | 20.38 |
| תחילת השנה | -19.49 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 103.54 | 7,328 | 32.55 |
| מקמ 1215 | 25.24 | 82,941,385 | 82.88 |
| מקמ 1116 | 14.69 | 50,000,000 | 48.25 |
| מקמ 216 | 7.25 | 24,000,000 | 23.82 |
| מקמ 916 | 5.91 | 20,000,000 | 19.41 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 5.89 | 20,000,000 | 19.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.72 | 18,003,088 | 18.76 |
| מקמ 616 | 5.72 | 19,153,900 | 18.77 |
| מקמ 816 | 4.45 | 15,000,000 | 14.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.21 | 4,227,382 | 13.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.14 | 10,002,027 | 10.3 |
| F_261125_15_15_DL_0_Y_1_00_00 | 2.69 | 2,700,000 | -0.02 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.68 | 190 | 0.58 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.54 | 7,819,000 | 8.35 |
| מקמ 726 | 2.38 | 8,000,000 | 7.81 |
| מקמ 416 | 2.18 | 7,256,900 | 7.16 |
| אלה פקדון אגח י | 1.95 | 6,000,000 | 6.41 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.82 | 6,000,000 | 5.97 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.63 | 5,000,000 | 5.34 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.41 | 100 | -0.16 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.27 | 4,000,000 | 4.18 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.24 | 88 | -0.16 |
| הראל ריב אגח א | 0.97 | 3,000,000 | 3.18 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.93 | 66 | -0.01 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.79 | 2,500,000 | 2.58 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.79 | 56 | 0 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.65 | 2,000,000 | 2.13 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.64 | 2,000,000 | 2.11 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.64 | 2,000,000 | 2.09 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.58 | 41 | -0.11 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.51 | 1,644,000 | 1.67 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.43 | 1,347,000 | 1.43 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.38 | 27 | 0.1 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.37 | 26 | 0.13 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.26 | 796,000 | 0.85 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.23 | 16 | -0.01 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.21 | 15 | 0 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.2 | 14 | 0.04 |
| SPOT_USDILS | -0.15 | -150,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.15 | -150,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.16 | -160,000 | 0 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.16 | -11 | 0.08 |
| SPOT_USDILS | -0.21 | -210,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.24 | -240,000 | 0 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.32 | -23 | 0.15 |
| SPOT_USDILS | -0.35 | -350,000 | 0 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.42 | -30 | -0.01 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.48 | -34 | 0.15 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.62 | -44 | 0.08 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.65 | -46 | 0.18 |
| SPOT_USDILS | -0.75 | -750,000 | 0 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.06 | -75 | 0.31 |
| F_121125_29_29_DL_0_Y_1_00_00 | -1.1 | -1,100,000 | -0.08 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.19 | -84 | 0.33 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.26 | -89 | 0.51 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.47 | -104 | 0.32 |
| SPOT_USDILS | -1.99 | -2,000,000 | 0 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.99 | -141 | 0.28 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.97 | -210 | 0.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | -3.12 | -10,246,104 | -10.25 |
| F_241125_17_17_DL_0_Y_1_00_00 | -3.48 | -3,490,000 | 0 |
| Collateral | -8.75 | -8,780,941 | -28.73 |