קסם KTFי MVIS US Listed Semiconductor 25 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-8.15	11.5
תחילת השנה	-27.79	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01	102.67	7,185	-10.79
מקמ 125	19.07	48,000,000	47.96
מקמ 215	17.79	44,915,500	44.74
מקמ 315	13.42	34,000,000	33.75
מקמ 915	8.89	23,000,000	22.36
מקמ 1215	7.96	20,798,100	20.03
פיקדון בבנק מסוים	7.26	18,223,062	18.26
מקמ 1015	6.94	18,000,000	17.45
S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01	6.55	7,185	16.46
מקמ 415	4.52	11,492,200	11.37
Collateral	3.4	2,343,400	8.55
גי.אס.אי אגח ב	3.16	7,819,000	7.95
אלה פקדון אגח י	2.42	6,000,000	6.1
גלעד פקדון אגח ב	2.02	5,000,000	5.09
הראל ריב אגח א	1.2	3,000,000	3.01
אלה פקדון אגח יא	0.8	2,000,000	2.01
גלעד פקדון אגח ג	0.8	2,000,000	2.01
אביעד פקדון אגח ב	0.8	2,000,000	2
גלעד פקדון אגח ד	0.8	2,000,000	2
פאי פלוס אגח ב	0.54	1,347,000	1.35
S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01	0.5	35	-0.05
ספיר פקדון אגח א	0.32	796,000	0.81
S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01	0.24	17	-0.02
Collateral	0.07	50,000	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0	5,928	0.01
S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.41	-29	-0.05
SPOT_USDILS	-0.51	-350,000	0
S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.64	-45	-0.07
S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.66	-46	-0.01
F_191224_26_26_DL_0_Y_1_00_00	-0.71	-490,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.73	-1,840,853	-1.84
S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.93	-65	-0.03
S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01	-1.51	-106	-0.23
F_101224_35_35_DL_0_Y_1_00_00	-2.18	-1,500,000	-0.12
פיקדון בבנק מסוים	-3.26	-2,248,696	-8.2