קסם KTFי MVIS US Listed Semiconductor 25 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
153.15
מחיר קנייה
153.21
- % החודש:-3.82%
- % השנה:-9.68%
- % 3 חודשים:-9.9%
- % 12 חודשים:-6.4%
- סטיית תקן (שנה):38.17
- שארפ (שנה):-0.28
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 105.81 | 14,131 | 5.21 |
| מק"מ | 7 | 78.59 | 200,205,800 | 197.66 |
| אג"ח קונצרני | 10 | 12.86 | 31,962,000 | 32.33 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 3.47 | 2,393,400 | 8.73 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 3.27 | 14,139,441 | 8.22 |
| SPOT | 1 | -0.51 | -350,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -2.89 | -1,990,000 | -0.13 |
| סה"כ | 35 | 200.6 | 246,374,772 | 252.01 |
אחזקות הקרן
S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 125
מקמ 215
מקמ 315
מקמ 915
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 102.67 | 7,185 | -10.79 |
| מקמ 125 | 19.07 | 48,000,000 | 47.96 |
| מקמ 215 | 17.79 | 44,915,500 | 44.74 |
| מקמ 315 | 13.42 | 34,000,000 | 33.75 |
| מקמ 915 | 8.89 | 23,000,000 | 22.36 |
| מקמ 1215 | 7.96 | 20,798,100 | 20.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.26 | 18,223,062 | 18.26 |
| מקמ 1015 | 6.94 | 18,000,000 | 17.45 |
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.55 | 7,185 | 16.46 |
| מקמ 415 | 4.52 | 11,492,200 | 11.37 |
| Collateral | 3.4 | 2,343,400 | 8.55 |
| גי.אס.אי אגח ב | 3.16 | 7,819,000 | 7.95 |
| אלה פקדון אגח י | 2.42 | 6,000,000 | 6.1 |
| גלעד פקדון אגח ב | 2.02 | 5,000,000 | 5.09 |
| הראל ריב אגח א | 1.2 | 3,000,000 | 3.01 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.8 | 2,000,000 | 2.01 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.8 | 2,000,000 | 2.01 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.8 | 2,000,000 | 2 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.8 | 2,000,000 | 2 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.54 | 1,347,000 | 1.35 |
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.5 | 35 | -0.05 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.32 | 796,000 | 0.81 |
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.24 | 17 | -0.02 |
| Collateral | 0.07 | 50,000 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 5,928 | 0.01 |
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.41 | -29 | -0.05 |
| SPOT_USDILS | -0.51 | -350,000 | 0 |
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.64 | -45 | -0.07 |
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.66 | -46 | -0.01 |
| F_191224_26_26_DL_0_Y_1_00_00 | -0.71 | -490,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.73 | -1,840,853 | -1.84 |
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.93 | -65 | -0.03 |
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.51 | -106 | -0.23 |
| F_101224_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -2.18 | -1,500,000 | -0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | -3.26 | -2,248,696 | -8.2 |