הראל 15/85 - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.46	-6.96
תחילת השנה	19.88	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_090125_117_117_DL_0_N_1_00_00	22.25	8,030,000	-0.69
F_041124_92_92_DL_0_N_1_00_00	16.63	6,000,000	-0.96
F_041124_120_120_DL_0_N_1_00_00	16.63	6,000,000	-0.95
F_031224_125_125_DL_0_N_1_00_00	14.8	5,340,000	-0.29
US 10yr Ultra Fut Mar25	7.13	23	0
ממשלתי שקלי 0335	6.62	8,553,020	8.55
F_241224_104_104_DL_0_N_1_00_00	4.16	1,500,000	-0.12
מקמ 315	3.59	4,648,923	4.63
דלק קב אגח לז	3.15	3,948,401	4.07
פיקדון בבנק מסוים	2.47	0	3.19
ממשלתי שקלי 0330	2.44	3,662,203	3.15
ממשלתי שקלי 0928	2.39	3,283,407	3.09
לאומי התח נד 403 (COCO)	2.22	2,438,833	2.87
בי קומיונק אגח ו	2.04	2,683,820	2.64
הראל סל תל בונד מאגר	1.91	614,161	2.47
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.88	0	2.43
ג'י סיטי אגח יב	1.71	1,911,638	2.21
ישראמקו אגח א	1.71	2,223,151	2.2
F_161224_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.66	600,000	-0.01
F_230125_74_74_DL_0_N_1_00_00	1.66	600,000	0.01
F_280125_69_69_DL_0_N_1_00_00	1.66	600,000	-0.02
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.62	1,120	2.1
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.59	950	2.06
פיקדון בבנק מסוים	1.52	0	1.96
F_020125_124_124_DL_0_N_1_00_00	1.39	500,000	-0.03
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.29	350,131	1.67
לאומי	1.29	37,211	1.67
לאומי אגח 185	1.28	1,600,000	1.65
פועלים התח נד ה (COCO)	1.13	1,250,000	1.46
לאומי התח נד 402 (COCO)	1.11	1,250,000	1.44
ג'י סיטי אגח יג	1.01	1,131,751	1.3
INVESCO S&P 500 ACC	0.99	300	1.28
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.97	1,067,238	1.25
ממשלתי צמוד 1028	0.95	1,208,615	1.23
ישראל קנדה אגח ז	0.93	1,223,080	1.2
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.92	1,810	1.18
בזן אגח ט	0.91	1,190,719	1.18
אלה פקדון אגח ד	0.9	1,135,859	1.17
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.86	29,249	1.11
דה זראסאי אגח ג	0.84	1,183,377	1.08
רציו מימון אגח ד	0.84	1,000,000	1.09
מז טפ הנפק 52	0.8	1,018,766	1.04
תמר פטרו אגח א	0.79	1,046,013	1.02
הפניקס אגח 6	0.79	1,154,623	1.02
מז טפ הנפק 63	0.78	1,036,657	1
F_251124_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.76	275,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.72	0	0.93
דור אלון אגח ז	0.71	936,443	0.92
פועלים הת נדח י (COCO)	0.71	780,000	0.91
ארפורט אגח ה	0.68	757,386	0.88
סלע נדלן אגח ג	0.68	772,023	0.88
פועלים אגח 100	0.68	941,795	0.88
מיכמן אגח ד	0.67	851,558	0.86
ישראל קנדה אגח ח	0.65	793,972	0.83
אלון רבוע אגח ו	0.63	819,796	0.82
פועלים	0.63	17,678	0.81
אשטרום קב אגח ד	0.62	759,033	0.8
אלוני חץ אגח י	0.62	783,058	0.8
הכשרת ישוב אגח 21	0.62	709,573	0.81
שוהם ביזנס אגח ה	0.61	779,172	0.79
לייטסטון אגח ד	0.6	752,406	0.78
אשטרום נכ אגח 11	0.6	692,501	0.78
דלתא גליל אגח ו	0.6	795,941	0.77
עזריאלי אגח ט	0.59	721,849	0.76
אמ.די.גי אגח ז	0.57	693,113	0.73
אקונרג'י אג א	0.56	748,000	0.72
F_020125_124_124_DL_0_N_1_00_00	0.55	200,000	-0.01
הפניקס אגח 4	0.55	704,824	0.71
קסם ETF ת"א-בנייה	0.53	3,566	0.68
MTF סל ת"א 90	0.52	17,711	0.67
חג'ג' אגח יג	0.52	666,400	0.67
אמ.די.גי אגח ט	0.52	655,283	0.67
אלקטרה אגח ו	0.52	795,306	0.68
שוהם ביזנס אגח ד	0.51	677,847	0.67
לייטסטון אגח ו	0.5	650,670	0.65
עזריאלי אגח ה	0.49	560,001	0.63
ממשלתי שקלי 1152	0.49	905,564	0.63
ארפורט אגח ט	0.46	575,315	0.59
ג'נריישן קפ אגח ב	0.46	569,689	0.6
אסאר אקורד אגח ג	0.46	587,181	0.6
אלון רבוע אגח ח	0.44	567,384	0.57
אשטרום נכ אגח 13	0.44	550,000	0.57
חג'ג' אגח יא	0.44	596,830	0.57
אמות	0.43	26,242	0.55
ספנסר אגח ד	0.43	528,980	0.56
לאומי אגח 183	0.43	559,282	0.56
ריט 1 אגח ה	0.42	451,006	0.54
אשטרום קב אגח ג	0.42	552,975	0.54
מליסרון אגח טז	0.42	459,100	0.54
אדמה אגח ב	0.41	354,783	0.53
עזריאלי אגח ב	0.4	452,978	0.52
כלל הון אגח יב	0.4	603,698	0.51
אלדן תחבורה אגח ט	0.4	495,410	0.51
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.4	450,000	0.52
אנלייט אנרגיה אג ג	0.4	610,000	0.52
מליסרון אגח יד	0.39	424,239	0.5
לאומי אגח 179	0.39	446,660	0.51
כלל הון אגח יא	0.38	544,107	0.49
מיכמן אגח ב	0.38	491,165	0.49
סלקום אגח יא	0.36	469,544	0.47
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.36	400,000	0.46
ביג אגח יח	0.36	427,924	0.46
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.36	469,666	0.46
נקסט ויז'ן	0.35	6,849	0.46
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.35	513,942	0.45
דור אלון אגח ח	0.34	422,124	0.44
מלרן אגח ג	0.33	430,137	0.43
הפניקס	0.33	7,033	0.43
אלבר אגח יח	0.32	422,307	0.41
אי בי אי סל ת"א-90	0.32	6,348	0.42
פועלים אגח 101	0.31	400,000	0.4
אמות אגח י	0.31	388,611	0.4
ג'י סיטי אגח כ	0.31	370,000	0.4
אלבר אגח יז	0.3	340,531	0.38
מבנה אגח כ	0.3	333,421	0.39
מליסרון	0.3	1,125	0.38
אלדן תחבורה אגח ו	0.29	384,409	0.37
ישראכרט אגח ב	0.29	372,198	0.38
מז טפ הנפק 62	0.28	350,000	0.36
מנרב אגח ה	0.27	338,211	0.34
מימון ישיר אגח ג	0.25	286,835	0.33
אלקטרה נדלן אגח ו	0.24	327,921	0.31
אשל הירדן אגח ב	0.24	299,596	0.31
אפי נכסים אגח ח	0.23	251,177	0.29
אפי נכסים אגח יב	0.23	309,724	0.29
הכשרת ישוב אגח 22	0.23	257,684	0.3
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.23	360	0.29
ביג אגח יא	0.21	236,133	0.27
דוניץ אגח ב	0.21	275,390	0.27
נאוי אגח ו	0.21	279,355	0.27
כלל עסקי ביטוח	0.2	2,700	0.25
מבנה אגח כה	0.2	267,581	0.26
אספן גרופ אגח ח	0.2	230,614	0.25
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.2	219,135	0.26
תאת טכנו	0.19	2,230	0.25
אשטרום קבוצה	0.19	4,000	0.25
תכלית סל MDAX מנוטרלת מט"ח	0.19	16,988	0.24
פסיפיק אגח ב	0.19	250,817	0.24
הראל פיקדון אגח ב	0.18	240,839	0.24
תורפז	0.18	9,187	0.24
או פי סי אגח ג	0.18	256,950	0.24
נאוויטס פט אגח ו	0.18	221,000	0.24
אזורים אגח 14	0.18	246,561	0.23
מיטב השקעות	0.17	6,013	0.23
אנרג'יאן	0.17	5,217	0.22
או פי סי אגח ב	0.17	186,865	0.22
חברה לישראל אגח 13	0.17	207,944	0.22
לאומי אגח 180	0.17	221,201	0.22
פז אנרגיה	0.16	408	0.21
שיכון ובינוי אגח 6	0.16	171,922	0.2
יובלים אגח א	0.16	207,661	0.21
מליסרון אגח כ	0.16	207,061	0.21
מנורה מב החז	0.16	1,214	0.2
טאואר	0.15	1,149	0.19
צילו-בלו	0.15	36,745	0.19
מקס סטוק	0.15	14,292	0.19
רוטשטיין אגח יא	0.15	194,388	0.2
אינרום	0.14	10,787	0.18
פניקס הון אגח ח	0.14	182,544	0.18
נופר אנרג אג ב	0.14	171,000	0.18
אנשי העיר אגח א	0.14	171,720	0.18
מבנה	0.14	17,255	0.19
מליסרון אגח יז	0.14	153,331	0.18
אס אר אקורד אגח ב	0.14	166,080	0.18
הראל השקעות אגח א	0.14	205,719	0.18
בינלאומי	0.14	968	0.18
קנון	0.13	1,566	0.17
בזק אגח 13	0.13	195,630	0.17
צרפתי	0.13	3,758	0.16
ישרס אגח טז	0.13	147,056	0.17
דלתא גליל	0.13	796	0.16
פלרם	0.13	1,835	0.17
ביג אגח ז	0.12	133,368	0.15
סאפיינס אגח ב	0.12	159,708	0.16
ביג אגח יב	0.12	133,343	0.16
סיאון אגח א	0.12	156,204	0.16
ממן אגח ג	0.12	168,300	0.16
ישרס אגח יד	0.12	156,861	0.16
רבוע נדלן אגח ו	0.11	120,291	0.14
אדגר אגח י	0.11	121,081	0.14
מגדל ביטוח	0.1	18,351	0.14
ביג	0.1	227	0.13
בזק	0.1	22,898	0.13
ניו-מד אנרג יהש	0.1	10,628	0.13
אנלייט אנרגיה	0.1	2,147	0.12
פרטנר	0.09	4,716	0.12
עזריאלי אגח ד	0.09	106,902	0.12
דוניץ	0.09	481	0.12
דלק קבוצה	0.08	200	0.1
פוקס	0.08	336	0.1
סלע נדלן	0.08	11,352	0.11
סלע נדלן אגח ד	0.08	99,981	0.11
אורביט	0.08	3,485	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.09
אורון קב אגח ב	0.07	88,204	0.09
מליסרון אגח יא	0.07	76,680	0.09
ארד	0.06	1,601	0.08
בינל הנפק אגח י	0.06	65,000	0.07
מיכמן אגח א	0.06	81,247	0.08
פועלים אגח 202	0.06	64,947	0.07
גיבוי אחזקות אגח ב	0.06	475,000	0.08
ITHACA ENERGY PLC	0.06	13,000	0.07
קרדן נדלן אגח ד	0.05	64,989	0.06
שלמה החז אגח יח	0.05	54,787	0.06
ישראל קנדה אגח ו	0.05	60,495	0.06
אפריקה מגורים	0.04	201	0.05
גלעד מאי אגח ב	0.04	52,001	0.05
חשמל אגח 29	0.04	44,070	0.05
שיכון ובינוי אגח 7	0.03	43,393	0.04
סלקום אגח ט	0.03	40,062	0.04
OUTBRAIN INC	0.03	1,600	0.03
מימון ישיר אגח ד	0.02	17,935	0.02
אדגר אגח ט	0.02	25,272	0.03
פריורטק אגח א	0.02	33,000	0.03
גבאי מניבים אגח י	0.02	23,758	0.02
שופרסל אגח ד	0.02	25,883	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
רני צים אגח ב	0	1,152	0