הראל 15/85 - נקובה $
מחיר פדיון
119.5
מחיר קנייה
119.5
- % החודש:0.32%
- % השנה:0.32%
- % 3 חודשים:2.34%
- % 12 חודשים:11.01%
- סטיית תקן (שנה):2.87
- שארפ (שנה):2.05
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/24גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/24תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | 0.71 | 0.96 |
תחילת השנה | 5.57 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
F_010824_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 41.35 | 12,000,000 | -0.62 |
F_010724_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 25.15 | 7,300,000 | -0.19 |
F_030924_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 17.31 | 5,024,000 | 0.32 |
ממשלתי שקלי 0335 | 7.33 | 8,329,619 | 7.91 |
דלק קב אגח לז | 3.74 | 3,948,401 | 4.04 |
פיקדון בבנק מסוים | 3.26 | 0 | 3.51 |
ממשלתי שקלי 0928 | 2.71 | 3,183,260 | 2.93 |
בי קומיונק אגח ו | 2.53 | 2,800,687 | 2.73 |
ישראמקו אגח א | 2.51 | 2,649,046 | 2.71 |
לאומי התח נד 403 (COCO) | 2.18 | 2,018,075 | 2.35 |
פיקדון בבנק מסוים | 2.17 | 0 | 2.34 |
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 2.05 | 1,220 | 2.21 |
SPDR S&P 500 ETF TRUST | 2.04 | 1,030 | 2.2 |
ממשלתי שקלי 0330 | 1.91 | 2,476,581 | 2.06 |
הראל סל תל בונד מאגר | 1.91 | 525,140 | 2.06 |
לאומי אגח 185 | 1.52 | 1,600,000 | 1.64 |
MTF סל תל בונד 60 | 1.51 | 350,131 | 1.63 |
פועלים התח נד ה (COCO) | 1.35 | 1,250,000 | 1.46 |
לאומי התח נד 402 (COCO) | 1.34 | 1,250,000 | 1.44 |
לאומי | 1.26 | 37,211 | 1.36 |
INVESCO S&P 500 ACC | 1.17 | 300 | 1.26 |
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 1.12 | 1,810 | 1.21 |
ג'י.אף.אי אגח ד | 1.11 | 1,097,382 | 1.2 |
ישראל קנדה אגח ז | 1.1 | 1,223,080 | 1.19 |
פועלים אגח 100 | 1.09 | 1,260,928 | 1.18 |
מז טפ הנפק 63 | 1.05 | 1,212,438 | 1.14 |
אלה פקדון אגח ד | 1.03 | 1,028,752 | 1.11 |
קסם ETF תל בונד 20 | 1 | 29,249 | 1.08 |
ממשלתי צמוד 1028 | 0.98 | 1,035,664 | 1.06 |
פועלים הת נדח ט (COCO) | 0.91 | 850,000 | 0.98 |
דה זראסאי אגח ג | 0.9 | 1,183,377 | 0.97 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.85 | 0 | 0.91 |
פועלים הת נדח י (COCO) | 0.84 | 780,000 | 0.91 |
דור אלון אגח ז | 0.83 | 936,443 | 0.9 |
סלע נדלן אגח ג | 0.82 | 772,023 | 0.88 |
הכשרת ישוב אגח 21 | 0.8 | 756,878 | 0.86 |
אשטרום קב אגח ד | 0.79 | 820,576 | 0.85 |
אלון רבוע אגח ו | 0.74 | 819,796 | 0.8 |
אלוני חץ אגח י | 0.74 | 783,058 | 0.79 |
אשטרום נכ אגח 11 | 0.72 | 692,501 | 0.78 |
שוהם ביזנס אגח ד | 0.7 | 780,183 | 0.76 |
F_150824_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 0.69 | 200,000 | 0 |
הפניקס אגח 4 | 0.67 | 704,824 | 0.72 |
אקונרג'י אג א | 0.65 | 748,000 | 0.7 |
מקמ 1014 | 0.65 | 700,000 | 0.7 |
חג'ג' אגח יג | 0.62 | 666,400 | 0.67 |
פועלים | 0.61 | 17,678 | 0.66 |
הפניקס אגח 6 | 0.6 | 746,565 | 0.65 |
עזריאלי אגח ה | 0.59 | 560,001 | 0.63 |
בזן אגח ט | 0.58 | 625,400 | 0.63 |
אשטרום קב אגח ג | 0.56 | 622,097 | 0.61 |
פועלים אגח 101 | 0.56 | 603,803 | 0.61 |
ג'נריישן קפ אגח ב | 0.54 | 569,689 | 0.59 |
MTF סל ת"א 90 | 0.53 | 19,002 | 0.58 |
ארפורט אגח ט | 0.53 | 575,315 | 0.57 |
אלדן תחבורה אגח ו | 0.52 | 577,288 | 0.56 |
F_260924_12_12_DL_0_N_1_00_00 | 0.52 | 150,000 | 0 |
חג'ג' אגח יא | 0.52 | 596,830 | 0.56 |
אדמה אגח ב | 0.51 | 384,348 | 0.55 |
אשטרום נכ אגח 13 | 0.51 | 550,000 | 0.55 |
לאומי אגח 183 | 0.51 | 559,282 | 0.55 |
ריט 1 אגח ה | 0.5 | 451,006 | 0.54 |
אלקטרה נדלן אגח ו | 0.5 | 584,731 | 0.54 |
קסם ETF ת"א-בנייה | 0.5 | 3,566 | 0.54 |
מליסרון אגח טז | 0.5 | 464,566 | 0.54 |
ארפורט אגח ה | 0.49 | 457,999 | 0.53 |
ספנסר אגח ד | 0.49 | 528,980 | 0.53 |
עזריאלי אגח ב | 0.48 | 452,978 | 0.52 |
מויניאן אגח ב | 0.48 | 524,361 | 0.52 |
אלבר אגח יח | 0.48 | 527,529 | 0.52 |
דור אלון אגח ח | 0.48 | 498,874 | 0.52 |
מז טפ הנפק 53 (COCO) | 0.48 | 450,000 | 0.52 |
אמ.די.גי אגח ז | 0.47 | 490,000 | 0.5 |
מליסרון אגח יד | 0.47 | 429,350 | 0.51 |
לאומי אגח 179 | 0.47 | 446,660 | 0.51 |
אנלייט אנרגיה אג ג | 0.47 | 610,000 | 0.5 |
אלדן תחבורה אגח ט | 0.46 | 495,410 | 0.49 |
אלבר אגח יז | 0.45 | 425,377 | 0.48 |
מיכמן אגח ב | 0.45 | 491,165 | 0.49 |
מימון ישיר אגח ג | 0.44 | 409,764 | 0.47 |
כלל מימון אגח יב | 0.44 | 603,698 | 0.48 |
ישראכרט אגח ב | 0.44 | 480,000 | 0.47 |
סלקום אגח יא | 0.43 | 469,544 | 0.46 |
כלל מימון אגח יא | 0.43 | 544,107 | 0.47 |
בינל הנפק התח כה (COCO) | 0.43 | 400,000 | 0.46 |
יובלים אגח א | 0.43 | 467,236 | 0.46 |
הראל פיקדון אגח ב | 0.42 | 473,128 | 0.46 |
ביג אגח יח | 0.42 | 427,924 | 0.46 |
אנלייט אנרגיה אגח ו | 0.42 | 469,666 | 0.45 |
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.41 | 0 | 0.45 |
אמות | 0.39 | 26,242 | 0.42 |
מלרן אגח ג | 0.39 | 430,137 | 0.42 |
דוניץ אגח ב | 0.37 | 413,126 | 0.4 |
מז טפ הנפק 50 (COCO) | 0.37 | 350,000 | 0.4 |
רוטשטיין אגח יא | 0.36 | 388,718 | 0.39 |
אמות אגח י | 0.36 | 388,611 | 0.39 |
ג'י סיטי אגח כ | 0.36 | 370,000 | 0.38 |
מבנה אגח כ | 0.36 | 333,421 | 0.39 |
מנרב אגח ה | 0.35 | 375,790 | 0.38 |
אפי נכסים אגח ח | 0.33 | 305,000 | 0.36 |
נקסט ויז'ן | 0.33 | 9,000 | 0.36 |
מז טפ הנפק 62 | 0.33 | 350,000 | 0.36 |
צילו-בלו אגח יב | 0.3 | 313,772 | 0.32 |
מליסרון | 0.29 | 1,125 | 0.32 |
אספן גרופ אגח ח | 0.28 | 274,206 | 0.3 |
הכשרת ישוב אגח 22 | 0.28 | 257,684 | 0.3 |
דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 0.27 | 250,000 | 0.29 |
ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 0.27 | 360 | 0.3 |
אפי נכסים אגח יב | 0.26 | 309,724 | 0.28 |
מנורה מב החז | 0.26 | 2,533 | 0.28 |
ביג אגח יא | 0.25 | 236,133 | 0.27 |
נאוי אגח ו | 0.25 | 279,355 | 0.27 |
אזורים אגח 14 | 0.25 | 290,071 | 0.27 |
דיסקונט מנ אגח יד | 0.25 | 280,142 | 0.27 |
מלרן אגח ב | 0.24 | 258,635 | 0.26 |
ניו-מד אנרג יהש | 0.24 | 25,510 | 0.26 |
מבנה אגח כה | 0.23 | 267,581 | 0.25 |
פסיפיק אגח ב | 0.22 | 250,817 | 0.24 |
או פי סי אגח ג | 0.21 | 256,950 | 0.23 |
נאוויטס פט אגח ו | 0.21 | 221,000 | 0.22 |
מז טפ הנפק 52 | 0.21 | 220,471 | 0.22 |
לאומי אגח 180 | 0.21 | 221,201 | 0.22 |
או פי סי אגח ב | 0.2 | 186,865 | 0.21 |
הראל השקעות אגח א | 0.2 | 260,237 | 0.22 |
הפניקס | 0.2 | 5,045 | 0.21 |
אנשי העיר אגח א | 0.19 | 192,920 | 0.2 |
מליסרון אגח כ | 0.19 | 209,441 | 0.21 |
אס אר אקורד אגח ב | 0.19 | 199,295 | 0.21 |
שיכון ובינוי אגח 6 | 0.18 | 171,922 | 0.2 |
רבוע נדלן אגח ו | 0.18 | 168,407 | 0.2 |
בזק | 0.18 | 46,155 | 0.2 |
בינלאומי | 0.18 | 1,289 | 0.2 |
פניקס הון אגח ח | 0.17 | 182,544 | 0.18 |
נופר אנרג אג ב | 0.17 | 171,000 | 0.18 |
ממן אגח ג | 0.17 | 189,338 | 0.18 |
מליסרון אגח יז | 0.17 | 155,655 | 0.18 |
תאת טכנו | 0.16 | 2,573 | 0.17 |
כלל עסקי ביטוח | 0.16 | 2,700 | 0.17 |
ישרס אגח טז | 0.16 | 147,056 | 0.17 |
רבוע נדלן | 0.15 | 567 | 0.17 |
פז אנרגיה | 0.15 | 408 | 0.16 |
ביג אגח יב | 0.15 | 133,343 | 0.16 |
מיכמן אגח א | 0.15 | 162,495 | 0.16 |
בזק אגח 13 | 0.15 | 195,630 | 0.16 |
ישרס אגח יד | 0.15 | 156,861 | 0.16 |
ביג אגח ז | 0.14 | 133,368 | 0.16 |
אדגר אגח י | 0.13 | 121,081 | 0.14 |
מגדל ביטוח | 0.12 | 25,000 | 0.13 |
עזריאלי אגח ד | 0.12 | 116,620 | 0.13 |
צרפתי | 0.12 | 3,758 | 0.13 |
דלתא גליל | 0.12 | 796 | 0.13 |
אנלייט אנרגיה | 0.12 | 2,147 | 0.13 |
סלע נדלן אגח ד | 0.1 | 99,981 | 0.1 |
פוקס | 0.09 | 336 | 0.09 |
סאפיינס אגח ב | 0.09 | 93,211 | 0.1 |
נופר אנרג'י | 0.09 | 1,052 | 0.09 |
חברה לישראל אגח 13 | 0.09 | 96,898 | 0.1 |
דלתא גליל אגח ו | 0.09 | 101,685 | 0.1 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.09 |
דלק קבוצה | 0.08 | 200 | 0.09 |
דור אלון | 0.08 | 1,113 | 0.08 |
סלע נדלן | 0.08 | 11,352 | 0.08 |
אורון קב אגח ב | 0.08 | 88,204 | 0.09 |
בזק אגח 9 | 0.08 | 81,705 | 0.08 |
אורביט | 0.08 | 3,485 | 0.08 |
מליסרון אגח יא | 0.08 | 77,627 | 0.09 |
דוניץ | 0.08 | 439 | 0.09 |
ארד | 0.07 | 1,601 | 0.08 |
בינל הנפק אגח י | 0.07 | 65,000 | 0.07 |
קרדן נדלן אגח ד | 0.07 | 81,236 | 0.08 |
פועלים אגח 202 | 0.07 | 64,947 | 0.07 |
שלמה החז אגח יח | 0.07 | 63,922 | 0.07 |
גיבוי אחזקות אגח ב | 0.07 | 475,000 | 0.08 |
ITHACA ENERGY PLC | 0.07 | 13,000 | 0.07 |
צילו-בלו | 0.06 | 36,745 | 0.07 |
ישראל קנדה אגח ו | 0.06 | 60,495 | 0.06 |
אפריקה מגורים | 0.05 | 201 | 0.05 |
פניקס הון אגח י | 0.05 | 57,108 | 0.06 |
גלעד מאי אגח ב | 0.05 | 52,001 | 0.05 |
אספן גרופ | 0.05 | 9,693 | 0.05 |
אייאיאס | 0.05 | 261 | 0.05 |
חשמל אגח 29 | 0.05 | 44,070 | 0.05 |
שיכון ובינוי אגח 7 | 0.04 | 43,393 | 0.04 |
סלקום אגח ט | 0.04 | 46,545 | 0.05 |
ריט 1 אגח ז | 0.04 | 37,608 | 0.04 |
אדגר אגח ט | 0.03 | 25,272 | 0.03 |
מבנה אגח טז | 0.03 | 28,146 | 0.03 |
פריורטק אגח א | 0.03 | 33,000 | 0.03 |
שופרסל אגח ד | 0.03 | 31,060 | 0.04 |
OUTBRAIN INC | 0.03 | 1,600 | 0.03 |
מימון ישיר אגח ד | 0.02 | 17,935 | 0.02 |
גבאי מניבים אגח י | 0.02 | 23,758 | 0.02 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
ממן אגח ב | 0.01 | 6,512 | 0.01 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
רני צים אגח ב | 0 | 1,167 | 0 |
רבוע נדלן אגח ט | 0 | 1 | 0 |