הראל 15/85 - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	12.68	3.36
תחילת השנה	89.7	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_041125_118_118_DL_0_N_1_00_00	25.57	15,500,000	-0.06
צור בכ	25.57	15,500,000	-0.07
F_300925_98_98_DL_0_N_1_00_00	8.58	5,200,000	-0.18
ממשלתי שקלי 0330	8.55	18,843,483	16.93
F_300925_153_153_DL_0_N_1_00_00	7.44	4,510,000	-0.16
ממשלתי שקלי 0335	6.11	11,700,000	12.09
F_030925_90_90_DL_0_N_1_00_00	5.44	3,300,000	-0.39
F_251125_72_72_DL_0_N_1_00_00	3.3	2,000,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	2.43	0	4.81
פיקדון בבנק מסוים	2.31	0	4.57
הפניקס אגח 6	1.9	4,031,701	3.76
לאומי אגח 187	1.88	3,600,000	3.72
פועלים אגח 102	1.7	3,200,000	3.36
ממשלתי שקלי 0142	1.68	2,759,835	3.33
F_211025_77_77_DL_0_N_1_00_00	1.65	1,000,000	-0.02
F_291025_124_124_DL_0_N_1_00_00	1.65	1,000,000	0.01
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	1.58	900,000	3.13
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	1.46	800,000	2.88
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.45	1,295	2.87
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.42	1,400	2.81
דיסקונט מנ אגח יד	1.35	2,700,000	2.67
F_290925_64_64_DL_0_N_1_00_00	1.32	800,000	-0.05
הראל סל תל בונד מאגר	1.31	614,161	2.6
תמר פטרו אגח א	1.28	2,765,501	2.54
לאומי	1.25	36,325	2.47
ממשלתי שקלי 0432	1.23	2,800,000	2.43
ממשלתי צמוד 0431	1.23	2,350,000	2.43
ג'י סיטי אגח יב	1.12	1,896,380	2.22
דלתא גליל אגח ו	1.11	2,430,001	2.2
אלה פקדון אגח ד	1.1	2,302,016	2.19
פועלים הת נדח י (COCO)	1.02	1,698,515	2.02
ממשלתי שקלי 1152	0.99	2,631,638	1.96
F_090925_84_84_DL_0_N_1_00_00	0.99	600,000	-0.04
פועלים התח נד ה (COCO)	0.94	1,560,717	1.85
גב ים אגח ח	0.92	1,970,975	1.83
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.89	350,131	1.76
בינל הנפק אגח יג	0.87	1,700,000	1.72
INVESCO S&P 500 ACC	0.78	350	1.55
וויי בוקס אגח ז	0.77	1,500,000	1.52
אקסטל אגח ה	0.75	1,500,000	1.48
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.75	1,250,000	1.48
פועלים	0.73	20,509	1.44
שוהם ביזנס אגח ה	0.72	1,393,927	1.43
הראל הנפקות אגח כב	0.72	1,386,510	1.42
אינרום אגח א	0.71	1,400,000	1.41
לאומי אגח 185	0.68	1,280,001	1.35
ישראל קנדה אגח ח	0.65	1,182,619	1.28
תמר פטרו אגח ב	0.64	1,350,783	1.26
F_010925_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.63	380,000	-0.03
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.6	29,249	1.18
מז טפ הנפק 63	0.59	1,200,001	1.18
אמטראסט אגח א	0.57	1,105,000	1.12
מז טפ הנפק 52	0.55	1,018,766	1.09
אלביט מערכות אגח ג	0.53	1,104,443	1.05
ממשלתי צמוד 0529	0.51	900,000	1.02
בלאקאדג' אגח ד	0.51	1,000,172	1.02
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.5	899,885	0.99
אמריקן אק אגח א	0.5	947,000	0.99
אמ.די.גי אגח י	0.49	947,771	0.96
F_120825_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.49	300,000	-0.04
F_151025_138_138_DL_0_N_1_00_00	0.49	300,000	-0.01
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.47	828,085	0.93
קרדן נדלן אגח ו	0.47	900,000	0.93
פועלים אגח 100	0.47	941,795	0.92
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.47	1,500	0.93
סלע נדלן אגח ג	0.46	772,023	0.9
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.46	900,000	0.91
שלמה החז אגח יט	0.44	865,686	0.88
ישראל קנדה אגח ז	0.43	856,156	0.86
רציו מימון אגח ד	0.42	842,106	0.84
אשטרום קב אגח ד	0.42	759,033	0.83
עזריאלי אגח ט	0.42	721,849	0.84
הכשרת ישוב אגח 21	0.42	709,573	0.83
נופר אנרג אגח ג	0.41	749,501	0.81
נאוויטס פטרו אגח ח	0.41	780,000	0.81
ג'י סיטי אגח יג	0.41	707,345	0.81
אלקטרה צריכה אגח א	0.41	850,000	0.81
ספנסר אגח ד	0.4	763,059	0.79
ארפורט אגח י	0.4	775,457	0.79
אלון רבוע אגח ח	0.4	759,556	0.8
פיקדון בבנק מסוים	0.39	0	0.77
לייטסטון אגח ד	0.39	752,406	0.77
מכלול אגח ב	0.39	742,235	0.77
פריורטק אגח ב	0.39	745,000	0.77
ארגו פרופ אג 1	0.39	755,700	0.78
ישראמקו אגח ב	0.38	820,432	0.75
אשטרום נכ אגח 11	0.38	646,335	0.75
הפניקס	0.38	5,797	0.76
אמ.די.גי אגח ז	0.37	693,113	0.74
תורפז	0.36	11,374	0.72
קסטלן אגח ב	0.36	700,000	0.72
אלקטרה אגח ו	0.36	795,306	0.72
ארפורט אגח ה	0.35	585,253	0.7
לייטסטון אגח ב	0.35	700,000	0.7
תדיראן גרופ אגח 4	0.35	640,000	0.68
קופרליין אגח ה	0.35	677,000	0.69
לייטסטון אגח ו	0.34	650,670	0.67
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.34	574,870	0.68
פסיפיק אגח ב	0.33	1,024,507	0.66
אמ.די.גי אגח ט	0.33	655,283	0.66
מז טפ הנפק 64	0.32	594,170	0.64
עזריאלי אגח ה	0.31	525,001	0.61
דור אלון אגח ז	0.31	624,296	0.62
אמטראסט אגח ב	0.31	618,000	0.62
INVESCO S&P 500 MOMENTUM ETF	0.31	1,560	0.61
אמות	0.3	24,566	0.6
אשטרום נכ אגח 13	0.3	550,000	0.59
לאומי אגח 183	0.3	559,282	0.59
F_061125_61_61_DL_0_N_1_00_00	0.3	180,000	0
ארפורט אגח ט	0.29	530,485	0.57
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.29	523,319	0.57
אסאר אקורד אגח ג	0.29	543,143	0.56
עלמא אגח א	0.29	519,000	0.57
כלל הון אגח יב	0.28	603,698	0.55
עמל הולדינגס	0.28	27,419	0.55
אנלייט אנרגיה	0.28	4,270	0.55
אנלייט אנרגיה אג ג	0.28	610,000	0.55
או פי סי אנרגיה	0.27	7,845	0.53
אנרג'יקס אגח א	0.27	574,800	0.54
ממן אגח ג	0.27	547,263	0.54
מליסרון אגח טז	0.27	448,169	0.53
אלוני חץ אגח י	0.27	522,039	0.53
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.27	482,692	0.54
הפניקס אגח 4	0.27	528,618	0.54
כלל הון אגח יא	0.26	544,107	0.51
נץ יו.אס.איי אגח א	0.26	497,000	0.51
אלמוג אגח א	0.26	497,000	0.51
גמא אגח ד	0.26	495,000	0.51
מליסרון	0.26	1,279	0.52
לאומי אגח 179	0.26	446,660	0.52
לאומי אגח 184	0.26	532,726	0.52
אשטרום קב אגח ג	0.25	483,853	0.49
נקסט ויז'ן	0.25	3,564	0.5
דה זראסאי אגח ג	0.24	1,089,888	0.47
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.24	400,000	0.47
קסם ETF ת"א-בנייה	0.24	2,294	0.48
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.24	513,942	0.47
ביג אגח יח	0.23	405,402	0.46
דור אלון אגח ח	0.23	422,124	0.46
כלל עסקי ביטוח	0.23	2,453	0.46
אמות אגח י	0.22	388,611	0.44
מנורה מב החז	0.22	1,214	0.44
חג'ג' אגח יא	0.22	447,623	0.44
ריט 1 אגח ה	0.21	338,255	0.41
אלון רבוע אגח ו	0.21	409,898	0.41
אלדן תחבורה אגח ט	0.21	409,002	0.42
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.21	407,044	0.41
טאואר	0.2	1,120	0.39
אל על	0.2	28,061	0.39
ג'י סיטי אגח כ	0.2	370,000	0.4
אי בי אי סל ת"א-90	0.2	4,476	0.39
שמן נדלן אג 1	0.2	384,000	0.39
מבנה אגח כ	0.2	333,421	0.4
חברה לישראל אגח 13	0.2	412,849	0.39
אלדן תחבורה אגח ו	0.19	384,409	0.38
פועלים הת נד יא (COCO)	0.19	339,233	0.38
ישראכרט אגח ב	0.19	372,198	0.38
מז טפ הנפק 62	0.19	350,000	0.38
עזריאלי קבוצה	0.18	1,105	0.36
אלקטרה נדלן אגח ז	0.18	342,966	0.36
פרטנר	0.17	8,797	0.33
פרטנר אגח ז	0.17	323,592	0.33
שוהם ביזנס אגח ד	0.17	338,922	0.34
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.16	0	0.33
מיטב השקעות	0.15	2,447	0.29
פוקס	0.15	873	0.3
אדמה אגח ב	0.15	200,001	0.31
קנון	0.15	1,566	0.3
אשל הירדן אגח ב	0.15	299,596	0.3
מטריקס	0.15	2,200	0.3
טבע	0.15	3,513	0.3
ביג אגח יא	0.14	236,133	0.27
אפי נכסים אגח יב	0.14	292,026	0.28
אלקטרה נדלן אגח ו	0.14	298,110	0.28
דוניץ אגח ב	0.14	275,390	0.28
עמרם אברהם אגח ג	0.14	272,533	0.28
מלם תים	0.14	2,090	0.28
בזק	0.14	43,241	0.28
פז אנרגיה	0.13	335	0.25
אלבר אגח יח	0.13	264,475	0.26
הראל פיקדון אגח ב	0.13	240,839	0.25
מבנה אגח כה	0.13	253,498	0.26
אספן גרופ אגח ח	0.13	230,614	0.26
אאורה	0.13	11,842	0.26
לוינשטין הנדסה	0.13	514	0.26
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.13	223,395	0.26
בית שמש	0.12	388	0.24
סלקום אגח יא	0.12	234,772	0.24
אפי נכסים אגח ח	0.12	197,353	0.23
אלבר אגח יז	0.12	213,262	0.24
מקס סטוק	0.12	10,142	0.24
נאוויטס פטרו אגח ו	0.12	221,000	0.23
ישראמקו אגח ג	0.12	245,869	0.23
דנאל	0.12	523	0.24
מליסרון אגח יד	0.12	206,029	0.25
אזורים אגח 14	0.12	246,561	0.24
אנרג'יאן	0.11	5,331	0.22
או פי סי אגח ג	0.11	222,690	0.21
נופר אנרג אג ב	0.11	171,000	0.21
מליסרון אגח כ	0.11	204,681	0.21
דלק קבוצה	0.1	235	0.2
מימון ישיר אגח ג	0.1	163,906	0.19
מנרב אגח ה	0.1	200,422	0.21
בלאקאדג' אגח ג	0.1	183,694	0.19
הכשרת ישוב אגח 22	0.1	171,790	0.2
בזק אגח 13	0.09	195,630	0.18
מליסרון אגח יז	0.09	151,008	0.18
צרפתי	0.09	3,758	0.17
ניו-מד אנרג יהש	0.09	10,628	0.18
הראל השקעות אגח א	0.09	196,373	0.18
ביג אגח יב	0.08	126,676	0.15
ישרס אגח טז	0.08	127,302	0.15
אטראו שוקי הון	0.07	1,698	0.13
אפריקה מגורים	0.07	555	0.15
צילו-בלו	0.07	36,745	0.13
רבוע נדלן אגח ו	0.07	120,291	0.14
סיאון אגח א	0.07	156,204	0.14
אורביט	0.07	3,485	0.14
אס אר אקורד אגח ב	0.07	132,864	0.15
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.07	180	0.15
עזריאלי אגח ד	0.06	97,183	0.11
או פי סי אגח ב	0.06	104,067	0.12
אנשי העיר אגח א	0.06	120,840	0.13
אר פי אופטיקל	0.06	7,000	0.11
אגלן אגח א	0.06	112,000	0.12
תומר אנרגיה אגח א	0.05	104,610	0.1
סלע נדלן אגח ד	0.05	88,878	0.1
פתאל החז אגח ה	0.05	89,551	0.1
סאמיט אגח יג	0.05	100,000	0.09
אדגר אגח י	0.05	80,721	0.1
נאוי אגח ו	0.05	93,119	0.09
ישרס אגח יד	0.05	104,574	0.11
נאוויטס פטר יהש	0.04	732	0.08
בלאקאדג' אגח א	0.04	81,247	0.08
גיבוי אחזקות אגח ב	0.04	475,000	0.08
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.04	63,772	0.07
קרדן נדלן אגח ד	0.03	64,989	0.06
דה זראסאי אגח ה	0.03	62,945	0.05
פועלים אגח 202	0.03	48,711	0.06
שלמה החז אגח יח	0.03	48,065	0.06
SS SPDR P S&P 400 MIDCAP ETF	0.03	350	0.07
גלעד מאי אגח ב	0.02	31,778	0.03
פריורטק אגח א	0.02	33,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	46,745	0.02
נאוויטס פט אפ 6	0.01	249	0
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.01	46,745	0.02
חשמל אגח 29	0.01	22,035	0.03
גבאי מניבים אגח י	0.01	22,768	0.02
שופרסל אגח ד	0.01	20,707	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
רני צים אגח ב	0	1,105	0
מימון ישיר אגח ד	0	1,993	0
מבנה אגח טז	0	52	0
TEADS HOLDING CO	0	1,600	0
F_201125_12_12_DL_0_N_1_00_00	-0.33	-200,000	0