הראל 15/85 - נקובה $

מחיר פדיון
119.5
מחיר קנייה
119.5
0.14%
  • % החודש:0.32%
  • % השנה:0.32%
  • % 3 חודשים:2.34%
  • % 12 חודשים:11.01%
  • סטיית תקן (שנה):2.87
  • שארפ (שנה):2.05
מספר נייר
5132998
מטבע
דולר
פרופיל חשיפה
2D
היקף נכסים (מ' ₪)
112.18
סיווג על
אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי
אג"ח כללי בארץ- עד 15% מניות
סיווג משני
אג"ח כללי בארץ- עד 15% מניות
מדד השוואה
All-Bond כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.69%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
הראל
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
18/03/2021
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 30%
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח 52 שבועות
119.5
107.96

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי0.710.96
תחילת השנה5.57--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
F_010824_95_95_DL_0_N_1_00_0041.3512,000,000-0.62
F_010724_99_99_DL_0_N_1_00_0025.157,300,000-0.19
F_030924_91_91_DL_0_N_1_00_0017.315,024,0000.32
ממשלתי שקלי 03357.338,329,6197.91
דלק קב אגח לז3.743,948,4014.04
פיקדון בבנק מסוים3.2603.51
ממשלתי שקלי 09282.713,183,2602.93
בי קומיונק אגח ו2.532,800,6872.73
ישראמקו אגח א2.512,649,0462.71
לאומי התח נד 403 (COCO)2.182,018,0752.35
פיקדון בבנק מסוים2.1702.34
INVESCO QQQ TRUST SERIES 12.051,2202.21
SPDR S&P 500 ETF TRUST2.041,0302.2
ממשלתי שקלי 03301.912,476,5812.06
הראל סל תל בונד מאגר1.91525,1402.06
לאומי אגח 1851.521,600,0001.64
MTF סל תל בונד 601.51350,1311.63
פועלים התח נד ה (COCO)1.351,250,0001.46
לאומי התח נד 402 (COCO)1.341,250,0001.44
לאומי1.2637,2111.36
INVESCO S&P 500 ACC1.173001.26
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT1.121,8101.21
ג'י.אף.אי אגח ד1.111,097,3821.2
ישראל קנדה אגח ז1.11,223,0801.19
פועלים אגח 1001.091,260,9281.18
מז טפ הנפק 631.051,212,4381.14
אלה פקדון אגח ד1.031,028,7521.11
קסם ETF תל בונד 20129,2491.08
ממשלתי צמוד 10280.981,035,6641.06
פועלים הת נדח ט (COCO)0.91850,0000.98
דה זראסאי אגח ג0.91,183,3770.97
פיקדון בבנק מסוים0.8500.91
פועלים הת נדח י (COCO)0.84780,0000.91
דור אלון אגח ז0.83936,4430.9
סלע נדלן אגח ג0.82772,0230.88
הכשרת ישוב אגח 210.8756,8780.86
אשטרום קב אגח ד0.79820,5760.85
אלון רבוע אגח ו0.74819,7960.8
אלוני חץ אגח י0.74783,0580.79
אשטרום נכ אגח 110.72692,5010.78
שוהם ביזנס אגח ד0.7780,1830.76
F_150824_54_54_DL_0_N_1_00_000.69200,0000
הפניקס אגח 40.67704,8240.72
אקונרג'י אג א0.65748,0000.7
מקמ 10140.65700,0000.7
חג'ג' אגח יג0.62666,4000.67
פועלים0.6117,6780.66
הפניקס אגח 60.6746,5650.65
עזריאלי אגח ה0.59560,0010.63
בזן אגח ט0.58625,4000.63
אשטרום קב אגח ג0.56622,0970.61
פועלים אגח 1010.56603,8030.61
ג'נריישן קפ אגח ב0.54569,6890.59
MTF סל ת"א 900.5319,0020.58
ארפורט אגח ט0.53575,3150.57
אלדן תחבורה אגח ו0.52577,2880.56
F_260924_12_12_DL_0_N_1_00_000.52150,0000
חג'ג' אגח יא0.52596,8300.56
אדמה אגח ב0.51384,3480.55
אשטרום נכ אגח 130.51550,0000.55
לאומי אגח 1830.51559,2820.55
ריט 1 אגח ה0.5451,0060.54
אלקטרה נדלן אגח ו0.5584,7310.54
קסם ETF ת"א-בנייה0.53,5660.54
מליסרון אגח טז0.5464,5660.54
ארפורט אגח ה0.49457,9990.53
ספנסר אגח ד0.49528,9800.53
עזריאלי אגח ב0.48452,9780.52
מויניאן אגח ב0.48524,3610.52
אלבר אגח יח0.48527,5290.52
דור אלון אגח ח0.48498,8740.52
מז טפ הנפק 53 (COCO)0.48450,0000.52
אמ.די.גי אגח ז0.47490,0000.5
מליסרון אגח יד0.47429,3500.51
לאומי אגח 1790.47446,6600.51
אנלייט אנרגיה אג ג0.47610,0000.5
אלדן תחבורה אגח ט0.46495,4100.49
אלבר אגח יז0.45425,3770.48
מיכמן אגח ב0.45491,1650.49
מימון ישיר אגח ג0.44409,7640.47
כלל מימון אגח יב0.44603,6980.48
ישראכרט אגח ב0.44480,0000.47
סלקום אגח יא0.43469,5440.46
כלל מימון אגח יא0.43544,1070.47
בינל הנפק התח כה (COCO)0.43400,0000.46
יובלים אגח א0.43467,2360.46
הראל פיקדון אגח ב0.42473,1280.46
ביג אגח יח0.42427,9240.46
אנלייט אנרגיה אגח ו0.42469,6660.45
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין0.4100.45
אמות0.3926,2420.42
מלרן אגח ג0.39430,1370.42
דוניץ אגח ב0.37413,1260.4
מז טפ הנפק 50 (COCO)0.37350,0000.4
רוטשטיין אגח יא0.36388,7180.39
אמות אגח י0.36388,6110.39
ג'י סיטי אגח כ0.36370,0000.38
מבנה אגח כ0.36333,4210.39
מנרב אגח ה0.35375,7900.38
אפי נכסים אגח ח0.33305,0000.36
נקסט ויז'ן0.339,0000.36
מז טפ הנפק 620.33350,0000.36
צילו-בלו אגח יב0.3313,7720.32
מליסרון0.291,1250.32
אספן גרופ אגח ח0.28274,2060.3
הכשרת ישוב אגח 220.28257,6840.3
דיסקונט מנ נד ז (COCO)0.27250,0000.29
ISHARES RUSSELL 2000 ETF0.273600.3
אפי נכסים אגח יב0.26309,7240.28
מנורה מב החז0.262,5330.28
ביג אגח יא0.25236,1330.27
נאוי אגח ו0.25279,3550.27
אזורים אגח 140.25290,0710.27
דיסקונט מנ אגח יד0.25280,1420.27
מלרן אגח ב0.24258,6350.26
ניו-מד אנרג יהש0.2425,5100.26
מבנה אגח כה0.23267,5810.25
פסיפיק אגח ב0.22250,8170.24
או פי סי אגח ג0.21256,9500.23
נאוויטס פט אגח ו0.21221,0000.22
מז טפ הנפק 520.21220,4710.22
לאומי אגח 1800.21221,2010.22
או פי סי אגח ב0.2186,8650.21
הראל השקעות אגח א0.2260,2370.22
הפניקס0.25,0450.21
אנשי העיר אגח א0.19192,9200.2
מליסרון אגח כ0.19209,4410.21
אס אר אקורד אגח ב0.19199,2950.21
שיכון ובינוי אגח 60.18171,9220.2
רבוע נדלן אגח ו0.18168,4070.2
בזק0.1846,1550.2
בינלאומי0.181,2890.2
פניקס הון אגח ח0.17182,5440.18
נופר אנרג אג ב0.17171,0000.18
ממן אגח ג0.17189,3380.18
מליסרון אגח יז0.17155,6550.18
תאת טכנו0.162,5730.17
כלל עסקי ביטוח0.162,7000.17
ישרס אגח טז0.16147,0560.17
רבוע נדלן0.155670.17
פז אנרגיה0.154080.16
ביג אגח יב0.15133,3430.16
מיכמן אגח א0.15162,4950.16
בזק אגח 130.15195,6300.16
ישרס אגח יד0.15156,8610.16
ביג אגח ז0.14133,3680.16
אדגר אגח י0.13121,0810.14
מגדל ביטוח0.1225,0000.13
עזריאלי אגח ד0.12116,6200.13
צרפתי0.123,7580.13
דלתא גליל0.127960.13
אנלייט אנרגיה0.122,1470.13
סלע נדלן אגח ד0.199,9810.1
פוקס0.093360.09
סאפיינס אגח ב0.0993,2110.1
נופר אנרג'י0.091,0520.09
חברה לישראל אגח 130.0996,8980.1
דלתא גליל אגח ו0.09101,6850.1
פיקדון בבנק מסוים0.0800.09
דלק קבוצה0.082000.09
דור אלון0.081,1130.08
סלע נדלן0.0811,3520.08
אורון קב אגח ב0.0888,2040.09
בזק אגח 90.0881,7050.08
אורביט0.083,4850.08
מליסרון אגח יא0.0877,6270.09
דוניץ0.084390.09
ארד0.071,6010.08
בינל הנפק אגח י0.0765,0000.07
קרדן נדלן אגח ד0.0781,2360.08
פועלים אגח 2020.0764,9470.07
שלמה החז אגח יח0.0763,9220.07
גיבוי אחזקות אגח ב0.07475,0000.08
ITHACA ENERGY PLC0.0713,0000.07
צילו-בלו0.0636,7450.07
ישראל קנדה אגח ו0.0660,4950.06
אפריקה מגורים0.052010.05
פניקס הון אגח י0.0557,1080.06
גלעד מאי אגח ב0.0552,0010.05
אספן גרופ0.059,6930.05
אייאיאס0.052610.05
חשמל אגח 290.0544,0700.05
שיכון ובינוי אגח 70.0443,3930.04
סלקום אגח ט0.0446,5450.05
ריט 1 אגח ז0.0437,6080.04
אדגר אגח ט0.0325,2720.03
מבנה אגח טז0.0328,1460.03
פריורטק אגח א0.0333,0000.03
שופרסל אגח ד0.0331,0600.04
OUTBRAIN INC0.031,6000.03
מימון ישיר אגח ד0.0217,9350.02
גבאי מניבים אגח י0.0223,7580.02
פיקדון בבנק מסוים0.0100.01
ממן אגח ב0.016,5120.01
פיקדון בבנק מסוים000
רני צים אגח ב01,1670
רבוע נדלן אגח ט010