הראל 15/85 - נקובה $

מחיר פדיון

120.06

מחיר קנייה

120.06

0.08%

% החודש:0.4%
% השנה:0.4%
% 3 חודשים:2.42%
% 12 חודשים:10.26%
סטיית תקן (שנה):2.9
שארפ (שנה):2.23

ריכוז אחזקות לפי סוגים

FORWARD מט"ח

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות ETF

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
FORWARD מט"ח	4	86.16	25,524,000	-0.37
אג"ח קונצרני	134	60.76	65,401,241	67.29
אג"ח מדינה	4	12.64	15,025,124	14
מניות ETF	5	6.13	4,540	6.79
מניות	31	6.07	280,868	6.72
קרן סל	6	5.73	933,436	6.34
מק"מ	2	4.18	4,673,235	4.63
פיקדונות בבנק	6	2.35	0	2.61
אג"ח להמרה	3	1.25	1,529,000	1.39
עסקאות בנגזרי OTC	1	0.95	0	1.05
יחידת השתתפות	1	0.26	25,510	0.29
סה"כ	197	186.48	113,396,954	110.74

אחזקות הקרן

F_010824_95_95_DL_0_N_1_00_00

F_081024_93_93_DL_0_N_1_00_00

F_030924_91_91_DL_0_N_1_00_00

ממשלתי שקלי 0335

דלק קב אגח לז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_010824_95_95_DL_0_N_1_00_00	40.51	12,000,000	-0.36
F_081024_93_93_DL_0_N_1_00_00	27.68	8,200,000	-0.45
F_030924_91_91_DL_0_N_1_00_00	16.96	5,024,000	0.43
ממשלתי שקלי 0335	7.2	8,329,619	7.97
דלק קב אגח לז	3.68	3,948,401	4.07
מקמ 215	2.68	3,000,000	2.97
ממשלתי שקלי 0928	2.64	3,183,260	2.92
בי קומיונק אגח ו	2.47	2,800,687	2.74
פיקדון בבנק מסוים	2.14	0	2.37
לאומי התח נד 403 (COCO)	2.12	2,018,075	2.35
הראל סל תל בונד מאגר	1.87	525,140	2.07
ממשלתי שקלי 0330	1.86	2,476,581	2.06
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.83	1,120	2.03
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.82	950	2.02
ישראמקו אגח א	1.7	1,868,737	1.88
מקמ 125	1.5	1,673,235	1.66
MTF סל תל בונד 60	1.48	350,131	1.64
לאומי אגח 185	1.48	1,600,000	1.64
פועלים התח נד ה (COCO)	1.32	1,250,000	1.46
לאומי התח נד 402 (COCO)	1.3	1,250,000	1.44
לאומי	1.28	37,211	1.42
INVESCO S&P 500 ACC	1.14	300	1.26
ג'י.אף.אי אגח ד	1.09	1,097,382	1.21
ישראל קנדה אגח ז	1.08	1,223,080	1.2
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	1.08	1,810	1.19
פועלים אגח 100	1.07	1,260,928	1.19
מז טפ הנפק 63	1.03	1,212,438	1.14
F_301024_34_34_DL_0_N_1_00_00	1.01	300,000	0.01
אלה פקדון אגח ד	1	1,028,752	1.11
קסם ETF תל בונד 20	0.98	29,249	1.09
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.95	0	1.05
ממשלתי צמוד 1028	0.94	1,035,664	1.04
דה זראסאי אגח ג	0.92	1,183,377	1.02
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.89	850,000	0.99
מז טפ הנפק 50 (COCO)	0.88	850,000	0.98
פועלים הת נדח י (COCO)	0.82	780,000	0.91
דור אלון אגח ז	0.81	936,443	0.9
סלע נדלן אגח ג	0.79	772,023	0.87
הכשרת ישוב אגח 21	0.77	756,878	0.85
אשטרום קב אגח ד	0.76	820,576	0.85
מויניאן אגח ב	0.75	824,947	0.83
אלון רבוע אגח ו	0.73	819,796	0.81
אלוני חץ אגח י	0.72	783,058	0.8
אשטרום נכ אגח 11	0.7	692,501	0.77
דלתא גליל אגח ו	0.7	771,594	0.78
שוהם ביזנס אגח ד	0.69	780,183	0.76
אקונרג'י אג א	0.64	748,000	0.71
הפניקס אגח 4	0.64	704,824	0.71
פועלים	0.62	17,678	0.69
חג'ג' אגח יג	0.61	666,400	0.68
הפניקס אגח 6	0.59	746,565	0.65
עזריאלי אגח ה	0.57	560,001	0.64
בזן אגח ט	0.57	625,400	0.63
אשטרום קב אגח ג	0.55	622,097	0.61
MTF סל ת"א 90	0.55	19,002	0.61
פועלים אגח 101	0.55	603,803	0.61
ג'נריישן קפ אגח ב	0.53	569,689	0.59
קסם ETF ת"א-בנייה	0.53	3,566	0.59
ארפורט אגח ט	0.52	575,315	0.58
אדמה אגח ב	0.51	384,348	0.56
אלדן תחבורה אגח ו	0.51	577,288	0.57
חג'ג' אגח יא	0.51	596,830	0.56
אשטרום נכ אגח 13	0.5	550,000	0.55
לאומי אגח 183	0.5	559,282	0.55
ריט 1 אגח ה	0.49	451,006	0.54
אלקטרה נדלן אגח ו	0.49	584,731	0.55
ספנסר אגח ד	0.49	528,980	0.54
פיקדון בבנק מסוים	0.48	0	0.53
ארפורט אגח ה	0.48	457,999	0.53
מליסרון אגח טז	0.48	459,100	0.53
עזריאלי אגח ב	0.47	452,978	0.52
דור אלון אגח ח	0.47	498,874	0.52
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.47	450,000	0.52
אמ.די.גי אגח ז	0.46	490,000	0.51
לאומי אגח 179	0.46	446,660	0.51
אלדן תחבורה אגח ט	0.45	495,410	0.49
מליסרון אגח יד	0.45	424,239	0.49
אנלייט אנרגיה אג ג	0.45	610,000	0.5
כלל מימון אגח יב	0.44	603,698	0.49
אמות	0.43	26,242	0.48
כלל מימון אגח יא	0.43	544,107	0.47
מימון ישיר אגח ג	0.43	409,764	0.47
מיכמן אגח ב	0.43	491,165	0.48
ישראכרט אגח ב	0.43	480,000	0.47
סלקום אגח יא	0.42	469,544	0.47
אלבר אגח יח	0.42	474,918	0.46
הראל פיקדון אגח ב	0.42	473,128	0.46
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.42	400,000	0.46
יובלים אגח א	0.42	467,236	0.47
ביג אגח יח	0.41	427,924	0.46
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.41	469,666	0.46
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.4	513,942	0.44
אלבר אגח יז	0.39	382,954	0.43
מלרן אגח ג	0.37	430,137	0.41
דוניץ אגח ב	0.37	413,126	0.41
רוטשטיין אגח יא	0.36	388,718	0.4
אמות אגח י	0.36	388,611	0.4
נקסט ויז'ן	0.35	9,000	0.38
ג'י סיטי אגח כ	0.35	370,000	0.39
מבנה אגח כ	0.35	333,421	0.39
מנרב אגח ה	0.34	375,790	0.38
אי בי אי סל ת"א-90	0.32	6,348	0.35
מז טפ הנפק 62	0.32	350,000	0.36
סאפיינס אגח ב	0.3	319,415	0.33
מליסרון	0.3	1,125	0.33
צילו-בלו אגח יב	0.29	313,772	0.32
אספן גרופ אגח ח	0.27	274,206	0.3
מנורה מב החז	0.27	2,533	0.29
הכשרת ישוב אגח 22	0.27	257,684	0.3
אפי נכסים אגח ח	0.26	251,177	0.29
אפי נכסים אגח יב	0.26	309,724	0.29
ניו-מד אנרג יהש	0.26	25,510	0.29
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.26	250,000	0.29
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.26	360	0.29
אזורים אגח 14	0.25	290,071	0.27
ביג אגח יא	0.24	236,133	0.27
מלרן אגח ב	0.24	258,635	0.26
נאוי אגח ו	0.24	279,355	0.27
דיסקונט מנ אגח יד	0.24	280,142	0.27
מבנה אגח כה	0.23	267,581	0.25
פסיפיק אגח ב	0.22	250,817	0.25
או פי סי אגח ג	0.21	256,950	0.23
נאוויטס פט אגח ו	0.2	221,000	0.23
בזק	0.2	46,155	0.22
מז טפ הנפק 52	0.2	220,471	0.22
הראל השקעות אגח א	0.2	260,237	0.22
לאומי אגח 180	0.2	221,201	0.22
הפניקס	0.2	5,045	0.22
או פי סי אגח ב	0.19	186,865	0.21
אס אר אקורד אגח ב	0.19	199,295	0.21
בינלאומי	0.19	1,289	0.21
שיכון ובינוי אגח 6	0.18	171,922	0.2
רבוע נדלן אגח ו	0.18	168,407	0.2
אנשי העיר אגח א	0.18	192,920	0.2
מליסרון אגח כ	0.18	209,441	0.2
כלל עסקי ביטוח	0.17	2,700	0.19
תאת טכנו	0.16	2,573	0.18
פז אנרגיה	0.16	408	0.17
פניקס הון אגח ח	0.16	182,544	0.18
נופר אנרג אג ב	0.16	171,000	0.18
ממן אגח ג	0.16	189,338	0.18
מליסרון אגח יז	0.16	155,655	0.18
רבוע נדלן	0.15	567	0.17
מיכמן אגח א	0.15	162,495	0.16
ישרס אגח טז	0.15	147,056	0.17
מגדל ביטוח	0.14	25,000	0.15
ביג אגח ז	0.14	133,368	0.15
ביג אגח יב	0.14	133,343	0.16
מקס סטוק	0.14	15,824	0.16
בזק אגח 13	0.14	195,630	0.16
ישרס אגח יד	0.14	156,861	0.16
אדגר אגח י	0.13	121,081	0.14
צרפתי	0.13	3,758	0.14
עזריאלי אגח ד	0.12	116,620	0.13
דלתא גליל	0.12	796	0.13
אנלייט אנרגיה	0.12	2,147	0.13
צילו-בלו	0.11	36,745	0.12
דוניץ	0.1	439	0.11
סלע נדלן אגח ד	0.09	99,981	0.1
חברה לישראל אגח 13	0.09	96,898	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.09
דלק קבוצה	0.08	200	0.09
פוקס	0.08	336	0.09
דור אלון	0.08	1,113	0.09
סלע נדלן	0.08	11,352	0.09
אורון קב אגח ב	0.08	88,204	0.09
נופר אנרג'י	0.08	1,052	0.09
אורביט	0.08	3,485	0.09
מליסרון אגח יא	0.08	77,627	0.09
ארד	0.07	1,601	0.08
בינל הנפק אגח י	0.07	65,000	0.07
קרדן נדלן אגח ד	0.07	81,236	0.08
פועלים אגח 202	0.07	64,947	0.07
שלמה החז אגח יח	0.07	63,922	0.07
בזק אגח 9	0.07	81,705	0.08
גיבוי אחזקות אגח ב	0.07	475,000	0.08
ישראל קנדה אגח ו	0.06	60,495	0.06
ITHACA ENERGY PLC	0.06	13,000	0.06
אפריקה מגורים	0.05	201	0.05
גלעד מאי אגח ב	0.05	52,001	0.05
אספן גרופ	0.05	9,693	0.06
חשמל אגח 29	0.05	44,070	0.05
שיכון ובינוי אגח 7	0.04	43,393	0.04
סלקום אגח ט	0.04	46,545	0.05
ריט 1 אגח ז	0.04	37,608	0.04
אדגר אגח ט	0.03	25,272	0.03
מבנה אגח טז	0.03	28,146	0.03
פריורטק אגח א	0.03	33,000	0.03
שופרסל אגח ד	0.03	25,883	0.03
מימון ישיר אגח ד	0.02	17,935	0.02
גבאי מניבים אגח י	0.02	23,758	0.02
OUTBRAIN INC	0.02	1,600	0.03
ממן אגח ב	0.01	6,512	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
רני צים אגח ב	0	1,167	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.35	0	-0.39