איביאי צמודה 20/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	88.32	86.16
תחילת השנה	103.16	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	21.76	40,000,000	41.04
ממשלתי צמוד 0726	14.9	25,000,000	28.11
ממשלתי צמוד 0527	9.09	15,000,000	17.14
ממשלתי צמוד 0529	8.66	15,000,000	16.33
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	5.31	244,100	10.01
פיקדון בבנק מסוים	3.59	0	6.78
BRAZIL REAL FUT Nov24	2.89	80	0
הראל סל תל בונד צמודות	2.66	1,320,000	5.02
WTI CRUDE FUTURE Nov24	2.02	15	0
תכלית סל תל בונד 60	1.88	971,818	3.55
תכלית סל תל בונד 20	1.47	750,000	2.78
קסם ETF תל בונד 20	1.47	75,000	2.77
CLX4P 70 COMB	1.33	-16	-0.19
מגה אור אגח ח	1.24	2,051,616	2.34
הראל סל תל בונד 20	0.99	500,000	1.87
אי בי אי סל תל בונד 60	0.97	500,000	1.83
הראל סל תל בונד 60	0.97	500,000	1.82
קסם ETF תל בונד 60	0.96	50,000	1.82
לאומי אגח 186	0.81	1,500,000	1.52
S X4C 1000 COMB	0.71	8	0.09
ישפרו אגח א	0.69	1,204,000	1.3
שלמה החז אגח יח	0.61	1,000,000	1.15
מיטב השק אגח ג	0.6	906,425	1.13
תנופורט אגח ב	0.57	1,000,163	1.08
דיסקונט מנ אגח טז	0.54	1,000,000	1.03
מ.ו השקע אגח ג	0.54	981,951	1.02
אבו פמילי אגח א	0.54	999,000	1.02
דיסקונט מנ אגח טו	0.54	1,000,000	1.03
שופרסל אגח ו	0.54	850,001	1.02
דוראל אגח ב	0.51	901,250	0.96
חשמל אגח 29	0.47	750,000	0.9
נמלי ישראל אגח א	0.46	750,501	0.86
מבנה אגח יז	0.46	732,763	0.87
מליסרון אגח יד	0.46	734,383	0.87
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.46	750,000	0.86
או פי סי אגח ב	0.45	751,870	0.85
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.45	750,000	0.86
עזריאלי אגח ד	0.44	733,334	0.82
פז אנרגיה אגח ו	0.44	718,829	0.83
פתאל החז אגח ד	0.43	743,982	0.81
להב אגח ג	0.43	740,540	0.8
ביג אגח ח	0.42	691,975	0.8
חשמל אגח 34	0.41	750,000	0.78
מגוריט אגח ו	0.41	785,660	0.76
ארפורט אגח ט	0.39	732,585	0.73
אדמה אגח ב	0.38	500,000	0.71
סלע נדלן אגח ב	0.33	537,520	0.63
לאומי אגח 179	0.33	550,000	0.62
חשמל אגח 32	0.32	548,360	0.6
פניקס הון אגח ה	0.31	500,000	0.59
אגד אגח -1רמ	0.31	550,000	0.59
עזריאלי אגח ו	0.3	500,000	0.56
פועלים אגח 202	0.3	500,000	0.57
מז טפ הנפק 46	0.3	500,000	0.57
בינל הנפק אגח יב	0.29	500,000	0.54
הכשרת ישוב אגח 24	0.29	500,000	0.54
אאורה אגח יז	0.29	494,888	0.54
ג'י סיטי אגח יח	0.28	495,000	0.53
אלרוב נדלן אגח ו	0.28	500,000	0.53
לאומי אגח 182	0.28	500,000	0.53
ביג אגח יח	0.27	475,000	0.51
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.27	500,000	0.51
ישרס אגח טז	0.27	442,889	0.51
פועלים אגח 200	0.27	500,000	0.52
הכשרת ישוב אג26	0.26	467,000	0.5
אדגר אגח יב	0.26	500,000	0.49
גב ים אגח י	0.26	500,000	0.49
שיכון ובינוי אגח 6	0.24	385,062	0.45
רבוע נדלן אגח ט	0.24	462,412	0.46
אשטרום קב אגח ד	0.24	442,030	0.46
מימון ישיר אגח ו	0.24	416,029	0.45
אלון רבוע אגח ז	0.23	426,618	0.44
נכסים ובנ אגח י	0.23	416,832	0.44
דלק נכסים אגח א	0.23	406,783	0.44
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.23	417,065	0.44
לוינשטין נכ אגח ב	0.19	304,071	0.35
אמות אגח ח	0.19	350,000	0.36
אפי נכסים אגח יג	0.19	349,000	0.36
מבנה אגח כה	0.17	332,500	0.31
רבוע נדלן אגח ו	0.15	245,000	0.29
מז טפ הנפק 50 (COCO)	0.15	250,000	0.29
אדגר אגח יג	0.14	249,000	0.26
גב ים אגח יא	0.14	250,000	0.26
אמות אגח ד	0.13	210,000	0.25
ארפורט אגח ה	0.13	208,109	0.24
ריט 1 אגח ה	0.13	212,501	0.25
אשטרום נכ אגח 13	0.13	250,000	0.25
מליסרון אגח יא	0.13	214,716	0.25
ישרס אגח יח	0.13	228,220	0.24
ג'י סיטי אגח כ	0.12	220,000	0.23
אשטרום נכ אגח 10	0.12	196,154	0.23
אס אר אקורד אגח ב	0.12	216,601	0.23
ישרס אגח טו	0.12	200,001	0.23
S X4P 1000 COMB	0.12	-8	-0.01
גב ים אגח ט	0.09	165,626	0.17
אשטרום קב אגח א	0.08	131,176	0.15
אפי נכסים אגח יא	0.08	125,000	0.14
גב ים אגח ו	0.08	100,001	0.14
מז טפ הנפק 57	0.07	112,500	0.13
אדגר אגח ט	0.06	87,500	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.05
סלקום אגח י	0.03	43,722	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
JADV4C 73 COMB	0	-40	0
CLF5C 66 COMB	-0.03	-3	-0.05
GCX4C 2700 COMB	-0.04	-7	-0.08
CLF5C 64 COMB	-0.05	-4	-0.09
USX4C 126 COMB	-0.05	-40	-0.09
CLF5C 70 COMB	-0.06	-10	-0.11
USX4P 123 COMB	-0.06	-40	-0.12
SIX4C 34 COMB	-0.07	-18	-0.12
GCX4P 2700 COMB	-0.1	-7	-0.18
CLF5P 70 COMB	-0.11	-10	-0.2
SIX4P 34 COMB	-0.17	-6	-0.32
CLX4C 70 COMB	-0.41	-8	-0.04
פיקדון בבנק מסוים	-0.55	0	-1.04
CLX4C 64 COMB	-0.95	-9	-0.16
CLX4C 66 COMB	-1.08	-12	-0.15
SILVER FUTURE Dec24	-1.86	-6	0