איביאי צמודה 20/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.46	-2.1
תחילת השנה	283.15	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 5YR NOTE (CBT) Mar26	26.9	500	0
ממשלתי צמוד 1028	9.02	57,560,308	60.29
JPN YEN CURR FUT Dec25	8.62	220	0
ממשלתי צמוד 0527	7	39,729,453	46.76
ממשלתי צמוד 0529	5.95	35,103,063	39.75
ESZ5C 6750	4.59	44	1.05
ממשלתי צמוד 0726	4.32	24,804,937	28.84
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	4.14	429,133	27.66
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	3.9	6,572,549	26.04
פיקדון בבנק מסוים	3.32	0	22.16
USF6P 116 COMB	3.31	-220	-0.35
USF6P 119 COMB	3.25	-88	-0.53
MTF סל תל בונד צמודות	3.16	4,743,301	21.14
COPPER FUTURE Mar26	2.99	47	0
SILVER FUTURE Mar26	2.89	22	0
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.88	438,042	19.27
ISHARES MSCI BRAZIL ETF	2.84	173,004	18.95
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.73	4,609,255	18.23
E-Mini Russ 2000 Dec25	2.62	43	0
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	2.58	427,382	17.24
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	2.39	3,943,916	15.96
CLF6P 60 COMB	2.36	-132	-1.08
הראל סל תל בונד צמודות	2.2	3,578,530	14.68
BRAZIL REAL FUT Jan26	2.2	242	0
CORN FUTURE Mar26	1.96	180	0
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.9	287,554	12.7
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.89	321,126	12.64
הראל סל תל בונד 20 צמודות	1.61	2,641,555	10.76
מגה אור אגח ח	1.41	8,075,126	9.42
לאומי אגח 186	0.75	4,781,999	5.01
עזריאלי אגח ט	0.7	4,048,279	4.69
דיסקונט מנ אגח טז	0.68	4,267,510	4.54
מז טפ הנפק 52	0.67	4,153,431	4.46
ביג אגח כד	0.62	4,000,000	4.15
ריט 1 אגח ז	0.61	3,448,065	4.06
מליסרון אגח כא	0.57	3,325,282	3.83
פועלים הת נד יג (COCO)	0.56	3,251,595	3.73
לאומי התח נד406 (COCO)	0.55	3,442,347	3.68
ג'י סיטי אגח יד	0.54	3,673,146	3.62
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.53	896,489	3.53
לאומי אגח 185	0.51	3,222,748	3.39
פועלים הת נד יב (COCO)	0.51	3,196,648	3.41
עזריאלי אגח ד	0.5	2,894,427	3.37
CLF6P 59 COMB	0.5	-33	-0.2
אשטרום קב אגח ד	0.48	2,923,626	3.21
נכסים ובנ אגח י	0.48	2,823,043	3.18
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.48	3,248,000	3.23
אלוני חץ אגח טו	0.46	2,795,284	3.06
פועלים אגח 204	0.46	3,000,000	3.06
גב ים אגח יב	0.45	2,862,654	3
ארפורט אגח ה	0.44	2,485,207	2.95
יוניברסל אגח ג	0.44	2,574,247	2.95
אמות אגח ח	0.42	2,533,820	2.81
ארפורט אגח ט	0.41	2,560,237	2.74
חשמל אגח 34	0.4	2,342,654	2.65
אלוני חץ אגח טז	0.4	2,500,000	2.68
מליסרון אגח כ	0.39	2,490,971	2.61
עזריאלי אגח ו	0.38	2,125,072	2.53
מקס איט אגח ה	0.38	2,491,000	2.55
אמפא אגח א	0.38	2,500,000	2.57
אדגר אגח יג	0.37	2,225,890	2.49
פניקס הון אגח יז	0.37	2,299,882	2.45
שיכון ובינוי אגח 8	0.36	2,015,494	2.42
רבוע נדלן אגח ט	0.36	2,198,310	2.4
מבנה אגח כה	0.36	2,312,134	2.38
ישפרו אגח א	0.35	2,135,573	2.36
ישרס אגח יט	0.35	2,212,375	2.36
רבוע נדלן אגח ו	0.34	1,883,241	2.25
לוינשטין הנד אגח ו	0.34	2,218,250	2.29
חשמל אגח 32	0.34	1,971,601	2.24
מז טפ הנפק 46	0.32	1,817,608	2.13
דיסקונט מנ אגח טו	0.32	1,964,311	2.11
ביג אגח כג	0.31	1,988,000	2.05
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.31	2,055,576	2.09
אשטרום קב אגח ה	0.3	1,750,000	1.98
אלרוב נדלן אגח ז	0.3	1,883,170	2.03
ביג אגח כב	0.3	1,970,000	2.02
דיסקונט מנ אגח יז	0.29	1,844,661	1.92
לאומי אגח 179	0.29	1,648,714	1.93
דור אלון אגח ח	0.28	1,738,320	1.88
הפניקס אגח 5	0.28	1,732,089	1.9
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.27	1,733,953	1.83
מליסרון אגח יט	0.27	1,580,961	1.81
לאומי אגח 182	0.27	1,657,370	1.82
ישרס אגח טז	0.27	1,508,854	1.8
שלמה החז אגח כ	0.26	1,579,808	1.71
מבנה אגח כ	0.26	1,425,090	1.72
גב ים אגח י	0.26	1,672,543	1.77
אבו מגורים אגח א	0.25	1,597,222	1.7
ג'י סיטי אגח טז	0.25	1,558,560	1.66
מקורות אגח 11	0.24	1,437,952	1.61
אלון רבוע אגח ט	0.24	1,482,558	1.61
חשמל אגח 27	0.24	1,297,668	1.6
נמלי ישראל אגח ב	0.23	1,329,423	1.55
עזריאלי אגח ז	0.23	1,458,228	1.55
אפי נכסים אגח יד	0.23	1,395,624	1.52
ביג אגח כ	0.23	1,409,599	1.54
פועלים הת נד יד (COCO)	0.23	1,500,000	1.53
פועלים הת נד טו (COCO)	0.23	1,500,000	1.54
פניקס הון אגח ה	0.22	1,238,905	1.47
עזריאלי אגח ה	0.22	1,279,206	1.5
ג'י סיטי אגח יב	0.22	1,243,728	1.46
עזריאלי אגח ח	0.21	1,335,560	1.43
פועלים אגח 201	0.21	1,302,688	1.39
להב אגח ג	0.21	1,260,408	1.42
מז טפ הנפק 49	0.21	1,241,787	1.42
מליסרון אגח יז	0.21	1,153,331	1.38
סלע נדלן אגח ג	0.2	1,148,579	1.34
חשמל אגח 35	0.2	1,154,986	1.34
אשטרום נכ אגח 14	0.2	1,195,886	1.32
מז טפ הנ אגח 70	0.2	1,319,000	1.37
דוראל אגח ג	0.2	1,210,126	1.31
חשמל אגח 33	0.2	1,285,292	1.33
גב ים אגח ט	0.2	1,214,450	1.33
אלון רבוע אגח ז	0.19	1,153,918	1.25
פועלים אגח 203	0.19	1,117,216	1.29
מז טפ הנ אגח 68	0.19	1,183,256	1.26
בלדי אגח 1	0.19	1,182,604	1.29
מגוריט אגח ז	0.19	1,360,990	1.29
בזק אגח 12	0.19	1,140,184	1.3
מז טפ הנפק 62	0.19	1,157,143	1.25
אשטרום נכ אגח 11	0.19	1,089,000	1.26
חשמל אגח 31	0.19	1,052,202	1.24
פז אנרגיה אגח ו	0.18	1,006,333	1.19
נתיבי גז אגח ד	0.18	1,003,490	1.22
אמות אגח ו	0.18	1,083,951	1.22
מימון ישיר אגח ה	0.18	1,127,085	1.23
פתאל החז אגח ד	0.18	1,050,162	1.2
תנופורט אגח ב	0.18	1,093,816	1.23
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.18	1,125,861	1.18
שלמה החז אגח יח	0.18	1,029,109	1.22
לאומי אגח 183	0.18	1,164,000	1.23
מ.ו השקע אגח ג	0.17	1,029,370	1.11
ריט אזורים אגח ג	0.17	1,073,224	1.12
אשטרום נכ אגח 12	0.17	974,814	1.12
אלרוב נדלן אגח ו	0.17	1,014,939	1.12
ריט 1 אגח ה	0.16	883,617	1.07
נורסטאר אגח יג	0.16	997,054	1.05
אאורה אגח יז	0.16	964,587	1.08
מידאס אגח ה	0.16	1,005,201	1.04
מליסרון אגח יד	0.16	871,159	1.04
שופרסל אגח ו	0.16	885,187	1.08
מגוריט אגח ו	0.15	1,007,347	1.03
הכשרת ישוב אגח 26	0.15	877,220	0.99
מ.ו השקע אגח ד	0.15	960,353	0.98
פאוורגן אגח ג	0.15	996,000	1
נמלי ישראל אגח א	0.14	784,834	0.92
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.14	812,582	0.92
ג'י סיטי אגח יג	0.14	829,615	0.95
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.86
או פי סי אגח ב	0.13	749,025	0.88
נופר אנרג'י אגח א	0.13	786,440	0.89
מימון ישיר אגח ו	0.13	760,463	0.84
אפי נכסים אגח טז	0.13	766,307	0.85
ממון משהנ אג 1 רמ	0.13	814,253	0.89
ביג אגח ח	0.12	682,354	0.8
סלע נדלן אגח ד	0.12	750,587	0.84
אפי נכסים אגח יג	0.12	722,112	0.8
ביג אגח יח	0.11	628,755	0.71
גב ים אגח יא	0.11	671,970	0.71
מבנה אגח יז	0.11	622,603	0.76
מיטב השק אגח ג	0.1	507,177	0.65
ג'י סיטי אגח יח	0.1	646,520	0.7
ארי נדלן אגח ב	0.1	607,337	0.64
ריט 1 אגח ח	0.1	570,000	0.63
אדגר אגח יב	0.1	620,673	0.66
אמות אגח ד	0.09	522,933	0.63
הכשרת ישוב אגח 24	0.09	527,336	0.59
שיכון ובינוי אגח 9	0.08	422,350	0.51
בינל הנפק אגח יב	0.08	483,180	0.54
אגד אגח -1רמ	0.08	467,500	0.51
אס אר אקורד אגח ב	0.08	511,286	0.56
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.07	417,065	0.46
פועלים אגח 200	0.07	417,198	0.45
פועלים אגח 202	0.06	356,333	0.41
ארי נדלן אפ 1	0.06	113,502	0.13
חשמל אגח 29	0.06	349,500	0.42
אשטרום נכ אגח 13	0.05	326,804	0.35
לוינשטין נכ אגח ב	0.04	230,076	0.27
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.04	238,297	0.28
דליה אגח ב	0.04	223,612	0.25
ג'י סיטי אגח כ	0.04	220,000	0.24
ישרס אגח יח	0.04	258,951	0.28
סלקום אגח י	0.03	154,700	0.19
אשטרום נכ אגח 10	0.03	152,819	0.18
ישרס אגח טו	0.03	189,621	0.22
גב ים אגח ו	0.01	46,601	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.03	0	-0.2
CLF6C 58 COMB	-0.03	-33	-0.22
USF6C 118 COMB	-0.05	-88	-0.31
CLF6P 58 COMB	-0.06	-88	-0.4
ESZ5P 6850	-0.06	-22	-0.38
CLF6C 60 COMB	-1.01	-88	-0.33
CLF6C 59 COMB	-1.25	-88	-0.44
C F6C 440 COMB	-2.41	-350	-0.54
CLF6C 55 COMB	-3.13	-132	-1.8
ESZ5C 6850	-3.43	-44	-0.59
FVF6C 110 COMB	-16.21	-665	-0.73