איביאי צמודה 20/90
מחיר פדיון
117.5
מחיר קנייה
117.5
- % החודש:1.14%
- % השנה:11.29%
- % 3 חודשים:3.02%
- % 12 חודשים:11.29%
- סטיית תקן (שנה):2.6
- שארפ (שנה):2.73
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
קרן סל
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 4 | 54.41 | 95,000,000 | 102.62 |
| אג"ח קונצרני | 82 | 25.71 | 44,195,714 | 48.52 |
| קרן סל | 9 | 16.68 | 4,910,918 | 31.47 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 3.08 | 0 | 5.8 |
| חוזים עתידיים מט"ח | 1 | 2.89 | 80 | 0 |
| אופציית PUT | 6 | 1.01 | -87 | -1.02 |
| חוזים עתידיים סחורות | 2 | 0.16 | 9 | 0 |
| אופציית CALL | 11 | -2.03 | -143 | -0.81 |
| סה"כ | 121 | 101.91 | 144,106,491 | 186.57 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 0529
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1028 | 21.76 | 40,000,000 | 41.04 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 14.9 | 25,000,000 | 28.11 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 9.09 | 15,000,000 | 17.14 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 8.66 | 15,000,000 | 16.33 |
| קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות | 5.31 | 244,100 | 10.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.59 | 0 | 6.78 |
| BRAZIL REAL FUT Nov24 | 2.89 | 80 | 0 |
| הראל סל תל בונד צמודות | 2.66 | 1,320,000 | 5.02 |
| WTI CRUDE FUTURE Nov24 | 2.02 | 15 | 0 |
| תכלית סל תל בונד 60 | 1.88 | 971,818 | 3.55 |
| תכלית סל תל בונד 20 | 1.47 | 750,000 | 2.78 |
| קסם ETF תל בונד 20 | 1.47 | 75,000 | 2.77 |
| CLX4P 70 COMB | 1.33 | -16 | -0.19 |
| מגה אור אגח ח | 1.24 | 2,051,616 | 2.34 |
| הראל סל תל בונד 20 | 0.99 | 500,000 | 1.87 |
| אי בי אי סל תל בונד 60 | 0.97 | 500,000 | 1.83 |
| הראל סל תל בונד 60 | 0.97 | 500,000 | 1.82 |
| קסם ETF תל בונד 60 | 0.96 | 50,000 | 1.82 |
| לאומי אגח 186 | 0.81 | 1,500,000 | 1.52 |
| S X4C 1000 COMB | 0.71 | 8 | 0.09 |
| ישפרו אגח א | 0.69 | 1,204,000 | 1.3 |
| שלמה החז אגח יח | 0.61 | 1,000,000 | 1.15 |
| מיטב השק אגח ג | 0.6 | 906,425 | 1.13 |
| תנופורט אגח ב | 0.57 | 1,000,163 | 1.08 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 0.54 | 1,000,000 | 1.03 |
| מ.ו השקע אגח ג | 0.54 | 981,951 | 1.02 |
| אבו פמילי אגח א | 0.54 | 999,000 | 1.02 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 0.54 | 1,000,000 | 1.03 |
| שופרסל אגח ו | 0.54 | 850,001 | 1.02 |
| דוראל אגח ב | 0.51 | 901,250 | 0.96 |
| חשמל אגח 29 | 0.47 | 750,000 | 0.9 |
| נמלי ישראל אגח א | 0.46 | 750,501 | 0.86 |
| מבנה אגח יז | 0.46 | 732,763 | 0.87 |
| מליסרון אגח יד | 0.46 | 734,383 | 0.87 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 0.46 | 750,000 | 0.86 |
| או פי סי אגח ב | 0.45 | 751,870 | 0.85 |
| דיסקונט מנ נד ו (COCO) | 0.45 | 750,000 | 0.86 |
| עזריאלי אגח ד | 0.44 | 733,334 | 0.82 |
| פז אנרגיה אגח ו | 0.44 | 718,829 | 0.83 |
| פתאל החז אגח ד | 0.43 | 743,982 | 0.81 |
| להב אגח ג | 0.43 | 740,540 | 0.8 |
| ביג אגח ח | 0.42 | 691,975 | 0.8 |
| חשמל אגח 34 | 0.41 | 750,000 | 0.78 |
| מגוריט אגח ו | 0.41 | 785,660 | 0.76 |
| ארפורט אגח ט | 0.39 | 732,585 | 0.73 |
| אדמה אגח ב | 0.38 | 500,000 | 0.71 |
| סלע נדלן אגח ב | 0.33 | 537,520 | 0.63 |
| לאומי אגח 179 | 0.33 | 550,000 | 0.62 |
| חשמל אגח 32 | 0.32 | 548,360 | 0.6 |
| פניקס הון אגח ה | 0.31 | 500,000 | 0.59 |
| אגד אגח -1רמ | 0.31 | 550,000 | 0.59 |
| עזריאלי אגח ו | 0.3 | 500,000 | 0.56 |
| פועלים אגח 202 | 0.3 | 500,000 | 0.57 |
| מז טפ הנפק 46 | 0.3 | 500,000 | 0.57 |
| בינל הנפק אגח יב | 0.29 | 500,000 | 0.54 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | 0.29 | 500,000 | 0.54 |
| אאורה אגח יז | 0.29 | 494,888 | 0.54 |
| ג'י סיטי אגח יח | 0.28 | 495,000 | 0.53 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 0.28 | 500,000 | 0.53 |
| לאומי אגח 182 | 0.28 | 500,000 | 0.53 |
| ביג אגח יח | 0.27 | 475,000 | 0.51 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 0.27 | 500,000 | 0.51 |
| ישרס אגח טז | 0.27 | 442,889 | 0.51 |
| פועלים אגח 200 | 0.27 | 500,000 | 0.52 |
| הכשרת ישוב אג26 | 0.26 | 467,000 | 0.5 |
| אדגר אגח יב | 0.26 | 500,000 | 0.49 |
| גב ים אגח י | 0.26 | 500,000 | 0.49 |
| שיכון ובינוי אגח 6 | 0.24 | 385,062 | 0.45 |
| רבוע נדלן אגח ט | 0.24 | 462,412 | 0.46 |
| אשטרום קב אגח ד | 0.24 | 442,030 | 0.46 |
| מימון ישיר אגח ו | 0.24 | 416,029 | 0.45 |
| אלון רבוע אגח ז | 0.23 | 426,618 | 0.44 |
| נכסים ובנ אגח י | 0.23 | 416,832 | 0.44 |
| דלק נכסים אגח א | 0.23 | 406,783 | 0.44 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 0.23 | 417,065 | 0.44 |
| לוינשטין נכ אגח ב | 0.19 | 304,071 | 0.35 |
| אמות אגח ח | 0.19 | 350,000 | 0.36 |
| אפי נכסים אגח יג | 0.19 | 349,000 | 0.36 |
| מבנה אגח כה | 0.17 | 332,500 | 0.31 |
| רבוע נדלן אגח ו | 0.15 | 245,000 | 0.29 |
| מז טפ הנפק 50 (COCO) | 0.15 | 250,000 | 0.29 |
| אדגר אגח יג | 0.14 | 249,000 | 0.26 |
| גב ים אגח יא | 0.14 | 250,000 | 0.26 |
| אמות אגח ד | 0.13 | 210,000 | 0.25 |
| ארפורט אגח ה | 0.13 | 208,109 | 0.24 |
| ריט 1 אגח ה | 0.13 | 212,501 | 0.25 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 0.13 | 250,000 | 0.25 |
| מליסרון אגח יא | 0.13 | 214,716 | 0.25 |
| ישרס אגח יח | 0.13 | 228,220 | 0.24 |
| ג'י סיטי אגח כ | 0.12 | 220,000 | 0.23 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 0.12 | 196,154 | 0.23 |
| אס אר אקורד אגח ב | 0.12 | 216,601 | 0.23 |
| ישרס אגח טו | 0.12 | 200,001 | 0.23 |
| S X4P 1000 COMB | 0.12 | -8 | -0.01 |
| גב ים אגח ט | 0.09 | 165,626 | 0.17 |
| אשטרום קב אגח א | 0.08 | 131,176 | 0.15 |
| אפי נכסים אגח יא | 0.08 | 125,000 | 0.14 |
| גב ים אגח ו | 0.08 | 100,001 | 0.14 |
| מז טפ הנפק 57 | 0.07 | 112,500 | 0.13 |
| אדגר אגח ט | 0.06 | 87,500 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.05 |
| סלקום אגח י | 0.03 | 43,722 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| JADV4C 73 COMB | 0 | -40 | 0 |
| CLF5C 66 COMB | -0.03 | -3 | -0.05 |
| GCX4C 2700 COMB | -0.04 | -7 | -0.08 |
| CLF5C 64 COMB | -0.05 | -4 | -0.09 |
| USX4C 126 COMB | -0.05 | -40 | -0.09 |
| CLF5C 70 COMB | -0.06 | -10 | -0.11 |
| USX4P 123 COMB | -0.06 | -40 | -0.12 |
| SIX4C 34 COMB | -0.07 | -18 | -0.12 |
| GCX4P 2700 COMB | -0.1 | -7 | -0.18 |
| CLF5P 70 COMB | -0.11 | -10 | -0.2 |
| SIX4P 34 COMB | -0.17 | -6 | -0.32 |
| CLX4C 70 COMB | -0.41 | -8 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.55 | 0 | -1.04 |
| CLX4C 64 COMB | -0.95 | -9 | -0.16 |
| CLX4C 66 COMB | -1.08 | -12 | -0.15 |
| SILVER FUTURE Dec24 | -1.86 | -6 | 0 |