הראל מחקה אינדקס A-AAA ריאליות פקטור מרווח מאג''ח ממשלתי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.51	-0.08
תחילת השנה	-5.37	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח טז	0.79	364,366	0.37
אדמה אגח ב	0.71	233,176	0.33
ג'י סיטי אגח יג	0.71	284,984	0.33
אספן גרופ אגח ט	0.7	327,510	0.33
אספן גרופ אגח ח	0.69	293,396	0.32
ג'י סיטי אגח יב	0.67	266,474	0.31
נכסים ובנ אגח ט	0.67	338,197	0.31
ג'י סיטי אגח יד	0.64	312,289	0.29
נכסים ובנ אגח ד	0.59	190,280	0.27
אדגר אגח יג	0.58	256,137	0.27
הכשרת ישוב אג26	0.57	246,751	0.26
פסיפיק אגח ד	0.56	255,997	0.26
רוטשטיין אגח יב	0.55	249,096	0.26
שיכון ובינוי אגח 8	0.54	210,607	0.25
שיכון ובינוי אגח 9	0.54	224,606	0.25
ג'י סיטי אגח יח	0.54	233,647	0.25
ג'י סיטי אגח יט	0.54	245,539	0.25
אשטרום קב אגח א	0.53	212,674	0.25
שיכון ובינוי אגח 10	0.53	272,499	0.24
אדגר אגח יב	0.53	252,222	0.25
נכסים בנ אגח יא	0.52	238,615	0.24
נכסים ובנ אגח י	0.5	216,655	0.23
אשטרום נכ אגח 14	0.49	221,264	0.23
פסיפיק אגח ב	0.48	231,082	0.22
אקסטל אגח ד	0.48	228,806	0.22
נאוויטס פט אגחה	0.48	220,255	0.22
מנרב אגח ה	0.48	220,964	0.22
ישראל קנדה אגח ח	0.48	218,482	0.22
אלוני חץ אגח טו	0.47	224,725	0.22
אשטרום קב אגח ה	0.47	207,316	0.22
ג'י סיטי אגח כ	0.47	210,244	0.22
דליה אגח ב	0.46	210,965	0.21
אדגר אגח יא	0.46	190,726	0.21
אשטרום קב אגח ד	0.44	196,136	0.2
דה לסר אגח ט	0.44	189,823	0.2
נאוויטס פטרו אגח ג	0.43	202,798	0.2
דלק קב אגח לח	0.43	194,895	0.2
הכשרת ישוב אגח 23	0.43	171,187	0.2
אלקטרה פא אגח א	0.42	218,381	0.19
קרדן נדלן אגח ה	0.42	210,577	0.19
אלוני חץ אגח יג	0.42	210,743	0.2
אלבר אגח כ	0.42	194,993	0.19
דלק קב אגח לז	0.42	190,555	0.19
להב אגח ג	0.42	178,368	0.19
בית זיקוק אגח 2	0.42	183,700	0.19
פתאל החז אגח ג	0.41	215,517	0.19
רני צים אגח ב	0.41	176,739	0.19
אלקטרה נדלן אגח ו	0.41	207,120	0.19
נופר אנרג'י אגח א	0.41	174,131	0.19
אפי נכסים אגח יד	0.41	188,761	0.19
אלה השק אגח א	0.41	180,442	0.19
הכשרת ישוב אגח 24	0.41	172,910	0.19
בזן אגח יג	0.41	193,914	0.19
פסיפיק אגח ג	0.41	179,338	0.19
או פי סי אגח ד	0.41	193,793	0.19
אלקטרה נדלן אגח ז	0.41	189,818	0.19
פתאל החז אגח ה	0.41	188,370	0.19
צרפתי אגח יג	0.41	192,596	0.19
נאוויטס פט אגח ו	0.41	188,585	0.19
דלק קב אגח לט	0.41	189,695	0.19
ישראל קנדה אגח ז	0.41	197,231	0.19
שלמה נדלן אגח ד	0.4	191,033	0.18
אקסטל אגח ג	0.4	187,453	0.19
מגוריט אגח ג	0.4	185,737	0.19
ג'נריישן קפ אגח ב	0.4	179,892	0.18
דליה אגח א	0.4	170,594	0.18
אקרו אגח א	0.4	192,400	0.19
קרסו נדלן אגח א	0.4	187,955	0.19
שוב אנרגיה אגח א	0.4	182,335	0.19
פתאל אירו אגח ה	0.4	182,336	0.19
צרפתי אגח יב	0.4	186,787	0.19
אפי נכסים אגח יג	0.39	175,208	0.18
מגה אור אגח יא	0.39	184,664	0.18
דה לסר אגח ז	0.39	173,773	0.18
אלקטרה פא אגח ב	0.39	212,646	0.18
ספנסר אגח ד	0.39	178,657	0.18
מגוריט אגח ה	0.39	177,593	0.18
אאורה אגח יז	0.39	165,782	0.18
אפי נכסים אגח טו	0.39	168,462	0.18
אשטרום קב אגח ג	0.38	180,481	0.18
ג'נריישן קפ אגח ג	0.38	181,390	0.18
מגוריט אגח ד	0.38	168,706	0.18
פתאל החז אגח ד	0.38	160,947	0.18
אלבר אגח יט	0.38	162,360	0.17
אאורה אגח יח	0.38	172,194	0.17
מגוריט אגח ו	0.38	183,090	0.18
אשטרום נכ אגח 13	0.38	174,204	0.17
בזן אגח יב	0.38	179,692	0.17
אלוני חץ אגח יב	0.38	206,846	0.18
אפקון החז אגח ד	0.38	155,796	0.18
רבוע נדלן אגח ו	0.37	144,914	0.17
אפי נכסים אגח ח	0.37	148,156	0.17
מגה אור אגח ט	0.37	162,856	0.17
קיסטון אינ אגח א	0.37	168,032	0.17
גירון אגח ח	0.37	188,369	0.17
דלק נכסים אגח א	0.37	158,852	0.17
אלון רבוע אגח ט	0.37	165,616	0.17
בזן אגח י	0.37	183,074	0.17
אלבר אגח יח	0.36	169,320	0.17
רבוע נדלן אגח ט	0.36	166,498	0.17
אלון רבוע אגח ח	0.36	167,392	0.17
פרשקובסקי אגח טו	0.36	166,380	0.17
סלע נדלן אגח ה	0.36	165,280	0.17
אזורים אגח 14	0.36	177,052	0.17
ספנסר אגח ב	0.35	163,937	0.16
אפי נכסים אגח י	0.35	176,211	0.16
או פי סי אגח ג	0.35	182,511	0.16
ביג אגח כ	0.35	155,891	0.16
הכשרת ישוב אגח 25	0.35	154,212	0.16
מניבים ריט אגח ד	0.35	149,266	0.16
אלרוב נדלן אגח ז	0.35	156,112	0.16
אשטרום נכ אגח 10	0.35	138,273	0.16
הכשרת ישוב אגח 22	0.35	139,783	0.16
אזורים אגח 13	0.35	166,107	0.16
מגה אור אגח ו	0.34	134,747	0.16
דורסל אגח ד	0.34	171,196	0.16
עזריאלי אגח ח	0.34	166,291	0.16
מליסרון אגח כא	0.34	143,961	0.16
עזריאלי אגח ט	0.34	151,669	0.16
ג'י סיטי אגח טו	0.34	144,444	0.16
גב ים אגח י	0.34	162,439	0.16
פתאל אירו אגח ג	0.33	161,224	0.15
גירון אגח ז	0.33	137,566	0.15
ארפורט אגח ט	0.33	152,610	0.15
סלע נדלן אגח ד	0.33	144,763	0.15
מגדלי תיכון אגח ה	0.33	164,073	0.15
מגדלי תיכון אגח ו	0.33	154,347	0.15
אמות אגח ט	0.33	151,841	0.15
אדגר אגח י	0.33	128,859	0.15
מבנה אגח כה	0.33	163,094	0.15
גב ים אגח ו	0.33	108,055	0.15
אלדן תחבורה אגח ו	0.32	151,426	0.15
אמות אגח ח	0.32	144,977	0.15
ביג אגח יח	0.32	136,917	0.15
מגה אור אגח י	0.32	154,547	0.15
פרשקובסקי אגח יד	0.32	155,616	0.15
אלון רבוע אגח ז	0.32	143,743	0.15
לוינשטין הנד אגח ה	0.32	150,963	0.15
קרסו מוטו אגח ה	0.32	149,232	0.15
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.32	174,979	0.15
מגה אור אגח ז	0.31	122,617	0.14
ויתניה אגח ה	0.31	124,314	0.14
ביג אגח טו	0.31	136,817	0.14
ריט 1 אגח ז	0.31	132,681	0.14
דור אלון אגח ח	0.31	138,158	0.14
עזריאלי אגח ז	0.31	148,843	0.14
דמרי אגח י	0.31	151,183	0.14
לייטסטון אגח ג	0.31	140,902	0.14
ויתניה אגח ו	0.31	135,656	0.14
אלרוב נדלן אגח ה	0.31	128,135	0.14
ישרס אגח יט	0.31	142,436	0.14
אלקטרה אגח ו	0.31	174,415	0.15
גב ים אגח ח	0.31	167,363	0.14
אלבר אגח יז	0.3	120,726	0.14
ווסטדייל אגח ב	0.3	146,436	0.14
אנרג'יקס אגח א	0.3	153,946	0.14
יוניברסל אגח ד	0.3	147,330	0.14
שפיר הנדסה אגח ג	0.3	168,008	0.14
אלדן תחבורה אגח ט	0.3	138,215	0.14
יוניברסל אגח ו	0.3	141,515	0.14
שלמה החז אגח יט	0.3	145,831	0.14
שלמה החז אגח כ	0.3	135,812	0.14
חשמל אגח 35	0.3	133,962	0.14
גב ים אגח יא	0.3	135,557	0.14
אאורה אגח טז	0.3	146,101	0.14
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.3	144,315	0.14
גב ים אגח ט	0.3	133,828	0.14
אמות אגח ה	0.29	132,292	0.13
סלקום אגח יב	0.29	137,765	0.13
עזריאלי אגח ו	0.29	120,814	0.14
או פי סי אגח ב	0.29	120,076	0.14
מניבים ריט אגח ג	0.29	128,209	0.13
בי קומיונק אגח ו	0.29	135,909	0.13
סטרוברי אגח ג	0.29	133,984	0.13
סאמיט אגח יב	0.29	159,478	0.13
אלדן תחבורה אגח ח	0.29	123,214	0.13
ווסטדיל אגח ג	0.29	127,072	0.13
אשטרום נכ אגח 11	0.29	119,336	0.13
חשמל אגח 33	0.29	151,180	0.14
ישרס אגח טז	0.29	117,675	0.13
קרסו מוטורס אגח א	0.28	132,813	0.13
אמות אגח ו	0.28	119,680	0.13
נמקו אגח ב	0.28	136,634	0.13
אמות אגח ז	0.28	151,554	0.13
קרסו מוטורס אגח ד	0.28	137,334	0.13
לוינשטין נכ אגח ג	0.28	140,533	0.13
יוניברסל אגח ה	0.28	123,670	0.13
דה לסר אגח ח	0.28	127,610	0.13
חשמל אגח 34	0.28	123,590	0.13
אקויטל אגח 4	0.28	131,801	0.13
אמות אגח י	0.28	129,985	0.13
תדיראן גרופ אגח 4	0.28	125,756	0.13
מבנה אגח כ	0.28	110,539	0.13
אלקטרה צריכה אגח א	0.28	143,799	0.13
ריט 1 אגח ו	0.27	103,855	0.12
ביג אגח ח	0.27	109,768	0.13
רבוע נדלן אגח ז	0.27	106,951	0.12
ביג אגח ט	0.27	108,626	0.13
קרסו מוטורס אגח ג	0.27	134,906	0.13
שפיר הנדסה אגח ב	0.27	134,954	0.12
סאמיט אגח י	0.27	135,334	0.12
פתאל החז אגח ב	0.27	127,367	0.13
סילברסטין אגח ב	0.27	133,636	0.13
דמרי אגח ט	0.27	131,238	0.12
אלדן תחבורה אגח ז	0.27	115,179	0.12
שלמה החז אגח יז	0.27	126,378	0.12
ממן אגח ג	0.27	133,151	0.13
אלקטרה אגח ד	0.27	124,518	0.12
אלקטרה אגח ה	0.27	128,987	0.12
ארפורט אגח ה	0.26	105,722	0.12
עזריאלי אגח ד	0.26	107,732	0.12
סלע נדלן אגח ג	0.26	106,294	0.12
ביג אגח יב	0.26	103,812	0.12
אפריקה מג אגח ה	0.26	129,208	0.12
אפי נכסים אגח יב	0.26	129,335	0.12
ביג אגח כא	0.26	116,394	0.12
פז אנרגיה אגח ט	0.26	115,470	0.12
אלקו אגח יד	0.26	115,238	0.12
שלמה החז אגח יח	0.26	105,422	0.12
מבנה אגח יז	0.26	101,206	0.12
מליסרון אגח יז	0.26	104,910	0.12
מליסרון אגח יט	0.26	110,240	0.12
מליסרון אגח כ	0.26	123,857	0.12
חברה לישראל אגח 14	0.26	130,652	0.12
חברה לישראל אגח 15	0.26	131,208	0.12
הכשרת ישוב אגח 21	0.26	107,957	0.12
ישרס אגח יח	0.26	115,845	0.12
ריט 1 אגח ה	0.25	95,718	0.11
סלקום אגח יא	0.25	117,849	0.12
גירון אגח ו	0.25	98,443	0.12
מניבים ריט אגח ב	0.25	100,615	0.12
יוניברסל אגח ג	0.25	101,602	0.11
ביג אגח יד	0.25	104,524	0.12
טמפו משק אגח ג	0.25	127,546	0.12
פתאל אירו אגח ד	0.25	114,681	0.11
אלון רבוע אגח ו	0.25	118,977	0.12
סלקום אגח יג	0.25	118,650	0.12
ארפורט אגח יא	0.25	115,286	0.12
ישראמקו אגח ג	0.25	127,858	0.12
אשטרום נכ אגח 12	0.25	106,271	0.12
מליסרון אגח יד	0.25	99,245	0.12
אלרוב נדלן אגח ו	0.25	109,683	0.12
חשמל אגח 29	0.25	95,105	0.11
אקויטל אגח 3	0.25	127,966	0.11
אמות אגח ד	0.24	94,923	0.11
רבוע נדלן אגח ח	0.24	99,017	0.11
מקורות אגח 11	0.24	113,270	0.11
לייטסטון אגח ב	0.24	111,893	0.11
אזורים אגח 15	0.24	110,750	0.11
נמקו אגח א	0.23	106,505	0.11
עזריאלי אגח ה	0.23	95,129	0.11
ביג אגח יג	0.23	101,664	0.11
נמלי ישראל אגח ד	0.23	125,547	0.11
ביג אגח יט	0.23	125,134	0.11
פרטנר אגח ח	0.23	119,344	0.11
וילאר אגח י	0.23	109,987	0.11
ארפורט אגח י	0.23	106,046	0.11
נמקו אגח ג	0.23	105,842	0.11
נמקו אגח ד	0.23	101,355	0.1
בזק אגח 10	0.23	92,043	0.11
בזק אגח 14	0.23	118,301	0.11
חשמל אגח 31	0.23	95,317	0.11
אלקו אגח יג	0.23	117,016	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	0.1
פז אנרגיה אגח ז	0.22	92,377	0.1
מגה אור אגח ח	0.22	90,703	0.1
פז אנרגיה אגח ח	0.22	112,750	0.1
יוחננוף אגח א	0.22	104,307	0.1
לייטסטון אגח ד	0.22	99,265	0.1
בזק אגח 9	0.22	100,877	0.1
ביג אגח טז	0.21	88,579	0.1
בזק אגח 12	0.21	87,665	0.1
אלוני חץ אגח ט	0.21	98,951	0.1
ישרס אגח יד	0.21	95,617	0.1
פז אנרגיה אגח ו	0.2	80,389	0.09
פרטנר אגח ז	0.2	92,598	0.09
דור אלון אגח ז	0.2	98,574	0.09
ביג אגח יז	0.2	86,610	0.09
מבנה אגח טז	0.2	92,179	0.09
מבנה אגח כג	0.2	78,525	0.09
מבנה אגח כד	0.2	78,964	0.09
בזק אגח 13	0.2	112,571	0.09
פורמולה מער אגח ג	0.2	94,554	0.09
איי.סי.אל אגח ז	0.2	116,479	0.09
דלתא גליל אגח א	0.2	91,206	0.09
נמלי ישראל אגח ב	0.19	77,547	0.09
נתיבי גז אגח ד	0.19	76,030	0.09
ביג אגח יא	0.19	78,471	0.09
מטריקס אגח ב	0.19	89,329	0.09
מבנה אגח יט	0.19	75,207	0.09
מליסרון אגח טז	0.19	75,832	0.09
מליסרון אגח יח	0.19	82,600	0.09
שטראוס אגח ו	0.19	112,539	0.09
בזק אגח 11	0.18	88,961	0.08
חשמל אגח 27	0.18	70,592	0.09
שופרסל אגח ז	0.18	90,409	0.09
חברה לישראל אגח 12	0.17	79,051	0.08
ישרס אגח טו	0.17	69,538	0.08
נמלי ישראל אגח א	0.16	65,587	0.08
אלביט מערכות אגח ב	0.16	83,095	0.07
חשמל אגח 32	0.15	64,689	0.07
שופרסל אגח ה	0.14	63,034	0.06
מקורות אגח 10	0.13	54,019	0.06
שופרסל אגח ד	0.13	51,341	0.06
שופרסל אגח ו	0.13	49,518	0.06
אשטרום נכ אגח 9	0.11	52,334	0.05
עמידר אגח א	0.09	44,035	0.04
שטראוס אגח ה	0.08	35,936	0.03
מגוריט אגח ב	0.07	30,458	0.03
פיקדון בבנק מסוים	-0.62	0	-0.29