הראל מחקה אינדקס A-AAA ריאליות פקטור מרווח מאג''ח ממשלתי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.8	-1.29
תחילת השנה	-0.83	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח יד	0.82	385,246	0.38
ג'י סיטי אגח טז	0.76	339,470	0.35
אדמה אגח ב	0.68	214,945	0.32
ג'י סיטי אגח יג	0.61	247,548	0.29
ג'י סיטי אגח יט	0.6	263,832	0.28
אדגר אגח יג	0.6	258,052	0.28
ג'י סיטי אגח יב	0.6	243,278	0.28
ג'י סיטי אגח יח	0.59	252,997	0.28
אספן גרופ אגח ט	0.58	265,697	0.27
דליה אגח ב	0.56	246,875	0.26
הכשרת ישוב אג26	0.54	233,350	0.25
נופר אנרג אגח ד	0.53	234,950	0.25
אדגר אגח יב	0.52	240,229	0.24
נכסים ובנ אגח ט	0.52	257,468	0.25
חשמל אגח 29	0.51	197,025	0.24
שיכון ובינוי אגח 9	0.5	201,372	0.23
דה לסר אגח ט	0.5	215,885	0.23
ישראל קנדה אגח ח	0.5	223,598	0.23
דליה אגח א	0.48	201,945	0.22
אלקטרה נדלן אגח ז	0.48	220,036	0.22
ג'י סיטי אגח כ	0.48	210,415	0.22
אפי נכסים אגח טז	0.47	204,118	0.22
גב ים אגח ו	0.47	151,968	0.22
אלוני חץ אגח טו	0.46	206,223	0.21
שיכון ובינוי אגח 10	0.45	227,971	0.21
אקסטל אגח ד	0.45	209,492	0.21
אשטרום קב אגח ה	0.45	193,932	0.21
אשטרום נכ אגח 14	0.45	197,034	0.21
דלק קב אגח לט	0.45	201,852	0.21
אספן גרופ אגח ח	0.45	189,709	0.21
שלמה החז אגח יח	0.44	178,126	0.21
שיכון ובינוי אגח 8	0.43	167,861	0.2
אלקטרה פא אגח ב	0.43	230,852	0.2
נאוויטס פט אגחה	0.43	194,375	0.2
נכסים בנ אגח יא	0.43	194,416	0.2
או פי סי אגח ד	0.42	184,947	0.19
עזריאלי אגח ט	0.42	183,797	0.19
פסיפיק אגח ב	0.41	201,453	0.19
קרדן נדלן אגח ה	0.41	204,599	0.19
אשטרום קב אגח ד	0.41	183,434	0.19
אלבר אגח יט	0.41	175,990	0.19
להב אגח ג	0.41	176,769	0.19
שוב אנרגיה אגח א	0.41	179,989	0.19
בית זיקוק אגח 2	0.41	179,983	0.19
אקסטל אגח ג	0.4	182,019	0.19
מגה אור אגח יא	0.4	185,042	0.19
נופר אנרג אגח ג	0.4	177,760	0.19
צרפתי אגח יג	0.4	184,388	0.19
סלע נדלן אגח ה	0.4	182,041	0.19
בזן אגח טו	0.4	192,054	0.19
אדגר אגח יא	0.4	164,017	0.19
אלקטרה פא אגח א	0.39	200,631	0.18
רני צים אגח ב	0.39	165,640	0.18
רבוע נדלן אגח ט	0.39	178,157	0.18
אפי נכסים אגח יד	0.39	175,503	0.18
דלק נכסים אגח א	0.39	164,312	0.18
נאוויטס פט אגח ו	0.39	172,533	0.18
ג'י סיטי אגח כא	0.39	181,702	0.18
אלקטרה נדלן אגח ו	0.38	192,536	0.18
עזריאלי אגח ח	0.38	182,839	0.18
גירון אגח ח	0.38	188,011	0.18
ג'נריישן קפ אגח ג	0.38	175,063	0.18
אקרו אגח א	0.38	182,662	0.18
קרסו נדלן אגח א	0.38	177,200	0.18
הכשרת ישוב אגח 24	0.38	163,435	0.18
ויתניה אגח ו	0.38	165,182	0.18
נכסים ובנ אגח י	0.38	162,620	0.18
דלק קב אגח לח	0.38	171,469	0.18
אמות אגח ט	0.38	171,209	0.18
פסיפיק אגח ד	0.38	170,828	0.18
ישראל קנדה אגח ז	0.38	179,909	0.18
מגה אור אגח ו	0.37	150,597	0.17
שלמה נדלן אגח ד	0.37	177,341	0.17
מגה אור אגח ט	0.37	163,360	0.17
דה לסר אגח ז	0.37	166,007	0.17
ביג אגח כ	0.37	165,415	0.17
אלוני חץ אגח יג	0.37	170,541	0.17
אלבר אגח כ	0.37	169,084	0.17
אלון רבוע אגח ט	0.37	165,014	0.17
אאורה אגח יח	0.37	168,690	0.17
פתאל החז אגח ה	0.37	162,242	0.17
אלרוב נדלן אגח ז	0.37	165,818	0.17
אמ.די.גי אגח ז	0.37	161,751	0.17
לייטסטון אגח ה	0.37	161,130	0.17
הכשרת ישוב אגח 23	0.37	150,042	0.17
ישרס אגח יט	0.37	166,897	0.17
אלבר אגח יז	0.36	151,200	0.17
נאוויטס פטרו אגח ג	0.36	167,294	0.17
פתאל החז אגח ד	0.36	152,959	0.17
אאורה אגח יז	0.36	156,117	0.17
מניבים ריט אגח ד	0.36	157,122	0.17
מליסרון אגח כא	0.36	152,270	0.17
אשטרום נכ אגח 13	0.36	164,776	0.17
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.36	192,470	0.17
סלע נדלן אגח ד	0.35	151,350	0.16
ריט 1 אגח ז	0.35	145,003	0.16
ג'נריישן קפ אגח ב	0.35	157,817	0.17
ספנסר אגח ד	0.35	154,579	0.16
בזן אגח יג	0.35	156,902	0.16
ביג אגח ח	0.34	139,353	0.16
אפי נכסים אגח ח	0.34	138,316	0.16
דורסל אגח ד	0.34	168,009	0.16
אפי נכסים אגח יג	0.34	152,525	0.16
או פי סי אגח ג	0.34	171,211	0.16
קיסטון אינ אגח א	0.34	155,230	0.16
אלה השק אגח א	0.34	147,097	0.16
הכשרת ישוב אגח 25	0.34	149,748	0.16
אלדן תחבורה אגח ח	0.34	146,038	0.16
ג'י סיטי אגח טו	0.34	143,333	0.16
מבנה אגח כה	0.34	162,844	0.16
אפקון החז אגח ד	0.34	136,966	0.16
הכשרת ישוב אגח 22	0.34	138,216	0.16
גב ים אגח י	0.34	157,305	0.16
גירון אגח ז	0.33	138,433	0.15
אלבר אגח יח	0.33	155,909	0.15
מגה אור אגח י	0.33	153,495	0.15
עזריאלי אגח ז	0.33	154,025	0.15
אלדן תחבורה אגח ט	0.33	152,015	0.16
אלון רבוע אגח ח	0.33	153,406	0.16
פתאל אירו אגח ה	0.33	150,280	0.16
אפי נכסים אגח טו	0.33	141,766	0.15
גב ים אגח יא	0.33	148,646	0.16
נמקו אגח ה	0.33	144,641	0.15
אדגר אגח י	0.33	132,051	0.16
בזן אגח יב	0.33	153,646	0.15
צרפתי אגח יב	0.33	154,671	0.15
פתאל החז אגח ג	0.32	165,707	0.15
אלון רבוע אגח ז	0.32	143,969	0.15
דלק קב אגח לז	0.32	142,683	0.15
רוטשטיין אגח יב	0.32	144,557	0.15
אלרוב נדלן אגח ה	0.32	136,005	0.15
גב ים אגח ט	0.32	143,150	0.15
ספנסר אגח ב	0.31	144,235	0.15
ארפורט אגח ט	0.31	140,050	0.14
חשמל אגח 35	0.31	134,150	0.14
ספנסר אגח ו	0.31	139,688	0.14
גרייסטון אגח א	0.31	141,468	0.15
מליסרון אגח יז	0.31	125,964	0.14
חשמל אגח 33	0.31	150,178	0.14
אשטרום קב אגח ג	0.3	142,375	0.14
מגה אור אגח ז	0.3	121,753	0.14
פתאל אירו אגח ג	0.3	145,438	0.14
ויתניה אגח ה	0.3	121,479	0.14
יוניברסל אגח ג	0.3	125,346	0.14
אפי נכסים אגח י	0.3	147,711	0.14
ביג אגח טו	0.3	130,568	0.14
או פי סי אגח ב	0.3	123,437	0.14
אמות אגח ח	0.3	132,831	0.14
ביג אגח יח	0.3	130,221	0.14
לייטסטון אגח ג	0.3	137,708	0.14
מגדלי תיכון אגח ו	0.3	139,907	0.14
קרסו מוטו אגח ה	0.3	139,912	0.14
פרשקובסקי אגח טו	0.3	139,355	0.14
מנרב אגח ה	0.3	138,506	0.14
בזן אגח י	0.3	144,236	0.14
מליסרון אגח יד	0.3	118,432	0.14
אלוני חץ אגח יב	0.3	153,409	0.14
רבוע נדלן אגח ו	0.29	115,283	0.13
רבוע נדלן אגח ז	0.29	116,362	0.13
מגדלי תיכון אגח ה	0.29	143,745	0.14
שפיר הנדסה אגח ג	0.29	162,279	0.14
נופר אנרג'י אגח א	0.29	125,043	0.14
אלדן תחבורה אגח ז	0.29	124,301	0.13
עמרם אברהם אגח א	0.29	134,981	0.14
שלמה החז אגח כ	0.29	128,906	0.13
חשמל אגח 34	0.29	126,386	0.13
עמרם אברהם אגח ג	0.29	136,655	0.14
ישרס אגח טז	0.29	119,199	0.14
אזורים אגח 14	0.29	145,150	0.14
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.29	139,083	0.14
ארפורט אגח ה	0.28	113,295	0.13
מגה אור אגח ח	0.28	113,013	0.13
עזריאלי אגח ו	0.28	115,679	0.13
ווסטדייל אגח ב	0.28	134,395	0.13
מגוריט אגח ג	0.28	123,161	0.13
מניבים ריט אגח ג	0.28	122,787	0.13
מגוריט אגח ה	0.28	125,040	0.13
יוניברסל אגח ה	0.28	122,509	0.13
ארפורט אגח יא	0.28	124,264	0.13
אמות אגח י	0.28	126,802	0.13
רימון אגח א	0.28	122,645	0.13
תשת אנרג אגח ב	0.28	123,422	0.13
אלבר אגח כא	0.28	130,424	0.13
אשטרום נכ אגח 10	0.28	111,349	0.13
אלוני חץ אגח ט	0.28	128,484	0.13
ריט 1 אגח ה	0.27	103,650	0.12
ביג אגח יב	0.27	108,087	0.13
מקורות אגח 11	0.27	121,145	0.12
אלדן תחבורה אגח ו	0.27	130,953	0.13
דמרי אגח ט	0.27	130,722	0.12
אלון רבוע אגח ו	0.27	127,809	0.13
אפי נכסים אגח יב	0.27	131,281	0.12
דור אלון אגח ח	0.27	121,289	0.13
לוינשטין הנד אגח ה	0.27	124,972	0.13
יוניברסל אגח ו	0.27	128,297	0.13
דה לסר אגח ח	0.27	123,924	0.13
אלקו אגח יד	0.27	120,181	0.13
בי קומיונק אגח ז	0.27	123,920	0.13
ספנסר אגח ה	0.27	123,297	0.13
מבנה אגח יז	0.27	105,097	0.12
מבנה אגח כג	0.27	109,334	0.13
בזק אגח 14	0.27	136,540	0.13
מליסרון אגח יט	0.27	116,655	0.13
אלקטרה צריכה אגח א	0.27	135,798	0.12
הכשרת ישוב אגח 21	0.27	109,432	0.12
אזורים אגח 15	0.27	120,755	0.13
אלקטרה אגח ו	0.27	147,752	0.13
ריט 1 אגח ו	0.26	101,490	0.12
עזריאלי אגח ד	0.26	106,339	0.12
סלע נדלן אגח ג	0.26	104,546	0.12
ביג אגח ט	0.26	107,356	0.12
אמות אגח ו	0.26	112,136	0.12
ביג אגח יג	0.26	115,126	0.12
נמקו אגח ב	0.26	125,410	0.12
נמלי ישראל אגח ד	0.26	139,086	0.12
פרשקובסקי אגח יד	0.26	128,057	0.12
סאמיט אגח יב	0.26	135,848	0.12
פסיפיק אגח ג	0.26	115,156	0.12
לייטסטון אגח ד	0.26	116,222	0.12
פז אנרגיה אגח ט	0.26	114,531	0.12
ווסטדיל אגח ג	0.26	110,812	0.12
תדיראן גרופ אגח 4	0.26	111,834	0.12
קיסטון אינ אגח ב	0.26	117,758	0.12
דוניץ אגח ג	0.26	121,602	0.12
מבנה אגח כ	0.26	103,058	0.12
אשטרום נכ אגח 9	0.26	117,272	0.12
אזורים אגח 13	0.26	123,990	0.12
קרסו מוטורס אגח א	0.25	117,582	0.12
סלקום אגח יא	0.25	119,237	0.12
סאמיט אגח י	0.25	126,425	0.12
אפריקה מג אגח ה	0.25	121,600	0.12
פתאל אירו אגח ד	0.25	113,515	0.12
סילברסטין אגח ג	0.25	110,525	0.12
אלבר אגח כב	0.25	119,021	0.12
מליסרון אגח כ	0.25	115,471	0.12
אאורה אגח טז	0.25	119,439	0.12
אלרוב נדלן אגח ו	0.25	109,032	0.12
גב ים אגח ח	0.25	134,056	0.12
פז אנרגיה אגח ז	0.24	101,714	0.11
מניבים ריט אגח ב	0.24	96,473	0.11
מגוריט אגח ד	0.24	106,012	0.11
דמרי אגח י	0.24	115,985	0.11
יוחננוף אגח א	0.24	113,927	0.11
שלמה החז אגח יט	0.24	114,088	0.11
אקויטל אגח 4	0.24	108,719	0.11
ביג אגח כא	0.24	108,570	0.11
נמקו אגח ד	0.24	108,586	0.11
מבנה אגח יט	0.24	95,575	0.11
אשטרום נכ אגח 11	0.24	101,093	0.11
מליסרון אגח טז	0.24	95,340	0.11
מליסרון אגח יח	0.24	102,221	0.11
ישרס אגח יד	0.24	108,552	0.11
ישרס אגח טו	0.24	96,657	0.11
ישרס אגח יח	0.24	106,982	0.11
אלקטרה אגח ה	0.24	116,600	0.11
עזריאלי אגח ה	0.23	96,763	0.11
דור אלון אגח ז	0.23	109,679	0.11
סילברסטין אגח ב	0.23	112,448	0.11
אמות אגח ז	0.23	121,269	0.11
ביג אגח טז	0.23	97,258	0.11
בי קומיונק אגח ו	0.23	109,145	0.11
נמקו אגח ג	0.23	105,095	0.11
מגוריט אגח ו	0.23	109,444	0.11
ארפורט אגח יב	0.23	102,994	0.11
מבנה אגח כד	0.23	94,227	0.11
ממן אגח ג	0.23	114,626	0.11
אשטרום נכ אגח 12	0.23	98,332	0.11
חברה לישראל אגח 15	0.23	116,357	0.11
חשמל אגח 31	0.23	91,977	0.11
אלקטרה אגח ד	0.23	109,641	0.11
קרסו מוטורס אגח ג	0.22	104,363	0.1
ביג אגח יא	0.22	89,268	0.1
אנרג'יקס אגח א	0.22	114,262	0.1
פז אנרגיה אגח ח	0.22	114,111	0.1
ביג אגח יז	0.22	96,689	0.11
יוניברסל אגח ד	0.22	108,924	0.1
קרסו מוטורס אגח ד	0.22	106,583	0.1
סלקום אגח יג	0.22	103,190	0.1
בזק אגח 12	0.22	90,898	0.1
חברה לישראל אגח 14	0.22	107,966	0.1
סלקום אגח יב	0.21	104,605	0.1
רבוע נדלן אגח ח	0.21	89,266	0.1
לוינשטין נכ אגח ג	0.21	106,897	0.1
וילאר אגח י	0.21	97,431	0.1
רבוע נדלן אגח י	0.21	106,960	0.1
בזק אגח 13	0.21	118,636	0.1
ישראמקו אגח ג	0.21	103,673	0.1
אלקו אגח יג	0.21	103,997	0.1
אקויטל אגח 3	0.21	107,457	0.1
אמות אגח ד	0.2	78,829	0.09
שפיר הנדסה אגח ב	0.2	97,622	0.09
נמלי ישראל אגח א	0.2	82,239	0.09
פתאל החז אגח ב	0.2	95,952	0.09
פורמולה אגח ד	0.2	86,985	0.09
דמרי אגח יא	0.2	89,254	0.09
נמלי ישראל אגח ב	0.19	79,820	0.09
נתיבי גז אגח ד	0.19	75,808	0.09
טמפו משק אגח ג	0.19	93,569	0.09
מגה אור אגח יב	0.19	84,700	0.09
איי.סי.אל אגח ז	0.19	108,275	0.09
חברה לישראל אגח 12	0.19	89,258	0.09
חשמל אגח 27	0.19	74,376	0.09
דלתא גליל אגח א	0.19	85,009	0.09
ארפורט אגח י	0.18	82,667	0.08
שטראוס אגח ו	0.18	100,978	0.08
מבנה אגח טז	0.17	77,235	0.08
שופרסל אגח ו	0.17	64,806	0.08
פז אנרגיה אגח ו	0.16	64,336	0.07
פרטנר אגח ח	0.16	82,559	0.08
שופרסל אגח ד	0.16	64,588	0.08
שופרסל אגח ז	0.16	77,717	0.08
פרטנר אגח ז	0.15	71,280	0.07
ביג אגח יט	0.15	79,383	0.07
מקורות אגח 10	0.14	60,392	0.07
מטריקס אגח ב	0.14	67,468	0.07
בזק אגח 11	0.14	70,675	0.07
פורמולה מער אגח ג	0.14	66,927	0.07
חשמל אגח 32	0.14	57,247	0.06
שופרסל אגח ה	0.14	62,477	0.06
אלביט מערכות אגח ב	0.1	50,806	0.05
שטראוס אגח ה	0.1	47,449	0.05
עמידר אגח א	0.08	38,435	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.26	0	-0.12