הראל מחקה אינדקס A-AAA ריאליות פקטור מרווח מאג''ח ממשלתי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.6	-0.27
תחילת השנה	-2.74	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח כא	1.02	486,595	0.49
ג'י סיטי אגח טז	1.01	452,390	0.48
ג'י סיטי אגח יח	0.94	413,855	0.45
ג'י סיטי אגח יב	0.89	361,988	0.42
ג'י סיטי אגח יד	0.85	412,943	0.41
ג'י סיטי אגח יג	0.81	335,082	0.39
ג'י סיטי אגח יט	0.72	319,748	0.34
ביג אגח ט	0.63	252,879	0.3
אלבר אגח יז	0.6	248,529	0.28
ג'י סיטי אגח כ	0.57	250,844	0.27
אספן גרופ אגח י	0.55	253,717	0.26
ישראל קנדה אגח ח	0.51	224,987	0.24
אדמה אגח ב	0.5	155,746	0.24
נופר אנרג אגח ד	0.49	211,959	0.23
אספן גרופ אגח ט	0.49	217,920	0.23
אדגר אגח יג	0.48	204,598	0.23
אספן גרופ אגח ח	0.47	194,196	0.22
אקרו אגח ב	0.45	208,394	0.21
שוב אנרגיה אגח ב	0.45	208,119	0.21
ישראל קנדה אגח ז	0.44	210,398	0.21
עמרם אברהם אגח ג	0.43	199,003	0.21
קרדן נדלן אגח ו	0.42	191,503	0.2
דלק קב אגח מא	0.42	189,653	0.2
צרפתי אגח יב	0.42	197,220	0.2
אלבר אגח יח	0.41	195,466	0.19
דוניץ אגח ג	0.41	190,440	0.2
שכון ובינוי אגח 11	0.41	189,889	0.2
עמרם אברהם אגח א	0.4	190,293	0.19
אקרו אגח א	0.4	189,626	0.19
נופר אנרג אגח ג	0.4	176,160	0.19
קרדן נדלן אגח ה	0.39	189,849	0.18
צרפתי אגח יג	0.39	176,144	0.18
הכשרת ישוב אגח 26	0.39	163,748	0.18
שיכון ובינוי אגח 10	0.38	187,637	0.18
נאוויטס פטרו אגח ה	0.38	171,606	0.18
אלבר אגח כב	0.38	179,190	0.18
דלק קב אגח מ	0.38	172,977	0.18
הכשרת ישוב אגח 24	0.37	156,291	0.17
אלבר אגח כ	0.37	170,509	0.17
בזן אגח טו	0.37	169,501	0.18
אקסטל אגח ה	0.37	176,250	0.17
אאורה אגח יט	0.37	165,300	0.18
הכשרת ישוב אגח 23	0.37	149,526	0.18
שיכון ובינוי אגח 8	0.36	141,295	0.17
נופר אנרג'י אגח א	0.36	149,914	0.17
נאוויטס פטרו אגח ג	0.36	168,501	0.17
פתאל אירו אגח ה	0.36	159,720	0.17
אאורה אגח יח	0.36	162,322	0.17
אלקטרה נדלן אגח ז	0.36	163,599	0.17
זפירוס אגח א	0.36	165,091	0.17
אלוני חץ אגח יז	0.36	163,502	0.17
ג'י סיטי אגח טו	0.36	149,915	0.17
אדגר אגח יא	0.36	146,554	0.17
אלדן תחבורה אגח ו	0.35	168,659	0.17
סופרגז פא אגח ב	0.35	182,008	0.16
גירון אגח ח	0.35	168,481	0.17
פרשקובסקי אגח יד	0.35	170,278	0.17
אלבר אגח יט	0.35	152,201	0.17
אשטרום נכ אגח 14	0.35	149,036	0.17
רוטשטיין אגח יב	0.35	157,699	0.17
אלבר אגח כא	0.35	160,370	0.17
קרסו נדלן אגח ב	0.35	156,323	0.17
רני צים אגח ד	0.35	158,702	0.17
אלדן תחבורה אגח י	0.35	161,210	0.16
אפקון החז אגח ה	0.35	165,686	0.17
הכשרת ישוב אגח 22	0.35	141,655	0.17
נכסים ובנ אגח ט	0.35	166,137	0.17
פתאל אירו אגח ג	0.34	164,226	0.16
נמלי ישראל אגח א	0.34	135,834	0.16
שלמה נדלן אגח ד	0.34	166,544	0.16
רני צים אגח ב	0.34	143,923	0.16
אלדן תחבורה אגח ז	0.34	144,384	0.16
אלוני חץ אגח טו	0.34	147,704	0.16
שוב אנרגיה אגח א	0.34	148,541	0.16
פתאל החז אגח ה	0.34	151,976	0.16
אפי נכסים אגח טז	0.34	144,936	0.16
ספנסר אגח ז	0.34	161,240	0.16
אלדן תחבורה אגח יא	0.34	155,859	0.16
אמטראסט אגח א	0.34	161,596	0.16
אדגר אגח י	0.34	137,013	0.16
בזן אגח יב	0.34	157,756	0.16
אזורים אגח 13	0.34	162,672	0.16
אזורים אגח 14	0.34	163,472	0.16
שיכון ובינוי אגח 9	0.33	131,639	0.16
אלקטרה נדלן אגח ו	0.33	165,097	0.16
מגוריט אגח ד	0.33	145,422	0.16
ספנסר אגח ד	0.33	151,142	0.16
דליה אגח ב	0.33	143,452	0.16
נכסים ובנ אגח י	0.33	139,315	0.16
אשטרום קב אגח ה	0.33	138,425	0.16
מגוריט אגח ז	0.33	165,185	0.16
אזורים אגח 16	0.33	145,250	0.16
דורסל הח אגח א	0.33	160,840	0.16
אדגר אגח יב	0.33	149,016	0.16
אאורה אגח טז	0.33	159,601	0.16
אלרוב נדלן אגח ה	0.33	135,779	0.16
ספנסר אגח ב	0.32	150,797	0.15
אפריקה מג אגח ה	0.32	154,278	0.15
אפי נכסים אגח יד	0.32	138,165	0.15
נאוויטס פטרו אגח ו	0.32	141,988	0.15
נכסים בנ אגח יא	0.32	141,185	0.15
עזריאלי אגח ט	0.32	132,106	0.15
אנלייט אנ אגח ז	0.32	149,076	0.15
פתאל אירו אגח ו	0.32	145,354	0.15
בזן אגח י	0.32	157,746	0.15
יוניברסל אגח ג	0.31	126,938	0.15
אנרג'יקס אגח א	0.31	158,291	0.15
דור אלון אגח ח	0.31	136,200	0.15
קיסטון אינ אגח א	0.31	137,764	0.15
דליה אגח א	0.31	130,603	0.15
דה לסר אגח ח	0.31	146,096	0.15
אפי נכסים אגח טו	0.31	133,829	0.15
פרשקובסקי אגח טו	0.31	139,595	0.15
קיסטון אינ אגח ב	0.31	136,644	0.15
פרשקובסקי אגח טז	0.31	137,362	0.15
ריט 1 אגח ח	0.31	131,764	0.15
ביג אגח כד	0.31	141,399	0.15
סאמיט אגח יד	0.31	140,317	0.15
אלוני חץ אגח ט	0.31	146,750	0.15
אפקון החז אגח ד	0.31	125,069	0.15
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.31	161,078	0.15
אשטרום קב אגח ג	0.3	140,129	0.14
סופרגז פא אגח א	0.3	154,963	0.14
אפי נכסים אגח יג	0.3	126,833	0.14
אשטרום קב אגח ד	0.3	130,156	0.14
פתאל החז אגח ד	0.3	124,363	0.14
אלה השק אגח א	0.3	130,444	0.14
אאורה אגח יז	0.3	127,329	0.14
מגוריט אגח ו	0.3	137,697	0.14
דלק קב אגח לט	0.3	127,303	0.14
אלרוב נדלן אגח ז	0.3	132,726	0.14
לייטסטון אגח ה	0.3	137,534	0.14
אפי נכסים אגח יז	0.3	138,210	0.14
אשטרום נכ אגח 13	0.3	133,253	0.14
אלרוב נדלן אגח ו	0.3	130,564	0.14
מגה אור אגח ז	0.29	117,189	0.14
ביג אגח יב	0.29	116,329	0.14
פתאל החז אגח ג	0.29	150,200	0.14
מגה אור אגח ט	0.29	123,195	0.14
אפי נכסים אגח יב	0.29	143,849	0.14
ריט אזורים אגח א	0.29	130,845	0.14
מגוריט אגח ג	0.29	127,366	0.14
מגה אור אגח יא	0.29	129,958	0.14
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.29	128,955	0.14
הכשרת ישוב אגח 25	0.29	124,505	0.14
להב אגח ג	0.29	123,656	0.14
בזן אגח יג	0.29	133,244	0.14
דלק נכסים אגח א	0.29	121,623	0.14
דלק קב אגח לח	0.29	130,549	0.14
אמות אגח ט	0.29	121,282	0.14
סלע נדלן אגח ה	0.29	129,938	0.14
תדיראן גרופ אגח 4	0.29	128,577	0.14
מבנה אגח כו	0.29	127,720	0.14
אמפא אגח א	0.29	135,543	0.14
ארפורט אגח ה	0.28	110,855	0.13
סלע נדלן אגח ג	0.28	114,451	0.13
גירון אגח ז	0.28	116,834	0.13
מניבים ריט אגח ב	0.28	112,703	0.13
דור אלון אגח ז	0.28	132,582	0.13
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.28	119,664	0.13
עזריאלי אגח ח	0.28	123,632	0.13
אקסטל אגח ד	0.28	134,643	0.13
אלון רבוע אגח ז	0.28	125,249	0.14
אלוני חץ אגח יג	0.28	128,406	0.13
אלדן תחבורה אגח ט	0.28	126,962	0.13
אלון רבוע אגח ט	0.28	121,752	0.13
ארפורט אגח יב	0.28	121,816	0.13
ויתניה אגח ז	0.28	124,569	0.13
מגדלי תיכון אגח ז	0.28	125,773	0.13
נץ יו.אס.איי אגח א	0.28	129,503	0.13
אמריקן אק אגח א	0.28	126,129	0.13
סונול נד אגח א	0.28	127,870	0.13
אשטרום נכ אגח 9	0.28	129,305	0.13
הכשרת ישוב אגח 21	0.28	115,893	0.14
קרסו מוטורס אגח ג	0.27	132,589	0.13
או פי סי אגח ב	0.27	109,098	0.13
דמרי אגח ט	0.27	131,605	0.13
יוניברסל אגח ד	0.27	131,598	0.13
קרסו מוטורס אגח ד	0.27	130,687	0.13
קרסו נדלן אגח א	0.27	129,278	0.13
יוניברסל אגח ו	0.27	130,090	0.13
רימון אגח א	0.27	124,871	0.13
שפיר הנדסה אגח ד	0.27	122,794	0.13
ממן אגח ג	0.27	132,991	0.13
חברה לישראל אגח 14	0.27	132,946	0.13
ישרס אגח יד	0.27	125,174	0.13
ישרס אגח טו	0.27	108,851	0.13
ישרס אגח יט	0.27	122,381	0.13
אפי נכסים אגח י	0.26	128,725	0.13
ביג אגח יח	0.26	111,746	0.13
רבוע נדלן אגח ט	0.26	113,037	0.12
מניבים ריט אגח ג	0.26	112,738	0.12
לוינשטין נכ אגח ג	0.26	130,365	0.12
דמרי אגח י	0.26	122,542	0.12
לייטסטון אגח ג	0.26	122,759	0.12
לוינשטין הנד אגח ה	0.26	121,283	0.12
יוניברסל אגח ה	0.26	114,705	0.12
ויתניה אגח ו	0.26	113,760	0.13
מניבים ריט אגח ד	0.26	108,192	0.12
אלון רבוע אגח ח	0.26	117,063	0.12
קרסו מוטו אגח ה	0.26	118,865	0.12
אמ.די.גי אגח ז	0.26	114,746	0.12
דמרי אגח יא	0.26	114,741	0.13
חשמל אגח 37	0.26	110,797	0.12
מבנה אגח יז	0.26	100,833	0.12
מבנה אגח יט	0.26	104,192	0.12
מליסרון אגח טז	0.26	104,920	0.12
מליסרון אגח יז	0.26	102,856	0.12
אלקטרה צריכה אגח א	0.26	131,002	0.13
אלקטרה אגח ו	0.26	134,733	0.12
אמות אגח ד	0.25	100,660	0.12
ריט 1 אגח ה	0.25	96,266	0.12
סאמיט אגח י	0.25	118,633	0.12
עזריאלי אגח ה	0.25	103,702	0.12
רבוע נדלן אגח ח	0.25	104,357	0.12
אמות אגח ו	0.25	106,107	0.12
ביג אגח טו	0.25	105,486	0.12
סלע נדלן אגח ד	0.25	107,963	0.12
ריט 1 אגח ז	0.25	101,573	0.12
או פי סי אגח ג	0.25	125,635	0.12
ביג אגח כ	0.25	107,540	0.12
שלמה החז אגח כ	0.25	109,765	0.12
או פי סי אגח ד	0.25	109,742	0.12
גב ים אגח יא	0.25	110,149	0.12
מגה אור אגח יב	0.25	111,599	0.12
אמ.די.גי אגח י	0.25	116,741	0.12
עזריאלי אגח י	0.25	112,898	0.12
קרסו מוט אגח ו	0.25	112,942	0.12
מבנה אגח כ	0.25	96,588	0.12
אשטרום נכ אגח 10	0.25	99,001	0.12
אשטרום נכ אגח 11	0.25	101,393	0.12
ישרס אגח טז	0.25	99,037	0.12
גב ים אגח ח	0.25	127,555	0.12
גב ים אגח י	0.25	112,984	0.12
עזריאלי אגח ד	0.24	98,018	0.11
מגה אור אגח ח	0.24	99,524	0.12
אלדן תחבורה אגח ח	0.24	103,228	0.11
מליסרון אגח כא	0.24	98,578	0.11
אמות אגח י	0.24	101,081	0.11
ישראמקו אגח ד	0.24	108,772	0.11
מבנה אגח כד	0.24	95,050	0.11
אלקטרה אגח ה	0.24	115,220	0.12
גב ים אגח ט	0.24	106,026	0.12
ריט 1 אגח ו	0.23	88,359	0.11
סלקום אגח יב	0.23	110,804	0.11
ביג אגח יא	0.23	93,591	0.11
מגדלי תיכון אגח ה	0.23	113,175	0.11
נמקו אגח ה	0.23	101,281	0.11
רבוע נדלן אגח י	0.23	115,788	0.11
דסטיני נדל"ן אגח א	0.23	104,827	0.11
אלוני חץ אגח יב	0.23	115,818	0.11
חברה לישראל אגח 15	0.23	111,997	0.11
חשמל אגח 33	0.23	103,601	0.11
ישרס אגח יח	0.23	99,244	0.11
אקויטל אגח 3	0.23	118,025	0.11
פרטנר אגח ז	0.22	105,286	0.11
ביג אגח יג	0.22	93,348	0.1
ארפורט אגח ט	0.22	99,742	0.11
אמות אגח ח	0.22	93,882	0.1
עזריאלי אגח ז	0.22	100,606	0.11
סאמיט אגח יב	0.22	115,156	0.11
חשמל אגח 35	0.22	92,160	0.11
חשמל אגח 36	0.22	97,289	0.1
מבנה אגח כה	0.22	103,290	0.11
בזק אגח 14	0.22	105,924	0.11
אשטרום נכ אגח 12	0.22	89,746	0.1
מליסרון אגח יח	0.22	93,755	0.11
מליסרון אגח יט	0.22	90,374	0.1
מליסרון אגח כ	0.22	97,686	0.1
דלתא גליל אגח א	0.22	104,811	0.11
עזריאלי אגח ו	0.21	83,896	0.1
נמלי ישראל אגח ד	0.21	103,665	0.1
מגה אור אגח י	0.21	95,543	0.1
שלמה החז אגח יט	0.21	97,046	0.1
פז אנרגיה אגח ט	0.21	90,363	0.1
סילברסטין אגח ג	0.21	92,988	0.1
ספנסר אגח ו	0.21	97,861	0.1
גרייסטון אגח א	0.21	94,908	0.1
נמקו אגח ו	0.21	98,470	0.1
מבנה אגח טז	0.21	94,736	0.1
אזורים אגח 15	0.21	92,953	0.1
מקורות אגח 11	0.2	85,923	0.1
יוחננוף אגח א	0.2	95,827	0.1
סלקום אגח יג	0.2	91,354	0.09
נמקו אגח ג	0.2	90,287	0.09
אגלן אגח א	0.2	90,194	0.09
ביג אגח כג	0.2	91,980	0.09
שופרסל אגח ו	0.2	76,455	0.09
שפיר הנדסה אגח ב	0.19	95,181	0.09
אמות אגח ז	0.19	93,694	0.09
שפיר הנדסה אגח ג	0.19	101,782	0.09
ביג אגח יט	0.19	95,262	0.09
ארפורט אגח יא	0.19	80,731	0.09
חשמל אגח 34	0.19	81,641	0.09
מגדלי תיכון אגח ו	0.19	85,976	0.09
ביג אגח כא	0.19	82,553	0.09
תשת אנרג אגח ב	0.19	79,681	0.09
ספנסר אגח ה	0.19	88,308	0.09
לייטסטון אגח ו	0.19	88,359	0.09
ביג אגח כב	0.19	88,760	0.09
אלקו אגח יג	0.19	94,447	0.09
פז אנרגיה אגח ז	0.18	73,254	0.08
נמקו אגח ב	0.18	88,978	0.09
סילברסטין אגח ב	0.18	86,212	0.09
ווסטדייל אגח ב	0.18	86,278	0.09
וילאר אגח י	0.18	81,006	0.08
אלקו אגח יד	0.18	79,177	0.08
ווסטדייל אגח ג	0.18	79,447	0.08
וילאר אגח יא	0.18	80,601	0.09
ישראמקו אגח ג	0.18	89,565	0.08
חשמל אגח 31	0.18	71,071	0.08
ביג אגח יז	0.17	71,078	0.08
אקויטל אגח 4	0.17	77,233	0.08
לייטסטון אגח ד	0.17	77,217	0.08
נמקו אגח ד	0.17	76,890	0.08
בזק אגח 12	0.17	72,038	0.08
חשמל אגח 27	0.17	65,356	0.08
חשמל אגח 32	0.17	72,386	0.08
ויתניה אגח ה	0.16	64,508	0.08
מקורות אגח 10	0.16	67,404	0.08
פז אנרגיה אגח ח	0.16	80,969	0.08
מטריקס אגח ב	0.16	76,243	0.08
ארפורט אגח י	0.16	75,318	0.08
בזק אגח 13	0.16	84,280	0.08
שופרסל אגח ה	0.16	73,206	0.07
שופרסל אגח ז	0.16	76,259	0.08
נמלי ישראל אגח ב	0.15	61,226	0.07
נתיבי גז אגח ד	0.15	56,880	0.07
ביג אגח טז	0.15	62,157	0.07
איי.סי.אל אגח ז	0.15	79,469	0.07
פרטנר אגח ח	0.14	71,292	0.07
דורסל החז אגח ב	0.14	68,131	0.07
בזק אגח 11	0.14	70,173	0.07
שטראוס אגח ה	0.14	65,727	0.07
שטראוס אגח ו	0.14	78,169	0.07
מגוריט אגח ט	0.13	67,367	0.06
מגוריט אגח י	0.13	70,954	0.06
פז אנרגיה אגח ו	0.12	49,936	0.06
דה לסר אגח ט	0.12	67,128	0.06
רבוע נדלן אגח ז	0.11	44,310	0.05
אלביט מערכות אגח ב	0.11	57,299	0.05
פורמולה אגח ד	0.11	50,605	0.05
פורמולה מער אגח ג	0.11	53,414	0.05
דה לסר אגח ז	0.1	50,253	0.05
שופרסל אגח ד	0.1	38,198	0.05
רבוע נדלן אגח ו	0.09	37,221	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.04
עמידר אגח א	0.07	36,786	0.04
פיקדון בבנק מסוים	-0.27	0	-0.13