הירשמו אזור אישי

הראל מחקה אינדקס A-AAA ריאליות פקטור מרווח מאג''ח ממשלתי

מחיר פדיון

110.81

מחיר קנייה

110.81

0%

% החודש:0.49%
% השנה:0.49%
% 3 חודשים:3.12%
% 12 חודשים:7.78%
סטיית תקן (שנה):2.1
שארפ (שנה):1.74

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	315	100	45,326,671	46.29
פיקדונות בבנק	2	-0.2	0	-0.09
סה"כ	317	99.8	45,326,671	46.2

אחזקות הקרן

ג'י סיטי אגח יד

ג'י סיטי אגח טז

אספן גרופ אגח ט

אדמה אגח ב

אספן גרופ אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח יד	0.79	384,820	0.37
ג'י סיטי אגח טז	0.76	344,724	0.35
אספן גרופ אגח ט	0.74	339,461	0.34
אדמה אגח ב	0.7	221,579	0.32
אספן גרופ אגח ח	0.66	277,698	0.31
נכסים ובנ אגח ט	0.65	317,962	0.3
ג'י סיטי אגח יט	0.59	268,278	0.27
אדגר אגח יג	0.59	258,735	0.27
ג'י סיטי אגח יג	0.58	230,525	0.27
רוטשטיין אגח יב	0.57	254,927	0.26
הכשרת ישוב אג26	0.56	243,121	0.26
שיכון ובינוי אגח 9	0.55	226,801	0.25
אקסטל אגח ד	0.55	253,528	0.25
ישראל קנדה אגח ח	0.55	242,020	0.25
דה לסר אגח ט	0.54	229,792	0.25
דליה אגח ב	0.53	239,206	0.24
פסיפיק אגח ד	0.53	236,008	0.25
שיכון ובינוי אגח 10	0.52	272,168	0.24
ג'י סיטי אגח יח	0.52	223,330	0.24
נכסים בנ אגח יא	0.52	230,113	0.24
ג'י סיטי אגח יב	0.52	204,538	0.24
אדגר אגח יב	0.52	246,503	0.24
שיכון ובינוי אגח 8	0.48	192,306	0.22
נאוויטס פט אגחה	0.48	217,122	0.22
שוב אנרגיה אגח א	0.48	210,464	0.22
אשטרום נכ אגח 14	0.48	216,690	0.22
אשטרום קב אגח ה	0.47	203,686	0.22
אלקטרה נדלן אגח ז	0.47	213,760	0.22
ג'י סיטי אגח כ	0.47	209,701	0.22
נופר אנרג אגח ג	0.46	199,843	0.21
נאוויטס פט אגח ו	0.46	209,109	0.21
דלק קב אגח לט	0.46	207,037	0.21
אפי נכסים אגח טז	0.46	207,914	0.21
קרדן נדלן אגח ה	0.45	222,583	0.21
דלק קב אגח לח	0.45	206,492	0.21
ג'נריישן קפ אגח ג	0.44	206,451	0.2
אלוני חץ אגח טו	0.44	201,875	0.2
נכסים ובנ אגח י	0.44	190,747	0.21
או פי סי אגח ד	0.44	202,303	0.2
פתאל החז אגח ה	0.44	199,890	0.2
נכסים ובנ אגח ד	0.44	142,718	0.2
אלקטרה פא אגח א	0.43	223,620	0.2
נאוויטס פטרו אגח ג	0.43	200,702	0.2
אלבר אגח כ	0.43	199,445	0.2
דלק קב אגח לז	0.43	193,916	0.2
בית זיקוק אגח 2	0.43	194,693	0.2
צרפתי אגח יג	0.43	198,338	0.2
ישראל קנדה אגח ז	0.43	202,969	0.2
מגה אור אגח יא	0.42	199,222	0.2
אקרו אגח א	0.42	195,402	0.19
בזן אגח יג	0.42	194,333	0.19
הכשרת ישוב אגח 23	0.42	165,903	0.19
אלקטרה פא אגח ב	0.41	224,618	0.19
להב אגח ג	0.41	174,464	0.19
פתאל אירו אגח ה	0.41	184,072	0.19
אאורה אגח יח	0.41	184,000	0.19
צרפתי אגח יב	0.41	189,735	0.19
רני צים אגח ב	0.4	172,232	0.19
אשטרום קב אגח ד	0.4	180,297	0.19
אפי נכסים אגח יד	0.4	183,413	0.19
ספנסר אגח ד	0.4	180,080	0.18
קרסו נדלן אגח א	0.4	183,945	0.18
הכשרת ישוב אגח 24	0.4	168,394	0.18
דלק נכסים אגח א	0.4	170,430	0.19
אדגר אגח יא	0.4	167,351	0.19
פתאל החז אגח ג	0.39	205,705	0.18
קיסטון אינ אגח א	0.39	178,641	0.18
גירון אגח ח	0.39	196,887	0.18
דליה אגח א	0.39	166,765	0.18
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.39	211,839	0.18
אשטרום קב אגח ג	0.38	180,575	0.18
פסיפיק אגח ב	0.38	181,501	0.18
ג'נריישן קפ אגח ב	0.38	170,126	0.18
דה לסר אגח ז	0.38	170,104	0.18
אלוני חץ אגח יג	0.38	183,966	0.18
אאורה אגח יז	0.38	161,573	0.18
פרשקובסקי אגח טו	0.38	175,208	0.18
סלע נדלן אגח ה	0.38	175,352	0.17
אשטרום נכ אגח 13	0.38	173,638	0.17
בזן אגח יב	0.38	180,379	0.18
ספנסר אגח ב	0.37	170,884	0.17
אלקטרה נדלן אגח ו	0.37	182,995	0.17
אקסטל אגח ג	0.37	169,765	0.17
מגוריט אגח ג	0.37	170,312	0.17
פתאל החז אגח ד	0.37	157,671	0.17
אלה השק אגח א	0.37	160,943	0.17
אלון רבוע אגח ט	0.37	163,543	0.17
אפקון החז אגח ד	0.37	148,627	0.17
אפי נכסים אגח י	0.36	178,331	0.17
רבוע נדלן אגח ט	0.36	165,890	0.17
אפי נכסים אגח יג	0.36	161,294	0.17
נופר אנרג'י אגח א	0.36	151,752	0.17
או פי סי אגח ג	0.36	184,529	0.17
הכשרת ישוב אגח 25	0.36	155,988	0.17
אלבר אגח יט	0.36	156,556	0.17
בזן אגח י	0.36	178,602	0.17
אזורים אגח 13	0.36	170,133	0.17
אזורים אגח 14	0.36	178,682	0.17
שלמה נדלן אגח ד	0.35	172,649	0.16
מגה אור אגח י	0.35	169,159	0.16
אלדן תחבורה אגח ט	0.35	160,908	0.16
פסיפיק אגח ג	0.35	152,196	0.16
מגדלי תיכון אגח ו	0.35	164,274	0.16
אפי נכסים אגח טו	0.35	153,106	0.16
מנרב אגח ה	0.35	160,447	0.16
אמות אגח ט	0.35	158,312	0.16
אלרוב נדלן אגח ז	0.35	156,943	0.16
עזריאלי אגח ט	0.35	156,652	0.16
אלדן תחבורה אגח ח	0.34	147,508	0.16
מניבים ריט אגח ד	0.34	146,028	0.16
מליסרון אגח כא	0.34	146,483	0.16
אלון רבוע אגח ח	0.34	158,081	0.16
ג'י סיטי אגח טו	0.34	141,763	0.16
אאורה אגח טז	0.34	164,387	0.16
אלוני חץ אגח יב	0.34	178,986	0.16
גירון אגח ז	0.33	138,519	0.15
מגה אור אגח ט	0.33	147,454	0.15
מגדלי תיכון אגח ה	0.33	165,893	0.15
עזריאלי אגח ח	0.33	161,220	0.15
ביג אגח כ	0.33	146,855	0.15
לייטסטון אגח ג	0.33	155,788	0.15
לוינשטין הנד אגח ה	0.33	154,777	0.15
נופר אנרג אגח ד	0.33	146,755	0.15
אדגר אגח י	0.33	129,792	0.15
אשטרום נכ אגח 9	0.33	153,273	0.15
דור אלון אגח ז	0.32	153,542	0.15
סלע נדלן אגח ד	0.32	142,705	0.15
פרשקובסקי אגח יד	0.32	151,637	0.15
סאמיט אגח יב	0.32	174,747	0.15
מגוריט אגח ה	0.32	143,428	0.15
קרסו מוטו אגח ה	0.32	147,900	0.15
ווסטדיל אגח ג	0.32	140,637	0.15
סילברסטין אגח ג	0.32	144,402	0.15
בזן אגח טו	0.32	158,968	0.15
מבנה אגח כה	0.32	156,352	0.15
ישרס אגח יט	0.32	149,023	0.15
ארפורט אגח ט	0.31	144,993	0.15
ווסטדייל אגח ב	0.31	145,565	0.14
אנרג'יקס אגח א	0.31	156,209	0.14
אלון רבוע אגח ו	0.31	148,235	0.15
ריט 1 אגח ז	0.31	131,967	0.15
אמות אגח ח	0.31	139,736	0.14
דורסל אגח ד	0.31	152,840	0.14
בי קומיונק אגח ו	0.31	147,199	0.14
שפיר הנדסה אגח ג	0.31	174,353	0.15
עזריאלי אגח ז	0.31	150,141	0.15
מגוריט אגח ד	0.31	136,766	0.14
דמרי אגח י	0.31	147,483	0.14
ויתניה אגח ו	0.31	136,928	0.15
חשמל אגח 35	0.31	139,268	0.15
מגוריט אגח ו	0.31	148,381	0.14
אמות אגח י	0.31	138,240	0.14
חשמל אגח 33	0.31	159,100	0.14
הכשרת ישוב אגח 22	0.31	126,102	0.14
אלקטרה אגח ו	0.31	172,106	0.15
גב ים אגח י	0.31	148,033	0.15
אפי נכסים אגח ח	0.3	119,191	0.14
סלקום אגח יב	0.3	143,658	0.14
אלבר אגח יח	0.3	141,908	0.14
ביג אגח טו	0.3	130,508	0.14
אלון רבוע אגח ז	0.3	135,180	0.14
שלמה החז אגח יט	0.3	142,625	0.14
אקויטל אגח 4	0.3	141,743	0.14
גב ים אגח יא	0.3	135,058	0.14
ממן אגח ג	0.3	147,577	0.14
אלרוב נדלן אגח ה	0.3	125,420	0.14
אלקטרה צריכה אגח א	0.3	150,408	0.14
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.3	141,328	0.14
גב ים אגח ח	0.3	163,164	0.14
גב ים אגח ט	0.3	133,761	0.14
אמות אגח ה	0.29	130,791	0.13
רבוע נדלן אגח ו	0.29	114,177	0.13
נמקו אגח ב	0.29	141,093	0.13
אלדן תחבורה אגח ו	0.29	137,902	0.14
אמות אגח ז	0.29	155,169	0.13
או פי סי אגח ב	0.29	117,593	0.13
קרסו מוטורס אגח ד	0.29	142,972	0.13
ביג אגח יח	0.29	125,240	0.13
אלדן תחבורה אגח ז	0.29	123,109	0.13
יוניברסל אגח ו	0.29	136,676	0.13
שלמה החז אגח כ	0.29	127,985	0.13
דה לסר אגח ח	0.29	131,754	0.14
חשמל אגח 34	0.29	128,070	0.13
מליסרון אגח יז	0.29	118,453	0.14
אלקטרה אגח ה	0.29	139,821	0.14
סלקום אגח יא	0.28	127,946	0.13
סאמיט אגח י	0.28	139,559	0.13
ויתניה אגח ה	0.28	111,021	0.13
עזריאלי אגח ו	0.28	116,014	0.13
לייטסטון אגח ב	0.28	128,140	0.13
יוניברסל אגח ד	0.28	137,268	0.13
דור אלון אגח ח	0.28	124,264	0.13
לוינשטין נכ אגח ג	0.28	142,755	0.13
יוניברסל אגח ה	0.28	123,830	0.13
פז אנרגיה אגח ט	0.28	123,006	0.13
תדיראן גרופ אגח 4	0.28	124,588	0.13
בזק אגח 9	0.28	129,993	0.13
חברה לישראל אגח 15	0.28	143,434	0.13
הכשרת ישוב אגח 21	0.28	112,997	0.13
מגה אור אגח ז	0.27	107,706	0.12
שפיר הנדסה אגח ב	0.27	134,674	0.12
אלבר אגח יז	0.27	110,856	0.12
מניבים ריט אגח ג	0.27	118,520	0.12
ישראמקו אגח ג	0.27	137,933	0.12
מליסרון אגח כ	0.27	128,128	0.13
חברה לישראל אגח 14	0.27	133,895	0.13
ריט 1 אגח ו	0.26	99,244	0.12
נמקו אגח א	0.26	117,985	0.12
קרסו מוטורס אגח ג	0.26	125,438	0.12
פתאל החז אגח ב	0.26	123,136	0.12
ביג אגח יג	0.26	112,124	0.12
סילברסטין אגח ב	0.26	124,379	0.12
פז אנרגיה אגח ח	0.26	131,185	0.12
פתאל אירו אגח ד	0.26	119,944	0.12
סלקום אגח יג	0.26	122,389	0.12
שלמה החז אגח יז	0.26	121,175	0.12
מבנה אגח כ	0.26	101,118	0.12
חשמל אגח 29	0.26	99,040	0.12
ישרס אגח טז	0.26	103,369	0.12
אלקטרה אגח ד	0.26	119,872	0.12
גירון אגח ו	0.25	97,969	0.12
ביג אגח ט	0.25	98,020	0.11
אמות אגח ו	0.25	108,622	0.12
טמפו משק אגח ג	0.25	125,866	0.12
אפי נכסים אגח יב	0.25	124,173	0.11
נמלי ישראל אגח ד	0.25	131,673	0.11
ארפורט אגח יא	0.25	111,809	0.11
ביג אגח כא	0.25	114,664	0.12
אלקו אגח יד	0.25	112,091	0.12
מליסרון אגח יט	0.25	104,976	0.11
אזורים אגח 15	0.25	116,004	0.12
אקויטל אגח 3	0.25	130,527	0.12
קרסו מוטורס אגח א	0.24	115,935	0.11
מגה אור אגח ו	0.24	96,381	0.11
ביג אגח ח	0.24	97,763	0.11
סלע נדלן אגח ג	0.24	98,709	0.11
פתאל אירו אגח ג	0.24	117,496	0.11
מניבים ריט אגח ב	0.24	96,617	0.11
מקורות אגח 11	0.24	107,960	0.11
ביג אגח יד	0.24	99,292	0.11
דמרי אגח ט	0.24	116,296	0.11
יוחננוף אגח א	0.24	115,037	0.11
וילאר אגח י	0.24	114,406	0.11
נמקו אגח ג	0.24	108,341	0.11
לייטסטון אגח ד	0.24	108,016	0.11
נמקו אגח ד	0.24	110,260	0.11
בי קומיונק אגח ז	0.24	113,730	0.11
בזק אגח 14	0.24	122,566	0.11
אשטרום נכ אגח 11	0.24	98,444	0.11
אשטרום נכ אגח 12	0.24	99,837	0.11
חברה לישראל אגח 12	0.24	110,799	0.11
ישרס אגח יח	0.24	107,951	0.11
אמות אגח ד	0.23	89,124	0.1
רבוע נדלן אגח ז	0.23	93,107	0.11
ביג אגח יב	0.23	90,608	0.11
ביג אגח יט	0.23	126,071	0.11
ארפורט אגח י	0.23	109,031	0.11
גב ים אגח ו	0.23	75,505	0.11
עזריאלי אגח ד	0.22	91,536	0.1
אפריקה מג אגח ה	0.22	104,253	0.1
פרטנר אגח ח	0.22	115,581	0.1
שלמה החז אגח יח	0.22	86,545	0.1
מבנה אגח יז	0.22	86,965	0.1
אשטרום נכ אגח 10	0.22	87,648	0.1
חשמל אגח 31	0.22	88,618	0.1
אלקו אגח יג	0.22	111,488	0.1
ארפורט אגח ה	0.21	84,297	0.1
פז אנרגיה אגח ז	0.21	86,845	0.1
מגה אור אגח ח	0.21	85,222	0.1
עזריאלי אגח ה	0.21	84,841	0.1
מטריקס אגח ב	0.21	99,488	0.1
מבנה אגח כג	0.21	83,626	0.1
בזק אגח 13	0.21	118,441	0.1
איי.סי.אל אגח ז	0.21	119,046	0.1
ריט 1 אגח ה	0.2	77,392	0.09
ביג אגח יא	0.2	82,242	0.09
ביג אגח טז	0.2	87,753	0.09
ביג אגח יז	0.2	84,409	0.09
פורמולה מער אגח ג	0.2	93,866	0.09
מליסרון אגח יח	0.2	86,320	0.09
שטראוס אגח ו	0.2	114,591	0.09
שופרסל אגח ז	0.2	94,951	0.09
רבוע נדלן אגח ח	0.19	77,167	0.09
רימון אגח א	0.19	85,076	0.09
בזק אגח 11	0.19	92,760	0.09
אלרוב נדלן אגח ו	0.19	82,955	0.09
פז אנרגיה אגח ו	0.18	72,903	0.08
מבנה אגח יט	0.18	71,447	0.08
מליסרון אגח טז	0.18	73,090	0.08
ישרס אגח יד	0.18	82,450	0.08
דלתא גליל אגח א	0.18	84,969	0.09
נתיבי גז אגח ד	0.17	67,799	0.08
מבנה אגח טז	0.17	77,958	0.08
מבנה אגח כד	0.17	67,056	0.08
מליסרון אגח יד	0.17	66,926	0.08
אלוני חץ אגח ט	0.17	79,498	0.08
חשמל אגח 27	0.17	63,879	0.08
נמלי ישראל אגח ב	0.16	66,762	0.07
תשת אנרג אגח ב	0.16	70,802	0.07
בזק אגח 12	0.16	68,905	0.08
שופרסל אגח ה	0.16	72,715	0.07
אלביט מערכות אגח ב	0.15	78,492	0.07
פורמולה אגח ד	0.15	68,756	0.07
בזק אגח 10	0.15	58,932	0.07
ישרס אגח טו	0.15	58,928	0.07
פרטנר אגח ז	0.14	65,899	0.07
יוניברסל אגח ג	0.12	48,898	0.05
נמלי ישראל אגח א	0.11	45,294	0.05
עמידר אגח א	0.1	50,326	0.05
שופרסל אגח ד	0.1	39,779	0.05
שופרסל אגח ו	0.1	36,597	0.04
חשמל אגח 32	0.09	39,037	0.04
מקורות אגח 10	0.08	32,153	0.04
מגוריט אגח ב	0.06	25,641	0.03
שטראוס אגח ה	0.06	29,871	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.2	0	-0.09