אי בי אי מחקה S&P Semiconductor Select Industry מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.85	-2.05
תחילת השנה	-12.42	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150724_130_90_ND_1_Y_1_12_01	97.62	1,787	-5.76
מקמ 1214	35	16,000,000	15.88
פיקדון בבנק מסוים	18.86	0	8.56
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	16.21	0	7.36
ממשל קצרה 1124	8.88	4,058,000	4.03
מקמ 1114	6.34	2,891,200	2.88
מקמ 315	4.03	1,860,000	1.83
מקמ 415	2.8	1,300,000	1.27
SPDR S&P SEMICONDUCTOR ETF	2.59	1,314	1.17
מקמ 715	2.14	1,000,000	0.97
מקמ 515	1.87	870,000	0.85
פיקדון בבנק מסוים	0.71	0	0.32
הראל פיקדון אגח ד	0.67	300,000	0.3
ממשל קצרה 0225	0.47	216,000	0.21
דיסק מנ מסחרי 4	0.44	20,000	0.2
לאומי מסחרי 6	0.44	20,000	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.03	0	-0.02
S_150724_130_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.18	29	-0.08
S_150724_130_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.33	53	-0.15
F_300924_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.46	-56,000	0
S_150724_130_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.48	57	-0.22
S_150724_130_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.88	70	-0.4
F_300924_7_7_DL_0_N_1_00_00	-6.91	-843,000	-0.01