אי בי אי מחקה S&P Semiconductor Select Industry מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
125.62
מחיר קנייה
125.62
- % החודש:1.95%
- % השנה:5.65%
- % 3 חודשים:2.7%
- % 12 חודשים:5.65%
- סטיית תקן (שנה):34.62
- שארפ (שנה):0.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 95.75 | 1,996 | -6.6 |
| מק"מ | 6 | 52.18 | 23,921,200 | 23.68 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 19.75 | 0 | 8.96 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 16.18 | 0 | 7.34 |
| אג"ח מדינה | 2 | 9.35 | 4,274,000 | 4.24 |
| מניות ETF | 1 | 2.59 | 1,314 | 1.17 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 0.88 | 40,000 | 0.4 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.67 | 300,000 | 0.3 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -7.37 | -899,000 | -0.01 |
| סה"כ | 28 | 189.98 | 27,639,510 | 39.49 |
אחזקות הקרן
S_150724_130_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1214
פיקדון בבנק מסוים
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
ממשל קצרה 1124
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150724_130_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.62 | 1,787 | -5.76 |
| מקמ 1214 | 35 | 16,000,000 | 15.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.86 | 0 | 8.56 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 16.21 | 0 | 7.36 |
| ממשל קצרה 1124 | 8.88 | 4,058,000 | 4.03 |
| מקמ 1114 | 6.34 | 2,891,200 | 2.88 |
| מקמ 315 | 4.03 | 1,860,000 | 1.83 |
| מקמ 415 | 2.8 | 1,300,000 | 1.27 |
| SPDR S&P SEMICONDUCTOR ETF | 2.59 | 1,314 | 1.17 |
| מקמ 715 | 2.14 | 1,000,000 | 0.97 |
| מקמ 515 | 1.87 | 870,000 | 0.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.71 | 0 | 0.32 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.67 | 300,000 | 0.3 |
| ממשל קצרה 0225 | 0.47 | 216,000 | 0.21 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.44 | 20,000 | 0.2 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.44 | 20,000 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.03 | 0 | -0.02 |
| S_150724_130_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.18 | 29 | -0.08 |
| S_150724_130_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.33 | 53 | -0.15 |
| F_300924_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.46 | -56,000 | 0 |
| S_150724_130_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.48 | 57 | -0.22 |
| S_150724_130_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.88 | 70 | -0.4 |
| F_300924_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -6.91 | -843,000 | -0.01 |