תכלית TTF אינדקס ישראל צמוד A ומעלה פקטור מרווח מאג"ח ממשלתי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.34	-0.16
תחילת השנה	9.08	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ביג אגח ט	1.15	1,151,638	1.37
אלבר אגח יז	1.09	1,131,830	1.3
ג'י סיטי אגח כ	1.04	1,142,377	1.23
אדמה אגח ב	0.92	709,278	1.09
אספן גרופ אגח ט	0.89	992,430	1.06
אדגר אגח יג	0.88	931,762	1.04
אספן גרופ אגח ח	0.85	884,390	1.01
ירושלים הנ אגח טו	0.71	740,110	0.85
מימון ישיר אגח ו	0.68	735,920	0.81
הכשרת ישוב אגח 23	0.68	680,956	0.81
פועלים הת נד יג (COCO)	0.67	699,396	0.8
דורסל החז אגח ב	0.67	796,957	0.8
פועלים הת נד טו (COCO)	0.66	762,077	0.78
ג'י סיטי אגח טו	0.66	682,726	0.78
שיכון ובינוי אגח 8	0.65	643,474	0.77
מימון ישיר אגח ז	0.65	733,545	0.77
אדגר אגח יא	0.65	667,422	0.78
גירון אגח ח	0.64	767,279	0.76
אלבר אגח יט	0.64	693,138	0.76
הכשרת ישוב אגח 22	0.64	645,111	0.76
אשטרום נכ אגח 14	0.63	678,729	0.75
אלבר אגח כא	0.63	730,340	0.75
אלדן תחבורה אגח י	0.63	734,172	0.75
אדגר אגח י	0.63	623,971	0.75
רני צים אגח ב	0.62	655,441	0.74
מימון ישיר אגח ה	0.62	678,795	0.74
אלוני חץ אגח טו	0.62	672,661	0.74
אפי נכסים אגח טז	0.62	660,053	0.74
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.62	737,365	0.73
נמלי ישראל אגח א	0.61	618,600	0.73
אלדן תחבורה אגח ז	0.61	657,538	0.73
אדגר אגח יב	0.61	678,641	0.72
שיכון ובינוי אגח 9	0.6	599,498	0.72
נכסים ובנ אגח י	0.6	634,452	0.72
אשטרום קב אגח ה	0.6	630,406	0.71
אלרוב נדלן אגח ה	0.6	618,351	0.71
עזריאלי אגח ט	0.58	601,622	0.7
קיסטון אינ אגח א	0.57	627,392	0.68
אפי נכסים אגח יד	0.57	629,221	0.68
אפקון החז אגח ד	0.57	569,576	0.67
יוניברסל אגח ג	0.56	578,088	0.66
דור אלון אגח ח	0.56	620,268	0.67
אפי נכסים אגח טו	0.56	609,475	0.67
ריט 1 אגח ח	0.56	600,069	0.67
ביג אגח כד	0.56	643,948	0.67
אשטרום קב אגח ד	0.55	592,745	0.65
אלה השק אגח א	0.55	594,055	0.66
אלרוב נדלן אגח ז	0.55	604,452	0.65
אשטרום נכ אגח 13	0.55	606,849	0.66
אלרוב נדלן אגח ו	0.55	594,604	0.66
פועלים התח נד ו (COCO)	0.55	591,554	0.65
אפי נכסים אגח יג	0.54	577,614	0.64
פתאל החז אגח ד	0.54	566,360	0.65
אאורה אגח יז	0.54	579,872	0.65
סלע נדלן אגח ה	0.54	591,750	0.64
פועלים הת נד יד (COCO)	0.54	627,661	0.64
מגה אור אגח ז	0.53	533,690	0.63
ביג אגח יב	0.53	529,773	0.63
מגה אור אגח יא	0.53	591,841	0.63
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.53	559,576	0.63
להב אגח ג	0.53	563,139	0.63
דלק נכסים אגח א	0.53	553,884	0.63
פועלים הת נד יא (COCO)	0.53	553,771	0.63
אמפא אגח א	0.53	617,277	0.63
מגה אור אגח ט	0.52	561,042	0.62
אלון רבוע אגח ז	0.52	570,398	0.62
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.52	587,272	0.62
הכשרת ישוב אגח 25	0.52	567,006	0.63
אמות אגח ט	0.52	552,332	0.62
מבנה אגח כו	0.52	581,653	0.62
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.52	613,206	0.62
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.52	559,278	0.62
הכשרת ישוב אגח 21	0.52	527,788	0.62
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.52	569,978	0.62
סלע נדלן אגח ג	0.51	521,224	0.61
גירון אגח ז	0.51	532,073	0.61
מניבים ריט אגח ב	0.51	513,258	0.61
אלון רבוע אגח ט	0.51	554,470	0.6
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.51	556,996	0.61
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.51	575,573	0.61
ארפורט אגח יב	0.51	554,762	0.61
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.51	582,096	0.61
פועלים הת נד יב (COCO)	0.51	574,534	0.61
סונול נד אגח א	0.51	582,333	0.6
ארפורט אגח ה	0.5	504,844	0.6
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.5	544,963	0.6
עזריאלי אגח ח	0.5	563,037	0.6
פועלים התח נד ז (COCO)	0.5	537,258	0.59
ויתניה אגח ז	0.5	567,306	0.6
ישרס אגח יט	0.5	557,337	0.59
או פי סי אגח ב	0.49	496,841	0.59
ישרס אגח טו	0.49	495,718	0.58
ביג אגח יח	0.48	508,900	0.57
מניבים ריט אגח ג	0.48	513,419	0.57
ויתניה אגח ו	0.48	518,075	0.57
מליסרון אגח טז	0.48	477,813	0.57
רבוע נדלן אגח ט	0.47	514,780	0.56
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.47	506,415	0.56
יוניברסל אגח ה	0.47	522,374	0.56
מניבים ריט אגח ד	0.47	492,715	0.56
ג'י סיטי אגח יח	0.47	511,960	0.56
לאומי התח נד406 (COCO)	0.47	528,292	0.56
מבנה אגח יז	0.47	459,201	0.56
מבנה אגח יט	0.47	474,501	0.57
מליסרון אגח יז	0.47	468,415	0.56
אמות אגח ד	0.46	458,416	0.55
עזריאלי אגח ה	0.46	472,268	0.55
רבוע נדלן אגח ח	0.46	475,252	0.55
אמות אגח ו	0.46	483,226	0.54
סלע נדלן אגח ד	0.46	491,674	0.55
ריט 1 אגח ז	0.46	462,570	0.55
חשמל אגח 37	0.46	504,580	0.55
אשטרום נכ אגח 10	0.46	450,860	0.54
גב ים אגח י	0.46	514,545	0.54
ריט 1 אגח ה	0.45	438,405	0.53
ביג אגח טו	0.45	480,394	0.54
ביג אגח כ	0.45	489,745	0.54
שלמה החז אגח כ	0.45	499,880	0.54
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.45	469,588	0.53
גב ים אגח יא	0.45	501,635	0.53
מגה אור אגח יב	0.45	508,238	0.54
עזריאלי אגח י	0.45	514,151	0.53
מבנה אגח כ	0.45	439,869	0.53
אשטרום נכ אגח 11	0.45	461,755	0.53
ישרס אגח טז	0.45	451,023	0.54
עזריאלי אגח ד	0.44	446,382	0.52
מגה אור אגח ח	0.44	453,243	0.53
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.44	456,592	0.52
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.44	475,434	0.53
אלדן תחבורה אגח ח	0.44	470,111	0.52
גב ים אגח ט	0.44	482,851	0.53
מליסרון אגח כא	0.43	448,934	0.52
רבוע נדלן אגח י	0.43	527,310	0.51
מבנה אגח כד	0.43	432,866	0.52
ריט 1 אגח ו	0.42	402,391	0.5
ביג אגח יא	0.42	426,221	0.5
מקס איט אגח ה	0.42	489,448	0.5
ישרס אגח יח	0.42	451,966	0.49
ארפורט אגח ט	0.41	454,234	0.49
עזריאלי אגח ז	0.41	458,171	0.49
חשמל אגח 35	0.41	419,705	0.49
מבנה אגח כה	0.41	470,391	0.48
בזק אגח 14	0.41	482,390	0.48
חשמל אגח 33	0.41	471,811	0.49
ביג אגח יג	0.4	425,114	0.48
אמות אגח ח	0.4	427,549	0.47
פניקס הון אגח יז	0.4	451,159	0.48
אשטרום נכ אגח 12	0.4	408,713	0.47
מליסרון אגח יח	0.4	426,969	0.48
מליסרון אגח יט	0.4	411,570	0.47
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.4	398,512	0.47
נמלי ישראל אגח ד	0.39	472,105	0.46
חשמל אגח 36	0.39	443,066	0.47
מליסרון אגח כ	0.39	444,873	0.47
עזריאלי אגח ו	0.38	382,071	0.45
מגה אור אגח י	0.38	435,109	0.46
ג'י סיטי אגח טז	0.38	424,670	0.45
אזורים אגח 15	0.38	423,318	0.46
מקורות אגח 11	0.37	391,299	0.44
ביג אגח כג	0.36	418,887	0.43
שופרסל אגח ו	0.36	348,182	0.43
ירושלים הנ אגח טז	0.35	369,450	0.42
חשמל אגח 34	0.35	371,803	0.42
תשת אנרג אגח ב	0.35	362,878	0.41
ביג אגח כב	0.35	404,224	0.42
ארפורט אגח יא	0.34	367,657	0.4
ביג אגח כא	0.34	375,958	0.4
הפניקס אגח 5	0.34	364,124	0.4
ג'י סיטי אגח יב	0.33	339,809	0.4
הראל הנפקות אגח י	0.32	321,785	0.38
פז אנרגיה אגח ז	0.32	333,603	0.38
ירושלים הנ אגח יט	0.32	350,619	0.38
ג'י סיטי אגח יד	0.32	387,642	0.38
חשמל אגח 31	0.32	323,662	0.38
חשמל אגח 32	0.32	329,655	0.38
ביג אגח יז	0.31	323,692	0.37
בזק אגח 12	0.31	328,072	0.37
חשמל אגח 27	0.31	297,636	0.37
ג'י סיטי אגח יג	0.3	314,551	0.36
ויתניה אגח ה	0.29	293,777	0.35
מקורות אגח 10	0.29	306,964	0.35
פניקס הון אגח יד	0.29	325,602	0.34
דיסקונט מנ אגח יז	0.29	328,586	0.34
לאומי אגח 188	0.29	333,740	0.34
מרכנתיל הנ אגח ד	0.28	282,767	0.33
מז טפ הנ אגח 67	0.28	316,798	0.34
פועלים אגח 202	0.28	283,598	0.33
מז טפ הנ אגח 68	0.28	307,254	0.33
דיסקונט מנ אגח טז	0.28	316,741	0.34
פועלים אגח 204	0.28	324,959	0.33
מז טפ הנפק 52	0.28	310,350	0.33
נמלי ישראל אגח ב	0.27	278,833	0.33
ביג אגח טז	0.27	283,067	0.32
לאומי אגח 185	0.27	308,498	0.32
לאומי אגח 186	0.27	312,038	0.33
לאומי אגח 182	0.27	292,826	0.32
לאומי אגח 183	0.27	307,913	0.32
דיסקונט מנ אגח טו	0.27	303,865	0.33
נתיבי גז אגח ד	0.26	259,032	0.32
מז טפ הנ אגח 66	0.26	278,017	0.3
פועלים אגח 200	0.26	290,988	0.31
מז טפ הנ אגח 70	0.25	285,075	0.3
מז טפ הנפק 42	0.25	234,339	0.3
מז טפ הנפק 46	0.25	255,372	0.3
מז טפ הנפק 62	0.25	269,769	0.29
בינל הנפק אגח יב	0.24	252,262	0.28
פועלים אגח 201	0.24	268,938	0.28
מז טפ הנפק 64	0.24	270,068	0.29
ירושלים הנ אגח יח	0.23	246,269	0.27
בינל הנפק אגח יג	0.23	274,140	0.28
פז אנרגיה אגח ו	0.22	227,409	0.27
פועלים אגח 203	0.21	214,409	0.25
מז טפ הנפק 61	0.21	217,008	0.25
רבוע נדלן אגח ז	0.2	201,787	0.24
שופרסל אגח ד	0.18	173,952	0.21
רבוע נדלן אגח ו	0.17	169,504	0.2
פיקדון בבנק מסוים	-0.07	0	-0.08