תכלית TTF אינדקס ישראל צמוד A ומעלה פקטור מרווח מאג"ח ממשלתי

מחיר פדיון

109.37

מחיר קנייה

109.37

0.01%

% החודש:0.02%
% השנה:1.05%
% 3 חודשים:1.31%
% 12 חודשים:7.15%
סטיית תקן (שנה):2.05
שארפ (שנה):1.46

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	211	99.99	95,625,550	104.05
פיקדונות בבנק	2	-0.29	0	-0.3
סה"כ	213	99.7	95,625,550	103.75

אחזקות הקרן

ג'י סיטי אגח יד

מימון ישיר אגח ד

ג'י סיטי אגח טז

ג'י סיטי אגח יב

ג'י סיטי אגח יג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח יד	1.21	1,264,313	1.26
מימון ישיר אגח ד	1.19	1,097,338	1.24
ג'י סיטי אגח טז	1.1	1,098,308	1.14
ג'י סיטי אגח יב	1.04	935,269	1.08
ג'י סיטי אגח יג	1.03	934,991	1.08
אדמה אגח ב	1.02	725,973	1.06
אדגר אגח יג	0.93	894,839	0.97
אספן גרופ אגח ט	0.89	925,306	0.93
ג'י סיטי אגח יח	0.86	817,843	0.9
נכסים ובנ אגח ד	0.83	613,783	0.87
שיכון ובינוי אגח 9	0.78	702,330	0.81
אדגר אגח יב	0.76	787,750	0.79
פועלים הת נד יג (COCO)	0.75	760,148	0.78
אפי נכסים אגח טז	0.72	708,499	0.75
אלוני חץ אגח טו	0.71	714,951	0.74
אשטרום נכ אגח 14	0.71	699,390	0.74
שיכון ובינוי אגח 8	0.7	610,549	0.73
אשטרום קב אגח ה	0.7	680,261	0.73
ג'י סיטי אגח כ	0.67	655,266	0.7
ג'נריישן קפ אגח ג	0.66	679,843	0.68
אספן גרופ אגח ח	0.66	625,221	0.68
חשמל אגח 29	0.66	576,485	0.69
שלמה החז אגח יח	0.65	583,482	0.67
גב ים אגח ו	0.64	463,472	0.67
אפי נכסים אגח יד	0.63	632,150	0.66
אלון רבוע אגח ט	0.63	637,365	0.66
מימון ישיר אגח ה	0.62	610,997	0.65
נכסים ובנ אגח י	0.62	596,357	0.65
רני צים אגח ב	0.61	585,743	0.64
מגה אור אגח יא	0.61	624,759	0.63
להב אגח ג	0.61	571,197	0.63
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.61	593,605	0.63
פועלים הת נד יב (COCO)	0.61	627,492	0.63
סלע נדלן אגח ה	0.6	607,555	0.62
עזריאלי אגח ט	0.6	590,656	0.63
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.6	608,786	0.62
אדגר אגח יא	0.6	550,425	0.63
רבוע נדלן אגח ט	0.59	599,361	0.61
אאורה אגח יז	0.59	557,042	0.61
אפקון החז אגח ד	0.59	529,296	0.61
מגה אור אגח ו	0.58	524,601	0.61
ביג אגח כ	0.58	581,276	0.61
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.58	588,890	0.61
ג'נריישן קפ אגח ב	0.57	564,068	0.59
קיסטון אינ אגח א	0.57	581,816	0.59
אשטרום קב אגח ד	0.57	570,506	0.59
מימון ישיר אגח ו	0.57	545,660	0.59
אמות אגח ט	0.57	574,088	0.59
אדגר אגח י	0.57	506,156	0.59
מגה אור אגח ז	0.56	502,255	0.58
מגה אור אגח י	0.56	588,095	0.58
עזריאלי אגח ח	0.56	593,255	0.58
דלק נכסים אגח א	0.56	524,259	0.59
אפי נכסים אגח טו	0.56	536,477	0.58
אלרוב נדלן אגח ז	0.56	565,611	0.59
ארפורט אגח יב	0.56	550,209	0.58
אשטרום נכ אגח 13	0.56	564,750	0.58
אפי נכסים אגח יג	0.55	546,387	0.58
גירון אגח ח	0.55	616,813	0.57
אלבר אגח יט	0.55	529,046	0.57
גירון אגח ו	0.54	482,159	0.56
מליסרון אגח כא	0.54	512,864	0.56
מבנה אגח כה	0.54	581,905	0.57
ישרס אגח יט	0.54	549,120	0.56
רבוע נדלן אגח ו	0.53	477,798	0.56
אפי נכסים אגח ח	0.53	478,234	0.56
סלע נדלן אגח ד	0.53	513,449	0.55
ריט 1 אגח ז	0.53	492,069	0.55
הכשרת ישוב אגח 22	0.53	483,526	0.56
ביג אגח ט	0.52	469,100	0.54
ויתניה אגח ה	0.52	467,030	0.54
מגה אור אגח ט	0.52	514,320	0.54
אלון רבוע אגח ז	0.52	516,422	0.54
אלדן תחבורה אגח ח	0.52	496,744	0.54
מניבים ריט אגח ד	0.52	504,839	0.54
עזריאלי אגח ז	0.51	535,564	0.53
פתאל החז אגח ד	0.51	488,810	0.54
ויתניה אגח ו	0.51	500,217	0.53
גב ים אגח י	0.51	535,224	0.53
יוניברסל אגח ג	0.5	462,031	0.52
ארפורט אגח ט	0.5	509,205	0.52
הכשרת ישוב אגח 25	0.5	489,042	0.52
אלבר אגח יז	0.49	448,354	0.51
או פי סי אגח ב	0.49	444,652	0.51
אמות אגח ח	0.49	492,340	0.51
ביג אגח יח	0.49	464,288	0.51
רבוע נדלן אגח י	0.49	556,107	0.51
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.49	439,637	0.51
אלדן תחבורה אגח ז	0.48	459,958	0.49
שלמה החז אגח כ	0.48	473,453	0.5
חשמל אגח 35	0.48	468,006	0.5
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.48	468,312	0.5
מגה אור אגח יב	0.48	487,374	0.5
חשמל אגח 33	0.48	528,805	0.5
ישרס אגח טז	0.48	426,695	0.5
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.48	475,235	0.5
גב ים אגח ט	0.48	477,572	0.5
רבוע נדלן אגח ז	0.47	427,290	0.49
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.47	451,122	0.49
פועלים הת נד יא (COCO)	0.47	449,768	0.48
גב ים אגח יא	0.47	465,443	0.49
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.47	425,380	0.49
מליסרון אגח יד	0.47	417,854	0.49
מליסרון אגח יז	0.47	427,934	0.49
ביג אגח ח	0.46	418,933	0.48
עזריאלי אגח ו	0.46	423,505	0.48
אלה השק אגח א	0.46	445,796	0.48
פועלים התח נד ז (COCO)	0.46	439,557	0.48
ג'י סיטי אגח טו	0.46	430,057	0.48
הכשרת ישוב אגח 23	0.46	411,054	0.47
ארפורט אגח ה	0.45	401,959	0.47
ביג אגח טו	0.45	439,956	0.47
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.45	439,086	0.46
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.45	426,698	0.47
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.45	425,424	0.47
אזורים אגח 15	0.45	450,496	0.46
גירון אגח ז	0.44	411,747	0.45
אמות אגח ו	0.44	424,036	0.46
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.44	390,629	0.45
מימון ישיר אגח ג	0.44	403,659	0.46
חשמל אגח 34	0.44	432,453	0.46
מליסרון אגח יט	0.44	416,487	0.46
אלרוב נדלן אגח ו	0.44	428,500	0.45
ריט 1 אגח ו	0.43	364,924	0.44
יוניברסל אגח ה	0.43	421,457	0.44
אשטרום נכ אגח 10	0.43	377,450	0.44
אשטרום נכ אגח 12	0.43	406,955	0.45
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.43	415,532	0.45
הכשרת ישוב אגח 21	0.43	393,928	0.45
הראל הנפקות אגח ט	0.42	380,803	0.44
ביג אגח יג	0.42	407,775	0.44
מניבים ריט אגח ג	0.42	417,476	0.44
פועלים הת נדח י (COCO)	0.42	378,664	0.44
ביג אגח כא	0.42	424,784	0.44
מבנה אגח כ	0.42	375,626	0.44
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.42	378,120	0.44
פועלים התח נד ה (COCO)	0.42	375,274	0.44
פועלים התח נד ו (COCO)	0.42	416,134	0.44
מגה אור אגח ח	0.41	372,634	0.42
ארפורט אגח יא	0.41	405,851	0.42
אשטרום נכ אגח 11	0.41	378,622	0.43
מליסרון אגח כ	0.41	425,681	0.43
סלע נדלן אגח ג	0.4	365,951	0.42
ביג אגח יב	0.4	354,918	0.42
אלרוב נדלן אגח ה	0.4	379,108	0.42
מקורות אגח 11	0.39	398,532	0.41
נמלי ישראל אגח ד	0.39	457,717	0.41
תשת אנרג אגח ב	0.39	383,860	0.41
מבנה אגח יז	0.39	346,944	0.41
בזק אגח 14	0.39	430,913	0.41
ישרס אגח יח	0.39	383,088	0.4
ריט 1 אגח ה	0.38	326,534	0.39
עזריאלי אגח ה	0.38	353,229	0.4
רבוע נדלן אגח ח	0.37	340,254	0.38
מבנה אגח כג	0.37	329,643	0.38
מניבים ריט אגח ב	0.36	322,992	0.37
מבנה אגח יט	0.36	316,504	0.37
עזריאלי אגח ד	0.35	319,152	0.36
מליסרון אגח טז	0.35	314,226	0.37
מליסרון אגח יח	0.35	339,039	0.37
חשמל אגח 31	0.35	319,539	0.37
ביג אגח טז	0.34	328,889	0.36
דור אלון אגח ח	0.34	337,378	0.35
מבנה אגח כד	0.34	308,560	0.36
ישרס אגח טו	0.34	305,182	0.35
פז אנרגיה אגח ז	0.32	303,818	0.34
ירושלים הנ אגח טז	0.32	301,010	0.33
פניקס הון אגח יד	0.32	324,398	0.33
ירושלים הנ אגח יח	0.31	310,035	0.33
ירושלים הנ אגח יט	0.31	301,007	0.32
מז טפ הנ אגח 70	0.31	321,008	0.32
חשמל אגח 27	0.31	260,517	0.32
הפניקס אגח 5	0.31	309,916	0.33
פניקס הון אגח ה	0.3	268,219	0.31
נמלי ישראל אגח ב	0.3	280,332	0.31
ביג אגח יז	0.3	289,361	0.31
אמות אגח ד	0.29	250,384	0.3
נתיבי גז אגח ד	0.29	256,962	0.3
ביג אגח יא	0.29	266,330	0.3
מז טפ הנ אגח 67	0.29	290,545	0.3
מז טפ הנ אגח 68	0.29	294,173	0.3
דיסקונט מנ אגח טז	0.29	286,706	0.3
בזק אגח 12	0.29	272,748	0.3
דיסקונט מנ אגח טו	0.29	287,296	0.3
נמלי ישראל אגח א	0.28	258,886	0.29
מז טפ הנ אגח 66	0.28	284,894	0.3
לאומי אגח 186	0.28	284,761	0.29
מז טפ הנפק 52	0.28	284,146	0.29
מז טפ הנפק 62	0.27	271,132	0.28
לאומי אגח 183	0.27	281,157	0.28
פועלים אגח 200	0.27	271,899	0.28
פז אנרגיה אגח ו	0.26	237,671	0.27
פועלים אגח 201	0.26	265,764	0.27
פועלים אגח 203	0.26	241,998	0.27
מז טפ הנפק 49	0.26	239,627	0.27
מז טפ הנפק 64	0.26	262,153	0.27
לאומי אגח 185	0.25	249,205	0.26
מז טפ הנפק 46	0.25	225,846	0.26
מרכנתיל הנ אגח ד	0.24	220,331	0.25
הראל הנפקות אגח י	0.23	204,404	0.24
שופרסל אגח ד	0.23	205,917	0.24
ירושלים הנ אגח טו	0.22	206,112	0.23
לאומי אגח 179	0.22	205,953	0.23
מז טפ הנפק 61	0.21	201,507	0.22
לאומי אגח 182	0.21	205,495	0.22
פועלים אגח 202	0.2	180,883	0.21
שופרסל אגח ו	0.2	171,454	0.21
בינל הנפק אגח יב	0.19	182,040	0.2
חשמל אגח 32	0.17	164,453	0.18
מקורות אגח 10	0.15	144,987	0.16
מז טפ הנפק 42	0.1	90,371	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.29	0	-0.3