קסם KTFי Indxx US Infrastructure מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
199.78
מחיר קנייה
199.78
- % החודש:1.4%
- % השנה:12.69%
- % 3 חודשים:16.48%
- % 12 חודשים:34.96%
- סטיית תקן (שנה):20.23
- שארפ (שנה):1.51
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.82 | -0.14 |
| תחילת השנה | 6.08 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 89.34 | 1,717 | 1.12 |
| מקמ 1215 | 59.38 | 18,900,000 | 18.89 |
| מקמ 216 | 19.34 | 6,200,000 | 6.15 |
| מקמ 916 | 9.15 | 3,000,000 | 2.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.77 | 2,154,385 | 2.15 |
| S_190825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.08 | 40 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.72 | 167,177 | 0.55 |
| S_190825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.66 | 32 | 0 |
| S_190825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.61 | 31 | 0.01 |
| S_190825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.51 | 29 | 0 |
| S_190825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.4 | 27 | 0.02 |
| S_190825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.4 | 27 | 0.01 |
| S_190825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.2 | 23 | 0.02 |
| S_190825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.99 | 19 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,991 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.28 | -124,000 | 0 |
| S_190825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.82 | -35 | 0.01 |
| F_121125_29_29_DL_0_Y_1_00_00 | -2.06 | -200,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -2.14 | -208,000 | 0 |