קסם KTFי Indxx US Infrastructure מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
136.02
מחיר קנייה
136.08
- % החודש:-4.02%
- % השנה:-6.57%
- % 3 חודשים:-10.9%
- % 12 חודשים:11.67%
- סטיית תקן (שנה):20.08
- שארפ (שנה):0.38
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 105.73 | 3,017 | 0.44 |
| מק"מ | 7 | 95.19 | 21,591,700 | 21.43 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 5.39 | 414,571 | 1.21 |
| SPOT | 1 | -1.78 | -110,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.48 | -153,263 | -0.56 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -3.4 | -210,000 | -0.01 |
| סה"כ | 17 | 198.65 | 21,536,025 | 22.51 |
אחזקות הקרן
S_190824_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 125
מקמ 815
מקמ 315
מקמ 915
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190824_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 101.66 | 1,526 | -0.97 |
| מקמ 125 | 56.37 | 12,700,000 | 12.69 |
| מקמ 815 | 11.49 | 2,650,000 | 2.59 |
| מקמ 315 | 10.14 | 2,300,000 | 2.28 |
| מקמ 915 | 7.77 | 1,800,000 | 1.75 |
| S_190824_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.4 | 1,526 | 1.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.88 | 300,963 | 1.1 |
| מקמ 415 | 4.4 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 215 | 2.84 | 641,700 | 0.64 |
| מקמ 715 | 2.18 | 500,000 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.5 | 111,695 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,913 | 0 |
| F_191224_26_26_DL_0_Y_1_00_00 | -0.97 | -60,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.78 | -110,000 | 0 |
| S_190824_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.33 | -35 | -0.03 |
| F_101224_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -2.43 | -150,000 | -0.01 |
| Collateral | -2.48 | -153,263 | -0.56 |