פורצ'ן 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.39	0.59
תחילת השנה	5.01	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח יד	2.34	1,586,039	1.56
ממשלתי שקלי 0330	2.27	1,690,271	1.52
מקמ 116	1.98	1,327,954	1.32
ממשלתי שקלי 0142	1.78	989,773	1.19
דלק קב אגח לט	1.73	1,043,120	1.15
F_101125_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.72	352,592	0.01
ממשלתי שקלי 0432	1.71	1,314,972	1.14
עזריאלי אגח ח	1.58	990,000	1.06
מקמ 816	1.45	993,753	0.97
אלוני חץ אגח יג	1.43	909,000	0.95
ממשלתי שקלי 0829	1.42	912,140	0.95
נורסטאר אגח יג	1.4	887,261	0.94
לייטסטון אגח ג	1.32	882,000	0.88
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.29	775,645	0.86
שוב אנרגיה אגח א	1.28	777,600	0.86
פועלים הת נד יג (COCO)	1.27	743,762	0.85
פיקדון בבנק מסוים	1.24	0	0.83
חשמל אגח 33	1.23	792,000	0.82
נורסטאר אגח יד	1.2	803,245	0.8
MTF סל ת"א 90	1.16	15,201	0.78
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.16	17,873	0.77
META PLATFORMS INC-CLASS A	1.14	360	0.76
כלל הון אגח יג	1.11	688,840	0.74
ישראל קנדה אגח ח	1.11	684,000	0.74
אקסטל אגח ד	1.03	696,692	0.69
ג'י סיטי אגח כא	1.03	685,481	0.69
שיכון ובינוי אגח 10	1.02	710,000	0.68
שיכון ובינוי אגח 8	1	556,876	0.67
ממשלתי שקלי 1035	0.99	647,954	0.66
F_041125_69_69_DL_0_N_1_00_00	0.99	202,095	0
ממשלתי שקלי 0335	0.95	612,218	0.63
ALPHABET INC-CL C	0.93	594	0.62
בית זיקוק אגח 2	0.9	576,001	0.6
לאומי התח נד406 (COCO)	0.9	560,000	0.6
נכסים ובנ אגח ט	0.88	585,459	0.58
פתאל אירו אגח ו	0.87	556,114	0.58
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.86	114,177	0.58
נכסים בנ אגח יא	0.86	540,000	0.58
לייטסטון אגח ו	0.86	560,000	0.57
צור אגח יב	0.84	486,000	0.56
NVIDIA CORP	0.83	954	0.55
אלון רבוע אגח ז	0.82	503,365	0.55
להב אגח ג	0.82	488,130	0.55
ממשלתי שקלי 0347	0.79	557,493	0.53
סילברסטין אגח ב	0.78	522,000	0.52
נמקו אגח ו	0.77	499,000	0.52
אלטיטיוד אגח ב	0.76	493,921	0.51
אקרו אגח ב	0.76	494,000	0.51
נמקו אגח ה	0.75	472,378	0.5
דלק נכסים אגח א	0.71	415,800	0.47
דליה אגח ב	0.69	414,474	0.46
אדמה אגח ב	0.68	294,524	0.45
ישראל קנדה אגח ז	0.67	445,597	0.45
פתאל החז אגח ג	0.66	474,658	0.44
MICROSOFT CORP	0.66	274	0.44
צור אגח יג	0.65	412,167	0.44
פניקס הון אגח יג	0.64	410,597	0.43
הכשרת ישוב אגח 26	0.64	378,000	0.43
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.59	1,940	0.39
עזריאלי אגח ז	0.59	374,573	0.4
בזן אגח יג	0.55	351,302	0.37
דלק קב אגח מ	0.55	349,000	0.37
מנורה הון התח י COCO	0.55	356,771	0.37
ג'י.אף.אי אגח ה	0.54	324,000	0.36
רבוע נדלן אגח ט	0.53	326,103	0.35
דיסק השק אגח י	0.53	348,140	0.35
פועלים הת נד יב (COCO)	0.52	323,097	0.34
אפי קפיטל אגח ה	0.52	339,000	0.35
ג'י.אף.אי אגח ו	0.52	385,787	0.35
SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR	0.51	365	0.34
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.48	3,003	0.32
דוראל אגח ב	0.48	288,000	0.32
חשמל אגח 35	0.47	270,000	0.31
סלע נדלן אגח ה	0.47	293,760	0.32
הכשרת ישוב אגח 23	0.47	261,393	0.31
נתנאל מניב אגח א	0.46	298,000	0.31
שוב אנרגיה אגח ב	0.46	300,000	0.31
MTF סל ת"א-בנייה	0.45	14,500	0.3
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.45	261,706	0.3
מנרב אגח ו	0.45	287,475	0.3
נאוויטס פטרו אגח ה	0.43	270,000	0.29
אנלייט אנ אגח ז	0.43	280,000	0.29
כלל הון אגח יב	0.42	308,865	0.28
הבורסה לניע בתא	0.41	2,976	0.27
נכסים ובנ אגח י	0.4	237,919	0.27
יוניברסל אגח ו	0.39	260,690	0.26
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.39	221,426	0.26
שפיר הנדסה אגח ד	0.38	239,000	0.25
סונול נד אגח א	0.37	238,000	0.25
צור אגח י	0.37	203,807	0.25
ממשלתי שקלי 0537	0.36	312,083	0.24
דור אלון אגח ח	0.36	220,483	0.24
מליסרון אגח כא	0.36	208,110	0.24
אלבר אגח יט	0.35	211,765	0.23
אספן גרופ אגח ח	0.35	201,204	0.23
AMAZON.COM INC	0.35	310	0.24
מגה אור אגח ט	0.34	207,897	0.23
אלון רבוע אגח ח	0.34	213,993	0.22
נתנאל גרופ אגח טו	0.34	217,000	0.23
בוני תכון אגח כב	0.34	218,000	0.22
אדגר אגח יא	0.34	194,500	0.23
פורמולה מערכות	0.34	450	0.23
ORACLE CORP	0.34	340	0.22
מימון ישיר אגח ה	0.33	203,587	0.22
אאורה אגח יז	0.33	200,000	0.22
אפי נכסים אגח טז	0.32	190,000	0.21
עזריאלי קבוצה	0.31	635	0.21
או פי סי אנרגיה	0.31	3,100	0.21
או פי סי אגח ג	0.31	214,306	0.2
אלדן תחבורה אגח ז	0.31	188,884	0.21
קנדה גלוב אגח א	0.31	196,000	0.21
איילון	0.31	2,152	0.21
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.3	2,810	0.2
MTF סל ת"א 35	0.3	4,344	0.2
נקסט ויז'ן	0.3	1,409	0.2
רנט איט אגח א	0.3	180,000	0.2
אמות אגח ט	0.3	180,000	0.2
קרסו נדלן אגח ב	0.3	188,000	0.2
אספן גרופ אגח ט	0.3	189,600	0.2
GLOBAL X MSCI ARGENTINA ETF	0.3	650	0.2
GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR	0.29	1,100	0.19
תכלית סל S&P Technology מנוטרלת מט"ח	0.28	2,000	0.19
לייטסטון אגח ה	0.28	180,000	0.19
צור אגח יא	0.28	162,000	0.18
INTEL CORP	0.28	1,400	0.19
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0.28	186	0.19
מגה אור אגח ז	0.27	154,483	0.18
אפי נכסים אגח יג	0.27	165,000	0.18
כלל עסקי ביטוח	0.27	935	0.18
MTF סל תל בונד צמודות	0.26	39,554	0.18
ארית תעשיות	0.26	3,528	0.17
דלק קבוצה	0.25	190	0.16
סטרוברי אגח ג	0.25	166,258	0.17
אפקון החז אגח ד	0.25	143,160	0.17
לאומי	0.25	2,410	0.17
טבע	0.25	1,949	0.17
מזרחי טפחות	0.25	742	0.17
הפניקס	0.25	1,282	0.17
הכשרת ישוב אגח 25	0.24	145,800	0.16
אלרוב נדלן אגח ה	0.24	136,422	0.16
פרטנר	0.23	3,836	0.15
דליה אגח א	0.23	134,484	0.15
פרשקובסקי אגח טו	0.23	144,000	0.15
מגדל הון אגח טו	0.23	150,000	0.15
מגדל הון אגח טז	0.23	150,000	0.15
פמס	0.23	750	0.15
ניו-מד אנרג יהש	0.23	9,287	0.15
נובה	0.22	145	0.15
סלקום	0.22	3,785	0.15
קסם ETF ת"א נפט וגז	0.22	486	0.15
מגדלי תיכון אגח ז	0.22	139,000	0.15
אלוני חץ	0.21	3,645	0.14
גירון אגח ז	0.2	115,364	0.13
מספנות ישראל	0.2	1,080	0.14
MTF סל אינדקס US Top10 Pure Cyber Security	0.2	6,544	0.13
פועלים	0.2	1,881	0.13
נכסים ובנין	0.2	372	0.13
קמטק	0.19	374	0.13
ליאם הנדסה אגח א	0.19	129,000	0.13
PALO ALTO NETWORKS INC	0.19	200	0.12
טאואר	0.18	342	0.12
נאוויטס פטר יהש	0.18	1,041	0.12
פתאל החזקות	0.18	205	0.12
AMUNDI EURSTX600 BANKS	0.18	576	0.12
BROADCOM INC	0.18	90	0.12
אנרג'יאן	0.17	2,694	0.11
לייטסטון אגח ד	0.17	108,000	0.11
אדגר	0.17	23,008	0.11
קנדה גלובל	0.16	8,619	0.11
פז אנרגיה	0.16	144	0.11
הראל השקעות	0.16	879	0.11
אלביט מערכות	0.15	67	0.1
ג'י סיטי	0.15	9,668	0.1
דיסקונט	0.15	2,865	0.1
ISHARES MSCI EUROPE FINANCIA	0.15	868	0.1
נמקו אגח ד	0.14	90,000	0.09
בזק	0.14	14,130	0.09
NEBIUS GROUP NV	0.14	300	0.09
אדגר אגח יג	0.13	77,873	0.09
נכסים ובנ אגח ח	0.13	70,015	0.08
ADVANCED MICRO DEVICES	0.13	126	0.09
SYNCHRONY FINANCIAL	0.13	336	0.08
פרופדו	0.12	3,302	0.08
צור	0.12	6,814	0.08
מנרב אגח ד	0.11	70,002	0.08
נורסטאר	0.11	7,200	0.07
ישרס אגח טז	0.1	56,050	0.07
או פי סי אגח ב	0.09	50,123	0.06
אלה פקדון אגח ט	0.09	62,464	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.05
FIGMA INC-CL A	0.08	468	0.05
הכשרת ישוב אגח 21	0.04	24,383	0.03
רציו מימון אגח ד	0.03	21,182	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פועלים הת נד יא (COCO)	0	1,200	0
זוז אופ-1לא סחיר	0	1,917	0
F_201125_131_131_DL_0_N_1_00_00	-1.96	-400,246	0
F_300925_104_104_DL_0_N_1_00_00	-2.67	-545,537	0.02