פורצ'ן 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.24	-1.31
תחילת השנה	1.52	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נורסטאר אגח יג	2.64	1,314,001	1.38
דלק קב אגח לט	2.41	1,253,000	1.27
נכסים ובנ אגח ט	1.96	1,113,601	1.03
ממשלתי שקלי 0142	1.84	900,000	0.97
אלוני חץ אגח יג	1.78	1,008,000	0.93
לייטסטון אגח ג	1.69	882,000	0.89
קסם ETF (!) תל בונד גלובל	1.68	19,800	0.88
ישראל קנדה אגח ז	1.67	900,000	0.88
פסיפיק אגח ד	1.66	864,000	0.87
עזריאלי אגח ח	1.64	918,000	0.86
שוב אנרגיה אגח א	1.62	828,000	0.85
פיקדון בבנק מסוים	1.52	0	0.8
שיכון ובינוי אגח 10	1.38	810,000	0.72
חשמל אגח 33	1.36	792,000	0.71
כלל מימון אגח יג	1.31	720,000	0.69
בית זיקוק אגח 2	1.31	648,000	0.69
שיכון ובינוי אגח 8	1.29	575,439	0.68
אלון רבוע אגח ז	1.28	648,000	0.67
אקסטל אגח ד	1.24	666,000	0.65
נאוויטס פטרו אגח ג	1.22	648,000	0.64
פניקס הון אגח יג	1.14	576,000	0.6
בי קומיונק אגח ז	1.12	599,940	0.59
להב אגח ג	1.1	530,576	0.58
נמקו אגח ב	1.08	594,950	0.57
MTF סל (!) תל בונד גלובל	1.04	144,000	0.55
נכסים בנ אגח יא	1.04	540,000	0.55
דיסק השק אגח ו	1.02	366,001	0.53
צור אגח יב	1.01	486,000	0.53
ישראל קנדה אגח ח	0.99	504,000	0.52
דיסק השק אגח י	0.98	522,000	0.51
דלק קב אגח לז	0.97	500,001	0.51
ג'י סיטי אגח יב	0.96	432,001	0.5
MTF סל ת"א 90	0.94	16,200	0.49
סילברסטין אגח ב	0.94	522,000	0.5
פתאל החז אגח ג	0.92	552,330	0.48
ג'י סיטי אגח יח	0.91	450,000	0.48
אלטיטיוד אגח ב	0.91	468,000	0.48
טבע	0.91	7,200	0.48
דלק נכסים אגח א	0.88	426,600	0.46
ג'י.אף.אי אגח ד	0.86	414,000	0.45
דליה אגח ב	0.84	438,158	0.44
בזן אגח יג	0.84	450,000	0.44
בזן אגח יב	0.81	437,401	0.42
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.76	2,430	0.4
תכלית סל EURO STOXX 50 מנוטרלת מט"ח	0.76	7,200	0.4
לאומי	0.75	10,800	0.39
מגה אור אגח ח	0.73	336,256	0.38
אלבר אגח כ	0.71	375,001	0.37
ג'י סיטי אגח יג	0.71	321,884	0.37
עזריאלי אגח ז	0.7	382,377	0.37
צמח המרמן אגח ח	0.7	360,000	0.37
מזרחי טפחות	0.7	2,520	0.37
תמר פטרו אגח ב	0.68	360,279	0.36
אלון רבוע אגח ח	0.68	360,000	0.36
נמקו אגח ג	0.67	342,000	0.35
אלבר אגח יט	0.65	317,648	0.34
MTF סל תל בונד 60	0.64	72,000	0.34
ג'י.אף.אי אגח ה	0.64	324,000	0.34
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0.6	4,293	0.32
יוניברסל אגח ו	0.6	322,759	0.32
צור אגח י	0.6	274,958	0.32
דוראל אגח ב	0.59	288,000	0.31
סלע נדלן אגח ה	0.58	306,000	0.31
הכשרת ישוב אגח 23	0.57	256,500	0.3
דיסקונט	0.57	14,400	0.3
ג'י סיטי	0.56	21,600	0.3
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.54	7,200	0.28
כלל מימון אגח יב	0.54	360,000	0.29
פסיפיק אגח ג	0.54	270,000	0.28
או פי סי אגח ב	0.53	246,433	0.28
חשמל אגח 35	0.53	270,000	0.28
נאוויטס פט אגחה	0.52	270,000	0.27
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING	0.52	720	0.27
אלדן תחבורה אגח ז	0.51	248,625	0.27
סלקום אגח יג	0.51	270,000	0.27
אלדן תחבורה אגח ט	0.51	268,531	0.27
הכשרת ישוב אג26	0.51	252,000	0.27
SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF	0.47	540	0.25
גב ים אגח ח	0.46	287,858	0.24
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	0.46	1,440	0.24
נייס	0.44	360	0.23
איי.סי.אל	0.44	14,400	0.23
GLOBAL X CYBERSECURITY ETF	0.43	1,980	0.23
או פי סי אגח ג	0.42	247,276	0.22
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.41	21,600	0.21
מור סל ת"א-125	0.41	3,780	0.22
MTF סל DAX מנוטרלת מט"ח	0.39	4,500	0.21
אלרוב נדלן אגח ה	0.39	181,895	0.2
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.39	234	0.2
פתאל אירו אגח ג	0.38	210,000	0.2
TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	0.38	240	0.2
רנט איט אגח א	0.37	180,000	0.19
אפי נכסים אגח טז	0.37	190,000	0.19
צור אגח יא	0.37	180,000	0.19
אדמה אגח ב	0.36	135,001	0.19
נכסים ובנ אגח י	0.35	174,518	0.19
אמות אגח ט	0.35	180,000	0.18
אזורים אגח 14	0.35	198,000	0.18
מגה אור אגח ז	0.34	154,286	0.18
סטרוברי אגח ג	0.34	179,384	0.18
שופרסל	0.34	5,400	0.18
הכשרת ישוב אגח 25	0.33	162,000	0.17
אספן גרופ אגח ח	0.33	157,950	0.17
הכשרת ישוב אגח 22	0.33	151,201	0.17
דליה אגח א	0.32	155,173	0.17
איילון אגח ה	0.31	170,138	0.16
AMAZON.COM INC	0.31	234	0.16
דלק קבוצה	0.3	360	0.16
אדגר אגח י	0.3	135,000	0.16
APPLE INC	0.29	180	0.15
טאואר	0.28	900	0.15
אפי נכסים אגח ח	0.28	126,000	0.15
MTF סל תל בונד צמודות	0.28	36,000	0.15
גירון אגח ז	0.27	127,298	0.14
מגה אור אגח ט	0.27	134,182	0.14
INVESCO SOLAR ETF	0.27	900	0.14
מרכנתיל הנ אגח ד	0.26	121,576	0.14
כלל עסקי ביטוח	0.26	2,160	0.14
אספן גרופ אגח ט	0.26	136,800	0.14
תכלית סל DAX מנוטרלת מט"ח	0.23	720	0.12
ממשלתי שקלי 0537	0.23	180,000	0.12
אקסטל אגח ג	0.23	120,006	0.12
פרשקובסקי אגח יד	0.23	126,000	0.12
נכסים ובנין	0.23	468	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	0.12
שיכון ובינוי	0.22	12,600	0.11
אשטרום קב אגח ג	0.22	117,819	0.11
הכשרת ישוב אגח 24	0.22	108,000	0.12
אלוני חץ	0.22	3,960	0.11
GLENCORE PLC	0.22	5,400	0.11
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.22	54	0.11
לייטסטון אגח ד	0.21	108,000	0.11
אדגר אגח יא	0.21	99,000	0.11
JPMORGAN CHASE & CO	0.21	144	0.11
SPDR EURO STOXX 50 ETF	0.21	540	0.11
VISA INC-CLASS A SHARES	0.21	108	0.11
אלביט מערכות	0.2	144	0.11
בראק אן וי אגח ג	0.2	90,001	0.1
רבוע נדלן אגח ז	0.2	90,000	0.1
אלדן תחבורה אגח ו	0.2	108,805	0.11
ג'י סיטי אגח יד	0.2	112,000	0.11
הראל השקעות	0.2	2,880	0.1
גירון אגח ו	0.19	84,768	0.1
עזריאלי קבוצה	0.18	360	0.09
נמקו אגח ד	0.18	90,000	0.09
ניו-מד אנרג יהש	0.18	9,000	0.09
BANK OF AMERICA CORP	0.18	630	0.09
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	0.18	216	0.1
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.18	1,080	0.09
WELLS FARGO & CO	0.18	450	0.09
סאמיט אגח יב	0.17	108,000	0.09
רבוע נדלן אגח ו	0.16	72,000	0.08
שפיר הנדסה אגח ג	0.16	100,800	0.08
מנרב אגח ד	0.16	80,001	0.08
נכסים ובנ אגח ח	0.16	72,516	0.08
MICROSOFT CORP	0.16	54	0.09
עזריאלי אגח ד	0.15	68,572	0.08
רציו מימון אגח ד	0.14	63,360	0.07
ישרס אגח טז	0.14	64,747	0.07
הפניקס	0.14	1,800	0.08
ENERGY SELECT SECTOR SPDR	0.14	234	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.07
אלה פקדון אגח ט	0.13	62,464	0.07
ALPHABET INC-CL C	0.13	108	0.07
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.13	36	0.07
אפי נכסים אגח יא	0.12	54,000	0.06
דמרי אגח י	0.12	63,545	0.06
אלוני חץ אגח יב	0.12	72,000	0.06
CARNIVAL CORP	0.12	900	0.06
CONOCOPHILLIPS	0.12	162	0.06
SCHWAB (CHARLES) CORP	0.12	270	0.06
פז אנרגיה	0.11	144	0.06
קנון	0.11	540	0.06
סלקום אגח יב	0.11	57,812	0.06
משק אנרגיה אגח א	0.11	48,798	0.06
גב ים אגח ט	0.11	53,747	0.06
SPROTT URANIUM MINERS ETF	0.1	288	0.05
אל על	0.09	7,200	0.05
קמטק	0.09	162	0.05
QUALCOMM INC	0.09	72	0.05
או פי סי אנרגיה	0.08	1,440	0.04
בזק	0.08	10,328	0.04
נורסטאר	0.08	3,600	0.04
אלקטרה אגח ה	0.08	42,001	0.04
NVIDIA CORP	0.08	90	0.04
שפיר הנדסה	0.07	1,800	0.04
אמות אגח ו	0.07	36,000	0.04
מספנות ישראל	0.07	540	0.03
פועלים	0.06	900	0.03
נורסטאר אגח יב	0.06	30,553	0.03
נובה	0.05	36	0.03
אנרג'יאן	0.05	540	0.02
ישראכרט	0.05	1,800	0.02
בזן אגח ט	0.05	24,989	0.03
אירודרום קבוצה	0.04	54,000	0.02
דלק רכב	0.04	920	0.02
אלארום	0.03	3,960	0.02
מישורים אגח ח	0.03	11,824	0.01
OUTBRAIN INC	0.03	900	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
מיטרוניקס	0.01	720	0.01
סלקום	0.01	360	0.01
אדגר אגח ט	0.01	2,500	0
זוז פאור אופ-1לא סחיר	0	1,917	0
אלקו	0	18	0
מקמ 915	-0.99	-540,000	-0.52
F_260924_81_81_DL_0_N_1_00_00	-2.97	-419,883	-0.01