פורצ'ן 20/80

מחיר פדיון

121.52

מחיר קנייה

121.52

0.04%

% החודש:0.97%
% השנה:0.97%
% 3 חודשים:5.47%
% 12 חודשים:11.69%
סטיית תקן (שנה):2.8
שארפ (שנה):2.71

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

מניות ETF

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	117	73.4	37,967,427	38.74
מניות	54	11.56	202,066	6.1
קרן סל	13	8.48	336,123	4.48
מניות ETF	10	3.26	6,756	1.71
פיקדונות בבנק	4	2.15	0	1.13
אג"ח מדינה	2	2.09	1,080,000	1.11
יחידת השתתפות	1	0.19	9,000	0.1
כתב אופציה	1	0	1,917	0
מק"מ	1	-0.99	-540,000	-0.52
FORWARD מט"ח	1	-2.97	-419,883	-0.02
סה"כ	204	97.17	38,643,406	52.83

אחזקות הקרן

נורסטאר אגח יג

דלק קב אגח לט

נכסים ובנ אגח ט

אלוני חץ אגח יג

ממשלתי שקלי 0142

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נורסטאר אגח יג	2.62	1,314,001	1.38
דלק קב אגח לט	2.43	1,253,000	1.29
נכסים ובנ אגח ט	1.99	1,113,601	1.05
אלוני חץ אגח יג	1.9	1,044,000	1
ממשלתי שקלי 0142	1.86	900,000	0.99
פסיפיק אגח ד	1.71	864,000	0.9
קסם ETF (!) תל בונד גלובל	1.69	19,800	0.89
ישראל קנדה אגח ז	1.67	900,000	0.88
עזריאלי אגח ח	1.65	918,000	0.87
לייטסטון אגח ג	1.64	882,000	0.87
שוב אנרגיה אגח א	1.64	828,000	0.87
פיקדון בבנק מסוים	1.54	0	0.81
שיכון ובינוי אגח 10	1.37	810,000	0.72
חשמל אגח 33	1.37	792,000	0.72
כלל מימון אגח יג	1.33	720,000	0.7
שיכון ובינוי אגח 8	1.27	575,439	0.67
אלון רבוע אגח ז	1.27	648,000	0.67
בית זיקוק אגח 2	1.27	648,000	0.67
אקסטל אגח ד	1.26	666,000	0.66
נאוויטס פטרו אגח ג	1.22	648,000	0.64
פניקס הון אגח יג	1.12	576,000	0.59
בי קומיונק אגח ז	1.12	599,940	0.59
להב אגח ג	1.09	530,576	0.58
נכסים בנ אגח יא	1.06	540,000	0.56
MTF סל (!) תל בונד גלובל	1.05	144,000	0.55
צור אגח יב	1.01	486,000	0.53
דיסק השק אגח ו	1.01	366,001	0.53
ישראל קנדה אגח ח	1	504,000	0.53
נמקו אגח ב	0.99	559,900	0.53
אלטיטיוד אגח ב	0.99	504,000	0.52
דיסק השק אגח י	0.99	522,000	0.52
דלק קב אגח לז	0.98	500,001	0.52
גי סיטי אגח כא	0.96	522,721	0.51
סילברסטין אגח ב	0.95	522,000	0.5
פתאל החז אגח ג	0.93	552,330	0.49
ג'י סיטי אגח יח	0.92	450,000	0.48
MTF סל ת"א 90	0.88	14,400	0.46
דלק נכסים אגח א	0.88	426,600	0.46
ג'י.אף.אי אגח ד	0.86	414,000	0.46
דליה אגח ב	0.85	438,158	0.45
בזן אגח יג	0.85	450,000	0.45
טבע	0.82	6,300	0.43
בזן אגח יב	0.81	437,401	0.43
לאומי	0.78	10,800	0.41
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.75	2,430	0.4
מזרחי טפחות	0.74	2,520	0.39
אלבר אגח כ	0.71	375,001	0.38
ג'י סיטי אגח יג	0.71	321,884	0.37
עזריאלי אגח ז	0.7	382,377	0.37
צמח המרמן אגח ח	0.7	360,000	0.37
תמר פטרו אגח ב	0.68	360,279	0.36
אלון רבוע אגח ח	0.68	360,000	0.36
ג'י.אף.אי אגח ה	0.68	324,000	0.36
נמקו אגח ג	0.67	342,000	0.35
אלבר אגח יט	0.65	317,648	0.34
MTF סל תל בונד 60	0.64	72,000	0.34
יוניברסל אגח ו	0.6	322,759	0.32
דיסקונט	0.6	14,400	0.32
צור אגח י	0.6	274,958	0.32
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0.59	4,293	0.31
דוראל אגח ב	0.59	288,000	0.31
סלע נדלן אגח ה	0.58	306,000	0.3
ג'י סיטי	0.57	21,600	0.3
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.56	7,200	0.3
מגה אור אגח ח	0.56	260,000	0.3
הכשרת ישוב אגח 23	0.56	256,500	0.3
תכלית סל EURO STOXX 50 מנוטרלת מט"ח	0.55	5,400	0.29
כלל מימון אגח יב	0.55	360,000	0.29
פסיפיק אגח ג	0.55	270,000	0.29
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING	0.55	720	0.29
חשמל אגח 35	0.53	270,000	0.28
נאוויטס פט אגחה	0.52	270,000	0.28
סלקום אגח יג	0.51	270,000	0.27
אלדן תחבורה אגח ט	0.51	268,531	0.27
הכשרת ישוב אג26	0.51	252,000	0.27
אלדן תחבורה אגח ז	0.5	245,548	0.26
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	0.48	1,440	0.25
גב ים אגח ח	0.47	287,858	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0.46	0	0.24
נייס	0.45	360	0.24
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.44	21,600	0.23
SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF	0.44	540	0.23
מור סל ת"א-125	0.43	3,780	0.23
GLOBAL X CYBERSECURITY ETF	0.43	1,980	0.23
או פי סי אגח ג	0.42	247,276	0.22
איי.סי.אל	0.42	14,400	0.22
MTF סל DAX מנוטרלת מט"ח	0.39	4,500	0.21
אלרוב נדלן אגח ה	0.39	181,895	0.2
TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	0.39	240	0.21
פתאל אירו אגח ג	0.38	210,000	0.2
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.38	234	0.2
אדמה אגח ב	0.37	135,001	0.2
אפי נכסים אגח טז	0.37	190,000	0.2
צור אגח יא	0.37	180,000	0.2
נכסים ובנ אגח י	0.36	174,518	0.19
רנט איט אגח א	0.36	180,000	0.19
אמות אגח ט	0.35	180,000	0.18
אזורים אגח 14	0.35	198,000	0.19
מגה אור אגח ז	0.34	154,286	0.18
סטרוברי אגח ג	0.34	179,384	0.18
שופרסל	0.34	5,400	0.18
אספן גרופ אגח ח	0.33	157,950	0.17
הכשרת ישוב אגח 22	0.33	151,201	0.17
דליה אגח א	0.32	155,173	0.17
הכשרת ישוב אגח 25	0.32	162,000	0.17
AMAZON.COM INC	0.32	234	0.17
איילון אגח ה	0.31	170,138	0.16
דלק קבוצה	0.3	360	0.16
אדגר אגח י	0.3	135,000	0.16
הפניקס	0.3	3,600	0.16
כלל עסקי ביטוח	0.29	2,160	0.15
APPLE INC	0.29	180	0.15
MTF סל תל בונד צמודות	0.28	36,000	0.15
פרשקובסקי אגח טו	0.28	144,000	0.15
טאואר	0.27	900	0.14
NVIDIA CORP	0.27	270	0.14
גירון אגח ז	0.26	127,298	0.14
מגה אור אגח ט	0.26	134,182	0.14
מרכנתיל הנ אגח ד	0.26	121,576	0.14
אספן גרופ אגח ט	0.26	136,800	0.14
שיכון ובינוי	0.24	12,600	0.12
נכסים ובנין	0.24	468	0.13
אלביט מערכות	0.23	144	0.12
אפי נכסים אגח ח	0.23	103,765	0.12
תכלית סל DAX מנוטרלת מט"ח	0.23	720	0.12
ממשלתי שקלי 0537	0.23	180,000	0.12
אקסטל אגח ג	0.23	120,006	0.12
פרשקובסקי אגח יד	0.23	126,000	0.12
אלוני חץ	0.23	3,960	0.12
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.23	54	0.12
JPMORGAN CHASE & CO	0.23	144	0.12
אשטרום קב אגח ג	0.22	117,819	0.12
הכשרת ישוב אגח 24	0.22	108,000	0.12
VISA INC-CLASS A SHARES	0.22	108	0.12
לייטסטון אגח ד	0.21	108,000	0.11
אדגר אגח יא	0.21	99,000	0.11
הראל השקעות	0.21	2,880	0.11
עזריאלי קבוצה	0.2	360	0.1
אלדן תחבורה אגח ו	0.2	108,805	0.11
ג'י סיטי אגח יד	0.2	112,000	0.11
GLENCORE PLC	0.2	5,400	0.11
או פי סי אגח ב	0.19	90,001	0.1
ניו-מד אנרג יהש	0.19	9,000	0.1
BANK OF AMERICA CORP	0.19	630	0.1
SPDR EURO STOXX 50 ETF	0.19	540	0.1
סאמיט אגח יב	0.17	105,750	0.09
נמקו אגח ד	0.17	90,000	0.09
MICROSOFT CORP	0.17	54	0.09
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	0.17	216	0.09
שפיר הנדסה אגח ג	0.16	100,800	0.08
מנרב אגח ד	0.16	80,001	0.08
נכסים ובנ אגח ח	0.16	72,516	0.08
עזריאלי אגח ד	0.15	68,572	0.08
INVESCO SOLAR ETF	0.15	540	0.08
ENERGY SELECT SECTOR SPDR	0.15	234	0.08
ישרס אגח טז	0.14	64,747	0.07
CARNIVAL CORP	0.14	900	0.07
SCHWAB (CHARLES) CORP	0.14	270	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.07
ALPHABET INC-CL C	0.13	108	0.07
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.13	36	0.07
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.13	1,080	0.07
פז אנרגיה	0.12	144	0.06
אפי נכסים אגח יא	0.12	54,000	0.06
דמרי אגח י	0.12	63,545	0.06
אלה פקדון אגח ט	0.12	62,464	0.07
אלוני חץ אגח יב	0.12	72,000	0.06
קנון	0.11	540	0.06
סלקום אגח יב	0.11	57,812	0.06
רציו מימון אגח ד	0.11	54,720	0.06
גב ים אגח ט	0.11	53,747	0.06
אל על	0.1	7,200	0.05
משק אנרגיה אגח א	0.1	48,798	0.06
אירודרום קבוצה	0.1	54,000	0.05
SPROTT URANIUM MINERS ETF	0.1	288	0.05
קמטק	0.09	162	0.05
בזק	0.09	10,328	0.05
QUALCOMM INC	0.09	72	0.05
שפיר הנדסה	0.08	1,800	0.04
או פי סי אנרגיה	0.08	1,440	0.04
נורסטאר	0.08	3,600	0.04
אלקטרה אגח ה	0.08	42,001	0.04
אמות אגח ו	0.07	36,000	0.04
מספנות ישראל	0.07	540	0.04
פועלים	0.07	900	0.04
נורסטאר אגח יב	0.07	30,553	0.03
נובה	0.05	36	0.03
אנרג'יאן	0.05	540	0.03
ישראכרט	0.05	1,800	0.03
בזן אגח ט	0.05	24,989	0.03
אלארום	0.04	3,960	0.02
דלק רכב	0.04	920	0.02
WELLS FARGO & CO	0.04	90	0.02
מישורים אגח ח	0.03	11,824	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
מיטרוניקס	0.01	720	0.01
סלקום	0.01	360	0.01
אדגר אגח ט	0.01	2,500	0
בראק אן וי אגח ג	0	1	0
גירון אגח ו	0	1	0
זוז פאור אופ-1לא סחיר	0	1,917	0
אלקו	0	18	0
מקמ 915	-0.99	-540,000	-0.52
F_260924_81_81_DL_0_N_1_00_00	-2.97	-419,883	-0.02