הראל מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	10.7	-42.37
תחילת השנה	63.77	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_121224_274_90_ND_1_N_1_12_01	53.92	2,560	-2.74
S_151124_364_90_ND_1_N_1_12_01	22.12	1,050	4.12
NASDAQ 100 E-MINI Mar25	14.3	41	0
פיקדון בבנק מסוים	13.23	0	58.41
מקמ 415	10.35	46,000,000	45.68
S_091224_274_90_ND_1_N_1_12_01	9.69	460	-0.16
מקמ 315	7.33	32,500,000	32.38
מקמ 715	6.23	28,000,000	27.52
מקמ 815	5.91	26,667,000	26.1
פיקדון בבנק מסוים	5.82	0	25.71
מקמ 116	5.01	23,000,000	22.13
מקמ 1015	4.96	22,500,000	21.89
מקמ 615	3.51	15,710,900	15.49
דיסק מנ מסחרי 5	2	880,200	8.82
מקמ 215	1.89	8,339,400	8.34
הראל פיקדון אגח ד	1.88	8,089,000	8.3
לאומי מסחרי 6	1.84	800,000	8.14
לאומי מסחרי 7	1.81	800,000	7.99
מקמ 1215	1.64	7,500,000	7.25
פיקדון בבנק מסוים	1.6	0	7.07
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.53	673,700	6.74
דיסק מנ מסחרי 4	1.51	656,800	6.68
אלה פקדון אגח יא	1.37	6,000,000	6.06
פאי פלוס אגח א	1.25	5,455,000	5.52
פיקדון בבנק מסוים	1.2	0	5.28
הראל ריב אגח א	1.14	5,000,000	5.05
גלעד פקדון אגח ג	1.14	5,000,000	5.04
גי.אס.אי אגח ב	1.13	4,887,000	5
מקמ 915	1.11	5,000,000	4.88
ממשל קצרה 1125	1.09	5,000,000	4.83
גי.אס.אי אגח א	1.08	4,500,000	4.79
פאי פלוס אגח ב	1.03	4,522,000	4.56
מז טפ הנפ מסחרי 3	0.93	400,000	4.12
ספיר פקדון אגח א	0.93	4,000,000	4.1
פיקדון בבנק מסוים	0.92	0	4.05
ממשל קצרה 0225	0.79	3,516,275	3.51
פאי פיקדון אגח ב	0.72	3,000,000	3.18
אלה פקדון אגח י	0.69	3,000,000	3.06
גלעד פקדון אגח ב	0.69	3,000,000	3.06
אביעד פקדון אגח ב	0.68	3,000,000	3.02
גלעד פקדון אגח ד	0.66	2,907,000	2.92
פועלים אגח 101	0.59	2,570,385	2.58
אביעד פקדון אגח א	0.58	2,500,000	2.56
לאומי אגח 180	0.58	2,500,000	2.54
עזריאלי מסחרי 1	0.46	197,200	2.02
ישראכרט מסחרי 3	0.42	184,100	1.86
מז טפ הנפק 40	0.39	1,710,629	1.74
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.08	0	0.36
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.2	-250,000	0
SPOT_USDILS	-0.95	-1,170,000	0.01