הראל מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	8.18	-6.55
תחילת השנה	278.64	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120924_728_90_ND_1_N_1_12_01	34.07	2,560	9.49
S_030925_273_90_ND_1_N_1_12_01	18.63	1,400	8.84
S_230725_210_90_ND_1_N_1_12_01	14.64	1,100	0.19
מקמ 816	9.41	72,882,200	70.94
מקמ 116	8.81	66,778,700	66.48
S_141125_103_90_ND_1_N_1_12_01	6.99	525	0.42
S_141125_153_90_ND_1_N_1_12_01	6.99	525	0.42
מקמ 1016	6.42	50,000,000	48.39
פיקדון בבנק מסוים	6.25	0	47.1
S_090925_365_90_ND_1_N_1_12_01	6.12	460	2.14
S_141125_103_90_ND_1_N_1_12_01	5.32	400	0.34
S_141125_153_90_ND_1_N_1_12_01	5.32	400	0.32
מקמ 1215	5.3	40,000,000	39.97
פיקדון בבנק מסוים	4.16	0	31.34
מקמ 216	3.68	28,000,000	27.79
מקמ 1116	3.39	26,500,000	25.57
מקמ 416	3.07	23,500,000	23.18
מקמ 316	2.62	20,000,000	19.79
מקמ 616	2.53	19,500,000	19.1
גלעד פקדון אגח ג	2.5	18,000,000	18.83
ממשלתי משתנה 0526	2.38	18,000,000	17.98
מקמ 916	2.06	16,000,000	15.53
פיקדון בבנק מסוים	2	0	15.08
NASDAQ 100 E-MINI Dec25	1.75	8	0
פועלים מסחרי 1	1.71	1,250,000	12.91
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.62	1,200,000	12.2
ממשל קצרה 0526	1.56	12,000,000	11.76
לאומי מסחרי 9	1.5	1,123,100	11.34
ספיר פקדון אגח ה	1.33	10,000,000	10.04
ממשלתי שקלי 0226	1.32	10,000,000	9.95
בינל הנפ מסחרי1	1.3	973,400	9.83
דיסק מנ מסחרי 5	1.21	880,200	9.15
הראל פיקדון אגח ד	1.15	8,089,000	8.67
לאומי מסחרי 7	1.1	800,000	8.3
SPOT_USDILS	1.08	2,500,000	-0.02
ממשלתי משתנה 1134	1.03	8,000,000	7.74
פועלים מסחרי 2	0.95	700,000	7.13
מז טפ הנפ מסחרי 4	0.93	673,700	6.99
ממשלתי משתנה 1130	0.91	7,000,000	6.88
אלה פקדון אגח יא	0.85	6,000,000	6.38
דיסק מנ מסחרי 6	0.81	600,000	6.14
מקמ 516	0.78	6,000,000	5.9
פאי פלוס אגח א	0.76	5,455,000	5.72
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.73	0	5.48
הראל ריב אגח א	0.7	5,000,000	5.29
גי.אס.אי אגח ב	0.69	4,887,000	5.22
איביאי פקדון אגח א	0.69	5,000,000	5.23
הראל ריב אגח ג	0.68	5,000,000	5.12
גי.אס.אי אגח א	0.66	4,500,000	5
פאי פלוס אגח ב	0.63	4,522,000	4.79
איביאי פקדון אגח ה	0.63	4,730,000	4.77
מקמ 726	0.58	4,500,000	4.39
ספיר פקדון אגח א	0.57	4,000,000	4.28
הראל ריב אגח ב	0.55	4,000,000	4.18
הראל ריב אגח ה	0.54	4,000,000	4.04
ישראכרט מסחרי 4	0.49	358,500	3.7
פאי פיקדון אגח ב	0.44	3,000,000	3.33
פיקדון בבנק מסוים	0.43	0	3.25
אלה פקדון אגח י	0.43	3,000,000	3.21
גלעד פקדון אגח ב	0.42	3,000,000	3.2
אביעד פקדון אגח ב	0.42	3,000,000	3.17
גלעד פקדון אגח ד	0.4	2,907,000	3.03
פיקדון בבנק מסוים	0.35	0	2.65
אביעד פקדון אגח א	0.35	2,500,000	2.68
מליסרון מסחרי 5	0.34	250,000	2.55
ישראכרט מסחרי 5	0.32	242,600	2.43
הראל ריב אגח ד	0.29	2,187,000	2.21
פיקדון בבנק מסוים	0.23	0	1.76
מרב פקדון אגח א	0.21	1,500,000	1.55
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.87	0	-6.58
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.04	0	-7.85
SPOT_USDILS	-2.62	-6,050,000	0