הראל מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-8.98	-9.16
תחילת השנה	70.25	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120924_365_90_ND_1_N_1_12_01	64.73	2,560	6.75
S_150824_92_90_ND_1_N_1_12_01	25.28	1,000	2
פיקדון בבנק מסוים	14.05	0	49.96
S_090924_365_90_ND_1_N_1_12_01	11.63	460	2.77
פיקדון בבנק מסוים	11.29	0	40.14
מקמ 715	7.63	28,000,000	27.13
ממשל קצרה 1124	7.26	26,000,000	25.83
מקמ 125	7.04	25,310,600	25.02
מקמ 1214	6.14	22,000,000	21.84
מקמ 315	4.14	15,000,000	14.73
מקמ 215	3.14	11,339,400	11.18
מז טפ הנפ מסחרי 2	3	1,031,000	10.67
מקמ 615	2.47	9,043,900	8.79
הראל פיקדון אגח ד	2.3	8,089,000	8.18
לאומי מסחרי 6	2.25	800,000	8.02
דיסק מנ מסחרי 3	1.97	678,700	7
דיסק מנ מסחרי 4	1.85	656,800	6.58
לאומי מסחרי 5	1.76	603,117	6.25
פיקדון בבנק מסוים	1.46	0	5.21
גי.אס.אי אגח ב	1.38	4,887,000	4.92
מקמ 415	1.38	5,000,000	4.9
מקמ 915	1.35	5,000,000	4.81
SPOT_USDILS	1.15	1,100,000	0
מז טפ הנפ מסחרי 3	1.14	400,000	4.06
ספיר פקדון אגח א	1.13	4,000,000	4.02
פאי פיקדון אגח ב	0.88	3,000,000	3.13
פיקדון בבנק מסוים	0.85	0	3.03
אלה פקדון אגח י	0.85	3,000,000	3.02
גלעד פקדון אגח ב	0.85	3,000,000	3.02
פועלים אגח 101	0.73	2,570,385	2.59
אביעד פקדון אגח א	0.71	2,500,000	2.52
לאומי אגח 180	0.7	2,500,000	2.51
עזריאלי מסחרי 1	0.56	197,200	1.99
מז טפ הנפק 40	0.48	1,710,629	1.71
דיסקונט מנ אגח יג	0.28	981,441	0.99
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-1.06	-1,010,000	-0.01
NASDAQ 100 E-MINI Dec24	-1.68	-4	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.03	0	-10.78