הראל מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
131.35
מחיר קנייה
131.35
- % החודש:-0.14%
- % השנה:-0.14%
- % 3 חודשים:5.86%
- % 12 חודשים:24.87%
- סטיית תקן (שנה):18.28
- שארפ (שנה):1.13
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 101.64 | 4,020 | 11.53 |
| מק"מ | 8 | 33.29 | 120,693,900 | 118.4 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 27.71 | 0 | 98.54 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 7 | 12.53 | 4,366,817 | 44.57 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 10.29 | 36,238,455 | 36.61 |
| אג"ח מדינה | 1 | 7.26 | 26,000,000 | 25.83 |
| SPOT | 2 | 0.09 | 90,000 | -0.01 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -1.68 | -4 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -3.03 | 0 | -10.78 |
| סה"כ | 41 | 188.1 | 187,393,188 | 324.68 |
אחזקות הקרן
S_120924_365_90_ND_1_N_1_12_01
S_150824_92_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
S_090924_365_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120924_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 64.73 | 2,560 | 6.75 |
| S_150824_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 25.28 | 1,000 | 2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.05 | 0 | 49.96 |
| S_090924_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 11.63 | 460 | 2.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.29 | 0 | 40.14 |
| מקמ 715 | 7.63 | 28,000,000 | 27.13 |
| ממשל קצרה 1124 | 7.26 | 26,000,000 | 25.83 |
| מקמ 125 | 7.04 | 25,310,600 | 25.02 |
| מקמ 1214 | 6.14 | 22,000,000 | 21.84 |
| מקמ 315 | 4.14 | 15,000,000 | 14.73 |
| מקמ 215 | 3.14 | 11,339,400 | 11.18 |
| מז טפ הנפ מסחרי 2 | 3 | 1,031,000 | 10.67 |
| מקמ 615 | 2.47 | 9,043,900 | 8.79 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.3 | 8,089,000 | 8.18 |
| לאומי מסחרי 6 | 2.25 | 800,000 | 8.02 |
| דיסק מנ מסחרי 3 | 1.97 | 678,700 | 7 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.85 | 656,800 | 6.58 |
| לאומי מסחרי 5 | 1.76 | 603,117 | 6.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.46 | 0 | 5.21 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.38 | 4,887,000 | 4.92 |
| מקמ 415 | 1.38 | 5,000,000 | 4.9 |
| מקמ 915 | 1.35 | 5,000,000 | 4.81 |
| SPOT_USDILS | 1.15 | 1,100,000 | 0 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 1.14 | 400,000 | 4.06 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.13 | 4,000,000 | 4.02 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.88 | 3,000,000 | 3.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.85 | 0 | 3.03 |
| אלה פקדון אגח י | 0.85 | 3,000,000 | 3.02 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.85 | 3,000,000 | 3.02 |
| פועלים אגח 101 | 0.73 | 2,570,385 | 2.59 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.71 | 2,500,000 | 2.52 |
| לאומי אגח 180 | 0.7 | 2,500,000 | 2.51 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 0.56 | 197,200 | 1.99 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.48 | 1,710,629 | 1.71 |
| דיסקונט מנ אגח יג | 0.28 | 981,441 | 0.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.06 | -1,010,000 | -0.01 |
| NASDAQ 100 E-MINI Dec24 | -1.68 | -4 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.03 | 0 | -10.78 |