הראל מחקה אינדקס AA-AAA ת"א 0-2 - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.71	0.66
תחילת השנה	-15.54	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	62.03	7,745,000	-0.3
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	14.82	1,850,000	-0.02
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	11.61	1,450,000	-0.21
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	9.61	1,200,000	0
ארפורט אגח ה	2.58	885,587	1.05
ריט 1 אגח ה	2.58	864,472	1.05
סלע נדלן אגח ג	2.58	898,759	1.05
קרסו מוטורס אגח ג	2.58	1,077,885	1.05
סלקום אגח יב	2.58	1,054,003	1.05
מניבים ריט אגח ב	2.58	888,806	1.05
עזריאלי אגח ה	2.58	898,454	1.05
רבוע נדלן אגח ח	2.58	914,872	1.05
מקורות אגח 10	2.58	931,736	1.05
ירושלים הנ אגח טז	2.58	924,119	1.05
קרסו מוטורס אגח ד	2.58	1,086,350	1.05
פועלים אגח 202	2.58	904,871	1.05
לאומי אגח 185	2.58	1,000,065	1.05
מז טפ הנפק 46	2.58	899,836	1.05
מליסרון אגח טז	2.58	884,098	1.05
אלרוב נדלן אגח ו	2.58	954,229	1.05
חשמל אגח 32	2.58	924,443	1.05
לאומי אגח 179	2.58	900,453	1.05
מגה אור אגח ח	2.57	900,299	1.05
מז טפ הנפק 49	2.44	867,617	1
ביג אגח יב	2.41	823,287	0.98
בינל הנפק אגח יב	2.16	782,702	0.88
פרטנר אגח ז	2.12	855,881	0.86
אמות אגח ד	2.04	694,261	0.83
נמלי ישראל אגח א	2.03	704,218	0.83
SPOT_USDILS	1.96	245,000	0
ביג אגח יא	1.94	683,358	0.79
מבנה אגח כג	1.89	650,924	0.77
ישרס אגח טו	1.89	659,874	0.77
פניקס הון אגח ה	1.73	593,040	0.7
מבנה אגח יט	1.65	566,476	0.67
שופרסל אגח ו	1.54	512,933	0.63
יוניברסל אגח ג	1.51	537,371	0.61
SPOT_USDILS	1.47	184,000	0
הראל הנפקות אגח י	1.44	494,904	0.59
ביג אגח ט	1.34	459,801	0.55
חשמל אגח 29	1.34	451,307	0.54
אלרוב נדלן אגח ה	1.33	473,479	0.54
ירושלים הנ אגח טו	1.31	467,446	0.54
אלוני חץ אגח ט	1.31	522,629	0.53
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.28	0	0.52
רבוע נדלן אגח ו	1.27	437,488	0.52
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	1.2	150,000	0
מז טפ הנפק 61	1.17	415,821	0.48
ישראכרט אגח ב	1.16	470,274	0.47
מבנה אגח יז	1.13	378,161	0.46
עמידר אגח א	0.99	419,138	0.41
מליסרון אגח יד	0.99	338,085	0.4
שטראוס אגח ה	0.99	404,460	0.4
יוניברסל אגח ד	0.98	414,825	0.4
מנורה הון התח ו	0.94	392,152	0.38
אלון רבוע אגח ו	0.92	376,604	0.38
פניקס הון אגח ט	0.88	360,571	0.36
פז אנרגיה אגח ו	0.87	303,235	0.36
גב ים אגח ו	0.79	222,936	0.32
ישרס אגח יד	0.77	310,761	0.31
דלתא גליל אגח א	0.7	280,624	0.29
הראל הנפקות אגח טז	0.67	271,455	0.27
פורמולה מער אגח ג	0.63	263,696	0.26
שלמה החז אגח יח	0.59	204,214	0.24
רבוע נדלן אגח ז	0.52	180,205	0.21
מבנה אגח טז	0.5	196,245	0.2
ביג אגח ח	0.49	171,294	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.24	0	-0.51
פיקדון בבנק מסוים	-1.96	0	-0.8
SPOT_USDILS	-1.96	-245,000	0