הראל מחקה אינדקס AA-AAA ת"א 0-2 - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.94	-2.34
תחילת השנה	-7.03	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_160724_181_181_DL_0_N_1_00_00	59.27	10,470,000	1.07
F_290824_152_152_DL_0_N_1_00_00	20.66	3,650,000	0.23
F_260924_116_116_DL_0_N_1_00_00	19.81	3,500,000	0.08
רבוע נדלן אגח ו	3.02	1,692,764	1.98
קרסו מוטורס אגח ג	3.01	2,103,179	1.98
מקורות אגח 10	3.01	1,793,624	1.97
בינל הנפק אגח י	3.01	1,752,338	1.97
פועלים אגח 101	3.01	1,957,053	1.97
שלמה החז אגח יח	3.01	1,714,699	1.98
בזק אגח 9	3.01	1,968,385	1.98
גב ים אגח ו	3.01	1,383,186	1.98
פניקס הון אגח ח	3	1,985,430	1.97
נמלי ישראל אגח א	3	1,721,285	1.97
מז טפ הנפק 49	3	1,785,666	1.97
חשמל אגח 29	3	1,649,572	1.97
לאומי אגח 179	3	1,743,199	1.97
מגה אור אגח ח	2.98	1,719,632	1.96
מליסרון אגח יד	2.94	1,637,450	1.93
מז טפ הנפק 40	2.88	1,895,290	1.89
בזק אגח 10	2.85	1,607,886	1.87
מבנה אגח כג	2.76	1,565,265	1.81
הראל הנפקות אגח טז	2.69	1,823,653	1.77
רבוע נדלן אגח ז	2.28	1,283,051	1.49
כלל מימון אגח ט	2.27	1,287,153	1.49
אלוני חץ אגח ט	2.17	1,421,213	1.43
ירושלים הנ אגח טו	2.16	1,271,149	1.42
ביג אגח ט	2.13	1,202,518	1.4
ביג אגח ח	2.06	1,171,810	1.35
אמות אגח ה	2.03	1,319,369	1.33
אלרוב נדלן אגח ה	1.95	1,144,493	1.28
קרסו מוטורס אגח ד	1.87	1,319,178	1.23
פורמולה מער אגח ג	1.85	1,253,045	1.22
שטראוס אגח ה	1.63	1,099,868	1.07
הראל הנפקות אגח ט	1.59	897,212	1.04
עמידר אגח א	1.52	1,063,799	1
מליסרון אגח יא	1.43	798,482	0.94
לאומי אגח 180	1.41	925,706	0.93
פניקס הון אגח ט	1.39	937,190	0.91
מליסרון אגח י	1.36	762,273	0.89
עזריאלי אגח ב	1.29	743,604	0.85
ישרס אגח יד	1.29	845,066	0.85
ביג אגח יד	1.27	749,981	0.84
שופרסל אגח ו	1.14	619,930	0.75
יוניברסל אגח ג	1.13	663,030	0.74
F_010824_68_68_DL_0_N_1_00_00	1.13	200,000	-0.01
גמא אגח ב	0.99	654,793	0.65
פיקדון בבנק מסוים	0.9	0	0.59
קרסו מוטורס אגח א	0.81	548,272	0.53
סאמיט אגח ז	0.69	447,641	0.45
מנורה הון התח ו	0.65	455,913	0.43
F_150824_117_117_DL_0_N_1_00_00	0.57	100,000	0
ביג אגח ז	0.55	311,205	0.36
שלמה החז אגח יז	0.49	332,680	0.32
מנורה מב אגח ג	0.48	326,006	0.31
פיקדון בבנק מסוים	0.36	0	0.23
מליסרון אגח טו	0.29	186,813	0.19
דיסקונט מנ אגח יג	0.19	125,976	0.13
סלע נדלן אגח ב	0.18	98,521	0.12
מז טפ הנפק 57	0.12	68,913	0.08
SPOT_USDILS	0.11	20,060	0
נמלי ישראל אגח ג	0.1	62,954	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.55	-97,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.75	0	-1.15