הראל מחקה אינדקס AA-AAA ת"א 0-2 - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.69	1.04
תחילת השנה	-11.05	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	26.84	4,275,000	-0.37
F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00	26.84	4,275,000	-0.39
F_220125_251_251_DL_0_N_1_00_00	20.09	3,200,000	0.11
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	11.61	1,850,000	-0.05
F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00	11.61	1,850,000	-0.05
SPOT_USDILS	2.64	420,000	0
נמלי ישראל אגח א	2.51	1,253,897	1.43
מקורות אגח 10	2.51	1,308,914	1.43
אמות אגח ד	2.5	1,201,897	1.43
ארפורט אגח ה	2.5	1,222,293	1.43
ריט 1 אגח ה	2.5	1,184,326	1.43
רבוע נדלן אגח ו	2.5	1,224,605	1.43
קרסו מוטורס אגח ג	2.5	1,474,897	1.42
מגה אור אגח ח	2.5	1,247,096	1.42
פרטנר אגח ז	2.5	1,411,952	1.42
בינל הנפק אגח י	2.5	1,260,769	1.43
ירושלים הנ אגח טז	2.5	1,288,568	1.43
קרסו מוטורס אגח ד	2.5	1,497,511	1.42
פועלים אגח 202	2.5	1,256,768	1.43
מבנה אגח כג	2.5	1,226,081	1.42
מז טפ הנפק 49	2.5	1,286,358	1.43
מליסרון אגח יד	2.5	1,215,316	1.43
חשמל אגח 29	2.5	1,188,870	1.43
לאומי אגח 179	2.5	1,256,770	1.43
גב ים אגח ו	2.5	992,573	1.42
הראל הנפקות אגח טז	2.48	1,444,672	1.41
ביג אגח ח	2.39	1,185,039	1.37
יוניברסל אגח ג	2.39	1,212,746	1.36
שלמה החז אגח יח	2.37	1,173,159	1.35
בינל הנפק אגח יב	2.13	1,124,083	1.21
פניקס הון אגח ה	2.02	985,065	1.15
אלוני חץ אגח ט	2.02	1,125,865	1.15
מז טפ הנפק 61	1.86	959,154	1.06
פיקדון בבנק מסוים	1.74	0	0.99
בזק אגח 9	1.74	992,622	0.99
ביג אגח ט	1.64	810,827	0.94
מז טפ הנפק 40	1.64	924,146	0.94
מבנה אגח יז	1.5	724,129	0.85
מליסרון אגח יא	1.49	727,405	0.85
שטראוס אגח ה	1.49	871,300	0.85
הראל הנפקות אגח י	1.44	710,759	0.82
עמידר אגח א	1.42	842,727	0.81
פניקס הון אגח ח	1.41	807,962	0.8
רבוע נדלן אגח ז	1.38	682,905	0.79
פורמולה מער אגח ג	1.36	797,661	0.78
פועלים אגח 101	1.35	768,293	0.77
אלרוב נדלן אגח ה	1.33	679,989	0.76
ירושלים הנ אגח טו	1.31	671,325	0.74
פניקס הון אגח ט	1.29	742,429	0.74
הראל הנפקות אגח ט	1.23	608,689	0.7
מנורה הון התח ו	1.22	722,336	0.69
ישרס אגח יד	1.2	669,449	0.68
ביג אגח יד	1.09	557,255	0.62
פיקדון בבנק מסוים	1	0	0.57
בזק אגח 10	1	493,068	0.57
כלל הון אגח ט	0.9	445,812	0.51
מבנה אגח יט	0.89	434,258	0.51
קרסו מוטורס אגח א	0.76	434,333	0.43
מבנה אגח טז	0.67	375,782	0.38
יוניברסל אגח ד	0.65	389,530	0.37
אמות אגח ה	0.59	341,202	0.34
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.56	0	0.32
מליסרון אגח י	0.5	246,259	0.29
דלתא גליל אגח א	0.48	268,679	0.27
מנורה מב אגח ג	0.45	258,258	0.26
גמא אגח ב	0.42	238,269	0.24
עזריאלי אגח ב	0.4	197,159	0.23
סאמיט אגח ז	0.35	198,855	0.2
ביג אגח ז	0.24	120,529	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-1.27	-203,000	0