הראל מחקה אינדקס AA-AAA ת"א 0-2 - נקובה $
מחיר פדיון
116.06
מחיר קנייה
116.06
- % החודש:-0.57%
- % השנה:2.33%
- % 3 חודשים:2.55%
- % 12 חודשים:3.69%
- סטיית תקן (שנה):1.3
- שארפ (שנה):1.36
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 60 | 100.01 | 51,963,445 | 57.04 |
| FORWARD מט"ח | 5 | 96.99 | 15,450,000 | -0.74 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 2.74 | 0 | 1.57 |
| SPOT | 2 | 1.37 | 217,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.56 | 0 | 0.32 |
| סה"כ | 73 | 201.67 | 67,630,445 | 58.18 |
אחזקות הקרן
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00
F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00
F_220125_251_251_DL_0_N_1_00_00
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00
F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 26.84 | 4,275,000 | -0.37 |
| F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 26.84 | 4,275,000 | -0.39 |
| F_220125_251_251_DL_0_N_1_00_00 | 20.09 | 3,200,000 | 0.11 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 11.61 | 1,850,000 | -0.05 |
| F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 11.61 | 1,850,000 | -0.05 |
| SPOT_USDILS | 2.64 | 420,000 | 0 |
| נמלי ישראל אגח א | 2.51 | 1,253,897 | 1.43 |
| מקורות אגח 10 | 2.51 | 1,308,914 | 1.43 |
| אמות אגח ד | 2.5 | 1,201,897 | 1.43 |
| ארפורט אגח ה | 2.5 | 1,222,293 | 1.43 |
| ריט 1 אגח ה | 2.5 | 1,184,326 | 1.43 |
| רבוע נדלן אגח ו | 2.5 | 1,224,605 | 1.43 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 2.5 | 1,474,897 | 1.42 |
| מגה אור אגח ח | 2.5 | 1,247,096 | 1.42 |
| פרטנר אגח ז | 2.5 | 1,411,952 | 1.42 |
| בינל הנפק אגח י | 2.5 | 1,260,769 | 1.43 |
| ירושלים הנ אגח טז | 2.5 | 1,288,568 | 1.43 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 2.5 | 1,497,511 | 1.42 |
| פועלים אגח 202 | 2.5 | 1,256,768 | 1.43 |
| מבנה אגח כג | 2.5 | 1,226,081 | 1.42 |
| מז טפ הנפק 49 | 2.5 | 1,286,358 | 1.43 |
| מליסרון אגח יד | 2.5 | 1,215,316 | 1.43 |
| חשמל אגח 29 | 2.5 | 1,188,870 | 1.43 |
| לאומי אגח 179 | 2.5 | 1,256,770 | 1.43 |
| גב ים אגח ו | 2.5 | 992,573 | 1.42 |
| הראל הנפקות אגח טז | 2.48 | 1,444,672 | 1.41 |
| ביג אגח ח | 2.39 | 1,185,039 | 1.37 |
| יוניברסל אגח ג | 2.39 | 1,212,746 | 1.36 |
| שלמה החז אגח יח | 2.37 | 1,173,159 | 1.35 |
| בינל הנפק אגח יב | 2.13 | 1,124,083 | 1.21 |
| פניקס הון אגח ה | 2.02 | 985,065 | 1.15 |
| אלוני חץ אגח ט | 2.02 | 1,125,865 | 1.15 |
| מז טפ הנפק 61 | 1.86 | 959,154 | 1.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.74 | 0 | 0.99 |
| בזק אגח 9 | 1.74 | 992,622 | 0.99 |
| ביג אגח ט | 1.64 | 810,827 | 0.94 |
| מז טפ הנפק 40 | 1.64 | 924,146 | 0.94 |
| מבנה אגח יז | 1.5 | 724,129 | 0.85 |
| מליסרון אגח יא | 1.49 | 727,405 | 0.85 |
| שטראוס אגח ה | 1.49 | 871,300 | 0.85 |
| הראל הנפקות אגח י | 1.44 | 710,759 | 0.82 |
| עמידר אגח א | 1.42 | 842,727 | 0.81 |
| פניקס הון אגח ח | 1.41 | 807,962 | 0.8 |
| רבוע נדלן אגח ז | 1.38 | 682,905 | 0.79 |
| פורמולה מער אגח ג | 1.36 | 797,661 | 0.78 |
| פועלים אגח 101 | 1.35 | 768,293 | 0.77 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 1.33 | 679,989 | 0.76 |
| ירושלים הנ אגח טו | 1.31 | 671,325 | 0.74 |
| פניקס הון אגח ט | 1.29 | 742,429 | 0.74 |
| הראל הנפקות אגח ט | 1.23 | 608,689 | 0.7 |
| מנורה הון התח ו | 1.22 | 722,336 | 0.69 |
| ישרס אגח יד | 1.2 | 669,449 | 0.68 |
| ביג אגח יד | 1.09 | 557,255 | 0.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1 | 0 | 0.57 |
| בזק אגח 10 | 1 | 493,068 | 0.57 |
| כלל הון אגח ט | 0.9 | 445,812 | 0.51 |
| מבנה אגח יט | 0.89 | 434,258 | 0.51 |
| קרסו מוטורס אגח א | 0.76 | 434,333 | 0.43 |
| מבנה אגח טז | 0.67 | 375,782 | 0.38 |
| יוניברסל אגח ד | 0.65 | 389,530 | 0.37 |
| אמות אגח ה | 0.59 | 341,202 | 0.34 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.56 | 0 | 0.32 |
| מליסרון אגח י | 0.5 | 246,259 | 0.29 |
| דלתא גליל אגח א | 0.48 | 268,679 | 0.27 |
| מנורה מב אגח ג | 0.45 | 258,258 | 0.26 |
| גמא אגח ב | 0.42 | 238,269 | 0.24 |
| עזריאלי אגח ב | 0.4 | 197,159 | 0.23 |
| סאמיט אגח ז | 0.35 | 198,855 | 0.2 |
| ביג אגח ז | 0.24 | 120,529 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.27 | -203,000 | 0 |