הראל מחקה אינדקס AA-AAA ת"א 0-2 - נקובה $
מחיר פדיון
114.99
מחיר קנייה
114.99
- % החודש:-0.04%
- % השנה:-0.04%
- % 3 חודשים:-1.07%
- % 12 חודשים:5.78%
- סטיית תקן (שנה):1.13
- שארפ (שנה):1.73
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 5 | 103.03 | 17,920,000 | 1.8 |
| אג"ח קונצרני | 53 | 99.66 | 59,630,451 | 64.78 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 1.55 | 0 | 1.01 |
| SPOT | 2 | -1.38 | -240,060 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.59 | 0 | -1.68 |
| סה"כ | 66 | 200.27 | 77,310,391 | 65.9 |
אחזקות הקרן
F_160724_181_181_DL_0_N_1_00_00
F_290824_152_152_DL_0_N_1_00_00
F_260924_116_116_DL_0_N_1_00_00
בזק אגח 9
רבוע נדלן אגח ו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_160724_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 60.2 | 10,470,000 | 1.32 |
| F_290824_152_152_DL_0_N_1_00_00 | 20.99 | 3,650,000 | 0.32 |
| F_260924_116_116_DL_0_N_1_00_00 | 20.12 | 3,500,000 | 0.16 |
| בזק אגח 9 | 3 | 1,933,410 | 1.95 |
| רבוע נדלן אגח ו | 2.99 | 1,659,708 | 1.94 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 2.99 | 2,056,254 | 1.95 |
| מגה אור אגח ח | 2.99 | 1,705,252 | 1.94 |
| מקורות אגח 10 | 2.99 | 1,764,984 | 1.94 |
| בינל הנפק אגח י | 2.99 | 1,723,537 | 1.94 |
| שלמה החז אגח יח | 2.99 | 1,683,265 | 1.94 |
| מז טפ הנפק 49 | 2.99 | 1,757,170 | 1.94 |
| חשמל אגח 29 | 2.99 | 1,623,548 | 1.94 |
| לאומי אגח 179 | 2.99 | 1,713,818 | 1.94 |
| נמלי ישראל אגח א | 2.98 | 1,694,705 | 1.94 |
| גב ים אגח ו | 2.98 | 1,354,844 | 1.94 |
| מליסרון אגח יד | 2.97 | 1,657,023 | 1.93 |
| פועלים אגח 101 | 2.94 | 1,890,724 | 1.91 |
| מבנה אגח כג | 2.89 | 1,622,507 | 1.88 |
| מז טפ הנפק 40 | 2.89 | 1,872,628 | 1.88 |
| בזק אגח 10 | 2.86 | 1,596,930 | 1.86 |
| הראל הנפקות אגח טז | 2.72 | 1,811,226 | 1.77 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 2.47 | 1,704,695 | 1.6 |
| פניקס הון אגח ח | 2.46 | 1,603,288 | 1.6 |
| פועלים אגח 202 | 2.34 | 1,342,810 | 1.52 |
| רבוע נדלן אגח ז | 2.28 | 1,274,308 | 1.48 |
| אלוני חץ אגח ט | 2.19 | 1,411,528 | 1.42 |
| ירושלים הנ אגח טו | 2.17 | 1,262,487 | 1.41 |
| ביג אגח ט | 2.15 | 1,202,759 | 1.4 |
| ביג אגח ח | 2.07 | 1,172,083 | 1.34 |
| אמות אגח ה | 2.05 | 1,310,378 | 1.33 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 1.96 | 1,136,694 | 1.27 |
| פורמולה מער אגח ג | 1.87 | 1,244,506 | 1.22 |
| שטראוס אגח ה | 1.64 | 1,092,373 | 1.07 |
| הראל הנפקות אגח ט | 1.59 | 891,098 | 1.04 |
| כלל מימון אגח ט | 1.58 | 884,652 | 1.03 |
| עמידר אגח א | 1.53 | 1,056,550 | 0.99 |
| מליסרון אגח יא | 1.41 | 778,568 | 0.92 |
| פניקס הון אגח ט | 1.4 | 930,804 | 0.91 |
| מליסרון אגח י | 1.34 | 743,255 | 0.87 |
| מנורה הון התח ו | 1.31 | 905,613 | 0.85 |
| ישרס אגח יד | 1.3 | 839,307 | 0.85 |
| ביג אגח יד | 1.29 | 750,157 | 0.84 |
| F_081024_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 1.15 | 200,000 | -0.01 |
| יוניברסל אגח ג | 1.13 | 658,512 | 0.74 |
| פניקס הון אגח ה | 1.11 | 617,502 | 0.72 |
| לאומי אגח 180 | 1.08 | 695,808 | 0.7 |
| עזריאלי אגח ב | 1.04 | 594,065 | 0.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.91 | 0 | 0.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.63 | 0 | 0.41 |
| גמא אגח ב | 0.63 | 415,167 | 0.41 |
| סאמיט אגח ז | 0.62 | 394,599 | 0.4 |
| F_150824_117_117_DL_0_N_1_00_00 | 0.57 | 100,000 | 0 |
| קרסו מוטורס אגח א | 0.53 | 354,229 | 0.35 |
| שלמה החז אגח יז | 0.5 | 330,413 | 0.32 |
| מנורה מב אגח ג | 0.49 | 323,785 | 0.32 |
| ביג אגח ז | 0.46 | 262,124 | 0.3 |
| מליסרון אגח טו | 0.24 | 156,383 | 0.16 |
| סלע נדלן אגח ב | 0.11 | 61,270 | 0.07 |
| מז טפ הנפק 57 | 0.11 | 59,985 | 0.07 |
| נמלי ישראל אגח ג | 0.07 | 47,163 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.12 | -20,060 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.26 | -220,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.59 | 0 | -1.68 |