אי בי אי מחקה אינדקס A-AA שקלי 0-2 - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.08	0.35
תחילת השנה	-0.94	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_260624_140_140_DL_0_N_1_00_00	55.3	3,800,000	-0.01
F_220524_154_154_DL_0_N_1_00_00	14.48	995,000	0.07
F_240724_105_105_DL_0_N_1_00_00	13.82	950,000	0.1
F_291123_343_343_DL_0_N_1_00_00	4.51	310,000	0.04
אלבר אגח כ	4.17	1,070,089	1.07
מגדל הון אגח ו	4.16	1,077,701	1.06
סלקום אגח יב	4.16	1,102,231	1.06
בזק אגח 9	4.16	1,058,657	1.06
אלוני חץ אגח ט	4.16	1,059,080	1.06
אנלייט אנרגיה אגח ו	4.16	1,100,173	1.06
פניקס הון אגח ח	4.15	1,067,824	1.06
הראל הנפקות אגח טז	4.15	1,095,739	1.06
אמות אגח ה	4.04	1,022,256	1.03
קרסו מוטורס אגח ג	3.91	1,060,852	1
פתאל אירו אגח ג	3.77	1,017,444	0.96
פורמולה מער אגח ג	3.69	970,868	0.94
F_150824_97_97_DL_0_N_1_00_00	3.57	245,000	0.01
שטראוס אגח ה	3.25	852,186	0.83
פרשקובסקי אגח יד	3.1	824,238	0.79
דור אלון אגח ז	3.03	808,686	0.77
אלון רבוע אגח ו	3.03	796,219	0.78
איידיאיי הנ הת ה	2.88	743,211	0.73
אזורים אגח 13	2.76	728,870	0.71
ישרס אגח יד	2.57	654,763	0.66
פתאל החז אגח ב	2.39	621,827	0.61
אלדן תחבורה אגח ו	2.34	613,738	0.6
אפריקה מג אגח ה	2.23	600,084	0.57
פתאל אירו אגח ד	2.17	558,779	0.55
פניקס הון אגח ט	2.08	546,683	0.53
אלבר אגח יח	2.07	541,879	0.53
גמא אגח ב	1.98	507,339	0.51
חברה לישראל אגח 12	1.86	488,849	0.48
סלקום אגח יא	1.62	418,750	0.41
קרסו מוטורס אגח ד	1.55	425,543	0.4
סאמיט אגח ז	1.37	346,836	0.35
F_060624_139_139_DL_0_N_1_00_00	1.31	90,000	0
F_290724_79_79_DL_0_N_1_00_00	1.31	90,000	0
מנורה הון התח ו	1.29	353,245	0.33
מליסרון אגח טו	1.26	320,498	0.32
אלקטרה אגח ד	1.21	310,286	0.31
F_050924_55_55_DL_0_N_1_00_00	1.16	80,000	0
F_300724_78_78_DL_0_N_1_00_00	1.02	70,000	0
F_050824_93_93_DL_0_N_1_00_00	1.02	70,000	-0.01
שלמה החז אגח יז	0.98	257,763	0.25
מנורה מב אגח ג	0.95	252,592	0.24
F_010824_69_69_DL_0_N_1_00_00	0.87	60,000	0
F_041223_324_324_DL_0_N_1_00_00	0.87	60,000	0
F_100924_50_50_DL_0_N_1_00_00	0.73	50,000	0
קרסו מוטורס אגח א	0.67	176,853	0.17
דמרי אגח ח	0.67	170,712	0.17
שיכון ובינוי אגח 7	0.66	167,837	0.17
אשטרום קב אגח ב	0.62	157,773	0.16
F_220524_154_154_DL_0_N_1_00_00	0.58	40,000	0
סלקום אגח ט	0.46	117,470	0.12
F_250724_104_104_DL_0_N_1_00_00	0.44	30,000	0
F_110424_188_188_DL_0_N_1_00_00	0.44	30,000	0
F_150424_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.44	30,000	0
F_230924_9_9_DL_0_N_1_00_00	0.36	25,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.28	0	0.07
F_150824_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.09	6,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.24	0	-0.06
פיקדון בבנק מסוים	-1.84	0	-0.47
F_250924_7_7_DL_0_N_1_00_00	-2.4	-165,000	0.01