אי בי אי מחקה אינדקס A-AA שקלי 0-2 - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.08	0.98
תחילת השנה	-0.82	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_131124_112_112_DL_0_N_1_00_00	60.1	3,800,000	-0.61
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	22.86	1,445,000	-0.04
F_141124_104_104_DL_0_N_1_00_00	22.86	1,445,000	-0.23
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00	21.5	1,359,000	-0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.05	0	0.69
אשטרום קב אגח ג	3.01	691,961	0.68
מגדל הון אגח ו	3.01	693,373	0.68
הראל הנפקות אגח טז	3.01	695,501	0.68
בזק אגח 9	3.01	680,324	0.68
אלוני חץ אגח ט	3.01	665,143	0.68
קרסו מוטורס אגח ג	3	702,982	0.68
פתאל אירו אגח ג	3	702,402	0.68
סלקום אגח יב	3	710,850	0.68
מגדל הון אגח ז	3	688,456	0.68
פרטנר אגח ז	3	672,981	0.68
דור אלון אגח ז	3	690,344	0.68
אלבר אגח יח	3	692,535	0.68
אלון רבוע אגח ו	3	679,983	0.68
אלבר אגח כ	3	671,585	0.68
פורמולה מער אגח ג	3	697,643	0.68
אנלייט אנרגיה אגח ו	3	686,093	0.68
שטראוס אגח ה	3	696,214	0.68
פניקס הון אגח ח	2.95	672,182	0.67
פניקס הון אגח ט	2.87	654,620	0.65
מנורה הון התח ו	2.7	636,903	0.61
פתאל אירו אגח ד	2.68	597,098	0.61
ישרס אגח יד	2.67	590,272	0.6
סלקום אגח יא	2.62	599,092	0.59
קרסו מוטורס אגח ד	2.44	579,694	0.55
אפריקה מג אגח ה	2.32	540,978	0.53
איידיאיי הנ הת ה	2.15	489,350	0.49
פרשקובסקי אגח יד	2.11	497,847	0.48
דמרי אגח ט	2.07	492,186	0.47
אזורים אגח 13	2.04	475,817	0.46
פתאל החז אגח ב	1.95	448,551	0.44
חברה לישראל אגח 12	1.94	440,699	0.44
F_231224_79_79_DL_0_N_1_00_00	1.72	109,000	-0.01
אלדן תחבורה אגח ו	1.58	368,427	0.36
אאורה אגח טז	1.54	354,012	0.35
מבנה אגח טז	1.49	331,337	0.34
פיקדון בבנק מסוים	1.46	0	0.33
יוניברסל אגח ד	1.44	343,460	0.33
ממן אגח ג	1.33	315,784	0.3
אמות אגח ה	1.32	300,847	0.3
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	1.23	78,000	0
אלקטרה אגח ד	1.23	279,724	0.28
דלתא גליל אגח א	1.07	236,902	0.24
F_300125_6_6_DL_0_N_1_00_00	1.01	64,000	0
מנורה מב אגח ג	1	227,713	0.23
גמא אגח ב	0.93	210,088	0.21
F_261224_76_76_DL_0_N_1_00_00	0.87	55,000	0
סאמיט אגח ז	0.78	175,336	0.18
F_171224_85_85_DL_0_N_1_00_00	0.68	43,000	0
קרסו מוטורס אגח א	0.56	128,483	0.13
F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_00	0.55	35,000	0
F_121224_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.52	33,000	0
סלקום אגח ט	0.38	86,818	0.09
דמרי אגח ח	0.34	78,037	0.08
אשטרום קב אגח ב	0.24	54,472	0.05
שיכון ובינוי אגח 7	0.23	50,642	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.03
F_080125_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.1	6,150	0
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00	0.03	2,000	0
F_130125_135_135_DL_0_N_1_00_00	0.02	1,000	0
F_160125_188_188_DL_0_N_1_00_00	0.02	1,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.57	0	-0.36
F_290125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-14.93	-944,000	0.02
F_270125_30_30_DL_0_N_1_00_00	-22.86	-1,445,000	0.05