אי בי אי מחקה אינדקס A-AA שקלי 0-2 - נקובה $
מחיר פדיון
115.32
מחיר קנייה
115.32
- % החודש:1.21%
- % השנה:4.28%
- % 3 חודשים:3.49%
- % 12 חודשים:7.5%
- סטיית תקן (שנה):1.36
- שארפ (שנה):1.34
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
FORWARD מט"ח
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 47 | 100.02 | 22,975,741 | 22.64 |
| FORWARD מט"ח | 17 | 96.28 | 6,087,150 | -0.87 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 3.05 | 0 | 0.69 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 0.14 | 0 | 0.03 |
| סה"כ | 72 | 199.49 | 29,062,891 | 22.49 |
אחזקות הקרן
F_131124_112_112_DL_0_N_1_00_00
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00
F_141124_104_104_DL_0_N_1_00_00
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_131124_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 60.1 | 3,800,000 | -0.61 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 22.86 | 1,445,000 | -0.04 |
| F_141124_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 22.86 | 1,445,000 | -0.23 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 21.5 | 1,359,000 | -0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.05 | 0 | 0.69 |
| אשטרום קב אגח ג | 3.01 | 691,961 | 0.68 |
| מגדל הון אגח ו | 3.01 | 693,373 | 0.68 |
| הראל הנפקות אגח טז | 3.01 | 695,501 | 0.68 |
| בזק אגח 9 | 3.01 | 680,324 | 0.68 |
| אלוני חץ אגח ט | 3.01 | 665,143 | 0.68 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 3 | 702,982 | 0.68 |
| פתאל אירו אגח ג | 3 | 702,402 | 0.68 |
| סלקום אגח יב | 3 | 710,850 | 0.68 |
| מגדל הון אגח ז | 3 | 688,456 | 0.68 |
| פרטנר אגח ז | 3 | 672,981 | 0.68 |
| דור אלון אגח ז | 3 | 690,344 | 0.68 |
| אלבר אגח יח | 3 | 692,535 | 0.68 |
| אלון רבוע אגח ו | 3 | 679,983 | 0.68 |
| אלבר אגח כ | 3 | 671,585 | 0.68 |
| פורמולה מער אגח ג | 3 | 697,643 | 0.68 |
| אנלייט אנרגיה אגח ו | 3 | 686,093 | 0.68 |
| שטראוס אגח ה | 3 | 696,214 | 0.68 |
| פניקס הון אגח ח | 2.95 | 672,182 | 0.67 |
| פניקס הון אגח ט | 2.87 | 654,620 | 0.65 |
| מנורה הון התח ו | 2.7 | 636,903 | 0.61 |
| פתאל אירו אגח ד | 2.68 | 597,098 | 0.61 |
| ישרס אגח יד | 2.67 | 590,272 | 0.6 |
| סלקום אגח יא | 2.62 | 599,092 | 0.59 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 2.44 | 579,694 | 0.55 |
| אפריקה מג אגח ה | 2.32 | 540,978 | 0.53 |
| איידיאיי הנ הת ה | 2.15 | 489,350 | 0.49 |
| פרשקובסקי אגח יד | 2.11 | 497,847 | 0.48 |
| דמרי אגח ט | 2.07 | 492,186 | 0.47 |
| אזורים אגח 13 | 2.04 | 475,817 | 0.46 |
| פתאל החז אגח ב | 1.95 | 448,551 | 0.44 |
| חברה לישראל אגח 12 | 1.94 | 440,699 | 0.44 |
| F_231224_79_79_DL_0_N_1_00_00 | 1.72 | 109,000 | -0.01 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 1.58 | 368,427 | 0.36 |
| אאורה אגח טז | 1.54 | 354,012 | 0.35 |
| מבנה אגח טז | 1.49 | 331,337 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.46 | 0 | 0.33 |
| יוניברסל אגח ד | 1.44 | 343,460 | 0.33 |
| ממן אגח ג | 1.33 | 315,784 | 0.3 |
| אמות אגח ה | 1.32 | 300,847 | 0.3 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 1.23 | 78,000 | 0 |
| אלקטרה אגח ד | 1.23 | 279,724 | 0.28 |
| דלתא גליל אגח א | 1.07 | 236,902 | 0.24 |
| F_300125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 1.01 | 64,000 | 0 |
| מנורה מב אגח ג | 1 | 227,713 | 0.23 |
| גמא אגח ב | 0.93 | 210,088 | 0.21 |
| F_261224_76_76_DL_0_N_1_00_00 | 0.87 | 55,000 | 0 |
| סאמיט אגח ז | 0.78 | 175,336 | 0.18 |
| F_171224_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 0.68 | 43,000 | 0 |
| קרסו מוטורס אגח א | 0.56 | 128,483 | 0.13 |
| F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 0.55 | 35,000 | 0 |
| F_121224_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.52 | 33,000 | 0 |
| סלקום אגח ט | 0.38 | 86,818 | 0.09 |
| דמרי אגח ח | 0.34 | 78,037 | 0.08 |
| אשטרום קב אגח ב | 0.24 | 54,472 | 0.05 |
| שיכון ובינוי אגח 7 | 0.23 | 50,642 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.03 |
| F_080125_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 0.1 | 6,150 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 0.03 | 2,000 | 0 |
| F_130125_135_135_DL_0_N_1_00_00 | 0.02 | 1,000 | 0 |
| F_160125_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 0.02 | 1,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.57 | 0 | -0.36 |
| F_290125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -14.93 | -944,000 | 0.02 |
| F_270125_30_30_DL_0_N_1_00_00 | -22.86 | -1,445,000 | 0.05 |