אי בי אי מחקה אינדקס A-AA שקלי 0-2 - נקובה $

מחיר פדיון

121.96

מחיר קנייה

121.96

0.27%

% החודש:1.05%
% השנה:-1.41%
% 3 חודשים:-2.3%
% 12 חודשים:-6.97%
סטיית תקן (שנה):1.4
שארפ (שנה):1.16

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

FORWARD מט"ח

עסקאות בנגזרי OTC

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	42	100.09	21,967,357	21.89
FORWARD מט"ח	6	97.45	6,526,000	-0.23
עסקאות בנגזרי OTC	1	0.85	0	0.19
פיקדונות בבנק	6	-2.22	0	-0.49
סה"כ	55	196.17	28,493,357	21.36

אחזקות הקרן

F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00

F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00

F_261125_42_42_DL_0_N_1_00_00

F_261125_7_7_DL_0_N_1_00_00

F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00	24.7	1,654,000	-0.11
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	23.52	1,575,000	-0.05
F_261125_42_42_DL_0_N_1_00_00	13.44	900,000	-0.01
F_261125_7_7_DL_0_N_1_00_00	13.44	900,000	-0.01
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	11.6	777,000	-0.03
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	10.75	720,000	-0.02
חברה לישראל אגח 14	4.1	922,450	0.9
אשטרום קב אגח ג	4.09	886,039	0.9
סלקום אגח יב	4.09	895,632	0.89
מגדל הון אגח ז	4.09	868,468	0.9
אפי נכסים אגח יב	4.09	926,371	0.89
אלבר אגח כ	4.09	876,648	0.89
אזורים אגח 14	4.09	917,146	0.89
פרטנר אגח ז	4.06	879,537	0.89
דור אלון אגח ז	3.71	821,749	0.81
בזן אגח י	3.5	795,665	0.77
קרסו מוטורס אגח ג	3.44	770,087	0.75
נכסים בנ אגח יא	3.33	684,264	0.73
קרסו נדלן אגח א	3.2	691,882	0.7
פתאל אירו אגח ג	3.16	705,870	0.69
אנלייט אנרגיה אגח ו	3.06	672,009	0.67
מכלול אגח ב	3	629,120	0.66
נכסים ובנ אגח ט	2.8	614,846	0.61
קרסו מוטורס אגח ד	2.69	608,543	0.59
אלוני חץ אגח ט	2.51	537,074	0.55
ישראכרט אגח ב	2.23	483,273	0.49
שטראוס אגח ה	1.89	415,639	0.41
יוניברסל אגח ד	1.87	426,291	0.41
פרשקובסקי אגח יד	1.83	404,019	0.4
מנורה הון התח ו	1.8	402,991	0.39
דמרי אגח ט	1.8	399,425	0.39
אלון רבוע אגח ו	1.77	387,014	0.39
אזורים אגח 13	1.76	386,140	0.39
פניקס הון אגח ט	1.69	370,537	0.37
פיקדון בבנק מסוים	1.68	0	0.37
אפריקה מג אגח ה	1.66	369,177	0.36
אלבר אגח יח	1.6	351,969	0.35
ישרס אגח יד	1.48	319,350	0.32
אלדן תחבורה אגח ו	1.36	298,991	0.3
דלתא גליל אגח א	1.34	288,381	0.29
פתאל אירו אגח ד	1.32	287,132	0.29
הראל הנפקות אגח טז	1.28	278,958	0.28
פורמולה מער אגח ג	1.21	270,983	0.26
ממן אגח ג	1	224,235	0.22
לוינשטין נכ אגח ג	0.98	224,838	0.21
מבנה אגח טז	0.96	201,669	0.21
אאורה אגח טז	0.87	191,672	0.19
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.85	0	0.19
חברה לישראל אגח 12	0.68	148,718	0.15
סלקום אגח יא	0.61	132,555	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-4.14	0	-0.91