תכלית TTFי S&P 900 Pure Value מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.2	0.98
תחילת השנה	-3.39	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151024_276_90_ND_1_Y_1_12_01	90.24	539	0.12
מקמ 1215	20.26	10,395,500	10.01
מקמ 1115	14.66	7,500,000	7.24
פיקדון בבנק מסוים	11.85	0	5.86
מקמ 315	11.39	5,668,900	5.63
פיקדון בבנק מסוים	10.44	0	5.16
מקמ 515	7.98	4,000,000	3.94
מקמ 915	4.68	2,377,600	2.31
פיקדון בבנק מסוים	4.62	0	2.28
מקמ 125	3.64	1,800,000	1.8
ממשל קצרה 0225	3.42	1,700,000	1.69
מקמ 815	2.67	1,350,000	1.32
מקמ 415	2.24	1,120,000	1.11
S_151024_276_90_ND_1_Y_1_12_01	2.01	12	-0.08
SPOT_USDILS	1.85	250,000	-0.01
S_151024_276_90_ND_1_Y_1_12_01	1.34	8	-0.03
ממשל קצרה 0825	0.98	500,000	0.49
S_151024_276_90_ND_1_Y_1_12_01	0.84	5	0
S_151024_276_90_ND_1_Y_1_12_01	0.84	5	0
S_151024_276_90_ND_1_Y_1_12_01	0.84	5	-0.02
S_151024_276_90_ND_1_Y_1_12_01	0.84	5	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.82	0	0.4
S_151024_276_90_ND_1_Y_1_12_01	0.67	4	-0.02
S_151024_276_90_ND_1_Y_1_12_01	0.67	4	-0.02
S_151024_276_90_ND_1_Y_1_12_01	0.67	4	-0.02
S_151024_276_90_ND_1_Y_1_12_01	0.67	4	-0.01
S_151024_276_90_ND_1_Y_1_12_01	0.67	4	0
פיקדון בבנק מסוים	0.45	0	0.22
S_151024_276_90_ND_1_Y_1_12_01	0.1	11	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.03
S_151024_276_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	4	0.03
S_151024_276_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	7	0.03
S_151024_276_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	4	0.01
S_151024_276_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	5	0
S_151024_276_90_ND_1_Y_1_12_01	0	4	0
S_151024_276_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	5	-0.01
S_151024_276_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	10	-0.01
S_151024_276_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.04	14	-0.02
SPOT_USDILS	-1.11	-150,000	0
SPOT_USDILS	-1.8	-244,000	0