תכלית TTFי S&P 900 Pure Value מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
119.14
מחיר קנייה
119.18
- % החודש:-4.24%
- % השנה:-3.95%
- % 3 חודשים:-7.48%
- % 12 חודשים:1.74%
- סטיית תקן (שנה):16.44
- שארפ (שנה):-0.14
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 21 | 100.45 | 663 | -0.01 |
| מק"מ | 8 | 67.52 | 34,212,000 | 33.36 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 27.42 | 0 | 13.55 |
| אג"ח מדינה | 2 | 4.4 | 2,200,000 | 2.18 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.82 | 0 | 0.4 |
| SPOT | 3 | -1.06 | -144,000 | -0.01 |
| סה"כ | 40 | 199.55 | 36,268,663 | 49.47 |
אחזקות הקרן
S_151024_276_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1115
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 315
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151024_276_90_ND_1_Y_1_12_01 | 90.24 | 539 | 0.12 |
| מקמ 1215 | 20.26 | 10,395,500 | 10.01 |
| מקמ 1115 | 14.66 | 7,500,000 | 7.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.85 | 0 | 5.86 |
| מקמ 315 | 11.39 | 5,668,900 | 5.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.44 | 0 | 5.16 |
| מקמ 515 | 7.98 | 4,000,000 | 3.94 |
| מקמ 915 | 4.68 | 2,377,600 | 2.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.62 | 0 | 2.28 |
| מקמ 125 | 3.64 | 1,800,000 | 1.8 |
| ממשל קצרה 0225 | 3.42 | 1,700,000 | 1.69 |
| מקמ 815 | 2.67 | 1,350,000 | 1.32 |
| מקמ 415 | 2.24 | 1,120,000 | 1.11 |
| S_151024_276_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.01 | 12 | -0.08 |
| SPOT_USDILS | 1.85 | 250,000 | -0.01 |
| S_151024_276_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.34 | 8 | -0.03 |
| ממשל קצרה 0825 | 0.98 | 500,000 | 0.49 |
| S_151024_276_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.84 | 5 | 0 |
| S_151024_276_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.84 | 5 | 0 |
| S_151024_276_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.84 | 5 | -0.02 |
| S_151024_276_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.84 | 5 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.82 | 0 | 0.4 |
| S_151024_276_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.67 | 4 | -0.02 |
| S_151024_276_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.67 | 4 | -0.02 |
| S_151024_276_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.67 | 4 | -0.02 |
| S_151024_276_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.67 | 4 | -0.01 |
| S_151024_276_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.67 | 4 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.45 | 0 | 0.22 |
| S_151024_276_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.1 | 11 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.03 |
| S_151024_276_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.05 | 4 | 0.03 |
| S_151024_276_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.05 | 7 | 0.03 |
| S_151024_276_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 4 | 0.01 |
| S_151024_276_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 5 | 0 |
| S_151024_276_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 4 | 0 |
| S_151024_276_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 5 | -0.01 |
| S_151024_276_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 10 | -0.01 |
| S_151024_276_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | 14 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -1.11 | -150,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.8 | -244,000 | 0 |