קסם KTFי Bloomberg Agriculture
מחיר פדיון
165.71
מחיר קנייה
165.71
- % החודש:-1.19%
- % השנה:-3.37%
- % 3 חודשים:-10.34%
- % 12 חודשים:-22.17%
- סטיית תקן (שנה):13.99
- שארפ (שנה):-1.9
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.21 | -0.68 |
| תחילת השנה | -4.94 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.85 | 25,470 | 0.28 |
| מקמ 1215 | 90.18 | 10,670,000 | 10.66 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 30.17 | 1,090,000 | -0.29 |
| F_281025_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 27.67 | 1,000,000 | 0.02 |
| F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 19.37 | 700,000 | 0.02 |
| F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00 | 10.52 | 380,000 | -0.01 |
| F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 8.86 | 320,000 | 0.02 |
| מקמ 216 | 7.81 | 930,000 | 0.92 |
| Collateral | 2.21 | 80,000 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.44 | 51,940 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.46 | 54,777 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 881 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 479 | 0 |
| Collateral | -2.46 | -88,826 | -0.29 |