קסם KTFי Bloomberg Agriculture
מחיר פדיון
168.82
מחיר קנייה
168.82
- % החודש:0.66%
- % השנה:-1.56%
- % 3 חודשים:-9.36%
- % 12 חודשים:-19.89%
- סטיית תקן (שנה):14.1
- שארפ (שנה):-1.72
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP סחורות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP סחורות | 1 | 99.85 | 25,470 | 0.28 |
| מק"מ | 2 | 97.99 | 11,600,000 | 11.59 |
| FORWARD מט"ח | 5 | 96.59 | 3,490,000 | -0.24 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 1.92 | 108,077 | 0.23 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.25 | -8,826 | -0.03 |
| סה"כ | 14 | 296.1 | 15,214,721 | 11.82 |
אחזקות הקרן
S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00
F_281025_69_69_DL_0_Y_1_00_00
F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061224_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.85 | 25,470 | 0.28 |
| מקמ 1215 | 90.18 | 10,670,000 | 10.66 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 30.17 | 1,090,000 | -0.29 |
| F_281025_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 27.67 | 1,000,000 | 0.02 |
| F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 19.37 | 700,000 | 0.02 |
| F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00 | 10.52 | 380,000 | -0.01 |
| F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 8.86 | 320,000 | 0.02 |
| מקמ 216 | 7.81 | 930,000 | 0.92 |
| Collateral | 2.21 | 80,000 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.44 | 51,940 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.46 | 54,777 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 881 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 479 | 0 |
| Collateral | -2.46 | -88,826 | -0.29 |