קסם KTFי Bloomberg Agriculture
מחיר פדיון
205.37
מחיר קנייה
205.68
- % החודש:-0.17%
- % השנה:1.3%
- % 3 חודשים:3.33%
- % 12 חודשים:-0.24%
- סטיית תקן (שנה):15.67
- שארפ (שנה):-0.28
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP סחורות
מק"מ
FORWARD מט"ח
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP סחורות | 1 | 102.08 | 34,290 | -0.16 |
| מק"מ | 3 | 97.43 | 16,517,500 | 16.45 |
| FORWARD מט"ח | 6 | 94.88 | 4,390,000 | -0.46 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 6.05 | 280,000 | 1.02 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 1.4 | 33,797 | 0.24 |
| SPOT | 2 | -1.64 | -76,000 | 0 |
| סה"כ | 18 | 300.2 | 21,179,587 | 17.09 |
אחזקות הקרן
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 315
מקמ 125
F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00
F_211124_61_61_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 102.08 | 34,290 | -0.16 |
| מקמ 315 | 47.05 | 8,000,000 | 7.94 |
| מקמ 125 | 38.18 | 6,450,000 | 6.44 |
| F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 31.34 | 1,450,000 | -0.15 |
| F_211124_61_61_DL_0_Y_1_00_00 | 23.56 | 1,090,000 | -0.08 |
| F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00 | 21.61 | 1,000,000 | -0.11 |
| F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_00 | 17.29 | 800,000 | -0.08 |
| מקמ 215 | 12.2 | 2,067,500 | 2.06 |
| F_151024_128_128_DL_0_Y_1_00_00 | 8.21 | 380,000 | -0.04 |
| Collateral | 3.24 | 150,000 | 0.55 |
| Collateral | 2.81 | 130,000 | 0.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.64 | 75,939 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 881 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 461 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.26 | -43,484 | -0.04 |
| SPOT_USDILS | -0.43 | -20,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.21 | -56,000 | 0 |
| F_231224_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | -7.13 | -330,000 | 0 |