דולפין 25/75

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.75	-0.51
תחילת השנה	82	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	3.75	8,250,000	5.6
ממשלתי שקלי 0142	3.59	5,000,000	5.37
חשמל אגח 35	2.6	3,777,714	3.89
בזק אגח 9	2.17	3,229,777	3.24
מטריקס אגח ב	2.05	3,130,962	3.06
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120	1.87	990,000	2.79
הראל הנפק אגח כ	1.78	2,599,098	2.66
לאומי	1.65	67,601	2.46
דיסקונט	1.65	118,416	2.47
קרסו מוטורס אגח ג	1.64	2,600,001	2.45
ארבה רובוט אג א	1.63	2,344,000	2.44
ג'י סיטי אגח יג	1.51	1,957,374	2.25
פניקס הון אגח י	1.49	2,200,000	2.22
שלמה החז אגח יח	1.49	1,924,902	2.22
וילאר אגח ח	1.32	2,000,001	1.98
ג'י סיטי אגח טז	1.15	1,700,001	1.71
פיקדון בבנק מסוים	1.08	0	1.62
ג'י סיטי אג יז	1.07	1,571,772	1.6
טבע	1.06	24,000	1.59
דה זראסאי אגח ג	1.03	1,865,262	1.54
שטראוס אגח ו	1.02	1,900,001	1.52
הראל הנפקות אגח טז	1	1,550,000	1.5
דור אלון אגח ז	1	1,571,500	1.5
פורמולה מער אגח ג	1	1,546,224	1.5
ג'י.אף.אי אגח ה	0.98	1,414,893	1.47
מליסרון אגח כ	0.98	1,500,000	1.47
אשטרום נכ אגח 12	0.96	1,300,000	1.43
גב ים אגח ו	0.96	1,000,001	1.43
ממשלתי שקלי 0335	0.92	1,450,000	1.38
גמא אגח ב	0.88	1,320,000	1.32
נורסטאר אגח יג	0.83	1,173,592	1.24
חשמל אגח 33	0.83	1,372,100	1.23
פלרם	0.83	18,602	1.25
הראל סל תל בונד מאגר	0.82	313,087	1.23
ביג אגח כא	0.82	1,200,000	1.23
סאמיט אגח ז	0.81	1,200,001	1.21
פועלים	0.81	32,515	1.21
פניקס הון אגח ט	0.8	1,230,310	1.2
טאואר	0.79	7,200	1.19
יוניברסל אגח ו	0.78	1,200,001	1.17
שלמה החז אגח יז	0.74	1,137,443	1.11
אמות אגח ד	0.71	900,000	1.06
ניו-מד אנרג יהש	0.71	102,895	1.05
מהדרין אגח א	0.68	1,000,000	1.01
קופרליין אגח ד	0.66	1,000,002	0.99
מקמ 1214	0.66	1,000,000	0.99
חלל תקש אגח טז	0.65	1,184,925	0.97
חלל תקש אגח יח	0.64	961,271	0.95
קרסו מוטורס אגח ד	0.62	994,413	0.93
שלמה החז אגח כ	0.61	883,182	0.92
וילאר אגח ט	0.59	779,983	0.88
אקסטל אגח ד	0.58	890,000	0.87
ספנסר אגח ד	0.57	848,151	0.85
דה לסר אגח ט	0.57	797,000	0.86
דה זראסאי אגח ה	0.56	850,001	0.84
בזק	0.56	195,610	0.84
אודיוקודס	0.55	22,722	0.83
פז אנרגיה	0.54	2,061	0.81
ג'י.אף.אי אגח ד	0.54	742,501	0.81
כלל עסקי ביטוח	0.53	12,450	0.79
עזריאלי אגח ח	0.5	800,710	0.75
בריינסוויי	0.49	43,534	0.74
אלבר אגח יט	0.49	683,712	0.74
ארפורט אגח יב	0.49	729,000	0.73
איסתא אג א	0.48	704,508	0.71
נכסים בנ אגח יא	0.48	710,000	0.72
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.48	200,000	0.71
ג'י סיטי	0.47	51,021	0.7
ביג אגח ח	0.46	600,000	0.69
הכשרת ישוב אג26	0.46	649,426	0.69
רימון אגח א	0.44	658,000	0.66
גמא מסחרי 3	0.43	62,800	0.64
גב ים אגח ט	0.43	614,883	0.64
דה לסר אגח ח	0.42	608,985	0.62
מ.ו השקע אגח ג	0.42	600,000	0.62
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.42	180,000	0.63
סלקום אגח ט	0.41	618,012	0.62
יוניברסל אגח ד	0.41	650,000	0.61
לייטסטון אגח ג	0.41	615,555	0.62
סלקום אגח יא	0.4	600,733	0.59
תפרון	0.39	19,563	0.59
דה לסר אגח ז	0.39	561,986	0.58
פייטון	0.39	9,272	0.59
ישרס אגח יד	0.38	563,651	0.57
גילת	0.37	28,264	0.55
MTF סל תל בונד 60	0.37	120,000	0.56
קליין אגח ב	0.36	544,245	0.54
או פי סי אנרגיה	0.36	18,087	0.55
מליסרון אגח יט	0.36	494,624	0.54
קרסו מוטורס אגח א	0.35	531,111	0.52
ריט 1 אגח ז	0.35	475,000	0.52
פריורטק	0.35	3,348	0.53
חלל תקש אג יז	0.34	823,884	0.51
אלדן תחבורה אגח ח	0.34	479,082	0.51
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.34	15,000	0.5
פניקס הון אגח ח	0.33	499,608	0.5
יוניברסל אגח ג	0.33	440,785	0.5
מגוריט אגח ד	0.33	473,011	0.49
סלע נדלן אגח ה	0.32	480,000	0.48
ישפרו אגח א	0.31	428,000	0.46
יוניברסל אגח ה	0.3	421,380	0.44
ספנסר אגח ג	0.29	434,344	0.44
שלמה החז אגח יט	0.29	454,506	0.44
דלק קבוצה	0.28	952	0.42
מגוריט	0.28	106,285	0.42
מגוריט אגח ג	0.28	419,162	0.42
אלטיטיוד אגח ב	0.27	400,000	0.41
מבנה	0.27	41,829	0.4
מז טפ הנפק 63	0.27	437,508	0.41
פמס	0.27	3,343	0.41
טיב טעם	0.26	64,709	0.39
קמהדע	0.26	19,501	0.39
ספנסר אגח ב	0.26	400,001	0.39
מלרן אגח ד	0.26	387,000	0.38
ווסטדיל אגח ג	0.26	379,000	0.39
מליסרון אגח יא	0.26	336,210	0.4
תכלית סל ת"א-בנייה	0.25	24,221	0.37
ישראכרט אגח ב	0.25	384,000	0.38
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/8 06/30/25	0.25	100,000	0.37
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	0.25	100,000	0.38
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.24	84,597	0.36
נאוויטס פט אגח ו	0.24	356,000	0.36
אוריין	0.23	16,962	0.34
מגדל הון אגח ו	0.22	340,000	0.34
אל על	0.21	48,498	0.31
אלרוב נדלן אגח ו	0.21	300,000	0.32
כלל ביטוח אג ב	0.2	304,187	0.3
פסיפיק אגח ד	0.2	300,000	0.3
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.2	300,000	0.3
אפי נכסים אגח טז	0.2	299,000	0.3
שופרסל אגח ה	0.2	300,000	0.3
תאת טכנו	0.19	4,200	0.29
טכנ גילוי אש גז	0.18	25,630	0.27
סילברסטין אגח ג	0.18	271,000	0.27
וויי בוקס אג ג	0.18	280,523	0.27
קרור	0.18	3,958	0.26
נכסים ובנ אגח ח	0.18	231,267	0.26
שטראוס	0.18	4,493	0.27
מגוריט אגח ג	0.17	250,000	0.25
נאוויטס פטר יהש	0.15	4,433	0.23
עזריאלי אגח ה	0.15	200,000	0.23
אמפא יובל אגח א	0.15	225,575	0.23
וילאר אגח י	0.15	235,000	0.23
לייטסטון אגח ד	0.15	229,000	0.23
וילאר	0.15	1,456	0.23
חשמל אגח 29	0.15	193,108	0.23
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.14	5,494	0.22
קיסטון אינפרא	0.14	41,966	0.21
נאוויטס פטרו אג ד	0.14	95,124	0.2
יובלים אגח ג	0.14	200,000	0.21
דלק קב אגח לח	0.14	204,090	0.21
לאומי אגח 186	0.14	200,000	0.2
עזריאלי אגח ז	0.13	196,000	0.19
אלבר אגח כ	0.13	202,574	0.2
יובלים אגח ב	0.12	178,685	0.18
ישראמקו אגח ג	0.12	198,924	0.18
סינאל	0.11	11,449	0.16
ביולייט	0.11	38,328	0.17
באטמ	0.11	153,417	0.16
פרימוטק	0.11	14,600	0.17
אלומה אגח א	0.11	155,000	0.16
רב בריח אגח א	0.11	182,000	0.17
כלל מימון אגח ט	0.1	133,079	0.15
גלעד מאי אגח ב	0.1	141,962	0.14
דיסקונט מנ אגח טז	0.1	150,000	0.15
אי בי אי סל ת"א-90	0.1	2,725	0.14
מנרב אגח ד	0.1	148,186	0.15
לודן	0.09	7,784	0.13
אנרג'יקס	0.09	9,839	0.13
ביג אגח ט	0.09	113,075	0.13
תמר פטרו אגח א	0.09	131,973	0.13
תמר פטרו אגח ב	0.09	135,546	0.13
רציו מימון אגח ד	0.09	118,200	0.13
טראלייט	0.09	20,000	0.13
רמות בעיר אגח ב	0.09	133,895	0.13
נתנאל גרופ אגח יג	0.09	135,000	0.13
טכנ גילוי אש אפ 3	0.09	24,300	0.04
מ.ו השקע אגח ב	0.09	120,000	0.13
אימקו	0.09	4,527	0.14
אלרון	0.09	34,188	0.13
לסיכו	0.08	37,000	0.11
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.08	28,500	0.12
קיסטון אינ אגח א	0.08	111,126	0.11
לנדמרק יזמ אגח א	0.08	118,252	0.12
ג'י סיטי אגח יד	0.08	128,132	0.12
איי.סי.אל	0.08	7,300	0.12
פריורטק אגח א	0.08	121,265	0.12
פלסאון תעשיות	0.07	703	0.1
דור אלון	0.07	1,473	0.11
אמות אגח ה	0.07	99,519	0.1
דור אלון אגח ו	0.07	107,419	0.11
אנרג'ין	0.07	34,000	0.1
מלרן אגח ג	0.07	111,657	0.11
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.07	100,000	0.11
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.07	100,000	0.11
או פי סי אגח ד	0.07	109,000	0.11
אנקור הזד אגח ב	0.07	99,000	0.1
טיאסגי	0.07	700	0.1
דמרי אגח יא	0.07	100,000	0.1
גולד	0.07	825	0.1
מנרב אגח ב	0.07	86,420	0.1
נייס	0.07	150	0.1
בריל	0.07	6,440	0.1
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.07	100,000	0.11
אנלייט אנרגיה	0.07	1,612	0.1
מישורים	0.06	13,001	0.09
סקייליין	0.06	5,531	0.1
עזריאלי אגח ב	0.06	78,607	0.09
סי-לאב	0.06	8,788	0.09
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.06	21,257	0.08
לסיכו אגח א	0.06	83,622	0.08
מלרן אגח ב	0.06	88,301	0.09
סקודיקס	0.06	34,051	0.1
ממן אגח ג	0.06	95,001	0.09
סיאי	0.06	7,488	0.1
אלקטרה צריכה אגח א	0.06	100,000	0.09
נכסים ובנ אגח ט	0.06	91,169	0.08
אלספק	0.05	13,928	0.08
ביו ויו	0.05	290,000	0.08
ג'י וואן	0.05	16,883	0.08
פסיפיק אגח ב	0.05	69,901	0.07
יובלים אגח א	0.05	81,900	0.08
פסיפיק אגח ג	0.05	74,452	0.08
וויי בוקס אגח ב	0.05	73,622	0.07
וויי בוקס	0.05	105,003	0.08
דיסק השק אגח ו	0.05	51,334	0.07
לוי אגח ח	0.05	75,831	0.08
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	0.05	472	0.08
BRAINSWAY LTD-ADR	0.05	2,700	0.08
גילת טלקום	0.04	112,879	0.06
איסתא	0.04	742	0.06
אולמד סולושנס	0.04	150,000	0.06
קרדן אן.וי אגח ב	0.04	204,506	0.05
נמקו אגח ב	0.04	67,778	0.06
מספנות ישראל	0.04	949	0.06
גילת טלקום אג ג	0.04	56,701	0.05
מ.ו השקע אגח א	0.04	50,000	0.06
נמקו אגח ג	0.04	55,723	0.06
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.04	50,000	0.06
פועלים הת נד יא (COCO)	0.04	50,000	0.05
ישראמקו אגח א	0.04	52,037	0.05
רובוגרופ	0.04	79,698	0.07
מידאס אג 1	0.04	67,529	0.07
פועלים התח נד ה (COCO)	0.04	50,000	0.06
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.04	50,000	0.06
נקסטקום	0.03	7,510	0.04
סלע נדלן אגח ב	0.03	32,500	0.04
קנון	0.03	413	0.04
אידומו	0.03	14,072	0.05
רימון	0.03	1,396	0.05
סלע נדלן אפ 4	0.03	78,400	0.01
נופר אנרג אגח ד	0.03	48,000	0.05
דלתא גליל אגח ו	0.03	52,072	0.05
נורסטאר אגח יב	0.03	37,358	0.04
הפניקס אגח 4	0.03	40,000	0.04
עמיר שיווק	0.02	921	0.03
עמיעד	0.02	3,000	0.03
ארפורט סיטי	0.02	433	0.02
אטראו שוקי הון	0.02	400	0.02
סלקום	0.02	1,899	0.03
אשטרום קבוצה	0.02	532	0.03
אורון קבוצה	0.02	3,796	0.03
נמקו אגח א	0.02	31,010	0.03
תומר אנרגיה אגח א	0.02	23,441	0.02
בלנדר	0.02	6,000	0.03
פוטומיין	0.02	900	0.02
שיכון ובינוי אגח 10	0.02	32,332	0.03
הראל הנפקות אגח יח	0.02	30,000	0.02
בית בכפר	0.02	2,557	0.03
אימאג'סט	0.02	1,900	0.03
גמא אגח ג	0.02	23,666	0.02
פתאל החז אגח ד	0.02	27,900	0.03
יסודות אגח א	0.02	26,434	0.03
דלק קב אגח לז	0.02	30,589	0.03
כלל ביטוח אגח א	0.02	30,000	0.03
דלק נכסים אגח א	0.02	29,625	0.03
אשטרום נכ אגח 14	0.02	25,100	0.03
אספן גרופ אגח ט	0.02	28,816	0.03
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.02	19,445	0.02
הכשרת ישוב אגח 22	0.02	25,870	0.03
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.02	29,236	0.03
MEDIWOUND LTD	0.02	513	0.03
ארד	0.01	279	0.01
פריון נטוורק	0.01	500	0.01
אנדימד	0.01	4,421	0.01
צילו-בלו	0.01	9,410	0.02
אדמה אגח ב	0.01	13,000	0.02
ויקטורי	0.01	230	0.01
קרסו מוטורס	0.01	623	0.01
אשטרום קב אגח ב	0.01	11,250	0.01
שיכון ובינוי אגח 8	0.01	11,273	0.01
ביג אגח ז	0.01	11,670	0.01
מישורים אגח ח	0.01	8,236	0.01
פתאל החז אגח ג	0.01	23,949	0.02
דיפלומט אחזקות	0.01	588	0.02
כלל מימון אגח יב	0.01	16,000	0.01
נקסטקום אגח ג	0.01	11,875	0.01
מיכמן אגח ב	0.01	22,436	0.02
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.01	18,491	0.02
אלטשולר שחם פנ	0.01	2,000	0.01
ישראייר גרופ	0.01	6,559	0.01
מגוריט אגח ה	0.01	15,000	0.02
ברנד אגח א	0.01	16,200	0.02
אשל הירדן אגח א	0.01	20,040	0.02
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.01	20,000	0.02
רוטשטיין אגח יא	0.01	12,635	0.01
רם אדרת אגח א	0.01	17,000	0.02
בית זיקוק אשדוד	0.01	253	0.01
נאוויטס פט אפ 5	0.01	198	0
עזריאלי אגח ט	0.01	20,000	0.02
בי קומיונק אגח ז	0.01	15,150	0.01
אספן גרופ אגח ח	0.01	11,700	0.01
חד	0.01	578	0.02
נתנאל גרופ אגח יב	0.01	21,667	0.02
מידאס אגח ד	0.01	12,000	0.01
דיסק השק אגח י	0.01	21,199	0.02
אמנת	0.01	750	0.01
ניסן	0.01	808	0.01
נכסים ובנין	0.01	63	0.02
מטעי הדר 5	0.01	16	0.01
אנלייט אנרגיה אג ג	0.01	19,900	0.02
פוליגון	0.01	547	0.02
לודזיה	0.01	661	0.02
TABOOLA.COM LTD	0.01	1,500	0.02
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0.01	15	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
רימוני	0	50	0
טי.ג'י.איי	0	3,000	0.01
גולן תעשיות	0	550	0.01
שרין טכנו	0	9,486	0.01
גניגר	0	700	0.01
דמרי אגח ח	0	5,538	0.01
אלבר אגח יז	0	626	0
אנלייבקס	0	787	0
ביג אגח יד	0	3,728	0
פתאל החז אג 1	0	5,740	0.01
אימד יהש	0	1,150	0
MTF סל תל בונד - צמודות A	0	1,000	0
נקסטפרם	0	1,346	0
בול מסחר	0	1,614	0
גרופ 107	0	1,541	0
בול מסחר אגח ב	0	16,050	0.01
פטרוכימיים אגח ט	0	4,582	0.01
אלדן תחבורה אגח ט	0	2,876	0
ברנד אפ 2	0	1,080	0
יובלים אגח ג	0	-4,689	0
וויי בוקס אופ 3	0	3,334	0
תדאה	0	480	0
ממן אגח ב	0	6,667	0.01
מליסרון אגח טז	0	249	0
מודיעין יהש אג א	0	3,429	0
חמת	0	384	0
גיבוי אחזקות	0	995	0
גיבוי אחזקות אגח ב	0	19,500	0
אסטיגי	0	65	0
שמן נדלן	0	100	0
נפטא אגח ח	0	1	0
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0	50	0
KALTURA INC	0	500	0
MTF סל ממונפת בחסר Nasdaq 100 פי 2 חודשי	-0.07	1,695	0.06