דולפין 25/75

מחיר פדיון

120.52

מחיר קנייה

120.52

0.03%

% החודש:1.23%
% השנה:1.23%
% 3 חודשים:7.42%
% 12 חודשים:14.48%
סטיית תקן (שנה):3.24
שארפ (שנה):3.19

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

אג"ח להמרה

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	211	64.48	100,256,784	103.87
מניות	121	18.05	2,477,223	29.15
אג"ח מדינה	3	8.87	14,090,000	14.3
אג"ח להמרה	13	4.14	6,679,575	6.67
קרן סל	11	2.29	621,268	3.89
יחידת השתתפות	3	0.89	108,722	1.43
מק"מ	1	0.36	600,000	0.58
כתב אופציה	5	0.12	107,312	0.07
פיקדונות בבנק	4	-0.55	0	-0.88
סה"כ	372	98.65	124,940,884	159.06

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0142

חשמל אגח 35

STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120

בזק אגח 9

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	3.41	8,000,000	5.5
ממשלתי שקלי 0142	3.19	4,700,000	5.15
חשמל אגח 35	2.46	3,800,000	3.97
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120	2.27	1,390,000	3.65
בזק אגח 9	2.19	3,500,001	3.52
מטריקס אגח ב	1.9	3,130,962	3.07
הראל הנפק אגח כ	1.68	2,610,010	2.71
דיסקונט	1.68	123,123	2.71
לאומי	1.62	68,695	2.62
קרסו מוטורס אגח ג	1.53	2,600,001	2.46
ארבה רובוט אג א	1.52	2,344,000	2.44
מליסרון אגח יז	1.49	2,100,000	2.39
ג'י סיטי אגח יג	1.41	1,957,374	2.27
שלמה החז אגח יח	1.38	1,924,902	2.22
יוניברסל אגח ג	1.21	1,740,785	1.95
ג'י סיטי אג יז	1.15	1,792,050	1.85
מהדרין אגח א	1.14	1,800,000	1.83
דה זראסאי אגח ג	1.11	2,077,001	1.8
ג'י סיטי אגח טז	1.07	1,700,001	1.73
דור אלון אגח ז	1.03	1,730,000	1.67
טבע	1.02	24,000	1.65
ג'י.אף.אי אגח ה	1	1,455,746	1.61
וילאר אגח ח	0.99	1,600,001	1.59
שטראוס אגח ו	0.96	1,900,001	1.54
ספנסר אגח ו	0.95	1,525,000	1.53
פורמולה מער אגח ג	0.95	1,560,001	1.52
הראל הנפקות אגח טז	0.94	1,550,000	1.51
מליסרון אגח כ	0.91	1,500,000	1.47
אשטרום נכ אגח 12	0.89	1,300,000	1.43
פועלים	0.89	36,851	1.44
גב ים אגח ו	0.89	1,000,001	1.43
דה לסר אגח ט	0.85	1,250,000	1.37
פלרם	0.81	18,602	1.31
חשמל אגח 33	0.79	1,400,000	1.28
נורסטאר אגח יג	0.78	1,193,592	1.26
הראל סל תל בונד מאגר	0.76	313,087	1.23
ביג אגח כא	0.76	1,200,000	1.23
פניקס הון אגח ט	0.73	1,200,000	1.17
יוניברסל אגח ו	0.73	1,200,001	1.18
ניו-מד אנרג יהש	0.72	102,895	1.16
קופרליין אגח ד	0.69	1,100,002	1.11
שלמה החז אגח יז	0.69	1,137,443	1.12
טאואר	0.66	6,800	1.07
אמות אגח ד	0.66	900,000	1.06
גמא אגח ב	0.63	1,031,914	1.01
חלל תקש אגח טז	0.62	1,184,925	0.99
חלל תקש אגח יח	0.61	986,271	0.99
ג'י.אף.אי אגח ד	0.61	900,000	0.99
כלל עסקי ביטוח	0.6	13,447	0.96
בזק	0.58	195,610	0.94
בריינסוויי	0.57	49,643	0.92
שלמה החז אגח כ	0.57	883,182	0.92
פז אנרגיה	0.55	2,112	0.89
קרסו מוטורס אגח ד	0.55	936,021	0.88
אקסטל אגח ד	0.55	890,000	0.89
וילאר אגח ט	0.55	779,983	0.89
ספנסר אגח ד	0.54	848,151	0.87
אודיוקודס	0.53	24,272	0.85
דה זראסאי אגח ה	0.52	850,001	0.85
פסיפיק אגח ד	0.52	800,000	0.84
מ.ו השקע אגח ג	0.52	800,000	0.84
לייטסטון אגח ה	0.5	800,000	0.81
עזריאלי אגח ח	0.47	800,710	0.76
ג'י סיטי	0.47	54,777	0.76
ביג אגח ח	0.46	650,000	0.75
אלבר אגח יט	0.46	683,712	0.74
נכסים בנ אגח יא	0.46	710,000	0.74
ארפורט אגח יב	0.46	729,000	0.74
איסתא אג א	0.45	704,508	0.72
סאמיט אגח ז	0.44	700,001	0.71
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.44	200,000	0.71
הכשרת ישוב אג26	0.43	649,426	0.7
רוטשטיין אגח יג	0.43	688,000	0.69
רימון אגח א	0.42	658,000	0.67
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.41	18,092	0.67
פריורטק	0.4	3,997	0.64
פייטון	0.4	9,618	0.65
גב ים אגח ט	0.4	614,883	0.64
סלקום אגח ט	0.39	631,638	0.64
קרסו מוטורס אגח א	0.39	641,713	0.63
דה לסר אגח ח	0.39	608,985	0.63
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.39	180,000	0.63
יוניברסל אגח ד	0.38	650,000	0.61
לייטסטון אגח ג	0.38	615,555	0.6
סלקום אגח יא	0.37	600,733	0.6
קליין אגח ב	0.37	594,245	0.6
תפרון	0.36	19,563	0.59
דה לסר אגח ז	0.36	561,986	0.59
מקמ 1015	0.36	600,000	0.58
או פי סי אנרגיה	0.35	18,407	0.56
MTF סל תל בונד 60	0.35	120,000	0.56
ישרס אגח יד	0.35	563,651	0.57
גילת	0.34	28,430	0.55
חלל תקש אג יז	0.33	823,884	0.52
מליסרון אגח יט	0.33	494,624	0.54
ריט 1 אגח ז	0.32	475,000	0.52
אלדן תחבורה אגח ח	0.32	479,082	0.51
פניקס הון אגח ח	0.31	499,608	0.5
מגוריט אגח ד	0.31	473,011	0.49
בלדי אגח 1	0.31	500,000	0.51
סלע נדלן אגח ה	0.3	480,000	0.48
טיב טעם	0.29	75,351	0.47
ישפרו אגח א	0.29	428,000	0.46
פמס	0.29	3,367	0.46
מגוריט	0.28	106,285	0.46
מבנה	0.28	43,840	0.45
ספנסר אגח ג	0.27	434,344	0.44
מלרן אגח ד	0.27	440,000	0.44
יוניברסל אגח ה	0.27	421,380	0.44
שלמה החז אגח יט	0.27	454,506	0.44
דלק קבוצה	0.26	952	0.42
קמהדע	0.26	19,501	0.42
ביג אגח יג	0.26	400,000	0.42
מגוריט אגח ג	0.26	419,162	0.43
אלטיטיוד אגח ב	0.26	400,000	0.41
מז טפ הנפק 63	0.26	437,508	0.41
ספנסר אגח ב	0.25	400,001	0.4
קופרליין אגח ב	0.25	400,000	0.4
תכלית סל ת"א-בנייה	0.25	24,221	0.4
מליסרון אגח יא	0.25	336,210	0.4
ישראכרט אגח ב	0.24	384,000	0.38
ווסטדיל אגח ג	0.24	379,000	0.39
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	0.24	100,000	0.38
אוריין	0.23	16,962	0.36
נאוויטס פט אגח ו	0.23	356,000	0.36
ספנסר אגח ה	0.23	374,000	0.37
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/8 06/30/25	0.23	100,000	0.38
מגדל הון אגח ו	0.22	365,000	0.36
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.22	84,597	0.36
כלל ביטוח אג ב	0.19	304,187	0.31
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.19	300,000	0.31
אפי נכסים אגח טז	0.19	299,000	0.31
אלרוב נדלן אגח ו	0.19	297,000	0.31
שטראוס	0.18	4,493	0.28
תאת טכנו	0.17	4,041	0.28
נאוויטס פטר יהש	0.17	4,677	0.27
טכנ גילוי אש גז	0.17	25,630	0.28
קיסטון אינפרא	0.17	48,244	0.28
סילברסטין אגח ג	0.17	271,000	0.28
ברנד אגח ב	0.17	268,000	0.27
וויי בוקס אג ג	0.17	280,523	0.27
קרור	0.17	4,255	0.28
אל על	0.16	35,423	0.26
מגוריט אגח ג	0.16	250,000	0.25
וילאר	0.16	1,560	0.26
נכסים ובנ אגח ח	0.16	225,001	0.26
שופרסל אגח ה	0.15	250,000	0.25
עזריאלי אגח ה	0.14	200,000	0.23
פרימוטק	0.14	14,600	0.22
נאוויטס פטרו אג ד	0.14	95,124	0.22
אמפא יובל אגח א	0.14	225,575	0.23
וילאר אגח י	0.14	235,000	0.23
לייטסטון אגח ד	0.14	229,000	0.23
מישורים אגח י	0.14	219,000	0.22
חשמל אגח 29	0.14	193,108	0.23
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.13	5,494	0.22
אלבר אגח כ	0.13	202,574	0.2
יובלים אגח ג	0.13	200,000	0.21
דלק קב אגח לח	0.13	204,090	0.21
לאומי אגח 186	0.13	200,000	0.2
עזריאלי אגח ז	0.12	196,000	0.19
אי בי אי סל ת"א-90	0.12	3,325	0.19
ביולייט	0.11	39,300	0.18
יובלים אגח ב	0.11	178,685	0.18
רב בריח אגח א	0.11	182,000	0.18
ישראמקו אגח ג	0.11	189,702	0.17
פלסאון תעשיות	0.1	1,160	0.17
סינאל	0.1	11,449	0.16
כלל מימון אגח ט	0.1	133,079	0.15
אלומה אגח א	0.1	155,000	0.16
מ.ו השקע אגח א	0.1	150,000	0.17
דיסקונט מנ אגח טז	0.1	150,000	0.15
לודן	0.09	7,784	0.15
דור אלון	0.09	1,845	0.14
סקייליין	0.09	8,100	0.15
באטמ	0.09	158,143	0.14
גלעד מאי אגח ב	0.09	141,962	0.14
מנרב אגח ד	0.09	148,186	0.15
אימקו	0.09	4,527	0.15
לוי אגח ח	0.09	144,216	0.14
אנרג'יקס	0.08	9,839	0.13
סי-לאב	0.08	10,788	0.12
ביג אגח ט	0.08	113,075	0.13
תמר פטרו אגח א	0.08	131,973	0.13
תמר פטרו אגח ב	0.08	135,546	0.14
טראלייט	0.08	20,000	0.12
רמות בעיר אגח ב	0.08	133,895	0.13
נתנאל גרופ אגח יג	0.08	135,000	0.13
לנדמרק יזמ אגח א	0.08	118,252	0.12
טכנ גילוי אש אפ 3	0.08	24,300	0.04
מ.ו השקע אגח ב	0.08	120,000	0.13
ג'י סיטי אגח יד	0.08	128,132	0.12
בריל	0.08	6,440	0.13
דור אלון אגח ו	0.07	107,419	0.11
לסיכו	0.07	37,000	0.11
לסיכו אגח א	0.07	113,622	0.11
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.07	28,500	0.12
רציו מימון אגח ד	0.07	102,082	0.11
סקודיקס	0.07	36,608	0.11
מלרן אגח ג	0.07	111,657	0.11
קיסטון אינ אגח א	0.07	111,126	0.11
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.07	100,000	0.11
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.07	100,000	0.11
או פי סי אגח ד	0.07	109,000	0.11
אנקור הזד אגח ב	0.07	99,000	0.11
טיאסגי	0.07	700	0.11
גולד	0.07	825	0.11
מלם תים	0.07	1,606	0.11
איי.סי.אל	0.07	7,300	0.11
פריורטק אגח א	0.07	121,265	0.12
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.07	100,000	0.11
אלרון	0.07	34,542	0.12
אלספק	0.06	15,982	0.1
ביו ויו	0.06	290,000	0.09
מישורים	0.06	13,001	0.09
עזריאלי אגח ב	0.06	78,607	0.09
אמות אגח ה	0.06	99,519	0.1
מלרן אגח ב	0.06	88,301	0.09
אנרג'ין	0.06	34,102	0.1
דמרי אגח יא	0.06	100,000	0.1
בזן אגח טו	0.06	100,000	0.09
מנרב אגח ב	0.06	86,420	0.1
ממן אגח ג	0.06	95,001	0.09
רובוגרופ	0.06	105,698	0.1
נייס	0.06	150	0.1
סיאי	0.06	7,488	0.1
אלקטרה צריכה אגח א	0.06	100,000	0.09
אנלייט אנרגיה	0.06	1,612	0.1
BRAINSWAY LTD-ADR	0.06	2,700	0.1
גילת טלקום	0.05	112,879	0.08
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.05	21,257	0.08
ג'י וואן	0.05	18,565	0.08
יובלים אגח א	0.05	81,900	0.08
פסיפיק אגח ג	0.05	74,452	0.08
וויי בוקס אגח ב	0.05	73,622	0.07
וויי בוקס	0.05	105,003	0.08
דיסק השק אגח ו	0.05	51,334	0.07
נכסים ובנ אגח ט	0.05	91,169	0.09
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	0.05	472	0.08
איסתא	0.04	742	0.06
נמקו אגח ב	0.04	63,785	0.06
פסיפיק אגח ב	0.04	69,901	0.07
מספנות ישראל	0.04	949	0.07
נמקו אגח ג	0.04	55,723	0.06
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.04	50,000	0.06
מידאס אג 1	0.04	67,529	0.07
פועלים התח נד ה (COCO)	0.04	50,000	0.06
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.04	50,000	0.06
נקסטקום	0.03	7,782	0.04
פריון נטוורק	0.03	1,400	0.04
אולמד סולושנס	0.03	160,000	0.06
קרדן אן.וי אגח ב	0.03	204,506	0.05
קנון	0.03	413	0.04
אידומו	0.03	14,072	0.05
גילת טלקום אג ג	0.03	56,701	0.05
רימון	0.03	1,396	0.05
פועלים הת נד יא (COCO)	0.03	50,000	0.06
סלע נדלן אפ 4	0.03	78,400	0.02
נופר אנרג אגח ד	0.03	48,000	0.05
דלתא גליל אגח ו	0.03	52,072	0.05
נורסטאר אגח יב	0.03	37,358	0.04
עמיר שיווק	0.02	921	0.03
עמיעד	0.02	3,000	0.03
ארפורט סיטי	0.02	499	0.03
אטראו שוקי הון	0.02	400	0.02
סלקום	0.02	1,899	0.03
צילו-בלו	0.02	9,410	0.03
אשטרום קבוצה	0.02	532	0.03
סלע נדלן אגח ב	0.02	32,500	0.04
אורון קבוצה	0.02	3,796	0.03
נמקו אגח א	0.02	31,010	0.03
פוטומיין	0.02	900	0.03
שיכון ובינוי אגח 10	0.02	32,332	0.03
הראל הנפקות אגח יח	0.02	30,000	0.02
בית בכפר	0.02	2,557	0.03
אימאג'סט	0.02	1,900	0.03
פתאל החז אגח ד	0.02	27,900	0.03
יסודות אגח א	0.02	26,434	0.03
דלק קב אגח לז	0.02	30,589	0.03
כלל ביטוח אגח א	0.02	30,000	0.03
דלק נכסים אגח א	0.02	29,625	0.03
אשטרום נכ אגח 14	0.02	25,100	0.03
להב	0.02	7,500	0.03
ישראמקו אגח א	0.02	34,692	0.03
אספן גרופ אגח ט	0.02	28,816	0.03
הכשרת ישוב אגח 22	0.02	25,870	0.03
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.02	29,236	0.03
MEDIWOUND LTD	0.02	513	0.03
ארד	0.01	279	0.01
אנדימד	0.01	4,421	0.01
אדמה אגח ב	0.01	13,000	0.02
ויקטורי	0.01	230	0.01
קרסו מוטורס	0.01	623	0.01
אשטרום קב אגח ב	0.01	11,250	0.01
שיכון ובינוי אגח 8	0.01	11,273	0.01
ביג אגח ז	0.01	11,670	0.01
מישורים אגח ח	0.01	8,236	0.01
תומר אנרגיה אגח א	0.01	23,441	0.02
פתאל החז אגח ג	0.01	23,949	0.02
בלנדר	0.01	6,000	0.02
דיפלומט אחזקות	0.01	588	0.02
כלל מימון אגח יב	0.01	16,000	0.01
נקסטקום אגח ג	0.01	11,875	0.01
מיכמן אגח ב	0.01	22,436	0.02
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.01	18,491	0.02
אלטשולר שחם פנ	0.01	2,000	0.01
גמא אגח ג	0.01	16,567	0.02
ישראייר גרופ	0.01	6,559	0.01
מגוריט אגח ה	0.01	15,000	0.02
אשל הירדן אגח א	0.01	20,040	0.02
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.01	20,000	0.02
רוטשטיין אגח יא	0.01	12,635	0.01
רם אדרת אגח א	0.01	17,000	0.02
בית זיקוק אשדוד	0.01	253	0.02
נאוויטס פט אפ 5	0.01	198	0
עזריאלי אגח ט	0.01	20,000	0.02
בי קומיונק אגח ז	0.01	15,150	0.01
אספן גרופ אגח ח	0.01	11,700	0.01
חד	0.01	578	0.02
נתנאל גרופ אגח יב	0.01	21,667	0.02
מידאס אגח ד	0.01	12,000	0.01
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.01	19,445	0.02
דיסק השק אגח י	0.01	21,199	0.02
אמנת	0.01	750	0.01
ניסן	0.01	808	0.01
נכסים ובנין	0.01	63	0.02
מטעי הדר 5	0.01	16	0.01
אנלייט אנרגיה אג ג	0.01	19,900	0.02
פוליגון	0.01	547	0.02
לודזיה	0.01	661	0.02
TABOOLA.COM LTD	0.01	1,500	0.02
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0.01	15	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
רימוני	0	50	0
וילי פוד אינטרנ	0	100	0
טי.ג'י.איי	0	3,000	0.01
גולן תעשיות	0	550	0.01
שרין טכנו	0	9,486	0.01
גניגר	0	700	0.01
רני צים	0	2,200	0.01
דמרי אגח ח	0	5,538	0.01
אלבר אגח יז	0	563	0
אנלייבקס	0	787	0
ביג אגח יד	0	3,728	0
פתאל החז אג 1	0	5,740	0.01
אימד יהש	0	1,150	0
MTF סל תל בונד - צמודות A	0	1,000	0
נקסטפרם	0	90	0
בול מסחר	0	1,614	0
גרופ 107	0	1,541	0
בול מסחר אגח ב	0	16,050	0.01
פטרוכימיים אגח ט	0	4,582	0.01
אלדן תחבורה אגח ט	0	2,876	0
ברנד אפ 2	0	1,080	0
יובלים אגח ג	0	-4,689	-0.01
וויי בוקס אופ 3	0	3,334	0
תדאה	0	480	0
ממן אגח ב	0	6,667	0.01
מליסרון אגח טז	0	1	0
מודיעין יהש אג א	0	3,429	0
חמת	0	384	0
גיבוי אחזקות	0	995	0
גיבוי אחזקות אגח ב	0	19,500	0
אסטיגי	0	65	0
שמן נדלן	0	100	0
נפטא אגח ח	0	1	0
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0	50	0
KALTURA INC	0	500	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.03	0	-0.04
MTF סל ממונפת בחסר Nasdaq 100 פי 2 חודשי	-0.07	1,695	0.06
פיקדון בבנק מסוים	-0.52	0	-0.84