איילון מחקה אינדקס Global Manufacturers מנוטרלת דולר

מחיר פדיון

101.59

מחיר קנייה

101.59

1.84%

% החודש:-0.76%
% השנה:4.55%
% 3 חודשים:-5.06%
% 12 חודשים:6.1%
סטיית תקן (שנה):11.42
שארפ (שנה):0.17

מספר נייר: 5133715
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 4D
היקף נכסים (מ' ₪): 12.34
סיווג על: מניות בחו"ל
סיווג ראשי: מניות לפי ענפים בחו"ל- מנוטרלת מט"ח
סיווג משני: שילוב ענפים
מדד השוואה: אינדקס Global Manufacturers
מעמד מס: פטורה

דמי ניהול: 0.8%
דמי נאמנות: 0.03%
מנהל הקרן: איילון
נאמן הקרן: יובנק נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 26/07/2021
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום

חשיפה למניות: עד 120%
חשיפה למט"ח: עד 120%

טווח 52 שבועות

110.55

96.03

תמורה:

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.25	-0.46
תחילת השנה	-2.23	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	5.19	258	0.74
APPLE INC	5.13	841	0.73
NVIDIA CORP	5.13	1,614	0.73
PROCTER & GAMBLE CO/THE	5.1	1,123	0.72
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	5.1	1,122	0.72
JOHNSON & JOHNSON	4.93	1,161	0.7
ABBVIE INC	4.82	931	0.68
SAMSUNG ELECTR-GDR REG S	4.23	138	0.6
TOYOTA MOTOR CORP	4	8,400	0.57
MERCK & CO. INC.	3.98	1,337	0.56
NESTLE SA-REG	3.64	1,382	0.52
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	3.62	432	0.51
NOVARTIS AG-SPONSORED ADR	3.46	1,148	0.49
PEPSICO INC	3.23	724	0.46
CISCO SYSTEMS INC	2.93	2,104	0.42
GENERAL ELECTRIC	2.83	572	0.4
PFIZER INC	2.27	2,988	0.32
SIEMENS AG-REG	2.21	418	0.31
UNILEVER PLC	2.2	1,300	0.31
SANOFI	1.99	663	0.28
NIKE INC -CL B	1.83	791	0.26
SONY GROUP CORP	1.82	3,500	0.26
HITACHI LTD	1.8	2,500	0.26
INTEL CORP	1.38	2,250	0.2
SPOT_USDILS	1.32	50,500	0
MITSUBISHI CORP	1.22	2,200	0.17
DELL TECHNOLOGIES -C	1.16	373	0.16
GSK PLC	1.15	2,165	0.16
MITSUI & CO LTD	0.97	1,600	0.14
MERCEDES-BENZ GROUP AG	0.95	559	0.13
VINCI SA	0.94	307	0.13
HONDA MOTOR CO LTD	0.79	2,800	0.11
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	0.77	331	0.11
VOLKSWAGEN AG-PREF	0.75	270	0.11
GENERAL MOTORS CO	0.7	593	0.1
DENSO CORP	0.67	1,700	0.09
BASF SE	0.65	466	0.09
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	0.63	263	0.09
FORD MOTOR CO	0.58	2,096	0.08
ARCELORMITTAL	0.57	822	0.08
STELLANTIS NV	0.57	1,575	0.08
BAYER AG-REG	0.55	625	0.08
POSCO HOLDINGS INC -SPON ADR	0.55	302	0.08
PANASONIC HOLDINGS CORP	0.53	2,300	0.08
NISSAN MOTOR CO LTD	0.5	6,700	0.07
TOYOTA TSUSHO CORP	0.49	1,000	0.07
CONTINENTAL AG	0.48	285	0.07
MARUBENI CORP	0.48	1,100	0.07
TYSON FOODS INC-CL A	0.47	300	0.07
RENAULT SA	0.46	405	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_GBPILS	-0.03	-900	0
SPOT_CHFILS	-0.07	-2,400	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.1	0	-0.01
SPOT_EURILS	-0.16	-5,600	0
SPOT_JPYILS	-0.23	-1,240,400	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.12	0	-0.16
SPOT_USDILS	-101.88	-3,889,000	-0.06