MTF מחקה אינדקס Global Manufacturers מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
136.1
מחיר קנייה
136.1
- % החודש:0.34%
- % השנה:4.28%
- % 3 חודשים:9.12%
- % 12 חודשים:33.25%
- סטיית תקן (שנה):16.97
- שארפ (שנה):1.7
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0 | 0.08 |
| תחילת השנה | -4.6 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 91.91 | 952 | 0.61 |
| מקמ 1215 | 58.09 | 4,800,000 | 4.8 |
| מקמ 116 | 30.14 | 2,500,000 | 2.49 |
| פקדון בבנק מסוים | 8.9 | 735,060 | 0.74 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.15 | 43 | 0.01 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.41 | 25 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.05 | 3,718 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 2,538 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 78,151 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 513 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.03 | -841 | 0 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.2 | -5,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.74 | -43,992 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -5.2 | 0 | -0.43 |