MTF מחקה אינדקס Global Manufacturers מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
139.52
מחיר קנייה
139.52
- % החודש:2.86%
- % השנה:6.9%
- % 3 חודשים:12.43%
- % 12 חודשים:35.32%
- סטיית תקן (שנה):17.12
- שארפ (שנה):1.81
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 98.47 | 1,020 | 0.65 |
| מק"מ | 2 | 88.23 | 7,300,000 | 7.29 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 8.98 | 819,140 | 0.74 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -0.2 | -5,000 | 0 |
| SPOT | 1 | -1.74 | -43,992 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -5.2 | 0 | -0.43 |
| סה"כ | 17 | 188.54 | 8,071,168 | 8.25 |
אחזקות הקרן
S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 116
פקדון בבנק מסוים
S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 91.91 | 952 | 0.61 |
| מקמ 1215 | 58.09 | 4,800,000 | 4.8 |
| מקמ 116 | 30.14 | 2,500,000 | 2.49 |
| פקדון בבנק מסוים | 8.9 | 735,060 | 0.74 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.15 | 43 | 0.01 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.41 | 25 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.05 | 3,718 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 2,538 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 78,151 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 513 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.03 | -841 | 0 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.2 | -5,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.74 | -43,992 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -5.2 | 0 | -0.43 |