מיטב תיק עד 15% מניות-אגד ישראלי
מחיר פדיון
111.26
מחיר קנייה
111.26
- % החודש:-0.09%
- % השנה:1.1%
- % 3 חודשים:1.33%
- % 12 חודשים:7.68%
- סטיית תקן (שנה):2.28
- שארפ (שנה):1.55
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.86 | 0.24 |
| תחילת השנה | 1.48 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מיטב אג"ח | 19.7 | 12,455,223 | 14.99 |
| מיטב ממשלתי+10% | 17.41 | 7,670,000 | 13.25 |
| מיטב (!) נבחרת קונצרני | 16.7 | 9,182,837 | 12.71 |
| מיטב אג"ח עד 4 שנים | 16.4 | 10,732,897 | 12.48 |
| מיטב קונצרני שקלי | 7.69 | 4,400,000 | 5.85 |
| תכלית TTF ת"א 125 | 7.23 | 2,565,000 | 5.5 |
| מיטב מדינה צמודה | 4.11 | 2,702,687 | 3.13 |
| תכלית S&P 500 TTF | 3.9 | 387,744 | 2.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.45 | 0 | 2.63 |
| מיטב 25/75 | 1.58 | 1,028,218 | 1.2 |
| מיטב מניות טכנולוגיה חו"ל | 1.29 | 156,750 | 0.98 |
| מיטב (!) תיק אג"ח + 10% | 0.52 | 350,000 | 0.39 |