מיטב תיק עד 15% מניות-אגד ישראלי
מחיר פדיון
111.26
מחיר קנייה
111.26
- % החודש:-0.09%
- % השנה:1.1%
- % 3 חודשים:1.33%
- % 12 חודשים:7.68%
- סטיית תקן (שנה):2.28
- שארפ (שנה):1.55
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
קרן מחקה פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 9 | 85.4 | 48,678,612 | 64.99 |
| קרן מחקה פתוחה | 2 | 11.13 | 2,952,744 | 8.46 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 3.45 | 0 | 2.63 |
| סה"כ | 12 | 99.98 | 51,631,356 | 76.08 |
אחזקות הקרן
מיטב אג"ח
מיטב ממשלתי+10%
מיטב (!) נבחרת קונצרני
מיטב אג"ח עד 4 שנים
מיטב קונצרני שקלי
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מיטב אג"ח | 19.7 | 12,455,223 | 14.99 |
| מיטב ממשלתי+10% | 17.41 | 7,670,000 | 13.25 |
| מיטב (!) נבחרת קונצרני | 16.7 | 9,182,837 | 12.71 |
| מיטב אג"ח עד 4 שנים | 16.4 | 10,732,897 | 12.48 |
| מיטב קונצרני שקלי | 7.69 | 4,400,000 | 5.85 |
| תכלית TTF ת"א 125 | 7.23 | 2,565,000 | 5.5 |
| מיטב מדינה צמודה | 4.11 | 2,702,687 | 3.13 |
| תכלית S&P 500 TTF | 3.9 | 387,744 | 2.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.45 | 0 | 2.63 |
| מיטב 25/75 | 1.58 | 1,028,218 | 1.2 |
| מיטב מניות טכנולוגיה חו"ל | 1.29 | 156,750 | 0.98 |
| מיטב (!) תיק אג"ח + 10% | 0.52 | 350,000 | 0.39 |