פלקון תיק השקעות + 30%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.81	0.42
תחילת השנה	1.21	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	6.37	1,180,000	1.18
ממשלתי שקלי 0347	4.86	999,000	0.9
ממשלתי שקלי 0537	3.24	823,000	0.6
ממשלתי שקלי 0142	2.6	436,000	0.48
קסם ETF תל בונד שקלי	1.81	8,301	0.34
ממשלתי צמוד 0536	1.66	182,000	0.31
קסם ETF ת"א 90	1.49	1,140	0.28
עזריאלי אגח ח	1.33	253,000	0.25
תכלית סל תל בונד שקלי	1.32	60,000	0.24
דלק קב אגח לז	1.2	215,000	0.22
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	1.11	50,000	0.21
אלביט מערכות	1.02	175	0.19
ג'י סיטי אגח יב	0.96	153,334	0.18
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.85	48,200	0.16
לאומי	0.85	3,510	0.16
נכסים ובנ אגח ט	0.85	165,313	0.16
קסם Russell 2000 ETF	0.84	1,890	0.16
MTF סל תל בונד צמודות	0.83	36,500	0.15
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.83	1,620	0.15
NVIDIA CORP	0.81	340	0.15
חשמל אגח 34	0.8	140,000	0.15
ג'י סיטי אגח יד	0.8	150,000	0.15
פועלים	0.8	3,215	0.15
הראל סל ת"א SME60	0.79	17,400	0.15
אלוני חץ אגח טו	0.79	140,000	0.15
אלבר אגח כ	0.78	141,945	0.14
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.75	37,000	0.14
ג'י סיטי אגח יג	0.72	116,350	0.13
קסם ETF תל בונד צמודות-יתר	0.71	3,300	0.13
נכסים בנ אגח יא	0.67	119,000	0.12
ממשלתי שקלי 0330	0.64	138,000	0.12
דלק קב אגח לט	0.62	110,000	0.11
מז טפ הנ אגח 68	0.61	112,500	0.11
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.6	46	0.11
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.59	2,750	0.11
ממשלתי צמוד 0529	0.59	100,000	0.11
TESLA INC	0.57	76	0.11
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.55	24,000	0.1
טבע	0.52	1,500	0.1
NETFLIX INC	0.49	26	0.09
חשמל אגח 32	0.45	75,000	0.08
דיסקונט מנ אגח טו	0.45	80,472	0.08
אפי נכסים אגח טז	0.43	75,000	0.08
ג'י סיטי	0.43	5,900	0.08
כלל עסקי ביטוח	0.42	830	0.08
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.4	21,000	0.07
לייטסטון אגח ה	0.39	67,000	0.07
הראל השקעות	0.39	1,280	0.07
נאוויטס אגח ז	0.38	70,000	0.07
ג'י סיטי אגח טז	0.38	67,875	0.07
דלק קבוצה	0.37	130	0.07
קסם ETF ת"א נדל"ן	0.37	616	0.07
ישראל קנדה אגח ח	0.37	65,000	0.07
הפניקס	0.37	1,130	0.07
פז אנרגיה	0.36	130	0.07
הראל סל ת"א נדל"ן	0.36	6,000	0.07
גב ים אגח ט	0.36	62,539	0.07
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.36	19,000	0.07
עזריאלי קבוצה	0.35	220	0.07
אלוני חץ	0.35	2,010	0.06
רמי לוי	0.34	232	0.06
ביג אגח כ	0.34	60,000	0.06
לייטסטון אגח ד	0.34	60,000	0.06
מגדל הון אגח יד	0.34	60,000	0.06
ביג	0.33	110	0.06
איידיאיי ביטוח	0.33	410	0.06
מז טפ הנפק 52	0.33	60,000	0.06
ניו-מד אנרג יהש	0.33	4,990	0.06
מגה אור אגח ז	0.32	50,953	0.06
תכלית סל ת"א-בנייה	0.32	3,100	0.06
ישראל קנדה	0.32	3,770	0.06
אלקטרה אגח ו	0.32	70,000	0.06
גב ים אגח ח	0.32	67,408	0.06
בזן אגח יג	0.31	55,000	0.06
דיסקונט מנ אגח טז	0.31	55,000	0.06
מטריקס אגח ב	0.3	56,235	0.06
כלל הון אגח יג	0.3	55,000	0.05
מליסרון	0.3	165	0.06
מליסרון אגח יז	0.3	49,254	0.06
ישראל קנדה אגח ז	0.3	56,000	0.06
מנורה מב החז	0.3	330	0.05
AMAZON.COM INC	0.3	65	0.06
פתאל החז אגח ה	0.29	50,000	0.05
נאוויטס פט אגח ו	0.29	50,000	0.05
הכשרת ישוב אג26	0.29	50,000	0.05
תדיראן גרופ	0.29	205	0.05
דנאל	0.29	131	0.05
אנלייט אנרגיה	0.29	931	0.05
אלקטרה	0.29	27	0.05
עזריאלי אגח ב	0.28	45,400	0.05
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.28	13,000	0.05
יוניברסל אגח ו	0.28	51,832	0.05
פתאל אירו אגח ה	0.28	50,000	0.05
בזן אגח יב	0.28	52,000	0.05
הפניקס אגח 5	0.28	50,000	0.05
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.27	290	0.05
מז טפ הנ אגח 70	0.27	50,000	0.05
מבנה	0.27	4,600	0.05
אאורה	0.27	2,100	0.05
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.27	57,000	0.05
ALPHABET INC-CL C	0.27	72	0.05
דור אלון אגח ז	0.26	48,300	0.05
שפיר הנדסה אגח ג	0.26	57,742	0.05
דליה אגח ב	0.26	46,385	0.05
אלרוב נדלן אגח ז	0.26	47,000	0.05
סילברסטין אגח ג	0.26	45,000	0.05
BOEING CO/THE	0.26	78	0.05
פוקס	0.25	155	0.05
נאוויטס פטרו אגח ג	0.25	46,000	0.05
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.25	3,800	0.05
מניף אגח ב	0.25	44,000	0.05
נייס	0.25	76	0.05
גב ים אגח ו	0.25	31,881	0.05
בית זיקוק אגח 3	0.24	45,000	0.05
ישרס אגח יח	0.24	42,033	0.04
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.24	44,118	0.04
VANGUARD VALUE ETF	0.24	70	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.23	0	0.04
נובה	0.23	50	0.04
אלקו אגח יד	0.23	40,000	0.04
גב ים אגח יא	0.23	40,000	0.04
ווסטדיל אגח ג	0.23	40,000	0.04
רימון אגח א	0.23	40,000	0.04
אלקטרה צריכה	0.23	375	0.04
דלתא גליל אגח א	0.23	41,906	0.04
דיסקונט	0.23	1,650	0.04
SHAKE SHACK INC - CLASS A	0.23	100	0.04
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.23	59	0.04
שפיר הנדסה	0.22	1,565	0.04
פתאל החזקות	0.22	82	0.04
נקסט ויז'ן	0.22	610	0.04
אקסטל אגח ד	0.22	40,000	0.04
כלל ביטוח אגח ג	0.22	40,000	0.04
ביג אגח כא	0.22	40,000	0.04
בזן אגח טו	0.22	41,600	0.04
נכסים ובנין	0.22	160	0.04
נמלי ישראל אגח א	0.21	34,723	0.04
פרטנר אגח ז	0.21	38,889	0.04
קרסו מוטורס אגח ד	0.21	40,316	0.04
מימון ישיר אגח ד	0.21	33,936	0.04
ישראכרט	0.2	2,240	0.04
שלמה החז אגח יט	0.2	37,334	0.04
נופר אנרג אגח ד	0.2	35,000	0.04
מז טפ הנפק 64	0.2	35,000	0.04
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.2	108	0.04
נתיבי גז אגח ד	0.19	29,774	0.03
גמא אגח ג	0.19	35,000	0.04
נכסים ובנ אגח י	0.19	32,900	0.04
אקויטל אגח 4	0.19	35,000	0.04
מליסרון אגח טז	0.19	29,303	0.03
ביג אגח ח	0.18	29,400	0.03
הראל פיקדון אגח ב	0.18	33,980	0.03
אלון רבוע אגח ו	0.18	33,000	0.03
אפי נכסים אגח יב	0.18	34,474	0.03
ממשלתי שקלי 0432	0.18	40,000	0.03
בינל הנפק אגח יב	0.18	30,000	0.03
פתאל החז אגח ד	0.18	30,100	0.03
פועלים אגח 203	0.18	29,445	0.03
בזק אגח 12	0.18	30,000	0.03
מטריקס	0.18	380	0.03
דלתא גליל	0.18	164	0.03
CITIGROUP INC	0.18	117	0.03
או פי סי אנרגיה	0.17	1,000	0.03
אמות אגח ז	0.17	35,000	0.03
שיכון ובינוי אגח 9	0.17	27,955	0.03
סלקום אגח יג	0.17	31,350	0.03
אלדן תחבורה אגח ט	0.17	30,100	0.03
אלון רבוע אגח ט	0.17	30,690	0.03
פרשקובסקי אגח טו	0.17	30,000	0.03
אלקטרה נדלן אגח ז	0.17	30,000	0.03
מגדל הון אגח יג	0.17	30,000	0.03
תדיראן גרופ אגח 4	0.17	30,000	0.03
בזק	0.17	5,600	0.03
שטראוס	0.17	440	0.03
MICROSOFT CORP	0.17	20	0.03
מגדל ביטוח	0.16	4,000	0.03
עזריאלי אגח ה	0.16	25,579	0.03
יוניברסל אגח ד	0.16	31,371	0.03
או פי סי אגח ג	0.16	31,000	0.03
פועלים אגח 202	0.16	25,334	0.03
לאומי אגח 186	0.16	30,000	0.03
ממן אגח ג	0.16	30,978	0.03
חברה לישראל אגח 15	0.16	32,000	0.03
הראל השקעות אגח א	0.16	34,526	0.03
אלקו	0.16	190	0.03
ADVANCED MICRO DEVICES	0.16	69	0.03
אורמת טכנו	0.15	120	0.03
נמלי ישראל אגח ב	0.15	25,000	0.03
נמקו אגח ב	0.15	28,233	0.03
מיטב השק אגח ד	0.15	30,702	0.03
דלק קב אגח לח	0.15	26,000	0.03
לאומי אגח 182	0.15	26,700	0.03
BANK OF AMERICA CORP	0.15	165	0.03
DELTA AIR LINES INC	0.15	115	0.03
WALMART INC	0.15	78	0.03
דמרי	0.14	75	0.03
אשטרום קבוצה	0.14	410	0.03
אנרג'יאן	0.14	620	0.03
ג'נריישן קפיטל	0.14	32,000	0.03
פתאל החז אגח ג	0.14	28,278	0.03
בי קומיונק אגח ו	0.14	26,000	0.03
מור גמל פנסיה	0.14	3,340	0.03
קרסו נדלן אגח א	0.14	25,000	0.03
מגדל הון אגח יב	0.14	25,000	0.03
מגדלי תיכון אגח ו	0.14	25,000	0.03
מבנה אגח כ	0.14	22,500	0.03
אלוני חץ אגח יב	0.14	28,800	0.03
לאומי אגח 179	0.14	22,500	0.03
WALT DISNEY CO/THE	0.14	65	0.03
GENERAL MOTORS CO	0.14	150	0.03
JPMORGAN CHASE & CO	0.14	27	0.03
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.14	48	0.03
יוניברסל אגח ג	0.13	22,000	0.02
כלל הון אגח יב	0.13	28,000	0.02
שלמה החז אגח כ	0.13	22,485	0.02
הראל הנפ אגח יט	0.13	25,000	0.02
בית זיקוק אגח 2	0.13	22,500	0.02
מבנה אגח כה	0.13	24,700	0.02
איי.סי.אל	0.13	1,100	0.02
אזורים אגח 14	0.13	25,500	0.02
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.13	14	0.02
VISA INC-CLASS A SHARES	0.13	20	0.02
בי קומיוניקיישנס	0.12	1,120	0.02
הבורסה לניע בתא	0.12	540	0.02
מגה אור אגח ט	0.12	20,778	0.02
ביג אגח יח	0.12	19,950	0.02
ירושלים הנ אגח יח	0.12	21,000	0.02
סאמיט אגח יב	0.12	25,898	0.02
אפי נכסים אגח טו	0.12	20,000	0.02
בזן	0.12	20,200	0.02
מזרחי טפחות	0.12	132	0.02
אלקטרה אגח ה	0.12	23,465	0.02
AIRBNB INC-CLASS A	0.12	48	0.02
אמות	0.11	1,000	0.02
ארפורט אגח ה	0.11	17,188	0.02
אשטרום קב אגח ג	0.11	20,191	0.02
קרסו מוטורס אגח ג	0.11	20,193	0.02
איידיאיי הנ הת ה	0.11	21,000	0.02
אפי נכסים אגח יא	0.11	17,000	0.02
ורידיס	0.11	770	0.02
אפי נכסים אגח יג	0.11	20,000	0.02
ארפורט אגח י	0.11	20,000	0.02
מגה אור אגח יב	0.11	20,000	0.02
רוטשטיין אגח יג	0.11	20,000	0.02
מנרב אגח ד	0.11	19,556	0.02
אלקטרה אגח ד	0.11	21,301	0.02
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.11	9	0.02
מיטרוניקס	0.1	2,200	0.02
קמטק	0.1	60	0.02
מגה אור אגח ו	0.1	15,790	0.02
הראל הנפקות אגח טו	0.1	20,000	0.02
חשמל אגח 33	0.1	20,000	0.02
FEDEX CORP	0.1	18	0.02
UBER TECHNOLOGIES INC	0.1	78	0.02
אפי נכסים	0.09	90	0.02
ארפורט סיטי	0.09	270	0.02
אלבר אגח יז	0.09	15,129	0.02
דלק נכסים אגח א	0.09	14,813	0.02
אשטרום נכ אגח 14	0.09	15,000	0.02
אלוני חץ אגח ט	0.09	16,875	0.02
לאומי אגח 183	0.09	16,000	0.02
פועלים אגח 200	0.09	17,010	0.02
אזורים	0.09	732	0.02
WYNN RESORTS LTD	0.09	56	0.02
סאפיינס	0.08	144	0.01
שירותי בנק אוטו	0.08	580	0.02
מימון ישיר אגח ה	0.08	14,017	0.01
מגדל הון אגח יא	0.08	15,000	0.02
נמקו אגח ד	0.08	15,000	0.02
ארפורט אגח יב	0.08	15,000	0.02
APPLE INC	0.08	17	0.01
LAS VEGAS SANDS CORP	0.08	93	0.01
ELI LILLY & CO	0.08	5	0.01
XPENG INC - ADR	0.08	270	0.01
שיכון ובינוי אגח 6	0.07	10,883	0.01
אפי נכסים אגח י	0.07	12,750	0.01
פז אנרגיה אגח ח	0.07	14,000	0.01
דלתא מותגים	0.07	190	0.01
לייטסטון אגח ג	0.07	13,000	0.01
שוב אנרגיה אגח א	0.07	12,000	0.01
וואן טכנולוגיות	0.07	200	0.01
מבנה אגח יט	0.07	11,286	0.01
אלרוב נדלן אגח ה	0.07	12,316	0.01
על בד	0.07	650	0.01
מהדרין	0.07	58	0.01
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	0.07	210	0.01
שיכון ובינוי אגח 7	0.06	11,443	0.01
אשטרום קב אגח ב	0.06	11,667	0.01
קרסו מוטורס אגח א	0.06	11,598	0.01
דמרי אגח ח	0.06	10,500	0.01
אלבר אגח יח	0.06	11,912	0.01
פניקס הון אגח יא	0.06	13,000	0.01
הכשרת ישוב אגח 24	0.06	9,600	0.01
אלדן תחבורה אגח ח	0.06	10,080	0.01
בית זיקוק אשדוד	0.06	170	0.01
אשטרום קב אגח ה	0.06	11,000	0.01
אשטרום נכ אגח 9	0.06	10,715	0.01
אשטרום נכ אגח 11	0.06	10,000	0.01
תדיראן גרופ אגח 3	0.06	11,253	0.01
אלרוב נדלן אגח ו	0.06	9,900	0.01
חברה לישראל אגח 14	0.06	11,250	0.01
אזורים אגח 12	0.06	11,650	0.01
חג'ג' נדלן	0.06	400	0.01
דלק רכב	0.06	360	0.01
ARM HOLDINGS PLC-ADR	0.06	20	0.01
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	0.06	60	0.01
ישרוטל	0.05	100	0.01
מג'יק	0.05	200	0.01
אלומיי	0.05	150	0.01
אנרג'יקס	0.05	850	0.01
אפריקה מג אגח ד	0.05	9,211	0.01
ביג אגח טו	0.05	8,750	0.01
טמפו משק אגח ג	0.05	9,287	0.01
ג'נריישן קפ אגח ב	0.05	8,944	0.01
דה לסר אגח ז	0.05	9,600	0.01
טופ גאם	0.05	1,200	0.01
רני צים אגח ג	0.05	9,680	0.01
אלון רבוע אגח ז	0.05	9,000	0.01
יוחננוף אגח א	0.05	9,000	0.01
קרסו נדלן	0.05	240	0.01
אשטרום נכ אגח 10	0.05	8,182	0.01
פורמולה מערכות	0.05	30	0.01
אלקטרה צריכה אגח א	0.05	9,426	0.01
אפקון החזקות	0.05	45	0.01
הכשרת ישוב אגח 22	0.05	8,250	0.01
ישרס אגח טז	0.05	7,977	0.01
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	0.05	33	0.01
אלקטרה נדלן	0.04	170	0.01
אפריקה מגורים	0.04	25	0.01
סלקום אגח ט	0.04	7,667	0.01
ביג אגח ז	0.04	6,491	0.01
פז אנרגיה אגח ז	0.04	6,044	0.01
מקורות אגח 10	0.04	6,300	0.01
אלדן תחבורה אגח ו	0.04	7,984	0.01
אנרג'יקס אגח א	0.04	9,000	0.01
דמרי אגח ט	0.04	8,430	0.01
ריט 1 אגח ז	0.04	6,840	0.01
אלקטרה פא אגח ב	0.04	9,000	0.01
מניף אגח א	0.04	6,700	0.01
שלמה החז אגח יח	0.04	6,686	0.01
דיסקונט השקעות	0.04	1,780	0.01
EBAY INC	0.04	30	0.01
FORD MOTOR CO	0.04	210	0.01
NIKE INC -CL B	0.04	24	0.01
פרשקובסקי	0.03	60	0.01
סלע נדלן	0.03	580	0.01
מיטב השק אגח ג	0.03	4,500	0.01
רבוע נדלן אגח ו	0.03	4,600	0.01
סלקום אגח יב	0.03	6,600	0.01
ירושלים הנ אגח טו	0.03	5,500	0.01
פרשקובסקי אגח יד	0.03	6,700	0.01
בית בכפר	0.03	300	0
פנינסולה	0.03	2,670	0.01
פתאל אירו אגח א	0.02	3,429	0
מניף	0.02	200	0
זנלכל	0.02	100	0
שלמה החז אגח יז	0.02	3,473	0
אדגר אגח ט	0.02	2,750	0
נכסים ובנ אגח ד	0.02	2,500	0
INTEL CORP	0.02	40	0
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.02	90	0
חמת	0.01	150	0
אס אר אקורד	0.01	44	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אדמה אגח ב	0	1	0
סאמיט אגח ז	0	1	0
אמות אגח ה	0	1	0
אלביט מערכות אגח ב	0	1	0
מז טפ הנפק 63	0	1	0
ישראמקו אגח ג	0	1	0
חברה לישראל אגח 12	0	1	0
פועלים אגח 100	0	1	0