פלקון תיק השקעות + 30%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.19	-0.28
תחילת השנה	3.04	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	3.07	620,000	0.5
ממשלתי שקלי 0335	2.95	510,000	0.48
פיקדון בבנק מסוים	2.25	0	0.37
קסם ETF תל בונד שקלי	1.96	8,301	0.32
ממשלתי צמוד 0536	1.89	189,000	0.31
קסם ETF ת"א 90	1.56	1,320	0.26
עזריאלי אגח ח	1.5	263,000	0.25
ממשלתי שקלי 0142	1.44	220,000	0.24
תכלית סל תל בונד שקלי	1.43	60,000	0.23
לאומי	1.39	6,250	0.23
דיסקונט	1.38	10,900	0.23
פועלים	1.35	5,950	0.22
דלק קב אגח לז	1.34	215,000	0.22
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	1.2	50,000	0.2
ממשלתי שקלי 0537	1.2	290,000	0.2
ג'י סיטי אגח יב	1.08	153,334	0.18
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.99	1,803	0.16
ישראכרט אגח ב	0.99	165,000	0.16
נכסים ובנ אגח ט	0.93	165,313	0.15
NVIDIA CORP	0.93	340	0.15
MTF סל תל בונד צמודות	0.92	36,500	0.15
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.92	48,200	0.15
אלבר אגח כ	0.92	152,084	0.15
אלוני חץ אגח י	0.92	149,250	0.15
קסם Russell 2000 ETF	0.91	1,840	0.15
חשמל אגח 34	0.88	140,000	0.15
אלוני חץ אגח יג	0.84	149,000	0.14
אלוני חץ אגח טו	0.83	140,000	0.14
תכלית סל תל בונד 60	0.82	37,000	0.14
ג'י סיטי אגח יג	0.82	116,350	0.13
אמות אגח ד	0.78	108,750	0.13
קסם ETF תל בונד צמודות-יתר	0.78	3,300	0.13
מז טפ הנ אגח 68	0.78	125,000	0.13
נכסים בנ אגח יא	0.74	119,000	0.12
אדמה אגח ב	0.71	81,916	0.12
חשמל אגח 29	0.7	96,000	0.11
ממשלתי צמוד 0529	0.66	100,000	0.11
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.65	2,750	0.11
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.6	24,000	0.1
ממשלתי שקלי 0928	0.59	105,000	0.1
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.59	46	0.1
דלק קב אגח לט	0.55	90,000	0.09
חשמל אגח 32	0.5	75,000	0.08
דיסקונט מנ אגח טו	0.5	80,472	0.08
שיכון ובינוי אגח 10	0.49	90,000	0.08
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.45	21,000	0.07
TESLA INC	0.45	76	0.07
ג'י סיטי אגח טז	0.42	67,875	0.07
NETFLIX INC	0.42	26	0.07
ישראל קנדה אגח ח	0.41	65,000	0.07
ג'י סיטי	0.41	4,858	0.07
ניו-מד אנרג יהש	0.41	6,520	0.07
הפניקס	0.4	1,555	0.07
הראל סל ת"א נדל"ן	0.39	6,850	0.06
גב ים אגח ט	0.39	62,539	0.06
לייטסטון אגח ד	0.37	60,000	0.06
מגדל הון אגח יד	0.37	60,000	0.06
מגה אור אגח ז	0.36	50,953	0.06
עזריאלי קבוצה	0.35	220	0.06
קסם ETF ת"א נדל"ן	0.35	636	0.06
גב ים אגח ח	0.35	67,408	0.06
אלביט מערכות	0.34	75	0.06
מטריקס אגח ב	0.33	56,235	0.05
בזן אגח יג	0.33	55,000	0.05
ישראל קנדה אגח ז	0.33	56,000	0.05
רמי לוי	0.32	252	0.05
עזריאלי אגח ב	0.32	45,400	0.05
תכלית סל ת"א-בנייה	0.32	3,500	0.05
יוניברסל אגח ו	0.32	53,906	0.05
כלל מימון אגח יג	0.32	55,000	0.05
הכשרת ישוב אג26	0.32	50,000	0.05
דלק קבוצה	0.31	115	0.05
ביג	0.31	124	0.05
איידיאיי ביטוח	0.31	420	0.05
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.31	310	0.05
הראל סל ת"א SME60	0.31	7,800	0.05
שפיר הנדסה אגח ג	0.31	62,184	0.05
גמא אגח ג	0.31	50,000	0.05
פתאל אירו אגח ה	0.31	50,000	0.05
פתאל החז אגח ה	0.31	50,000	0.05
אלקו אגח יד	0.31	50,000	0.05
בזן אגח יב	0.31	52,000	0.05
נכסים ובנין	0.31	200	0.05
נמלי ישראל אגח א	0.3	43,056	0.05
MTF סל (!) תל בונד גלובל	0.3	13,000	0.05
אלרוב נדלן אגח ז	0.3	47,000	0.05
נייס	0.3	76	0.05
אלוני חץ	0.3	1,702	0.05
הראל השקעות	0.3	1,374	0.05
טבע	0.3	750	0.05
פז אנרגיה	0.29	123	0.05
דליה אגח ב	0.29	46,385	0.05
דור אלון אגח ז	0.28	48,300	0.05
נאוויטס פטרו אגח ג	0.28	46,000	0.05
סילברסטין אגח ג	0.28	45,000	0.05
כלל עסקי ביטוח	0.28	720	0.05
מליסרון	0.28	165	0.05
ישרס אגח יח	0.28	43,517	0.05
גב ים אגח ו	0.28	31,881	0.05
AMAZON.COM INC	0.28	65	0.05
VANGUARD VALUE ETF	0.28	70	0.05
שיכון ובינוי	0.27	5,000	0.04
דנאל	0.27	131	0.04
אנלייט אנרגיה	0.27	706	0.04
ALPHABET INC-CL C	0.27	72	0.04
ישראכרט	0.26	3,110	0.04
קרסו מוטורס אגח ד	0.26	45,681	0.04
ישראל קנדה	0.26	3,050	0.04
חברה לישראל אגח 12	0.26	43,075	0.04
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.26	44,118	0.04
אלקטרה	0.26	29	0.04
ADVANCED MICRO DEVICES	0.26	69	0.04
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.26	108	0.04
פוקס	0.25	145	0.04
פניקס הון אגח י	0.25	40,000	0.04
ביג אגח כא	0.25	40,000	0.04
גב ים אגח יא	0.25	40,000	0.04
ווסטדיל אגח ג	0.25	40,000	0.04
רימון אגח א	0.25	40,000	0.04
מבנה	0.25	4,300	0.04
בזק אגח 9	0.25	40,207	0.04
דלתא גליל אגח א	0.25	41,906	0.04
אקסטל אגח ד	0.24	40,000	0.04
פועלים אגח 203	0.24	34,349	0.04
כלל ביטוח אגח ג	0.24	40,000	0.04
SHAKE SHACK INC - CLASS A	0.24	100	0.04
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.24	59	0.04
פתאל החזקות	0.23	88	0.04
פרטנר אגח ז	0.23	38,889	0.04
מימון ישיר אגח ד	0.23	33,936	0.04
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.23	3,800	0.04
שלמה החז אגח יט	0.23	38,667	0.04
מזרחי טפחות	0.23	262	0.04
פתאל החז אגח ד	0.22	32,550	0.04
נכסים ובנ אגח י	0.22	33,425	0.04
מז טפ הנפק 64	0.22	35,000	0.04
אאורה	0.22	2,100	0.04
מנורה מב החז	0.22	330	0.04
ביג אגח ח	0.21	29,400	0.03
אקויטל אגח 4	0.21	35,000	0.03
נופר אנרג אגח ד	0.21	35,000	0.04
תדיראן גרופ	0.21	170	0.03
מליסרון אגח טז	0.21	29,652	0.03
נובה	0.2	42	0.03
שפיר הנדסה	0.2	1,565	0.03
הראל פיקדון אגח ב	0.2	33,980	0.03
אלון רבוע אגח ו	0.2	33,000	0.03
בינל הנפק אגח יב	0.2	30,000	0.03
סלקום אגח יג	0.2	33,000	0.03
אלון רבוע אגח ט	0.2	31,000	0.03
בזק אגח 12	0.2	30,000	0.03
שיכון ובינוי אגח 9	0.19	27,955	0.03
אפי נכסים אגח יב	0.19	34,474	0.03
לאומי אגח 186	0.19	30,000	0.03
תדיראן גרופ אגח 4	0.19	30,000	0.03
מז טפ הנפק 63	0.19	33,057	0.03
MICROSOFT CORP	0.19	20	0.03
עזריאלי אגח ה	0.18	25,579	0.03
מיטב השק אגח ד	0.18	32,749	0.03
אמות אגח ז	0.18	35,000	0.03
אלדן תחבורה אגח ט	0.18	30,100	0.03
פרשקובסקי אגח טו	0.18	30,000	0.03
חברה לישראל אגח 15	0.18	32,000	0.03
הראל השקעות אגח א	0.18	36,095	0.03
או פי סי אנרגיה	0.17	905	0.03
נמלי ישראל אגח ב	0.17	25,000	0.03
נמקו אגח ב	0.17	30,000	0.03
פועלים אגח 202	0.17	25,334	0.03
בזק	0.17	6,620	0.03
לאומי אגח 182	0.17	26,700	0.03
דלתא גליל	0.17	168	0.03
אזורים אגח 14	0.17	30,000	0.03
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.17	48	0.03
יוניברסל אגח ג	0.16	24,000	0.03
דלק קב אגח לח	0.16	26,000	0.03
דיסקונט מנ אגח טז	0.16	25,000	0.03
מבנה אגח כ	0.16	22,500	0.03
מטריקס	0.16	380	0.03
לאומי אגח 179	0.16	22,500	0.03
אלקטרה אגח ה	0.16	27,375	0.03
BOEING CO/THE	0.16	45	0.03
CITIGROUP INC	0.16	117	0.03
GENERAL MOTORS CO	0.16	150	0.03
פתאל החז אגח ג	0.15	28,278	0.02
נקסט ויז'ן	0.15	630	0.02
בי קומיונק אגח ו	0.15	26,000	0.03
קרסו נדלן אגח א	0.15	25,000	0.02
שלמה החז אגח כ	0.15	23,288	0.02
הראל הנפ אגח יט	0.15	25,000	0.02
מגדל הון אגח יב	0.15	25,000	0.02
מגדלי תיכון אגח ו	0.15	25,000	0.02
בית זיקוק אגח 2	0.15	22,500	0.02
ישראמקו אגח ג	0.15	27,455	0.02
אלוני חץ אגח יב	0.15	28,800	0.02
אלקטרה צריכה	0.15	345	0.03
פועלים אגח 100	0.15	26,667	0.02
דיסקונט מנ אגח יג	0.15	24,985	0.03
BANK OF AMERICA CORP	0.15	165	0.02
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.15	14	0.02
כלל מימון אגח יב	0.14	28,000	0.02
אשטרום קב אגח ד	0.14	23,000	0.02
מבנה אגח כה	0.14	24,700	0.02
שטראוס	0.14	400	0.02
AIRBNB INC-CLASS A	0.14	48	0.02
WALT DISNEY CO/THE	0.14	65	0.02
WALMART INC	0.14	78	0.02
אשטרום קבוצה	0.13	410	0.02
אשטרום קב אגח ג	0.13	22,715	0.02
איידיאיי הנ הת ה	0.13	21,000	0.02
ג'נריישן קפיטל	0.13	32,000	0.02
אלבר אגח יז	0.13	18,898	0.02
מגה אור אגח ט	0.13	20,778	0.02
ביג אגח יח	0.13	19,950	0.02
אפי נכסים אגח יג	0.13	20,000	0.02
ירושלים הנ אגח יח	0.13	21,000	0.02
סאמיט אגח יב	0.13	26,449	0.02
אפי נכסים אגח טו	0.13	20,000	0.02
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.13	25,000	0.02
אלקטרה אגח ד	0.13	21,301	0.02
DELTA AIR LINES INC	0.13	115	0.02
JPMORGAN CHASE & CO	0.13	27	0.02
UBER TECHNOLOGIES INC	0.13	78	0.02
דמרי	0.12	60	0.02
ארפורט אגח ה	0.12	17,188	0.02
קרסו מוטורס אגח ג	0.12	20,193	0.02
עמידר אגח א	0.12	21,000	0.02
הבורסה לניע בתא	0.12	540	0.02
אפי נכסים אגח יא	0.12	17,000	0.02
ארפורט אגח י	0.12	20,000	0.02
אפי נכסים אגח טז	0.12	20,000	0.02
מגה אור אגח יב	0.12	20,000	0.02
מנרב אגח ד	0.12	19,556	0.02
בזן	0.12	20,200	0.02
פועלים אגח 200	0.12	19,440	0.02
VISA INC-CLASS A SHARES	0.12	20	0.02
WYNN RESORTS LTD	0.12	56	0.02
בי קומיוניקיישנס	0.11	1,520	0.02
סאמיט אגח ז	0.11	18,455	0.02
מגה אור אגח ו	0.11	15,790	0.02
ורידיס	0.11	770	0.02
או פי סי אגח ג	0.11	20,700	0.02
מור גמל פנסיה	0.11	3,340	0.02
בזק אגח 11	0.11	20,000	0.02
אלרוב נדלן אגח ה	0.11	16,422	0.02
חשמל אגח 33	0.11	20,000	0.02
FEDEX CORP	0.11	18	0.02
LAS VEGAS SANDS CORP	0.11	93	0.02
אמות	0.1	1,000	0.02
אמות אגח ה	0.1	15,559	0.02
הראל הנפקות אגח טו	0.1	20,000	0.02
אנרג'יאן	0.1	360	0.02
יוניברסל אגח ד	0.1	17,334	0.02
דלק נכסים אגח א	0.1	14,813	0.02
איי.סי.אל	0.1	1,000	0.02
אלוני חץ אגח ט	0.1	16,875	0.02
לאומי אגח 183	0.1	16,000	0.02
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.1	9	0.02
ELI LILLY & CO	0.1	5	0.02
ארפורט סיטי	0.09	270	0.02
אינרום	0.09	1,100	0.01
אלבר אגח יח	0.09	14,880	0.01
אלביט מערכות אגח ב	0.09	17,143	0.02
מימון ישיר אגח ה	0.09	14,017	0.01
מגדל הון אגח יא	0.09	15,000	0.01
מניף אגח ב	0.09	14,000	0.01
אשטרום נכ אגח 14	0.09	15,000	0.02
נמקו אגח ד	0.09	15,000	0.02
ממן אגח ג	0.09	14,851	0.01
APPLE INC	0.09	17	0.01
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	0.09	33	0.01
סאפיינס	0.08	94	0.01
שיכון ובינוי אגח 6	0.08	10,883	0.01
פז אנרגיה אגח ח	0.08	14,000	0.01
לייטסטון אגח ג	0.08	13,000	0.01
הכשרת ישוב אגח 24	0.08	12,000	0.01
שוב אנרגיה אגח א	0.08	12,000	0.01
מבנה אגח יט	0.08	11,286	0.01
אשטרום נכ אגח 9	0.08	12,858	0.01
אשטרום נכ אגח 10	0.08	11,591	0.01
מליסרון אגח י	0.08	11,248	0.01
אזורים	0.08	732	0.01
XPENG INC - ADR	0.08	270	0.01
מיטב השק אגח ג	0.07	9,000	0.01
אנרג'יקס	0.07	850	0.01
שיכון ובינוי אגח 7	0.07	11,443	0.01
אשטרום קב אגח ב	0.07	11,667	0.01
קרסו מוטורס אגח א	0.07	11,598	0.01
פניקס הון אגח יא	0.07	13,000	0.01
אפי נכסים אגח י	0.07	12,750	0.01
אלדן תחבורה אגח ו	0.07	11,989	0.01
דלתא מותגים	0.07	190	0.01
אלדן תחבורה אגח ח	0.07	10,080	0.01
כלל ביטוח אגח א	0.07	12,000	0.01
אשטרום קב אגח ה	0.07	11,000	0.01
אשטרום נכ אגח 11	0.07	10,000	0.01
על בד	0.07	750	0.01
אזורים אגח 12	0.07	11,650	0.01
ARM HOLDINGS PLC-ADR	0.07	20	0.01
KRANESHARES CSI CHINA INTERN	0.07	90	0.01
קמטק	0.06	32	0.01
סלע נדלן אגח ב	0.06	8,334	0.01
אפריקה מג אגח ד	0.06	9,211	0.01
דמרי אגח ח	0.06	10,500	0.01
מקורות אגח 10	0.06	8,400	0.01
ירושלים הנ אגח טו	0.06	8,250	0.01
ביג אגח טו	0.06	8,750	0.01
דמרי אגח ט	0.06	9,745	0.01
ג'נריישן קפ אגח ב	0.06	8,944	0.01
דה לסר אגח ז	0.06	9,600	0.01
רני צים אגח ג	0.06	10,010	0.01
פרשקובסקי אגח יד	0.06	10,000	0.01
אלון רבוע אגח ז	0.06	9,000	0.01
יוחננוף אגח א	0.06	9,600	0.01
וואן טכנולוגיות	0.06	200	0.01
תדיראן גרופ אגח 3	0.06	11,253	0.01
אלרוב נדלן אגח ו	0.06	10,000	0.01
חברה לישראל אגח 14	0.06	11,250	0.01
הכשרת ישוב אגח 22	0.06	8,250	0.01
ישרס אגח טז	0.06	7,977	0.01
מהדרין	0.06	58	0.01
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	0.06	60	0.01
מג'יק	0.05	200	0.01
אפי נכסים	0.05	52	0.01
סלקום אגח ט	0.05	7,667	0.01
ביג אגח ז	0.05	6,491	0.01
רבוע נדלן אגח ו	0.05	6,440	0.01
פז אנרגיה אגח ז	0.05	7,033	0.01
סלקום אגח יב	0.05	8,400	0.01
שירותי בנק אוטו	0.05	580	0.01
אנרג'יקס אגח א	0.05	9,000	0.01
טמפו משק אגח ג	0.05	9,287	0.01
ריט 1 אגח ז	0.05	6,840	0.01
טופ גאם	0.05	1,200	0.01
אלקטרה פא אגח ב	0.05	9,000	0.01
שלמה החז אגח יח	0.05	7,800	0.01
פורמולה מערכות	0.05	30	0.01
אלקטרה צריכה אגח א	0.05	8,388	0.01
אלקו	0.05	80	0.01
דלק רכב	0.05	360	0.01
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	0.05	210	0.01
FORD MOTOR CO	0.05	210	0.01
NIKE INC -CL B	0.05	24	0.01
אלקטרה נדלן	0.04	170	0.01
אפריקה מגורים	0.04	25	0.01
אבגול אגח ג	0.04	5,927	0.01
מניף אגח א	0.04	6,700	0.01
קרסו נדלן	0.04	240	0.01
נכסים ובנ אגח ד	0.04	5,000	0.01
חג'ג' נדלן	0.04	400	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0
פרשקובסקי	0.03	60	0.01
פנינסולה	0.03	2,670	0
אפקון החזקות	0.03	45	0
דיסקונט השקעות	0.03	1,280	0
סלע נדלן	0.02	380	0
פתאל אירו אגח א	0.02	3,429	0
מניף	0.02	200	0
בית בכפר	0.02	300	0
זנלכל	0.02	100	0
שלמה החז אגח יז	0.02	4,052	0
אדגר אגח ט	0.02	2,750	0
נפטא אגח ח	0.02	3,770	0
INTEL CORP	0.02	40	0
ממן אגח ב	0.01	1,667	0
חמת	0.01	150	0
אס אר אקורד	0.01	44	0
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.01	11	0