פלקון תיק השקעות + 30%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.01	0.21
תחילת השנה	7.73	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1035	5.8	1,590,000	1.62
קסם ETF ת"א 90	5.21	4,470	1.46
ממשלתי צמוד 1028	4.64	1,240,000	1.3
ממשלתי צמוד 0529	2.83	700,000	0.79
אנלייט אנרגיה	2.03	4,410	0.57
ממשלתי צמוד 1131	1.49	390,000	0.42
ממשלתי שקלי 0537	1.48	530,000	0.41
דלק קב אגח מא	1.46	390,000	0.41
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.36	98,150	0.38
פיקדון בבנק מסוים	1.32	0	0.37
קסם ETF תל בונד שקלי	1.26	8,301	0.35
פועלים אגח 204	1.13	310,000	0.32
ג'י סיטי אגח יד	1.02	290,000	0.29
עזריאלי אגח ח	0.96	251,000	0.27
בינל הנפק אגח יג	0.94	260,000	0.26
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.94	130	0.26
תכלית סל תל בונד שקלי	0.92	60,000	0.26
לאומי אגח 183	0.89	236,000	0.25
מז טפ הנפק 63	0.87	250,000	0.24
הפניקס אגח 5	0.82	210,000	0.23
דלק קב אגח מ	0.78	207,000	0.22
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.76	50,000	0.21
NVIDIA CORP	0.74	360	0.21
לאומי	0.7	2,850	0.2
טבע	0.7	2,240	0.19
פועלים	0.69	2,720	0.19
ישראל קנדה אגח ח	0.68	176,834	0.19
דיסקונט	0.63	5,100	0.18
דלק קבוצה	0.62	200	0.17
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.6	48,200	0.17
ג'י סיטי אגח יג	0.59	142,721	0.16
MTF סל תל בונד צמודות	0.58	36,500	0.16
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.58	11,200	0.16
חשמל אגח 34	0.56	140,000	0.16
אלוני חץ אגח טו	0.55	140,000	0.15
לאומי אגח 188	0.55	150,000	0.15
ישראל קנדה אגח ז	0.54	151,200	0.15
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.52	37,000	0.15
ג'י סיטי אגח יב	0.5	119,307	0.14
קסם ETF תל בונד צמודות-יתר	0.49	3,300	0.14
מקס איט אגח ה	0.47	130,000	0.13
ישראכרט	0.46	9,110	0.13
אלבר אגח כב	0.46	125,518	0.13
פועלים אגח 203	0.45	109,445	0.13
בזן אגח טו	0.45	121,600	0.13
ביג אגח כב	0.45	123,000	0.13
איידיאיי ביטוח	0.43	500	0.12
מז טפ הנ אגח 68	0.43	112,500	0.12
דלק קב אגח לט	0.43	110,000	0.12
BOEING CO/THE	0.42	190	0.12
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.41	2,750	0.11
אלוני חץ אגח יג	0.41	110,000	0.12
אלבר אגח כ	0.41	111,528	0.11
נאוויטס פטרו אגח ז	0.41	110,000	0.11
ג'י סיטי	0.41	10,700	0.11
גב ים אגח ח	0.41	122,508	0.11
מגדל ביטוח	0.4	8,350	0.11
ביג	0.39	150	0.11
דמרי אגח יא	0.39	100,000	0.11
חג'ג' אירופה אגח ה	0.39	116,000	0.11
מנורה מב החז	0.39	295	0.11
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.39	52	0.11
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.38	24,000	0.11
נאוי אגח ז	0.38	104,817	0.11
הראל השקעות	0.38	870	0.11
הפניקס	0.38	800	0.11
TESLA INC	0.38	76	0.11
מנרב אגח ו	0.37	100,000	0.1
נאייקס אגח א	0.37	100,000	0.1
פתאל אירו אגח ו	0.37	100,000	0.1
כלל עסקי ביטוח	0.37	530	0.1
תדיראן גרופ	0.37	721	0.1
ניו-מד אנרג יהש	0.37	6,300	0.1
מגה אור אגח ט	0.36	90,778	0.1
הראל סל ת"א SME60	0.35	9,400	0.1
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.35	98,902	0.1
ווישור אגח א	0.34	100,000	0.1
שטראוס	0.34	970	0.1
קסם ETF ת"א נדל"ן	0.33	710	0.09
פנינסולה אגח ד	0.33	90,000	0.09
מליסרון אגח יז	0.33	78,053	0.09
דלתא גליל	0.33	500	0.09
אלקטרה	0.33	900	0.09
שיכון ובינוי	0.32	4,800	0.09
עזריאלי קבוצה	0.32	270	0.09
תכלית סל ת"א-בנייה	0.32	4,200	0.09
לייטסטון אגח ה	0.32	87,000	0.09
שטראוס אגח ו	0.32	100,422	0.09
פוקס	0.31	250	0.09
מימון ישיר אגח ו	0.31	80,000	0.09
ג'י סיטי אגח יח	0.31	80,077	0.09
נכסים בנ אגח יא	0.3	79,000	0.08
אפי נכסים אגח טז	0.3	75,000	0.08
לוינשטין הנד אגח ו	0.3	80,000	0.08
אאורה אגח יט	0.3	80,000	0.09
קמטק	0.29	240	0.08
סילברסטין אגח ג	0.29	75,000	0.08
רוטשטיין אגד יד	0.29	80,000	0.08
נכסים ובנ אגח ט	0.29	82,371	0.08
שוב אנרגיה	0.28	29,000	0.08
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.28	21,000	0.08
אפי נכסים אגח יז	0.28	75,000	0.08
חברה לישראל אגח 15	0.28	82,800	0.08
נובה	0.27	75	0.08
רמי לוי	0.27	210	0.07
פתאל החז אגח ה	0.27	70,000	0.07
פרשקובסקי אגח טז	0.27	70,000	0.08
אלוני חץ	0.27	2,000	0.08
דיסקונט מנ אגח טו	0.27	70,413	0.08
ALPHABET INC-CL C	0.27	72	0.08
שלמה החז אגח יט	0.26	71,795	0.07
יצוא אגח ב	0.26	70,000	0.07
ג'י סיטי אגח טז	0.26	67,875	0.07
ADVANCED MICRO DEVICES	0.25	97	0.07
שפיר הנדסה	0.24	2,300	0.07
מגדל הון אגח יד	0.24	60,000	0.07
רבוע נדלן אגח ט	0.23	60,000	0.07
נמקו אגח ה	0.23	60,000	0.06
מגדלי תיכון אגח ז	0.23	60,000	0.06
אזורים אגח 16	0.23	60,000	0.06
מז טפ הנפק 52	0.23	60,000	0.06
ישראל קנדה	0.23	4,000	0.06
אלקטרה אגח ו	0.23	70,000	0.06
CITIGROUP INC	0.23	187	0.06
ביג אגח כ	0.22	57,273	0.06
לייטסטון אגח ד	0.22	60,000	0.06
ממשלתי צמוד 1033	0.22	60,000	0.06
קרסו מוט אגח ו	0.22	60,000	0.06
סאמיט אגח יב	0.21	64,496	0.06
בזן אגח יג	0.21	55,000	0.06
כלל הון אגח יג	0.21	55,000	0.06
אלקטרה נדלן אגח ז	0.21	56,400	0.06
בית בכפר אגח א	0.21	60,000	0.06
אפקון החז אגח ה	0.21	60,000	0.06
הכשרת ישוב אגח 23	0.21	50,000	0.06
פתאל החזקות	0.2	94	0.06
הכשרת ישוב אגח 26	0.2	50,000	0.06
גב ים אגח ט	0.2	51,919	0.06
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.2	108	0.06
AMAZON.COM INC	0.2	75	0.06
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.2	59	0.06
שלמה החז אגח כ	0.19	48,922	0.05
פתאל אירו אגח ה	0.19	50,000	0.05
דיסקונט מנ אגח טז	0.19	50,050	0.05
נאוויטס פטרו אגח ו	0.19	50,000	0.05
פועלים אגח 102	0.19	50,000	0.05
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.19	57,000	0.05
אנרג'יקס אגח א	0.18	52,955	0.05
דוראל אנרגיה	0.18	1,700	0.05
אפי נכסים אגח יב	0.18	51,916	0.05
אלרוב נדלן אגח ז	0.18	47,000	0.05
רימון אגח א	0.18	47,500	0.05
נופר אנרג אגח ד	0.18	46,000	0.05
עמרם אברהם אגח ג	0.18	50,000	0.05
לאומי אגח 187	0.18	50,000	0.05
בזן אגח יב	0.18	49,264	0.05
שפיר הנדסה אגח ג	0.17	53,300	0.05
נאוויטס פטרו אגח ג	0.17	46,000	0.05
מטריקס אגח ב	0.17	46,016	0.05
דליה אגח ב	0.17	43,878	0.05
מז טפ הנ אגח 70	0.17	45,835	0.05
בית זיקוק אגח 3	0.17	45,000	0.05
נייס	0.17	140	0.05
אנרג'יאן	0.16	1,100	0.05
יוניברסל אגח ו	0.16	43,539	0.04
מניף אגח ב	0.16	44,000	0.05
מטריקס	0.16	320	0.04
ישרס אגח יח	0.16	40,550	0.04
דור אלון אגח ז	0.15	42,200	0.04
משק אנרגיה	0.15	6,400	0.04
כלל ביטוח אגח ג	0.15	40,000	0.04
ביג אגח כא	0.15	40,000	0.04
גב ים אגח יא	0.15	40,000	0.04
ווסטדייל אגח ג	0.15	40,000	0.04
נמקו אגח ו	0.15	40,000	0.04
BANK OF AMERICA CORP	0.15	245	0.04
INTEL CORP	0.15	310	0.04
אשטרום קבוצה	0.14	540	0.04
מגה אור אגח ז	0.14	33,969	0.04
הולמס פלייס	0.14	5,500	0.04
אקסטל אגח ד	0.14	40,000	0.04
אלקו אגח יד	0.14	38,000	0.04
אלקטרה צריכה	0.14	360	0.04
נתיבי גז אגח ד	0.13	28,965	0.04
הראל פיקדון אגח ב	0.13	33,980	0.04
טמפו משק אגח ג	0.13	37,430	0.04
נכסים ובנ אגח י	0.13	32,375	0.04
אקויטל אגח 4	0.13	35,000	0.04
מור גמל פנ אגח א	0.13	40,000	0.04
אלקו	0.13	210	0.04
GENERAL MOTORS CO	0.13	150	0.04
פרטנר אגח ז	0.12	33,334	0.03
אמות אגח ז	0.12	35,000	0.03
בינל הנפק אגח יב	0.12	30,000	0.03
אלון רבוע אגח ט	0.12	30,690	0.03
מגדל הון אגח יג	0.12	30,000	0.03
בזק אגח 12	0.12	30,000	0.03
מליסרון אגח טז	0.12	28,605	0.03
פז אנרגיה	0.11	40	0.03
ביג אגח ח	0.11	26,950	0.03
מיטב השק אגח ד	0.11	30,702	0.03
קרסו מוטורס אגח ד	0.11	32,269	0.03
פתאל החז אגח ד	0.11	27,650	0.03
סלקום אגח יג	0.11	31,350	0.03
לאומי אגח 186	0.11	30,000	0.03
פרשקובסקי אגח טו	0.11	30,000	0.03
תדיראן גרופ אגח 4	0.11	30,000	0.03
מז טפ הנפק 64	0.11	30,001	0.03
הראל השקעות אגח א	0.11	32,957	0.03
דלתא גליל אגח א	0.11	31,429	0.03
MICROSOFT CORP	0.11	20	0.03
SHAKE SHACK INC - CLASS A	0.11	110	0.03
נמלי ישראל אגח ב	0.1	25,000	0.03
עמרם	0.1	700	0.03
מגדל הון אגח יב	0.1	25,000	0.03
מגדלי תיכון אגח ו	0.1	25,000	0.03
מבנה אגח כ	0.1	22,500	0.03
מליסרון	0.1	65	0.03
אלוני חץ אגח יב	0.1	28,800	0.03
לאומי אגח 182	0.1	26,700	0.03
JPMORGAN CHASE & CO	0.1	27	0.03
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	0.1	50	0.03
WALMART INC	0.1	78	0.03
נמקו אגח ב	0.09	24,698	0.02
כלל הון אגח יב	0.09	28,000	0.03
או פי סי אגח ג	0.09	26,867	0.03
אלדן תחבורה אגח ט	0.09	24,850	0.03
הראל הנפ אגח יט	0.09	25,000	0.03
מבנה	0.09	1,700	0.02
מבנה אגח כה	0.09	23,400	0.02
ממן אגח ג	0.09	27,106	0.03
אאורה	0.09	1,100	0.02
לאומי אגח 179	0.09	22,500	0.03
אזורים אגח 14	0.09	25,500	0.02
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.09	9	0.02
פתאל החז אגח ג	0.08	24,302	0.02
יוניברסל אגח ד	0.08	23,990	0.02
בכורי שדה	0.08	5,051	0.02
ביג אגח יח	0.08	18,900	0.02
אפי נכסים אגח יג	0.08	20,000	0.02
אפי נכסים אגח טו	0.08	20,000	0.02
פועלים אגח 202	0.08	19,000	0.02
מגה אור אגח יב	0.08	20,000	0.02
פורמולה אגח ד	0.08	20,000	0.02
רוטשטיין אגח יג	0.08	20,000	0.02
אמפא	0.08	1,500	0.02
מחלבות גד	0.08	1,800	0.02
דנאל	0.08	48	0.02
אלקטרה אגח ה	0.08	23,465	0.02
גב ים אגח ו	0.08	15,941	0.02
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.08	14	0.02
WALT DISNEY CO/THE	0.08	65	0.02
UBER TECHNOLOGIES INC	0.08	78	0.02
VISA INC-CLASS A SHARES	0.08	20	0.02
WYNN RESORTS LTD	0.08	56	0.02
דמרי	0.07	50	0.02
אפי נכסים	0.07	90	0.02
הראל הנפקות אגח טו	0.07	20,000	0.02
חג'ג' אירופה	0.07	2,100	0.02
ריטיילורס	0.07	360	0.02
ירושלים הנ אגח יח	0.07	16,800	0.02
קרסו נדלן אגח א	0.07	20,000	0.02
בית זיקוק אגח 2	0.07	20,000	0.02
מנרב אגח ד	0.07	17,112	0.02
חשמל אגח 33	0.07	20,000	0.02
פועלים אגח 200	0.07	17,010	0.02
AIRBNB INC-CLASS A	0.07	48	0.02
LAS VEGAS SANDS CORP	0.07	93	0.02
XPENG INC - ADR	0.07	270	0.02
ארפורט אגח ה	0.06	13,282	0.02
אשטרום קב אגח ג	0.06	17,667	0.02
יוניברסל אגח ג	0.06	14,000	0.02
אלון רבוע אגח ו	0.06	16,500	0.02
פרשקובסקי אגח יד	0.06	16,700	0.02
קרסו נדלן	0.06	500	0.02
ארפורט אגח י	0.06	17,500	0.02
דלק נכסים אגח א	0.06	14,438	0.02
מגדל הון אגח יא	0.06	15,000	0.02
אשטרום נכ אגח 14	0.06	15,000	0.02
מיטב טרייד	0.06	750	0.02
נמקו אגח ד	0.06	15,000	0.02
ארפורט אגח יב	0.06	15,000	0.02
איביאי בית השק	0.06	60	0.02
APPLE INC	0.06	17	0.02
FEDEX CORP	0.06	18	0.02
ELI LILLY & CO	0.06	5	0.02
אמות	0.05	600	0.01
קרסו מוטורס אגח ג	0.05	15,385	0.02
מימון ישיר אגח ה	0.05	11,907	0.01
לייטסטון אגח ג	0.05	13,000	0.01
דלק קב אגח לח	0.05	13,235	0.01
אלרוב נדלן אגח ה	0.05	12,316	0.01
אפקון החזקות	0.05	44	0.01
SS HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.05	28	0.01
אלקטרה נדלן	0.04	250	0.01
אנרג'יקס	0.04	850	0.01
אלבר אגח יז	0.04	9,475	0.01
פניקס הון אגח יא	0.04	13,000	0.01
אפי נכסים אגח י	0.04	10,500	0.01
ביג אגח טו	0.04	8,750	0.01
פז אנרגיה אגח ח	0.04	11,998	0.01
רני צים אגח ג	0.04	9,350	0.01
הכשרת ישוב אגח 24	0.04	9,600	0.01
שוב אנרגיה אגח א	0.04	10,800	0.01
אשטרום קב אגח ה	0.04	11,000	0.01
מבנה אגח יט	0.04	10,572	0.01
אשטרום נכ אגח 10	0.04	8,182	0.01
אשטרום נכ אגח 11	0.04	9,334	0.01
אלרוב נדלן אגח ו	0.04	9,800	0.01
אלוני חץ אגח ט	0.04	11,250	0.01
אלקטרה אגח ד	0.04	10,651	0.01
SS FINANCIAL SELECT SECTOR	0.04	60	0.01
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.04	90	0.01
פרשקובסקי	0.03	60	0.01
מגה אור אגח ו	0.03	7,895	0.01
מקורות אגח 10	0.03	6,300	0.01
אלבר אגח יח	0.03	7,461	0.01
אלדן תחבורה אגח ו	0.03	7,984	0.01
דמרי אגח ט	0.03	8,430	0.01
ריט 1 אגח ז	0.03	6,840	0.01
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.03	8,216	0.01
סופרגז פא אגח ב	0.03	8,000	0.01
אלון רבוע אגח ז	0.03	7,500	0.01
יוחננוף אגח א	0.03	8,400	0.01
אלדן תחבורה אגח ח	0.03	8,160	0.01
אשטרום נכ אגח 9	0.03	8,572	0.01
תדיראן גרופ אגח 3	0.03	7,506	0.01
אלקטרה צריכה אגח א	0.03	9,426	0.01
חברה לישראל אגח 14	0.03	9,000	0.01
ישרס אגח טז	0.03	6,905	0.01
לפידות קפיטל	0.03	100	0.01
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	0.03	210	0.01
ARM HOLDINGS PLC-ADR	0.03	20	0.01
EBAY INC	0.03	30	0.01
FORD MOTOR CO	0.03	210	0.01
NIKE INC -CL B	0.03	34	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
מיטב השק אגח ג	0.02	4,500	0.01
קרסו מוטורס אגח א	0.02	5,837	0.01
פז אנרגיה אגח ז	0.02	5,055	0.01
סלקום אגח יב	0.02	6,600	0.01
עזריאלי אגח ה	0.02	3,980	0
ירושלים הנ אגח טו	0.02	5,500	0.01
מימון ישיר אגח ד	0.02	3,771	0
דה לסר אגח ז	0.02	7,200	0.01
בית בכפר	0.02	300	0
הכשרת ישוב אגח 22	0.02	5,500	0.01
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	0.02	33	0.01
רבוע נדלן אגח ו	0.01	2,300	0
מניף אגח א	0.01	3,400	0
שלמה החז אגח יז	0.01	1,736	0
שלמה החז אגח יח	0.01	3,341	0
אס אר אקורד	0.01	44	0
נכסים ובנ אגח ד	0.01	2,500	0