פלקון תיק השקעות + 30%

מחיר פדיון

113.44

מחיר קנייה

113.44

0.04%

% החודש:1.08%
% השנה:1.08%
% 3 חודשים:7.96%
% 12 חודשים:14.75%
סטיית תקן (שנה):4.78
שארפ (שנה):2.22

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	218	46.07	7,698,589	7.88
מניות	120	23.85	143,422	4.07
קרן סל	20	14.72	330,915	2.52
אג"ח מדינה	7	14.37	2,556,000	2.45
פיקדונות בבנק	2	0.65	0	0.11
מניות ETF	4	0.55	268	0.09
יחידת השתתפות	1	0.36	5,540	0.06
סה"כ	372	100.57	10,734,734	17.18

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 0536

קסם ETF תל בונד שקלי

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	3.84	784,000	0.66
ממשלתי שקלי 0335	3.53	631,000	0.6
ממשלתי שקלי 0142	2.73	426,000	0.47
ממשלתי צמוד 0536	1.98	205,000	0.34
קסם ETF תל בונד שקלי	1.9	8,301	0.32
ממשלתי שקלי 0537	1.63	405,000	0.28
עזריאלי אגח ח	1.46	263,000	0.25
קסם ETF ת"א 90	1.4	1,165	0.24
תכלית סל תל בונד שקלי	1.38	60,000	0.24
לאומי	1.37	6,130	0.23
פועלים	1.36	5,930	0.23
דיסקונט	1.31	10,150	0.22
דלק קב אגח לז	1.3	215,000	0.22
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	1.16	50,000	0.2
ג'י סיטי אגח יב	1.05	153,334	0.18
NVIDIA CORP	1.04	340	0.18
ישראכרט אגח ב	0.95	165,000	0.16
נכסים ובנ אגח ט	0.91	165,313	0.16
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.9	1,703	0.15
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.89	48,200	0.15
אלבר אגח כ	0.89	152,084	0.15
אלוני חץ אגח י	0.89	149,250	0.15
MTF סל תל בונד צמודות	0.88	36,500	0.15
חשמל אגח 34	0.86	140,000	0.15
אלוני חץ אגח יג	0.84	149,000	0.14
אלוני חץ אגח טו	0.83	140,000	0.14
קסם Russell 2000 ETF	0.82	1,700	0.14
תכלית סל תל בונד 60	0.8	37,000	0.14
ג'י סיטי אגח יג	0.79	116,350	0.14
קסם ETF תל בונד צמודות-יתר	0.76	3,300	0.13
אמות אגח ד	0.75	108,750	0.13
מז טפ הנ אגח 68	0.75	125,000	0.13
נכסים בנ אגח יא	0.72	119,000	0.12
אדמה אגח ב	0.7	81,916	0.12
חשמל אגח 29	0.67	96,000	0.11
ממשלתי צמוד 0529	0.63	100,000	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.62	0	0.11
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.62	2,750	0.11
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.6	46	0.1
אלביט מערכות	0.58	115	0.1
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.58	24,000	0.1
דלק קב אגח לט	0.54	90,000	0.09
חשמל אגח 32	0.48	75,000	0.08
דיסקונט מנ אגח טו	0.48	80,472	0.08
שיכון ובינוי אגח 10	0.47	90,000	0.08
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.43	21,000	0.07
NETFLIX INC	0.43	26	0.07
TESLA INC	0.43	76	0.07
ישראל קנדה אגח ח	0.4	65,000	0.07
ג'י סיטי אגח טז	0.4	67,875	0.07
הראל סל ת"א נדל"ן	0.39	6,650	0.07
גב ים אגח ט	0.38	62,539	0.07
קסם ETF ת"א נדל"ן	0.36	636	0.06
מגדל הון אגח יד	0.36	60,000	0.06
ניו-מד אנרג יהש	0.36	5,540	0.06
לייטסטון אגח ד	0.35	60,000	0.06
עזריאלי קבוצה	0.34	203	0.06
מגה אור אגח ז	0.34	50,953	0.06
ג'י סיטי	0.34	4,158	0.06
גב ים אגח ח	0.34	67,408	0.06
מליסרון אגח יז	0.33	50,000	0.06
הפניקס	0.33	1,305	0.06
הראל סל ת"א SME60	0.32	7,800	0.05
מטריקס אגח ב	0.32	56,235	0.06
בזן אגח יג	0.32	55,000	0.05
ישראל קנדה אגח ז	0.32	56,000	0.05
ביג	0.31	117	0.05
רמי לוי	0.31	232	0.05
ישראכרט	0.31	3,710	0.05
יוניברסל אגח ו	0.31	53,906	0.05
כלל מימון אגח יג	0.31	55,000	0.05
הכשרת ישוב אג26	0.31	50,000	0.05
ישראל קנדה	0.31	3,770	0.05
דלק קבוצה	0.3	115	0.05
פז אנרגיה	0.3	123	0.05
עזריאלי אגח ב	0.3	45,400	0.05
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.3	310	0.05
תכלית סל ת"א-בנייה	0.3	3,100	0.05
שפיר הנדסה אגח ג	0.3	62,184	0.05
פתאל אירו אגח ה	0.3	50,000	0.05
פתאל החז אגח ה	0.3	50,000	0.05
נאוויטס פט אגח ו	0.3	50,000	0.05
אלקו אגח יד	0.3	50,000	0.05
בזן אגח יב	0.3	52,000	0.05
אלוני חץ	0.3	1,702	0.05
הראל השקעות	0.3	1,314	0.05
טבע	0.3	750	0.05
איידיאיי ביטוח	0.29	390	0.05
נמלי ישראל אגח א	0.29	43,056	0.05
MTF סל (!) תל בונד גלובל	0.29	13,000	0.05
נייס	0.29	76	0.05
דנאל	0.29	131	0.05
מליסרון	0.29	165	0.05
אלקטרה	0.29	29	0.05
דליה אגח ב	0.28	46,385	0.05
אלרוב נדלן אגח ז	0.28	47,000	0.05
כלל עסקי ביטוח	0.28	670	0.05
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.28	57,000	0.05
ALPHABET INC-CL C	0.28	72	0.05
שיכון ובינוי	0.27	4,650	0.05
דור אלון אגח ז	0.27	48,300	0.05
נאוויטס פטרו אגח ג	0.27	46,000	0.05
סילברסטין אגח ג	0.27	45,000	0.05
גב ים אגח ו	0.27	31,881	0.05
AMAZON.COM INC	0.27	65	0.05
SHAKE SHACK INC - CLASS A	0.27	100	0.05
VANGUARD VALUE ETF	0.27	70	0.05
מבנה	0.26	4,300	0.04
חברה לישראל אגח 12	0.25	43,075	0.04
ישרס אגח יח	0.25	42,033	0.04
דלתא גליל אגח א	0.25	41,906	0.04
נכסים ובנין	0.25	160	0.04
אנלייט אנרגיה	0.25	706	0.04
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.25	44,118	0.04
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.25	59	0.04
פתאל החזקות	0.24	88	0.04
קרסו מוטורס אגח ד	0.24	42,998	0.04
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.24	3,800	0.04
ביג אגח כא	0.24	40,000	0.04
גב ים אגח יא	0.24	40,000	0.04
ווסטדיל אגח ג	0.24	40,000	0.04
רימון אגח א	0.24	40,000	0.04
בזק אגח 9	0.24	40,207	0.04
מזרחי טפחות	0.24	262	0.04
פוקס	0.23	145	0.04
שפיר הנדסה	0.23	1,565	0.04
פרטנר אגח ז	0.23	38,889	0.04
אקסטל אגח ד	0.23	40,000	0.04
פועלים אגח 203	0.23	34,349	0.04
כלל ביטוח אגח ג	0.23	40,000	0.04
אאורה	0.23	2,100	0.04
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.23	108	0.04
מימון ישיר אגח ד	0.22	33,936	0.04
שלמה החז אגח יט	0.22	38,667	0.04
מנורה מב החז	0.22	330	0.04
ADVANCED MICRO DEVICES	0.22	69	0.04
גמא אגח ג	0.21	35,000	0.04
פתאל החז אגח ד	0.21	32,550	0.04
נכסים ובנ אגח י	0.21	33,425	0.04
נופר אנרג אגח ד	0.21	35,000	0.04
מז טפ הנפק 64	0.21	35,000	0.04
ביג אגח ח	0.2	29,400	0.03
אקויטל אגח 4	0.2	35,000	0.03
תדיראן גרופ	0.2	170	0.03
מליסרון אגח טז	0.2	29,303	0.03
הראל פיקדון אגח ב	0.19	33,980	0.03
אלון רבוע אגח ו	0.19	33,000	0.03
אפי נכסים אגח יב	0.19	34,474	0.03
בינל הנפק אגח יב	0.19	30,000	0.03
סלקום אגח יג	0.19	33,000	0.03
אלון רבוע אגח ט	0.19	31,000	0.03
בזק	0.19	6,620	0.03
בזק אגח 12	0.19	30,000	0.03
ממן אגח ג	0.19	34,851	0.03
MICROSOFT CORP	0.19	20	0.03
אמות אגח ז	0.18	35,000	0.03
שיכון ובינוי אגח 9	0.18	27,955	0.03
אלדן תחבורה אגח ט	0.18	30,100	0.03
לאומי אגח 186	0.18	30,000	0.03
פרשקובסקי אגח טו	0.18	30,000	0.03
תדיראן גרופ אגח 4	0.18	30,000	0.03
מז טפ הנפק 63	0.18	33,057	0.03
הראל השקעות אגח א	0.18	36,095	0.03
נובה	0.17	42	0.03
עזריאלי אגח ה	0.17	25,579	0.03
מיטב השק אגח ד	0.17	32,749	0.03
פועלים אגח 202	0.17	25,334	0.03
מטריקס	0.17	380	0.03
חברה לישראל אגח 15	0.17	32,000	0.03
CITIGROUP INC	0.17	117	0.03
GENERAL MOTORS CO	0.17	150	0.03
או פי סי אנרגיה	0.16	905	0.03
נמלי ישראל אגח ב	0.16	25,000	0.03
אנרג'יאן	0.16	570	0.03
נמקו אגח ב	0.16	28,233	0.03
יוניברסל אגח ג	0.16	24,000	0.03
נקסט ויז'ן	0.16	630	0.03
בזן אגח טו	0.16	29,600	0.03
לאומי אגח 182	0.16	26,700	0.03
דלתא גליל	0.16	168	0.03
אזורים אגח 14	0.16	30,000	0.03
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.16	48	0.03
פתאל החז אגח ג	0.15	28,278	0.03
בי קומיונק אגח ו	0.15	26,000	0.03
קרסו נדלן אגח א	0.15	25,000	0.03
מגדל הון אגח יב	0.15	25,000	0.02
מגדלי תיכון אגח ו	0.15	25,000	0.02
דלק קב אגח לח	0.15	26,000	0.03
דיסקונט מנ אגח טז	0.15	25,000	0.03
מבנה אגח כ	0.15	22,500	0.03
אלוני חץ אגח יב	0.15	28,800	0.03
אלקטרה צריכה	0.15	345	0.03
לאומי אגח 179	0.15	22,500	0.03
פועלים אגח 100	0.15	26,667	0.03
אלקטרה אגח ה	0.15	27,375	0.03
שטראוס	0.15	400	0.03
דיסקונט מנ אגח יג	0.15	24,985	0.03
BANK OF AMERICA CORP	0.15	165	0.03
BOEING CO/THE	0.15	45	0.03
DELTA AIR LINES INC	0.15	115	0.03
מיטרוניקס	0.14	2,500	0.02
אשטרום קבוצה	0.14	410	0.02
ג'נריישן קפיטל	0.14	32,000	0.02
אשטרום קב אגח ד	0.14	23,000	0.02
שלמה החז אגח כ	0.14	23,288	0.02
הראל הנפ אגח יט	0.14	25,000	0.02
בית זיקוק אגח 2	0.14	22,500	0.02
מבנה אגח כה	0.14	24,700	0.02
ישראמקו אגח ג	0.14	26,182	0.02
AIRBNB INC-CLASS A	0.14	48	0.02
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.14	14	0.02
WALT DISNEY CO/THE	0.14	65	0.02
UBER TECHNOLOGIES INC	0.14	78	0.02
WALMART INC	0.14	78	0.02
אשטרום קב אגח ג	0.13	22,715	0.02
מגה אור אגח ט	0.13	20,778	0.02
ביג אגח יח	0.13	19,950	0.02
כלל מימון אגח יב	0.13	28,000	0.02
ירושלים הנ אגח יח	0.13	21,000	0.02
סאמיט אגח יב	0.13	25,898	0.02
JPMORGAN CHASE & CO	0.13	27	0.02
VISA INC-CLASS A SHARES	0.13	20	0.02
ארפורט אגח ה	0.12	17,188	0.02
עמידר אגח א	0.12	21,000	0.02
איידיאיי הנ הת ה	0.12	21,000	0.02
הבורסה לניע בתא	0.12	540	0.02
אפי נכסים אגח יג	0.12	20,000	0.02
מור גמל פנסיה	0.12	3,340	0.02
ארפורט אגח י	0.12	20,000	0.02
אפי נכסים אגח טו	0.12	20,000	0.02
אפי נכסים אגח טז	0.12	20,000	0.02
מגה אור אגח יב	0.12	20,000	0.02
רוטשטיין אגח יג	0.12	20,000	0.02
מנרב אגח ד	0.12	19,556	0.02
פועלים אגח 200	0.12	19,440	0.02
אלקטרה אגח ד	0.12	21,301	0.02
WYNN RESORTS LTD	0.12	56	0.02
דמרי	0.11	60	0.02
אמות	0.11	1,000	0.02
סאמיט אגח ז	0.11	18,455	0.02
מגה אור אגח ו	0.11	15,790	0.02
קרסו מוטורס אגח ג	0.11	20,193	0.02
אלבר אגח יז	0.11	17,013	0.02
אפי נכסים אגח יא	0.11	17,000	0.02
ורידיס	0.11	770	0.02
או פי סי אגח ג	0.11	20,700	0.02
בזק אגח 11	0.11	20,000	0.02
בזן	0.11	20,200	0.02
אלרוב נדלן אגח ה	0.11	16,422	0.02
חשמל אגח 33	0.11	20,000	0.02
FEDEX CORP	0.11	18	0.02
LAS VEGAS SANDS CORP	0.11	93	0.02
הראל הנפקות אגח טו	0.1	20,000	0.02
יוניברסל אגח ד	0.1	17,334	0.02
אלקטרה נדלן אגח ז	0.1	17,000	0.02
לייטסטון אגח ה	0.1	17,000	0.02
אלוני חץ אגח ט	0.1	16,875	0.02
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.1	9	0.02
ארפורט סיטי	0.09	270	0.02
בי קומיוניקיישנס	0.09	1,120	0.02
אמות אגח ה	0.09	15,559	0.02
אלביט מערכות אגח ב	0.09	17,143	0.02
מימון ישיר אגח ה	0.09	14,017	0.01
דלק נכסים אגח א	0.09	14,813	0.02
מגדל הון אגח יא	0.09	15,000	0.02
אשטרום נכ אגח 14	0.09	15,000	0.02
נמקו אגח ד	0.09	15,000	0.02
איי.סי.אל	0.09	1,000	0.02
לאומי אגח 183	0.09	16,000	0.02
APPLE INC	0.09	17	0.01
ELI LILLY & CO	0.09	5	0.02
סאפיינס	0.08	94	0.01
אלבר אגח יח	0.08	13,396	0.01
הכשרת ישוב אגח 24	0.08	12,000	0.01
מניף אגח ב	0.08	14,000	0.01
מבנה אגח יט	0.08	11,286	0.01
אשטרום נכ אגח 10	0.08	11,591	0.01
מליסרון אגח י	0.08	11,248	0.01
על בד	0.08	750	0.01
אזורים	0.08	732	0.01
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	0.08	33	0.01
מיטב השק אגח ג	0.07	9,000	0.01
שיכון ובינוי אגח 6	0.07	10,883	0.01
שיכון ובינוי אגח 7	0.07	11,443	0.01
אשטרום קב אגח ב	0.07	11,667	0.01
קרסו מוטורס אגח א	0.07	11,598	0.01
פניקס הון אגח יא	0.07	13,000	0.01
אפי נכסים אגח י	0.07	12,750	0.01
אלדן תחבורה אגח ו	0.07	11,989	0.01
פז אנרגיה אגח ח	0.07	14,000	0.01
דלתא מותגים	0.07	190	0.01
לייטסטון אגח ג	0.07	13,000	0.01
כלל ביטוח אגח א	0.07	12,000	0.01
שוב אנרגיה אגח א	0.07	12,000	0.01
אשטרום קב אגח ה	0.07	11,000	0.01
אשטרום נכ אגח 11	0.07	10,000	0.01
אזורים אגח 12	0.07	11,650	0.01
ARM HOLDINGS PLC-ADR	0.07	20	0.01
XPENG INC - ADR	0.07	270	0.01
קמטק	0.06	32	0.01
אנרג'יקס	0.06	850	0.01
סלע נדלן אגח ב	0.06	8,334	0.01
דמרי אגח ח	0.06	10,500	0.01
שירותי בנק אוטו	0.06	580	0.01
דה לסר אגח ז	0.06	9,600	0.01
רני צים אגח ג	0.06	10,010	0.01
פרשקובסקי אגח יד	0.06	10,000	0.01
אלדן תחבורה אגח ח	0.06	10,080	0.01
וואן טכנולוגיות	0.06	200	0.01
אשטרום נכ אגח 9	0.06	10,715	0.01
פורמולה מערכות	0.06	30	0.01
תדיראן גרופ אגח 3	0.06	11,253	0.01
אלרוב נדלן אגח ו	0.06	9,900	0.01
אלקטרה צריכה אגח א	0.06	10,997	0.01
חברה לישראל אגח 14	0.06	11,250	0.01
הכשרת ישוב אגח 22	0.06	8,250	0.01
מהדרין	0.06	58	0.01
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	0.06	210	0.01
KRANESHARES CSI CHINA INTERN	0.06	90	0.01
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	0.06	60	0.01
מג'יק	0.05	200	0.01
אפי נכסים	0.05	52	0.01
סלקום אגח ט	0.05	7,667	0.01
פז אנרגיה אגח ז	0.05	7,033	0.01
אפריקה מג אגח ד	0.05	9,211	0.01
סלקום אגח יב	0.05	8,400	0.01
מקורות אגח 10	0.05	8,400	0.01
אנרג'יקס אגח א	0.05	9,000	0.01
ירושלים הנ אגח טו	0.05	8,250	0.01
ביג אגח טו	0.05	8,750	0.01
טמפו משק אגח ג	0.05	9,287	0.01
דמרי אגח ט	0.05	9,745	0.01
ג'נריישן קפ אגח ב	0.05	8,944	0.01
טופ גאם	0.05	1,200	0.01
אלון רבוע אגח ז	0.05	9,000	0.01
יוחננוף אגח א	0.05	9,600	0.01
קרסו נדלן	0.05	240	0.01
שלמה החז אגח יח	0.05	7,800	0.01
ישרס אגח טז	0.05	7,977	0.01
אלקו	0.05	80	0.01
דלק רכב	0.05	360	0.01
FORD MOTOR CO	0.05	210	0.01
אלקטרה נדלן	0.04	170	0.01
אפריקה מגורים	0.04	25	0.01
פרשקובסקי	0.04	60	0.01
אבגול אגח ג	0.04	5,927	0.01
ביג אגח ז	0.04	6,491	0.01
רבוע נדלן אגח ו	0.04	6,440	0.01
ריט 1 אגח ז	0.04	6,840	0.01
אלקטרה פא אגח ב	0.04	9,000	0.01
מניף אגח א	0.04	6,700	0.01
נכסים ובנ אגח ד	0.04	5,000	0.01
חג'ג' נדלן	0.04	400	0.01
NIKE INC -CL B	0.04	24	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0
ממשלתי שקלי 0928	0.03	5,000	0
פנינסולה	0.03	2,670	0.01
אפקון החזקות	0.03	45	0
דיסקונט השקעות	0.03	1,280	0.01
סלע נדלן	0.02	380	0
פתאל אירו אגח א	0.02	3,429	0
מניף	0.02	200	0
בית בכפר	0.02	300	0
זנלכל	0.02	100	0
שלמה החז אגח יז	0.02	4,052	0
אדגר אגח ט	0.02	2,750	0
נפטא אגח ח	0.02	3,770	0
INTEL CORP	0.02	40	0
ממן אגח ב	0.01	1,667	0
חמת	0.01	150	0
אס אר אקורד	0.01	44	0
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0	11	0