ATF מחקה אינדקס אג"ח חברות ישראל EW TOP 100
מחיר פדיון
103.88
מחיר קנייה
103.88
- % החודש:-0.59%
- % השנה:-0.14%
- % 3 חודשים:-0.47%
- % 12 חודשים:4.18%
- סטיית תקן (שנה):2.18
- שארפ (שנה):0.02
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 1.11 | 1.84 |
| תחילת השנה | 0.38 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אדמה אגח ב | 1.01 | 677,884 | 1 |
| נמלי ישראל אגח א | 1.01 | 876,266 | 1 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.01 | 956,140 | 1 |
| דליה אגח א | 1.01 | 907,054 | 1 |
| אלוני חץ אגח יג | 1.01 | 984,672 | 1 |
| פועלים הת נדח י (COCO) | 1.01 | 857,056 | 1 |
| נכסים בנ אגח יא | 1.01 | 964,281 | 1 |
| מבנה אגח כה | 1.01 | 1,020,470 | 1 |
| מז טפ הנפק 49 | 1.01 | 898,952 | 1 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 1.01 | 927,683 | 1 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 1.01 | 856,621 | 1 |
| ארפורט אגח ה | 1 | 854,183 | 1 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1 | 838,725 | 0.99 |
| ריט 1 אגח ה | 1 | 827,649 | 1 |
| ריט 1 אגח ו | 1 | 820,088 | 0.99 |
| עזריאלי אגח ד | 1 | 884,667 | 1 |
| סלע נדלן אגח ג | 1 | 869,764 | 1 |
| רבוע נדלן אגח ו | 1 | 855,796 | 1 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 1 | 1,030,709 | 1 |
| אפי נכסים אגח ח | 1 | 855,650 | 0.99 |
| פז אנרגיה אגח ז | 1 | 897,011 | 0.99 |
| נמלי ישראל אגח ב | 1 | 886,871 | 1 |
| נתיבי גז אגח ד | 1 | 847,860 | 1 |
| עזריאלי אגח ה | 1 | 878,583 | 0.99 |
| עזריאלי אגח ו | 1 | 874,113 | 0.99 |
| רבוע נדלן אגח ח | 1 | 884,196 | 0.99 |
| מקורות אגח 11 | 1 | 962,792 | 0.99 |
| אמות אגח ו | 1 | 914,881 | 1 |
| פניקס הון אגח יא | 1 | 1,076,121 | 0.99 |
| כלל הון אגח יא | 1 | 1,096,971 | 1 |
| ארפורט אגח ט | 1 | 969,348 | 0.99 |
| פז אנרגיה אגח ח | 1 | 1,082,669 | 1 |
| אמות אגח ז | 1 | 1,128,398 | 0.99 |
| סלע נדלן אגח ד | 1 | 926,105 | 1 |
| ריט 1 אגח ז | 1 | 882,473 | 0.99 |
| אמות אגח ח | 1 | 952,575 | 1 |
| ביג אגח יח | 1 | 912,536 | 0.99 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 1 | 1,078,451 | 1 |
| עזריאלי אגח ז | 1 | 1,002,403 | 0.99 |
| עזריאלי אגח ח | 1 | 1,020,783 | 0.99 |
| כלל הון אגח יב | 1 | 1,168,627 | 0.99 |
| אלוני חץ אגח טו | 1 | 955,497 | 0.99 |
| פועלים אגח 201 | 1 | 967,371 | 0.99 |
| מימון ישיר אגח ו | 1 | 912,619 | 0.99 |
| דליה אגח ב | 1 | 942,218 | 0.99 |
| נכסים ובנ אגח י | 1 | 916,987 | 0.99 |
| מליסרון אגח כא | 1 | 905,488 | 0.99 |
| חשמל אגח 34 | 1 | 938,225 | 0.99 |
| חשמל אגח 35 | 1 | 926,621 | 0.99 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 1 | 957,426 | 0.99 |
| דלק קב אגח לח | 1 | 944,807 | 0.99 |
| פועלים אגח 203 | 1 | 884,275 | 1 |
| לאומי אגח 185 | 1 | 966,807 | 1 |
| לאומי אגח 186 | 1 | 977,812 | 0.99 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 1 | 982,440 | 0.99 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 1 | 956,047 | 0.99 |
| עזריאלי אגח ט | 1 | 939,197 | 0.99 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 1 | 959,471 | 0.99 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 1 | 985,549 | 0.99 |
| ג'י סיטי אגח יב | 1 | 862,239 | 0.99 |
| ג'י סיטי אגח יג | 1 | 859,339 | 0.99 |
| מבנה אגח כ | 1 | 849,015 | 1 |
| בזק אגח 11 | 1 | 1,037,900 | 0.99 |
| בזק אגח 12 | 1 | 897,737 | 1 |
| בזק אגח 13 | 1 | 1,178,579 | 1 |
| מז טפ הנפק 46 | 1 | 877,345 | 1 |
| מז טפ הנפק 62 | 1 | 963,349 | 0.99 |
| מז טפ הנפק 63 | 1 | 1,027,626 | 0.99 |
| מז טפ הנפק 64 | 1 | 961,768 | 1 |
| בזן אגח יב | 1 | 986,622 | 0.99 |
| מליסרון אגח יד | 1 | 849,305 | 1 |
| מליסרון אגח טז | 1 | 851,919 | 1 |
| מליסרון אגח יז | 1 | 870,068 | 1 |
| מליסרון אגח יט | 1 | 907,880 | 0.99 |
| מליסרון אגח כ | 1 | 992,420 | 1 |
| אלוני חץ אגח יב | 1 | 1,088,583 | 0.99 |
| חשמל אגח 27 | 1 | 812,996 | 0.99 |
| חשמל אגח 29 | 1 | 830,822 | 1 |
| חשמל אגח 31 | 1 | 867,794 | 1 |
| חשמל אגח 32 | 1 | 899,358 | 1 |
| חשמל אגח 33 | 1 | 1,041,589 | 0.99 |
| לאומי אגח 179 | 1 | 878,274 | 1 |
| לאומי אגח 182 | 1 | 941,326 | 1 |
| לאומי אגח 183 | 1 | 988,776 | 0.99 |
| לאומי אגח 184 | 1 | 1,039,959 | 0.99 |
| פועלים אגח 100 | 1 | 1,067,133 | 0.99 |
| נכסים ובנ אגח ט | 1 | 1,043,991 | 1 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 1 | 1,052,370 | 0.99 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 1 | 960,379 | 1 |
| גב ים אגח ו | 1 | 693,645 | 1 |
| גב ים אגח ח | 1 | 1,123,564 | 0.99 |
| גב ים אגח ט | 1 | 944,361 | 0.99 |
| גב ים אגח י | 1 | 994,996 | 0.99 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 0.99 | 927,259 | 0.99 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 0.99 | 924,758 | 0.99 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.99 | 948,404 | 0.99 |
| ישרס אגח טז | 0.99 | 858,451 | 0.99 |
| כלל הון אגח יג | 0.98 | 970,952 | 0.97 |
| מימון ישיר אגח ה | 0.92 | 866,139 | 0.91 |
| דלק קב אגח לז | 0.88 | 841,077 | 0.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.2 | 0 | -0.2 |