ATF מחקה אינדקס אג"ח חברות ישראל EW TOP 100

מחיר פדיון

104.46

מחיר קנייה

104.46

% החודש:0.41%
% השנה:0.41%
% 3 חודשים:2.33%
% 12 חודשים:6.02%
סטיית תקן (שנה):2.19
שארפ (שנה):0.86

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	100	99.93	90,939,795	95.38
פיקדונות בבנק	1	-0.02	0	-0.02
סה"כ	101	99.91	90,939,795	95.36

אחזקות הקרן

כלל מימון אגח יב

אדמה אגח ב

מקורות אגח 11

כלל מימון אגח יא

פז אנרגיה אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
כלל מימון אגח יב	1.02	1,197,556	0.97
אדמה אגח ב	1.01	657,669	0.96
מקורות אגח 11	1.01	947,616	0.96
כלל מימון אגח יא	1.01	1,114,096	0.96
פז אנרגיה אגח ח	1.01	1,062,899	0.96
אמות אגח ז	1.01	1,110,478	0.96
עזריאלי אגח ז	1.01	991,578	0.96
עזריאלי אגח ח	1.01	1,009,558	0.96
נכסים ובנ אגח י	1.01	891,423	0.96
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.01	926,057	0.96
חשמל אגח 34	1.01	921,356	0.96
חשמל אגח 35	1.01	925,721	0.97
כלל מימון אגח יג	1.01	991,474	0.97
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.01	908,774	0.96
נכסים בנ אגח יא	1.01	931,303	0.97
בזן אגח יב	1.01	981,414	0.96
חשמל אגח 33	1.01	1,059,254	0.97
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.01	892,141	0.96
נכסים ובנ אגח ט	1.01	1,025,232	0.97
דיסקונט מנ אגח יד	1.01	999,965	0.96
גב ים אגח ח	1.01	1,117,086	0.96
אמות אגח ד	1	813,565	0.96
ארפורט אגח ה	1	822,510	0.95
שיכון ובינוי אגח 8	1	821,170	0.95
ריט 1 אגח ה	1	796,777	0.95
ריט 1 אגח ו	1	796,247	0.96
עזריאלי אגח ד	1	846,879	0.95
סלע נדלן אגח ג	1	843,001	0.95
רבוע נדלן אגח ו	1	817,106	0.96
קרסו מוטורס אגח ג	1	1,012,334	0.96
אפי נכסים אגח ח	1	827,057	0.96
פז אנרגיה אגח ז	1	855,505	0.95
מגדל הון אגח ו	1	968,020	0.96
נמלי ישראל אגח א	1	834,335	0.95
נמלי ישראל אגח ב	1	857,035	0.95
נתיבי גז אגח ד	1	819,133	0.96
עזריאלי אגח ה	1	841,817	0.96
עזריאלי אגח ו	1	851,018	0.96
אמות אגח ו	1	888,857	0.96
ארפורט אגח ט	1	956,037	0.96
סלע נדלן אגח ד	1	913,099	0.96
אמות אגח ח	1	931,846	0.96
ביג אגח יח	1	893,169	0.96
מימון ישיר אגח ה	1	914,232	0.95
אשטרום קב אגח ד	1	923,489	0.95
דליה אגח א	1	879,389	0.95
פועלים התח נד ז (COCO)	1	867,084	0.96
פועלים אגח 201	1	919,763	0.95
מימון ישיר אגח ו	1	885,569	0.95
מז טפ הנ אגח 66	1	906,958	0.95
דלק קב אגח לז	1	927,334	0.96
דליה אגח ב	1	934,941	0.96
מליסרון אגח כא	1	881,007	0.96
מז טפ הנ אגח 67	1	928,414	0.95
פועלים אגח 203	1	834,262	0.95
לאומי אגח 185	1	931,665	0.95
לאומי אגח 186	1	944,997	0.95
מז טפ הנ אגח 68	1	934,940	0.96
דיסקונט מנ אגח טז	1	933,937	0.96
ג'י סיטי אגח יב	1	814,950	0.95
ג'י סיטי אגח יג	1	822,016	0.95
ג'י סיטי אגח טז	1	938,422	0.96
מבנה אגח כ	1	814,465	0.95
מבנה אגח כה	1	1,006,693	0.96
בזק אגח 9	1	951,855	0.96
בזק אגח 11	1	1,010,730	0.96
בזק אגח 12	1	860,346	0.95
מז טפ הנפק 46	1	845,159	0.95
מז טפ הנפק 49	1	865,087	0.96
מז טפ הנפק 62	1	935,488	0.95
מז טפ הנפק 63	1	1,015,339	0.96
מז טפ הנפק 64	1	931,484	0.95
מליסרון אגח יד	1	815,783	0.95
מליסרון אגח טז	1	820,326	0.95
מליסרון אגח יז	1	838,940	0.96
מליסרון אגח יט	1	878,260	0.95
מליסרון אגח כ	1	978,306	0.96
אלוני חץ אגח יב	1	1,089,258	0.96
חשמל אגח 27	1	787,991	0.95
חשמל אגח 29	1	799,303	0.96
חשמל אגח 31	1	852,533	0.96
חשמל אגח 32	1	866,810	0.95
לאומי אגח 179	1	843,745	0.96
לאומי אגח 182	1	906,871	0.95
לאומי אגח 183	1	964,996	0.95
ישרס אגח טז	1	832,594	0.95
פועלים אגח 100	1	1,016,957	0.96
פועלים אגח 200	1	922,600	0.95
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1	820,387	0.95
דיסקונט מנ אגח טו	1	931,394	0.95
גב ים אגח ו	1	667,015	0.95
גב ים אגח ט	1	920,383	0.96
גב ים אגח י	1	974,522	0.96
פניקס הון אגח יא	0.99	1,058,551	0.95
שיכון ובינוי אגח 10	0.99	1,064,790	0.95
פועלים הת נדח י (COCO)	0.99	812,845	0.95
לאומי אגח 184	0.99	1,010,837	0.94
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.99	831,919	0.94
דלק קב אגח לח	0.97	921,002	0.93
רבוע נדלן אגח ח	0.79	681,695	0.76
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	0	-0.02