פסטרנק שהם אג"ח כללי ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-11	-7.89
תחילת השנה	74.11	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	7.06	20,500,000	17.78
ממשלתי שקלי 0330	6.78	19,000,000	17.08
ממשלתי שקלי 0347	6.22	16,500,000	15.68
ממשלתי שקלי 0142	5.73	12,000,000	14.45
ממשלתי שקלי 0335	4.82	11,750,000	12.15
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	3.74	260,000	9.43
ממשלתי צמוד 0536	2.4	3,500,000	6.05
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	2.06	1,399,063	5.18
מגוריט אגח ח	1.98	5,472,000	4.98
פיקדון בבנק מסוים	1.67	0	4.21
אמ.די.גי אגח י	1.63	4,062,000	4.12
מקמ 1215	1.59	4,000,000	4
נץ יו.אס.איי אגח א	1.5	3,650,514	3.77
ריט אזורים אגח א	1.45	3,446,205	3.66
רבוע נדלן אגח י	1.45	3,800,000	3.66
מנרב אגח ד	1.33	3,053,718	3.35
לאומי אגח 185	1.25	3,000,001	3.16
ספנסר אגח ו	1.23	3,041,022	3.11
הראל הנפקות אגח ט	1.18	2,500,000	2.97
הכשרת ישוב אגח 26	1.14	2,549,662	2.88
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.14	2,594,000	2.88
אלה פקדון אגח ד	1.13	3,000,000	2.84
דיסקונט מנ אגח יז	1.13	2,733,492	2.86
חשמל אגח 34	1.12	2,500,000	2.82
ישראמקו אגח ד	1.1	2,646,000	2.77
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.05	2,519,243	2.65
לאומי אגח 187	1.02	2,500,000	2.58
לאומי אגח 188	1.02	2,500,000	2.57
מגדל הון אגח יד	1.01	2,250,000	2.54
לייטסטון אגח ו	1.01	2,500,000	2.56
אמטראסט אגח ב	0.99	2,498,000	2.5
אקסטל אגח ה	0.98	2,500,000	2.47
מז טפ הנפק 49	0.98	2,145,075	2.46
חשמל אגח 29	0.96	2,000,000	2.41
פועלים הת נד יב (COCO)	0.89	2,100,000	2.24
לאומי התח נד406 (COCO)	0.85	2,000,000	2.14
לאומי אגח 186	0.8	1,916,475	2
כלל הון אגח טו (COCO)	0.8	1,982,000	2.02
ברקת קפ אגח א	0.79	1,902,000	1.98
אספן גרופ אגח ח	0.78	1,723,423	1.98
דה לסר אגח ח	0.77	1,947,579	1.95
אורון קב אגח ג	0.74	1,730,358	1.86
מגה אור אגח יב	0.73	1,747,158	1.85
הראל הנפקות אגח יח	0.72	2,000,000	1.81
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.72	1,708,507	1.81
ריט אזורים אגח ג	0.72	1,732,000	1.81
ממשלתי צמוד 0726	0.69	1,500,000	1.74
מגדל הון אגח ט	0.69	1,750,000	1.75
פסיפיק אגח ד	0.69	2,650,000	1.73
קיסטון אינ אגח ב	0.68	1,589,000	1.71
מגוריט אגח ד	0.66	1,520,382	1.67
מז טפ הנ אגח 68	0.62	1,474,900	1.57
ווסטדייל אגח ג	0.62	1,470,787	1.57
מליסרון אגח כא	0.58	1,265,157	1.46
כלל הון אגח יג	0.57	1,326,086	1.43
מגוריט אגח ז	0.56	1,500,000	1.42
מז טפ הנפק 64	0.56	1,315,078	1.41
כלל הון אגח יד	0.55	1,297,000	1.4
לייטסטון אגח ה	0.51	1,250,000	1.29
רוטשטיין אגד יד	0.5	1,250,000	1.25
מז טפ הנ אגח 70	0.47	1,145,875	1.19
ביג אגח כד	0.47	1,142,269	1.19
ממשלתי צמוד 0529	0.45	1,000,000	1.13
קיסטון אינ אגח א	0.44	1,037,199	1.12
לסיכו אגח ב	0.44	1,045,104	1.1
סלע נדלן אגח ה	0.43	1,000,000	1.08
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.43	1,033,611	1.08
מגדל הון אגח ז	0.41	1,000,000	1.03
אנלייט אנ אגח ז	0.41	1,005,100	1.03
אלון רבוע אגח ט	0.35	804,488	0.88
מישורים אגח ח	0.34	728,215	0.86
רבוע נדלן אגח ו	0.33	709,515	0.84
ביג אגח טו	0.3	671,494	0.75
מניבים ריט אגח ד	0.29	650,000	0.74
אספן גרופ אגח י	0.29	707,000	0.73
מגוריט אגח ו	0.28	694,710	0.71
פסיפיק אגח ב	0.27	1,030,148	0.67
קרדן נדלן אגח ו	0.27	648,930	0.67
מגדל הון אגח יב	0.26	600,325	0.65
מניף אגח ב	0.24	568,096	0.6
דליה אגח ב	0.23	519,677	0.58
ג'י.אף.אי אגח ה	0.23	525,347	0.59
נופר אנרג'י אגח א	0.22	501,108	0.57
רני צים אגח ג	0.22	510,276	0.55
דלק נכסים אגח א	0.21	457,406	0.52
מישורים אגח י	0.21	498,000	0.54
בזק אגח 9	0.21	533,174	0.53
מז טפ הנ אגח 67	0.19	444,445	0.48
מגוריט אגח ב	0.18	362,374	0.44
אגלן אגח א	0.18	448,000	0.47
מישורים אגח ט	0.16	348,339	0.41
אנקור פרופ אגח ד	0.15	360,759	0.37
אלון רבוע אגח ו	0.13	321,186	0.32
אביב בניה אגח 7	0.13	306,511	0.32
שלמה החז אגח יח	0.13	286,736	0.34
פועלים התח נד ז (COCO)	0.12	271,574	0.3
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.12	264,826	0.29
אנקור הזד אגח ב	0.12	281,200	0.31
אקסטל אגח ג	0.11	269,789	0.27
מימון ישיר אגח ז	0.11	255,000	0.27
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.09	206,000	0.23
אבגול אגח ד	0.07	203,672	0.19
מניף אגח א	0.07	186,136	0.19
ביג אגח כ	0.06	135,718	0.15
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.06	145,967	0.16
מכלול מימון אגח א	0.03	66,274	0.07
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	113,585	0.05
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.01	21,049	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
דה לסר אגח ז	0	1	0
ספנסר אגח ד	0	1	0
פועלים הת נד יא (COCO)	0	8,284	0.01
נכסים ובנ אגח ט	0	0	0