פסטרנק שהם אג"ח כללי ללא מניות

מחיר פדיון

110.99

מחיר קנייה

110.99

0.03%

% החודש:0.63%
% השנה:0.45%
% 3 חודשים:0.08%
% 12 חודשים:6.71%
סטיית תקן (שנה):2.12
שארפ (שנה):1.17

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	77	39.53	79,051,302	82.49
אג"ח מדינה	8	39.51	85,353,670	82.45
מק"מ	3	11.03	23,689,317	23.03
קרן סל	4	6.78	3,130,364	14.16
פיקדונות בבנק	2	1.89	0	3.94
סה"כ	94	98.74	191,224,653	206.08

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0330

מקמ 1215

ממשלתי שקלי 0142

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	7.97	14,540,043	16.63
ממשלתי שקלי 0432	7.63	19,297,184	15.91
ממשלתי שקלי 0330	6.56	15,898,851	13.69
מקמ 1215	5.57	12,041,146	11.63
ממשלתי שקלי 0142	4.73	8,957,814	9.88
ממשלתי שקלי 0347	4.16	9,648,711	8.68
ממשלתי שקלי 0335	4.15	8,655,276	8.66
מקמ 1015	2.85	6,116,738	5.95
מקמ 615	2.61	5,531,433	5.45
ממשלתי צמוד 0726	2.46	4,558,192	5.13
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	2.19	1,291,081	4.57
ספנסר אגח ו	2.03	4,110,463	4.25
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	2.02	121,708	4.22
פיקדון בבנק מסוים	1.89	0	3.94
ממשלתי צמוד 1028	1.85	3,797,599	3.87
מנרב אגח ד	1.79	3,489,907	3.73
ריט אזורים אגח א	1.69	3,482,866	3.52
פסיפיק אגח ד	1.55	3,100,684	3.23
תכלית סל תל גוב-צמודות 2-5	1.48	1,095,282	3.1
ג'נריישן קפ אגח ג	1.37	2,834,149	2.86
דה זראסאי אגח ג	1.36	3,116,677	2.85
הכשרת ישוב אג26	1.31	2,549,662	2.74
דיסק מנ אגח יז	1.3	2,733,492	2.72
חשמל אגח 34	1.21	2,376,829	2.52
MTF סל תל גוב-צמודות 2-5	1.09	622,293	2.28
לאומי אגח 185	1.09	2,217,442	2.28
לאומי התח נד406 (COCO)	0.96	2,000,000	2
מגדל הון אגח יד	0.95	1,887,147	1.99
לאומי אגח 186	0.93	1,916,475	1.95
אספן גרופ אגח ח	0.91	1,723,423	1.9
מגה אור אגח יב	0.87	1,747,158	1.81
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.85	1,708,507	1.77
ריט אזורים אגח ג	0.83	1,732,000	1.73
מישורים אגח ח	0.81	1,456,430	1.69
קיסטון אינ אגח ב	0.78	1,589,000	1.63
מגוריט אגח ד	0.77	1,520,382	1.61
ווסטדיל אגח ג	0.76	1,470,787	1.59
מז טפ הנפק 64	0.76	1,534,224	1.59
הראל הנפקות אגח יח	0.74	1,836,386	1.54
עזריאלי אגח ב	0.71	1,278,762	1.47
מז טפ הנ אגח 70	0.64	1,330,000	1.34
כלל הון אגח יג	0.63	1,326,086	1.32
רבוע נדלן אגח ו	0.6	1,078,384	1.26
קיסטון אינ אגח א	0.51	1,037,199	1.06
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.51	1,033,611	1.05
מליסרון אגח יא	0.5	897,855	1.05
ספנסר אגח ד	0.47	936,625	0.99
אורון קב אגח ג	0.42	826,489	0.87
ביג אגח טו	0.41	804,701	0.86
אלון רבוע אגח ט	0.4	804,488	0.84
ישראמקו אגח א	0.4	846,559	0.84
חשמל אגח 29	0.38	657,047	0.79
פועלים הת נד יב (COCO)	0.34	700,000	0.72
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.34	604,230	0.71
מגוריט אגח ו	0.33	694,710	0.69
שלמה החז אגח יח	0.32	573,747	0.66
אלון רבוע אגח ו	0.31	642,371	0.64
ישראל קנדה אגח ח	0.31	614,656	0.65
ביג אגח ז	0.3	543,590	0.63
נופר אנרג'י אגח א	0.29	546,663	0.6
מגדל הון אגח יב	0.29	600,325	0.61
ג'י.אף.אי אגח ה	0.29	525,347	0.61
דליה אגח ב	0.28	549,373	0.58
מניף אגח ב	0.28	568,096	0.59
אקסטל אגח ג	0.27	539,496	0.56
דה לסר אגח ז	0.27	547,302	0.57
רני צים אגח ג	0.26	528,285	0.54
בזק אגח 9	0.26	533,174	0.53
דלק נכסים אגח א	0.25	469,286	0.52
מישורים אגח י	0.25	498,000	0.53
שלמה החז אגח יז	0.25	535,161	0.53
מז טפ הנפק 49	0.25	463,643	0.51
אביב בניה אגח 7	0.23	459,766	0.48
מגוריט אגח ב	0.2	362,374	0.42
מישורים אגח ט	0.19	348,339	0.4
אפי נכסים אגח יא	0.18	325,656	0.37
מניף אגח א	0.18	366,796	0.38
אנקור פרופ אגח ד	0.18	360,759	0.37
אנקור הזד אגח ב	0.15	296,000	0.32
בזק אגח 10	0.15	275,612	0.32
פועלים התח נד ז (COCO)	0.14	271,574	0.29
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.14	264,826	0.28
בראק אן וי אגח ד	0.12	247,803	0.26
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.11	206,000	0.23
אבגול אגח ד	0.1	203,672	0.2
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.09	152,249	0.18
דה לסר אגח ט	0.09	168,071	0.18
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.08	145,967	0.16
מכלול מימון אגח א	0.05	99,410	0.1
גמא אגח ג	0.04	71,653	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פועלים הת נד יא (COCO)	0	8,284	0.01
פתאל החז אגח ג	-0.31	-709,853	-0.65
נכסים ובנ אגח ט	-0.52	-1,143,007	-1.09