פסטרנק שהם אג"ח כללי ללא מניות

מחיר פדיון

110.86

מחיר קנייה

110.86

0.11%

% החודש:0.33%
% השנה:0.33%
% 3 חודשים:3.24%
% 12 חודשים:8.95%
סטיית תקן (שנה):2.17
שארפ (שנה):2.21

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	73	58.64	52,244,692	54.45
אג"ח מדינה	8	24.99	25,246,341	23.2
קרן סל	4	8.24	1,757,769	7.65
פיקדונות בבנק	2	3.02	0	2.8
אג"ח להמרה	1	2.44	2,196,849	2.26
מק"מ	2	2.08	1,994,298	1.93
סה"כ	90	99.41	83,439,949	92.3

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0229

ממשלתי שקלי 0432

מנרב אגח ד

ממשלתי שקלי 0335

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	4.94	5,508,961	4.59
ממשלתי שקלי 0229	4.87	4,560,994	4.52
ממשלתי שקלי 0432	4.2	4,914,197	3.9
מנרב אגח ד	3.67	3,315,636	3.41
ממשלתי שקלי 0335	3.2	3,110,103	2.97
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	3.07	812,364	2.85
פיקדון בבנק מסוים	3.02	0	2.8
דה זראסאי אגח ג	2.9	3,116,677	2.7
הכשרת ישוב אג26	2.85	2,465,236	2.65
פסיפיק אגח ד	2.79	2,477,871	2.59
ספנסר אגח ו	2.69	2,497,000	2.5
ג'נריישן קפ אגח ג	2.52	2,385,558	2.34
ממשלתי צמוד 0726	2.46	2,034,039	2.28
ממשלתי שקלי 0142	2.44	2,067,781	2.26
ג'י סיטי אג יז	2.44	2,196,849	2.26
אספן גרופ אגח ח	2.1	1,774,503	1.95
ממשלתי שקלי 0347	2.09	2,320,807	1.94
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	2.09	56,471	1.94
לאומי אגח 186	2.08	1,916,475	1.94
MTF סל תל גוב-צמודות 2-5	1.74	445,805	1.62
רבוע נדלן אגח ו	1.66	1,319,052	1.55
ווסטדיל אגח ג	1.64	1,470,787	1.53
עזריאלי אגח ב	1.57	1,278,762	1.46
מגוריט אגח ד	1.5	1,341,896	1.4
הראל הנפק אגח כ	1.49	1,329,772	1.38
חשמל אגח 34	1.47	1,305,310	1.36
איילון אגח ד	1.42	1,316,239	1.31
תכלית סל תל גוב-צמודות 2-5	1.34	443,129	1.24
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.24	1,132,087	1.15
בזק אגח 9	1.16	1,066,347	1.07
מליסרון אגח יא	1.15	908,939	1.07
כלל מימון אגח יג	1.12	1,061,453	1.04
מקמ 1015	1.11	1,073,307	1.03
ג'י.אף.אי אגח ד	1.08	909,068	1
ספנסר אגח ד	1.03	936,625	0.96
מז טפ הנפק 50 (COCO)	0.99	803,545	0.92
קיסטון אינ אגח א	0.97	886,832	0.9
מקמ 615	0.97	920,991	0.9
ישראמקו אגח א	0.92	846,559	0.85
ביג אגח טו	0.86	758,667	0.8
חשמל אגח 29	0.85	657,047	0.79
שלמה החז אגח יח	0.83	669,418	0.77
ממשלתי צמוד 1028	0.79	729,459	0.73
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.76	604,230	0.7
מגוריט אגח ו	0.73	694,710	0.68
נופר אנרג'י אגח א	0.7	592,218	0.65
ישראל קנדה אגח ח	0.69	614,656	0.64
בזק אגח 10	0.69	551,223	0.64
אלון רבוע אגח ו	0.68	642,371	0.63
ביג אגח ז	0.67	543,590	0.63
שלמה החז אגח יז	0.66	624,397	0.61
מגדל הון אגח יב	0.65	600,325	0.6
אלון רבוע אגח ט	0.64	572,916	0.59
מניף אגח ב	0.63	568,096	0.59
ג'י.אף.אי אגח ה	0.63	525,347	0.58
דה לסר אגח ז	0.62	547,302	0.57
דליה אגח ב	0.61	549,373	0.56
אקסטל אגח ג	0.59	539,496	0.54
רני צים אגח ג	0.59	546,295	0.55
מז טפ הנפק 49	0.55	463,643	0.51
מישורים אגח י	0.54	498,000	0.5
מגה אור אגח יב	0.5	457,000	0.46
אבגול אגח ד	0.44	407,344	0.41
מגוריט אגח ב	0.44	362,374	0.41
מישורים אגח ט	0.42	348,339	0.39
דלק נכסים אגח א	0.42	362,343	0.39
אפי נכסים אגח יא	0.4	325,524	0.37
מניף אגח א	0.4	366,796	0.37
אנקור פרופ אגח ד	0.4	360,759	0.37
אורון קב אגח ג	0.36	313,310	0.34
אביב בניה אגח 7	0.35	315,399	0.32
אנקור הזד אגח ב	0.35	296,000	0.32
פועלים התח נד ז (COCO)	0.32	271,574	0.3
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.3	264,826	0.28
בראק אן וי אגח ד	0.29	247,803	0.27
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.24	206,000	0.22
דה לסר אגח ט	0.2	168,071	0.18
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.19	152,249	0.18
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.17	145,967	0.16
מכלול מימון אגח א	0.15	132,547	0.14
אורון קב אגח ג	0.11	100,000	0.11
גמא אגח ג	0.08	71,653	0.07
גלובל כנפיים אגח ג	0.06	53,222	0.05
לסיכו אגח א	0.04	33,089	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
בראק אן וי אגח ג	0	1	0
פתאל החז אגח ג	-0.82	-859,853	-0.76
ג'י סיטי אגח יג	-1.08	-861,875	-1
ג'י סיטי אגח יב	-1.11	-878,312	-1.03
נכסים ובנ אגח ט	-1.16	-1,143,007	-1.08